Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 29- 2023. 04. 28

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2022.05.29.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 495 522 425 Ft-tal,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 581 494 415 Ft-tal,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 085 971 990 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -119 260 280 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -966 711 710 Ft-tal),

f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,

g) az összesített egyenlegének összegét -1 120 172 551 Ft-tal,

h) a költségvetési hiány finanszírozását:

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 120 172 551 Ft-tal,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 044 986 944Ft-tal,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-tal,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 010 786 383 Ft-tal,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 115 451 442 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -85 047 016 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -1 030 404 426 Ft-tal),

f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,

h) az összesített egyenleg összegét -1 113 302 058 Ft-tal,

i) a költségvetési hiány finanszírozását:

ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,

ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 493 373 428 Ft-tal,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-tal,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 459 172 867 Ft-tal,

e) költségvetési egyenlegének összegét -563 837 926 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget 115 132 433 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -678 970 359 Ft-tal),

f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,

h) az összesített egyenleg összegét 551 613 516 Ft-tal,

i) a költségvetési hiány finanszírozását:

ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,

3. § (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2021. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2021. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. § (1) A 2022. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2021. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §²

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

I. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen
1. Működési bevételek	1 476 751 488	2 175 000	0	1 478 926 488	1 720 674 726	9 964 863	0	1 730 639 589	1 720 674 726	9 964 863	0	1 730 639 589	100,0%
1.1. Működési bevételek	94 116 000	0	0	94 116 000	109 103 041	0	0	109 103 041	109 103 041	0	0	109 103 041	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000	513 373 901	0	0	513 373 901	513 373 901	0	0	513 373 901	100,0%
1.2.1. Helyi adók	501 500 000	0	0	501 500 000	506 367 751	0	0	506 367 751	506 367 751	0	0	506 367 751	100,0%
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 006 150	0	0	7 006 150	7 006 150	0	0	7 006 150	100,0%
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190	349 326 760	0	0	349 326 760	349 326 760	0	0	349 326 760	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530	341 392 780	0	0	341 392 780	341 392 780	0	0	341 392 780	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732	67 511 053	0	0	67 511 053	67 511 053	0	0	67 511 053	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184	121 529 977			121 529 977	121 529 977			121 529 977	100,0%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400	27 207 720	0	0	27 207 720	27 207 720	0	0	27 207 720	100,0%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	115 925 042	0	0	115 925 042	115 925 042	0	0	115 925 042	100,0%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	8 797 667	0	0	8 797 667	8 797 667	0	0	8 797 667	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	16 595 937	0	0	16 595 937	164 695 352	0	0	164 695 352	164 695 352	0	0	164 695 352	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	16 395 937	0	0	16 395 937	148 571 398	0	0	148 571 398	148 571 398	0	0	148 571 398	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	0	14 995 937	136 635 688	0	0	136 635 688	136 635 688	0	0	136 635 688	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000	11 935 710	0	0	11 935 710	11 935 710	0	0	11 935 710	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 493 347 425	2 175 000	0	1 495 522 425	1 885 370 078	9 964 863	0	1 895 334 941	1 885 370 078	9 964 863	0	1 895 334 941
4. Finanszírozási bevételek	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 148 968 396	683 607	0	1 149 652 003	1 148 968 396	683 607	0	1 149 652 003	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	57 279 459	683 607		57 963 066	51 408 966	683 607		52 092 573	51 408 966	683 607		52 092 573	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 062 209 485	0		1 062 209 485	1 061 209 485	0		1 061 209 485	1 061 209 485	0		1 061 209 485	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	36 349 945	0	0	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 612 836 369	2 858 607	0	2 615 694 976	3 034 338 474	10 648 470	0	3 044 986 944	3 034 338 474	10 648 470	0	3 044 986 944	100,0%

II. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen
1. Működési kiadások	1 588 199 746	9 187 022	800 000	1 598 186 768	1 445 826 495	369 260 110	600 000	1 815 686 605	1 600 503 725	14 403 431	600 000	1 615 507 156	89,0%
1.1. Személyi juttatások	408 189 916	7 891 800	0	416 081 716	287 822 129	145 596 971	0	433 419 100	409 009 137	11 998 290	0	421 007 427	97,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 711 941	611 615	0	69 323 556	47 535 296	22 249 855	0	69 785 151	64 532 784	1 014 554	0	65 547 338	93,9%
1.3. Dologi kiadások	409 283 961	0	0	409 283 961	384 335 718	200 406 697	0	584 742 415	445 613 043	384 000	0	445 997 043	76,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000	4 758 033	0	0	4 758 033	4 758 033	0	0	4 758 033	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	683 607	800 000	695 447 535	721 375 319	1 006 587	600 000	722 981 906	676 590 728	1 006 587	600 000	678 197 315	93,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	508 070 598	683 607	800 000	509 554 205	533 154 954	1 006 587	600 000	534 761 541	533 154 954	1 006 587	600 000	534 761 541	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000	35 924 413	0	0	35 924 413	35 924 413	0	0	35 924 413	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234	107 511 361	0	0	107 511 361	107 511 361	0	0	107 511 361	100,0%
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096	44 784 591	0	0	44 784 591	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	6 211 638	0	0	6 211 638	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096	38 572 953	0	0	38 572 953	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	983 307 647	0	0	983 307 647	1 180 078 384	15 021 394	0	1 195 099 778	843 665 711	0	0	843 665 711	70,6%
2.1. Beruházások	928 942 894	0	0	928 942 894	1 044 977 255	15 021 394	0	1 059 998 649	795 023 153	0	0	795 023 153	75,0%
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753	110 351 129	0	0	110 351 129	23 892 558	0	0	23 892 558	21,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000	24 750 000	0	0	24 750 000	24 750 000	0	0	24 750 000	100,0%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 571 507 393	9 187 022	800 000	2 581 494 415	2 625 904 879	384 281 504	600 000	3 010 786 383	2 444 169 436	14 403 431	600 000	2 459 172 867	81,7%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561	34 200 561			34 200 561	34 200 561			34 200 561	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	100,0%
5.Kiadások összesen	2 605 707 954	9 187 022	800 000	2 615 694 976	2 660 105 440	384 281 504	600 000	3 044 986 944	2 478 369 997	14 403 431	600 000	2 493 373 428	81,9%
Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544				459 400 263				459 400 263

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75				101,75				95,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				15,00
				0
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-119 260 280				-85 047 016				115 132 433
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-966 711 710				-1 030 404 426				-678 970 359
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 085 971 990				-1 115 451 442				-563 837 926
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 085 971 990				1 115 451 442				1 115 451 442
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0				0				551 613 516

2. melléklet

I. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen
1. Működési bevételek	1 393 339 036	2 175 000	0	1 395 514 036	1 622 156 949	9 964 863	0	1 632 121 812	1 622 156 949	9 964 863	0	1 632 121 812	100,0%
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	34 825 000	43 652 414	0	0	43 652 414	43 652 414	0	0	43 652 414	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000	513 373 901	0	0	513 373 901	513 373 901	0	0	513 373 901	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	501 500 000	506 367 751	0	0	506 367 751	506 367 751	0	0	506 367 751	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 006 150	0	0	7 006 150	7 006 150	0	0	7 006 150	100,0%
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190	349 326 760	0	0	349 326 760	349 326 760	0	0	349 326 760	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530	341 392 780	0	0	341 392 780	341 392 780	0	0	341 392 780	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732	67 511 053	0	0	67 511 053	67 511 053	0	0	67 511 053	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184	121 529 977			121 529 977	121 529 977			121 529 977	100,0%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400	27 207 720	0	0	27 207 720	27 207 720	0	0	27 207 720	100,0%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	115 925 042			115 925 042	115 925 042			115 925 042	100,0%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	8 797 667	0		8 797 667	8 797 667	0		8 797 667	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000	134 815 206	0	0	134 815 206	134 815 206	0	0	134 815 206	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 400 000	0	0	1 400 000	118 691 252	0	0	118 691 252	118 691 252	0	0	118 691 252	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	106 755 542	0	0	106 755 542	106 755 542	0	0	106 755 542	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000	11 935 710	0	0	11 935 710	11 935 710	0	0	11 935 710	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 394 939 036	2 175 000	0	1 397 114 036	1 756 972 155	9 964 863	0	1 766 937 018	1 756 972 155	9 964 863	0	1 766 937 018	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 090 304 892	0	0	1 090 304 892	1 090 304 892	0	0	1 090 304 892	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			1 053 954 947	1 053 954 947			1 053 954 947	1 053 954 947			1 053 954 947	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	36 349 945			36 349 945	36 349 945			36 349 945	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 448 893 983	2 175 000	0	2 451 068 983	2 847 277 047	9 964 863	0	2 857 241 910	2 847 277 047	9 964 863	0	2 857 241 910	100,0%

II. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen
1. Működési kiadások	993 839 855	8 503 415	800 000	1 003 143 270	1 177 356 284	13 396 844	600 000	1 191 353 128	1 022 058 371	13 396 844	600 000	1 036 055 215	87,0%
1.1. Személyi juttatások	86 415 187	7 891 800	0	94 306 987	86 551 137	11 998 290	0	98 549 427	83 962 764	11 998 290	0	95 961 054	97,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 178 579	611 615	0	15 790 194	13 227 038	1 014 554	0	14 241 592	12 305 423	1 014 554	0	13 319 977	93,5%
1.3. Dologi kiadások	190 232 161	0	0	190 232 161	351 444 757	384 000	0	351 828 757	244 441 423	384 000	0	244 825 423	69,6%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000	4 758 033	0	0	4 758 033	4 758 033	0	0	4 758 033	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	0	800 000	694 763 928	721 375 319	0	600 000	721 975 319	676 590 728	0	600 000	677 190 728	93,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	508 070 598	0	800 000	508 870 598	533 154 954	0	600 000	533 754 954	533 154 954	0	600 000	533 754 954	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000	35 924 413	0	0	35 924 413	35 924 413	0	0	35 924 413	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234	107 511 361	0	0	107 511 361	107 511 361	0	0	107 511 361	100,0%
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096	44 784 591	0	0	44 784 591	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	6 211 638	0	0	6 211 638	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096	38 572 953	0	0	38 572 953	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	972 921 608	0	0	972 921 608	1 172 287 958	0	0	1 172 287 958	823 858 927	0	0	823 858 927	70,3%
2.1. Beruházások	918 556 855	0	0	918 556 855	1 037 186 829	0	0	1 037 186 829	775 216 369	0	0	775 216 369	74,7%
2.2. Felújítások	49 964 753		0	49 964 753	110 351 129		0	110 351 129	23 892 558		0	23 892 558	21,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000	24 750 000	0	0	24 750 000	24 750 000	0	0	24 750 000	100,0%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 966 761 463	8 503 415	800 000	1 976 064 878	2 349 644 242	13 396 844	600 000	2 363 641 086	1 845 917 298	13 396 844	600 000	1 859 914 142	78,7%
4. Finanszírozási kiadások	475 004 105	0	0	475 004 105	493 600 824	0	0	493 600 824	493 600 824	0	0	493 600 824	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	475 004 105	0	0	475 004 105	493 600 824	0	0	493 600 824	493 600 824	0	0	493 600 824	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544	0	0	440 803 544	459 400 263	0	0	459 400 263	459 400 263	0	0	459 400 263	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 441 765 568	8 503 415	800 000	2 451 068 983	2 843 245 066	13 396 844	600 000	2 857 241 910	2 339 518 122	13 396 844	600 000	2 353 514 966	82,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,5				18,50				16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20				20,00				15,00
				-
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	392 370 766				440 768 684				596 066 597
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-971 321 608				-1 037 472 752				-689 043 721
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-578 950 842				-596 704 068				-92 977 124
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	578 950 842				596 704 068				596 704 068
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0				0				503 726 944

3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	59 999	59 999	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	6 835 204	6 835 204	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	1 191 526	1 191 526	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	26 013 849	26 013 849	100,0%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	7 947 785	7 947 785	100,0%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	100,0%
7.	Kamatbevételek	B408	25 000	25 273	25 273	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	983 477	983 477	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	595 301	595 301	100,0%
10.	Működési bevételek összesen	B4	34 825 000	43 652 414	43 652 414	100,0%

II. Közhatalmi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	1 500 000	4 506 000	4 506 000	100,0%
1.2.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	500 000 000	501 861 751	501 861 751	100,0%
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	501 500 000	506 367 751	506 367 751	100,0%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	7 006 150	7 006 150	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 500 000	513 373 901	513 373 901	100,0%

4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	349 326 760	349 326 760	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	166 407 600	166 407 600	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	140 946 160	140 946 160	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	12 705 840	12 705 840	100,0%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	112 080 000	112 080 000	100,0%
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	16 060 320	16 060 320	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	32 724 000	32 724 000	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	9 231 000	9 231 000	100,0%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	100,0%
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	18 000	18 000	100,0%
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	100,0%
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	100,0%
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	341 392 780	341 392 780	100,0%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	284 216 100	284 216 100	100,0%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	44 872 180	44 872 180	100,0%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	100,0%
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	12 304 500	12 304 500	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732	67 511 053	67 511 053	100,0%
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	100,0%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	26 835 208	26 835 208	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	11 066 120	11 066 120	100,0%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	4 162 368	4 162 368	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000	50 000	50 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	2 949 300	2 949 300	100,0%
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	4 035 420	4 035 420	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	4 572 000	4 572 000	100,0%
3.3.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		24 878 000	26 149 000	26 149 000	100,0%
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	23 394 000	23 394 000	100,0%
3.3.2.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás		3 188 000	3 045 000	3 045 000	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	14 236 845	14 236 845	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	121 529 977	121 529 977	100,0%
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	110 581 141	110 581 141	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	42 184 800	42 184 800	100,0%
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	77 507 212	77 507 212	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		1 943 700	1 837 965	1 837 965	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	27 207 720	27 207 720	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 300 400	26 736 720	26 736 720	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	471 000	471 000	100,0%
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	115 925 042	115 925 042	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			1 424 413	1 424 413	100,0%
6.2.	2021.évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás			114 500 629	114 500 629	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	8 797 667	100,0%
7.1.	2020.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	8 797 667	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	855 014 036	1 031 690 999	1 031 690 999	100,0%

