Lajosmizse Város Képviselő-testületének 13/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 05. 09Lajosmizse Város Képviselő-testületének 13/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
2018-05-31-tól 2019-05-10-ig
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.
- A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) tárgyévi bevételek főösszegét | 1 748 678 822 | 3 388 502 071 | 3 406 109 002 | Ft-ban |
b) tárgyévi kiadások főösszegét | 1 748 678 822 | 3 388 502 071 | 2 031 629 341 | Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1 133 809 675 | 2 380 459 917 | 2 398 066 848 | Ft-ban |
ca) működési költségvetést | 1 128 759 675 | 1 417 460 634 | 1 435 067 565 | Ft-ban |
cb) felhalmozási költségvetést | 5 050 000 | 962 999 283 | 962 999 283 | Ft-ban |
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 728 989 781 | 2 998 813 030 | 1 641 940 300 | Ft-ban |
da) működési költségvetést | 1 570 570 952 | 2 350 836 860 | 1 258 774 207 | Ft-ban |
melyből tartalékok | 410 040 239 | 1 015 890 254 | 0 | Ft-ban |
melyből: általános tartalék | 36 407 968 | 115 957 098 | 0 | Ft-ban |
és céltartalék | 373 632 271 | 899 933 156 | 0 | Ft-ban |
db) felhalmozási költségvetést | 158 418 829 | 647 976 170 | 383 166 093 | Ft-ban |
e) költségvetési egyenleg összege | -595 180 106 | -618 353 113 | 756 126 548 | Ft-ban |
ea) működési költségvetés egyenlege | -441 811 277 | -933 376 226 | 176 293 358 | Ft-ban |
eb) felhalmozási költségvetés egyenlege | -153 368 829 | 315 023 113 | 579 833 190 | Ft-ban |
f) tárgyévi költségvetési hiány/többlet összegét | -595 180 106 | -618 353 113 | 756 126 548 | Ft-ban |
állapítja meg | ||||
g) finanszírozási egyenlegét | 595 180 106 | 618 353 113 | 618 353 113 | Ft-ban |
melyből | ||||
ga) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 614 869 147 | 615 989 392 | 615 989 392 | Ft-ban |
melyből működési célra | 614 869 147 | 537 083 701 | 537 083 701 | Ft-ban |
felhalmozási célra | 0 | 78 905 691 | 78 905 691 | Ft-ban |
gb) Lekötött bankbetétek halmozott megszüntetése | 0 | 370 000 000 | 370 000 000 | |
gc) Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 22 052 762 | 22 052 762 | |
gd) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | Ft-ban |
ge) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -19 689 041 | -19 689 041 | -19 689 041 | Ft-ban |
gf) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | -370 000 000 | -370 000 000 | Ft-ban |
- §
(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2017. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2017. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- §
(1) A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.
- §
(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet.
b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete.
Basky András sk. dr. Balogh László sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2018. május 30. 15 óra 00 perc
dr. Balogh László sk.
jegyző