Lajosmizse Város Képviselő-testületének 7/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 11. 24- 2017. 12. 15Lajosmizse Város Képviselő-testületének 7/2017 (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
2017-11-24-tól 2017-12-15-ig
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről[1]
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- [2]A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
a) A költségvetés bevételi főösszegét | 3 261 142 616 | Ft-ban |
b) A költségvetés kiadási főösszegét | 3 261 142 616 | Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 2 275 153 224 | Ft-ban |
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2 871 453 575 | Ft-ban |
e) költségvetési egyenlegének összegét | -596 300 351 | Ft-ban |
ea) működési egyenleg | -914 319 499 | Ft-ban |
eb) felhalmozási egyenleg | 318 019 148 | Ft-ban |
állapítja meg. | ||
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat | 389 689 041 | Ft-ban |
állapítja meg. | ||
g) összesített egyenlegének összegét | 985 989 392 | Ft-ban |
határozza meg. | ||
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását | ||
ha) belső forrás | ||
költségvetési maradvány igénybevételével | 615 989 392 | Ft-ban |
hb) külső forrás | ||
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével | ||
0 | Ft-ban | |
hc) további finanszírozási bevétel igénybevételével | 370 000 000 | Ft-ban |
hagyja jóvá. |
3. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Hivatal 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
- hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
- eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
- átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. A főösszegek, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével van lehetőség.
(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegen, a rendelet módosítását követően használhatja fel; a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
(6) A költségvetési szervek 2017. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
(7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a Hivatal munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.
(13) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
(14) A Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil…stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
(15) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
(16) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
(17) Az önkormányzat a 2017. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
(18) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
(23) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak.
(24) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári tanítási szünet időtartama alatt 43 munkanapon szervezi meg.
- [7] A Művelődési Ház és Könyvtár részére a Képviselő-testület 2017.évre pótlék keretet állapít meg, melynek felosztásáról az intézmény vezetője dönt. A pótlékkeret összege félévente 1.000.000 Ft, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
- Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2017. január 1. napjától alkalmazandók.
Basky András sk. dr. Balogh László sk.
polgármester jegyző
A kihirdetés ideje: 2017. február 20.
dr. Balogh László sk.
jegyző
Egységes szerkezetben a 9/2017.(III.10.) önkormányzati rendelettel, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelettel, a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelettel, 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelettel, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelettel, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelettel, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelettel, 28/2017 (X.27.) önkormányzati rendelettel, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos 2017. november 24.
Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 28/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. november 24.
Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.
Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.
Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.
Hatályon kívül helyezte a 12/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályba lép 2017. május 1.
Beépítette a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2017. május 11.