5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	43 404 498	43 404 498	100,0%
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	9 964 863	9 964 863	100,0%
1.2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	6 467	100,0%
1.3.	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	14 880 145	14 880 145	100,0%
1.4.	Nyári diákmunka program		0	1 129 950	1 129 950	100,0%
1.5.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolásából adódó támogatás		0	4 438 573	4 438 573	100,0%
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		0	2 984 500	2 984 500	100,0%
1.7.	Nemzeti Művelődési Intézet NK Kft (2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása)		0	10 000 000	10 000 000	100,0%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	100,0%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	43 404 498	43 404 498	100,0%

6. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	200 000	16 123 954	16 123 954	100,0%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000	416 291	416 291	100,0%
1.2.	Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autóút Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14)	B52	0	8 225 020	8 225 020	100,0%
1.3.	1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52	0	1 089 763	1 089 763	100,0%
1.4.	telekalakítási szerződés keretében a Lajosmizse külterület 0439/1 hrsz. ingatlan értékesítése	B52	0	487 368	487 368	100,0%
1.5.	839/10. hrsz.-ú, Eötvös Lóránd utca 60. ingatlan értékesítése	B52		5 905 512	5 905 512	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	106 755 542	106 755 542	100,0%
2.1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 , „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése”	B25	0	0	0
2.2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	B25	0	70 113 387	70 113 387	100,0%
2.3.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	B25	0	36 642 155	36 642 155	100,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000	11 935 710	11 935 710	100,0%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100,0%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000	547 675	547 675	100,0%
3.3.	Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. Felhalmozási célú támogatása a 0606 hrsz.-ú út útépítési engedélyezési tervdokumentációjára	B75	0	1 200 000	1 200 000	100,0%
3.4.	Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása	B75		5 992 681	5 992 681	100,0%
3.5.	Bácsvíz Zrt. -"Víziközművek energiahatékonyságának Fejlesztése" pályázat támogatási része	B75		3 705 354	3 705 354	100,0%
3.6.	Iskola-tó partjára játszótéri hajóelem támogatása	B75		290 000	290 000	100,0%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		1 600 000	134 815 206	134 815 206	100,0%

7. melléklet

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

I. Eredeti előirányzat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	Felhal-mozási célú támoga-tás államház-tartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 788 718	6 874 548	25 167 937	0	0	0	0	0	45 374 096	1 670 000	0	1 500 000	0	117 375 299	0	1
3	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 794 000	0
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 028 326	765 785	4 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 611	0	2,5
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 200	0
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	8 185 363	0	0	0	0	0	0	255 070 392	35 897 319	0	0	299 153 074	0
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	508 870 598	0	0	0	0	0	0	0	0	508 870 598	440 803 544
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	611 615	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 392 415	0
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 104 760	0	0	0	0	0	0	9 466 600	0	0	0	23 571 360	0
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 555	0
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	14 929 377	6 447 434	200 000	0	21 703 811	0
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 662 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	59 231 642	0	0	0	0	0	0	597 351 379	0	0	0	656 583 021	0
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	0	15 000 000	7 620 000	200 000	0	24 189 670	0
19	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	30 734 000	0
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 640 083	4 606 883	13 414 510	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 061 476	0	11
21	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 021 040	0	0	24 800 000	0	0	0	650 000	0	0	0	33 471 040	0
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 089 600	1 098 888	4 232 455	0	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 820 943	0	3
23	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	8 868 460	1 832 475	10 870 237	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	22 523 279	0	1
24	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 450 000	0	0	0	0	0		0	8 450 000	0
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0
27		Összesen		94 306 987	15 790 194	190 232 161	8 050 000	508 870 598	34 000 000	106 519 234	0	45 374 096	918 556 855	49 964 753	4 400 000	0	1 976 064 878	475 004 105	18,5

II. Módosított előirányzat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államház-tartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	35 674 118	4 903 414	24 913 937	0	0	0	0	6 211 638	38 572 953	42 990	0	0	0	110 319 050	0	1
3	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	970 600	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	5 970 497	0
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 328 406	552 919	4 828 537	0	0	0	0	0	0	4 511 038	0	0	0	13 220 900	0	2,5
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 238 200	0	0	0	0	0	0	4 727 000	2 612 702	0	0	10 577 902	0
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	73 800 332	0	0	0	0	0	0	285 939 301	79 347 387	0	0	439 087 020	0
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 404 676	0	0	0	0	0	0	1 404 676	34 200 561
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	533 754 954	0	0	0	0	0	0	0	0	533 754 954	459 400 263
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 998 290	1 014 554	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396 844	0
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 097 523	0	0	0	0	0	0	9 903 663	9 991 700	0	0	31 992 886	0
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	2 098 000	0	0	0	2 191 100	0
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	848 580	0	0	1 424 413	0	0	0	918 045	0	0	0	3 191 038	0
15	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	1 661 160	0	0	0	0	0	0	14 237 979	5 452 171	100 000	0	21 451 310	0
16	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	259 897	0	8 386 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 646 632
17	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	128 959 996	0	0	0	0	0	0	642 229 505	0	0	0	771 189 501	0
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 170 908	0	0	0	0	0	0	16 993 971	12 947 169	50 000	0	31 162 048	0
20	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 730 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 730 996	0
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 765 411	4 643 148	13 414 510	0	0	0	0	0	0	3 730 612	0	0	0	51 553 681	0	11
22	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	9 374 414	0	0	24 800 000	0	0	0	15 296 175	0	0	0	49 700 313	0
23	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 974 500	1 234 485	9 375 481	0	0	0	0	0	0	30 606 546	0	0	0	49 191 012	0	3
24	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 319 081	1 893 072	25 448 588	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	37 612 848	0	1
25	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0
26	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 131 160	4 758 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 193	0
28		Összesen		98 549 427	14 241 592	351 828 757	4 758 033	533 754 954	35 924 413	107 511 361	6 211 638	38 572 953	1 037 186 829	110 351 129	24 750 000	0	2 363 641 086	493 600 824	18,5

III. Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államház-tartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államház-tartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	35 674 118	4 903 414	21 669 407	0	0	0	0	0	0	42 990	0	0	0	62 289 929	0	1
3	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	970 600	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	5 970 497	0
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 328 406	552 919	4 807 537	0	0	0	0	0	0	7 745 333	0	0	0	16 434 195	0	1
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 995 513	0	0	0	0	0	0	4 727 000	2 612 702	0	0	10 335 215	0
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	21 586 691	0	0	0	0	0	0	127 678 899	3 581 000	0	0	152 846 590	0
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 404 676	0	0	0	0	0	0	1 404 676	34 200 561
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	533 754 954	0	0	0	0	0	0	0	0	533 754 954	459 400 263
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 998 290	1 014 554	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396 844	0
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	7 056 663	0	0	0	0	0	0	9 893 663	8 826 500	0	0	25 776 826	0
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	2 098 000	0	0	0	2 191 100	0
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	499 506	0	0	1 424 413	0	0	0	918 045	0	0	0	2 841 964	0
15	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	1 608 260	0	0	0	0	0	0	8 088 724	964 983	100 000	0	10 761 967	0
16	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	259 897	0	210 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 347
17	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	112 608 429	0	0	0	0	0	0	565 331 218	0	0	0	677 939 647	0
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	978 649	0	0	0	0	0	0	6 571 012	7 907 373	50 000	0	15 507 034	0
20	K	Közvilágítás	064010	0	0	27 006 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 006 993	0
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 765 411	4 643 148	12 322 369	0	0	0	0	0	0	2 718 867	0	0	0	49 449 795	0	10
22	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	7 005 433	0	0	24 800 000	0	0	0	14 196 175	0	0	0	46 231 332	0
23	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 974 500	1 234 485	3 136 586	0	0	0	0	0	0	20 206 546	0	0	0	32 552 117	0	3
24	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 730 708	971 457	17 894 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596 740	0	1
25	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0
26	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 990 662	4 758 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 748 695	0
28		Összesen		95 961 054	13 319 977	244 825 423	4 758 033	533 754 954	35 924 413	107 511 361	0	0	775 216 369	23 892 558	24 750 000	0	1 859 914 142	493 600 824	16

8. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G
sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	1 404 676	1 404 676	100,0%
2.1.1.	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának , felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege		412 549	412 549	412 549	100,0%
2.1.2.	"Önkormányzati fejlesztések" 2019.évi Belügyminisztériumi pályázat visszafizetési kötelezettsége műszaki tartalom változás miatt		0	88 927	88 927	100,0%
2.1.3.	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolása megalapozottságának , felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege			903 200	903 200	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	106 106 685	106 106 685	106 106 685	100,0%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		106 106 685	106 106 685	106 106 685	100,0%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	107 511 361	107 511 361	100,0%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	508 870 598	533 754 954	533 754 954	100,0%
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		508 070 598	523 154 954	523 154 954	100,0%
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000	600 000	600 000	100,0%
	ebből Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (kulturális feladatok támogatása megállapodás szerint)		0	10 000 000	10 000 000	100,0%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 000 000	35 924 413	35 924 413	100,0%
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100,0%
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 200 000	8 700 000	8 700 000	100,0%
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	0	0
13.5.	Tűzoltóság támogatása		24 800 000	24 800 000	24 800 000	100,0%
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)		0	1 424 413	1 424 413	100,0%
14.	Tartalékok	K513	45 374 096	44 784 591	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	721 975 319	677 190 728	93,8%

9. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000	478 305	478 305	100,0%
1.1.1	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	478 305	478 305	100,0%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000	0	0
1.2.	Települési támogatás			5 950 000	3 279 195	3 279 195	100,0%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	2 271 000	2 271 000	100,0%
1.2.2.	ebből: Variomed			550 000	0
1.2.3.	ebből: Temetési segély			1 200 000	720 000	720 000	100,0%
1.2.4.	ebből: Gyógyszer			700 000	288 195	288 195	100,0%
1.3.	Köztemetés			900 000	1 000 533	1 000 533	100,0%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	107060	8 050 000	4 758 033	4 758 033	100,0%

10. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	1 037 186 829	775 216 369	74,7%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	-
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	6 571 012	6 571 012	100,0%
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	2 134 000		0,0%
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátemelő vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	4 578 858	4 578 858	100,0%
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	-
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	1 130 043	1 130 043	100,0%
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	3 664 077	-	0,0%
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	351 178	-	0,0%
1.10.	Sportpálya vendégöltöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	400 000	-	0,0%
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	20 143 410	20 143 410	100,0%
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	42 990	42 990	100,0%
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	-
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon…stb.)	066010		400 000	720 522	720 522	100,0%
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	961 645	961 645	100,0%
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	6 150 453	6 150 453	100,0%
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	-
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” )	082091		952 107	952 107	-	0,0%
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		593 727 307	642 229 505	565 331 218	88,0%
1.19.1.	A Piactér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	94 163 100	94 163 100	100,0%
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	294 954 823	221 216 118	75,0%
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	240 053 183	240 053 183	100,0%
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	6 286 500	4 191 000	66,7%
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	1 960 563	1 960 563	100,0%
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	4 811 336	3 747 254	77,9%
1.20.	UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára (Báli bevételekből és egyéb forrásból) Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	066020		3 624 072	6 500 000	6 500 000	100,0%
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	-
1.22.	Piaccsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
1.23.	Iskola-tó Óvoda felöli részén és a Városház téren térfigyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	2 543 787	2 543 787	100,0%
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	262 770 280	123 278 250	46,9%
1.26.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	9 000 000		0,0%
1.28.	Lajosmizsei Köztemető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	4 999 897	4 999 897	100,0%
1.29	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	500 000	150 000	30,0%
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	660 552	660 552	100,0%
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	714 468	714 468	100,0%
1.32.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 570 000	1 570 000	100,0%
1.33	Dózsa György út 102/A 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 141 000	1 141 000	100,0%
1.34.	Dózsa György út 102/A 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 141 000	1 141 000	100,0%
1.35.	Mizsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	875 000	875 000	100,0%
1.36.	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		0	10 422 959		0,0%
1.37.	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045170		0	320 000	320 000	100,0%
1.38.	Házi szennyvízátemelő beépítése	052080		0	710 560	710 560	100,0%
1.39.	Dózsa György út II. -es szennyvízátemelőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	1 669 263	1 669 263	100,0%
1.40.	Piaccsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	288 957	288 957	100,0%
1.41.	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	750 000		0,0%
1.42.	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlapelemek beszerzése	045160		0	1 653 210	1 653 210	100,0%
1.43.	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010		0	415 925	415 925	100,0%
1.44.	Bem utca Árpád utca keresztezősésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020		0	406 057	406 057	100,0%
1.45.	Bánk Bán utca útépítési engedélyezési terve	045160		0	890 000	890 000	100,0%
1.46.	Piactéri zöldterület locsolásához fúrt kút létesítése	066010		0	2 604 165	1 582 420	60,8%
1.47	Az új piaccsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350		0	1 389 380	1 389 380	100,0%
1.48.	0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	045160		0	1 200 000	1 200 000	100,0%
1.49.	kistraktor speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	502 295	502 295	100,0%
1.50.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		0	10 000 000	-	0,0%
1.51.	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	265 557	265 557	100,0%
1.52.	Vásártér utca 1.-nél hálózatbővítéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőszekrésny telepítése és beszerzése	013350		0	567 144	567 144	100,0%
1.53.	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	205 047	205 047	100,0%
1.54.	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		0	0	-
1.55.	Víztoronynál lévő informatikai és optikai eszközök (villámkár miatt cserélt)	013350		0	448 516	448 516	100,0%
1.56.	Karácsonyi díszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	4 999 999	4 999 999	100,0%
1.57.	Szabadság térnél lévő szökőkút fedése	066020		0	877 189	877 189	100,0%
1.58.	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		0	6 534 077	-	0,0%
1.59.	Táncsics utcai nyomott csapadékvíz elvezető rendszer meghosszabbítása	052020		0	355 778	355 778	100,0%
1.60.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának (Parkoló) aszfaltozása	045170		0	1 778 000	1 778 000	100,0%
1.61.	Piaccsarnok körüli terület térkövezése	013350		0	3 234 295	3 234 295	100,0%
1.62.	Szabadság téren lévõ csapadékvíz átemelõhöz szükséges mérõszekrény	052020		0	156 210	156 210	100,0%
1.63.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	63 136	63 136	100,0%
1.64.	Kis értékű tárgyi eszközök (Egyéb önkormányzati ingatlanok)	013350		0	33 326	33 326	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	110 351 129	23 892 558	21,7%
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	7 907 373	7 907 373	100,0%
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	4 908 296	0	0,0%
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0
2.5.	Házi átemelők felújítása	052080		1 557 434	1 215 911	0	0,0%
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	2 817 092	1 164 092	41,3%
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	270 000	270 000	100,0%
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mizsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	0
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		0	74 113 387	0	0,0%
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	2 146 908	2 146 908	100,0%
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése egyszerűsített készülékcserével	013350		0	2 612 702	2 612 702	100,0%
2.12.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhíváshoz kapcsolódóan útfelújítások kiviteli terveinek készítése	045160		0	9 991 700	8 826 500	88,3%
2.13.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	3 402 777		0,0%
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízátemelőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	964 983	964 983	100,0%
2.15.	Hivatal épületének felújítása (ablakpárkányok)	013350		0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	24 750 000	24 750 000	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0	0
3.4.1.	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs	011130		0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	22 500 000	0	0,0%
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 500 000	0	0
3.6.2.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	084031		0	22 500 000	22 500 000	100,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 100 000	0	0,0%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 100 000	2 100 000	100,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	150 000	0	0,0%
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	100 000	100 000	100,0%
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	50 000	50 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608	1 172 287 958	823 858 927	70,3%

11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	24 592 238	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 360 049	8 315 698
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0
5	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	6 067 633	416 291
6	Céltartalék összesen	45 374 096	38 572 953

12. melléklet

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

I. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen
1. Működési bevételek	10 532 213	0	0	10 532 213	11 873 174	0	0	11 873 174	11 873 174	0	0	11 873 174	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000	6 351 961	0	0	6 351 961	6 351 961	0	0	6 351 961	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 532 213	0	0	10 532 213	11 873 174	0	0	11 873 174	11 873 174	0	0	11 873 174	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	261 918 112	0	0	261 918 112	264 387 463	0	0	264 387 463	264 387 463	0	0	264 387 463	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 233 231	0	0	38 233 231	31 362 738	0	0	31 362 738	31 362 738	0	0	31 362 738	100,0%
4.1.1. Működési célra	31 299 031	0	0	31 299 031	25 428 538	0	0	25 428 538	25 428 538	0	0	25 428 538	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 934 200	0	0	6 934 200	5 934 200	0	0	5 934 200	5 934 200	0	0	5 934 200	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	223 684 881	0	0	223 684 881	233 024 725	0	0	233 024 725	233 024 725	0	0	233 024 725	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	165 892 500	0	0	165 892 500	166 407 600	0	0	166 407 600	166 407 600	0	0	166 407 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	57 792 381	0	0	57 792 381	66 617 125	0	0	66 617 125	66 617 125	0	0	66 617 125	100,0%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	272 450 325	0	0	272 450 325	276 260 637	0	0	276 260 637	276 260 637	0	0	276 260 637	100,0%

II. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l je s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen	f e l a d a t			Összesen
1. Működési kiadások	266 516 125	0	0	266 516 125	268 470 211	0	0	268 470 211	264 507 398	0	0	264 507 398	98,5%
1.1. Személyi juttatás	199 433 492	0	0	199 433 492	201 270 992	0	0	201 270 992	200 801 926	0	0	200 801 926	99,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 032 633	0	0	34 032 633	34 308 258	0	0	34 308 258	33 006 508	0	0	33 006 508	96,2%
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000	32 890 961	0	0	32 890 961	30 698 964	0	0	30 698 964	93,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 934 200	0	0	5 934 200	7 790 426	0	0	7 790 426	7 601 698	0	0	7 601 698	97,6%
2.1. Beruházások	5 934 200	0	0	5 934 200	7 790 426	0	0	7 790 426	7 601 698	0	0	7 601 698	97,6%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	272 450 325	0	0	272 450 325	276 260 637	0	0	276 260 637	272 109 096	0	0	272 109 096	98,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				38,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

Az IGSZ 2021.évi adatai

I. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			t e l je s í t é s			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen
1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000	53 507 414	0	53 507 414	53 507 414	0	53 507 414	100,0%
1.1. Működési bevételek	50 660 000	0	50 660 000	53 507 414	0	53 507 414	53 507 414	0	53 507 414	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 660 000	0	50 660 000	53 507 414	0	53 507 414	53 507 414	0	53 507 414	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	183 346 961	0	183 346 961	202 285 990	0	202 285 990	202 285 990	0	202 285 990	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 862 773	0	20 862 773	20 862 773	0	20 862 773	20 862 773	0	20 862 773	100,0%
4.1.1. Működési célra	19 542 435		19 542 435	19 542 435		19 542 435	19 542 435		19 542 435	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	1 320 338		1 320 338	1 320 338		1 320 338	1 320 338		1 320 338	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0			0			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0
4.3. Önkormányzati támogatás	162 484 188	0	162 484 188	181 423 217	0	181 423 217	181 423 217	0	181 423 217	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	104 205 184		104 205 184	121 529 977		121 529 977	121 529 977		121 529 977	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	58 279 004		58 279 004	59 893 240		59 893 240	59 893 240		59 893 240	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0	0		0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 006 961	0	234 006 961	255 793 404	0	255 793 404	255 793 404	0	255 793 404	100,0%

II. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen
1. Működési kiadások	232 686 623	0	232 686 623	250 473 066	0	250 473 066	225 516 003	0	225 516 003	90,0%
1.1. Személyi juttatás	79 117 989		79 117 989	82 033 224		82 033 224	81 736 809		81 736 809	99,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 788 634		12 788 634	13 232 915		13 232 915	12 796 077		12 796 077	96,7%
1.3. Dologi kiadások	140 780 000		140 780 000	155 206 927		155 206 927	130 983 117		130 983 117	84,4%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	1 320 338	0	1 320 338	5 320 338	0	5 320 338	4 354 342	0	4 354 342	81,8%
2.1. Beruházások	1 320 338	0	1 320 338	5 320 338	0	5 320 338	4 354 342	0	4 354 342	81,8%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 006 961	0	234 006 961	255 793 404	0	255 793 404	229 870 345	0	229 870 345	89,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25			31,00			30,00

14. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

I. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			t e l j e s í t é s			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen
1. Működési bevételek	22 220 239	0	22 220 239	33 137 189	0	33 137 189	33 137 189	0	33 137 189	100,0%
1.1. Működési bevételek	3 620 000	0	3 620 000	5 591 252	0	5 591 252	5 591 252	0	5 591 252	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	18 600 239	0	18 600 239	27 545 937	0	27 545 937	27 545 937	0	27 545 937	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 600 239	0	18 600 239	27 545 937	0	27 545 937	27 545 937	0	27 545 937	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	37 216 176	0	37 216 176	63 017 335	0	63 017 335	63 017 335	0	63 017 335	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	61 072 468	683 607	61 756 075	51 390 314	683 607	52 073 921	51 390 314	683 607	52 073 921	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	54 634 475	0	54 634 475	44 952 321	0	44 952 321	44 952 321	0	44 952 321	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 300 400	0	26 300 400	27 207 720	0	27 207 720	27 207 720	0	27 207 720	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	28 334 075	0	28 334 075	17 744 601	0	17 744 601	17 744 601	0	17 744 601	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	98 288 644	683 607	98 972 251	114 407 649	683 607	115 091 256	114 407 649	683 607	115 091 256	100,0%

II. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			t e l je s í t é s			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen	f e l a d a t		Összesen
1. Működési kiadások	95 157 143	683 607	95 840 750	104 383 613	1 006 587	105 390 200	88 421 953	1 006 587	89 428 540	84,9%
1.1. Személyi juttatás	43 223 248	0	43 223 248	51 565 457	0	51 565 457	42 507 638	0	42 507 638	82,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 712 095	0	6 712 095	8 002 386	0	8 002 386	6 424 776	0	6 424 776	80,3%
1.3. Dologi kiadások	45 221 800	0	45 221 800	44 815 770	0	44 815 770	39 489 539	0	39 489 539	88,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		683 607	683 607		1 006 587	1 006 587		1 006 587	1 006 587	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	683 607	683 607	0	1 006 587	1 006 587	0	1 006 587	1 006 587	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0
2. Felhalmozási kiadások	3 131 501	0	3 131 501	9 701 056	0	9 701 056	7 850 744	0	7 850 744	80,9%
2.1. Beruházások	3 131 501	0	3 131 501	9 701 056	0	9 701 056	7 850 744	0	7 850 744	80,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	98 288 644	683 607	98 972 251	114 084 669	1 006 587	115 091 256	96 272 697	1 006 587	97 279 284	84,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00			11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00

15. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			t e l j e s í t é s
2		2021. év			2021. év			2021. év
3		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás
4		EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás
5	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	652 958 949	0	0	571 589 212	209 509 737	0	571 589 212	106 350 435
6	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	571 500	0	0	571 500	0	0	571 500	0
7	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 662 132	0	0	5 662 132	0	0	470 347	0
8	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	21 951 779	0	0	22 009 279	0	0	8 564 504	0
9	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	241 643 835	0	36 642 155	278 285 990	49 410 825	36 642 155	141 045 283	0
10	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 790 020	0	70 119 854	78 909 874	0	70 119 854	1 430 632	0
11	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"	0	0	0	14 880 145	14 877 355	0	14 880 145	14 877 355	0
12	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	0	0	2 984 500	2 984 500	0	2 984 500	0	0
13	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése"	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	8 833 700
14	TOP_Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések"	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
15	Mindösszesen	0	924 578 215	0	124 626 654	974 889 842	281 920 562	124 626 654	738 548 833	115 184 135

16. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolása

I. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	26 736 720	26 736 720	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 424 413	1 424 413	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 236 845	14 236 845	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	471 000	471 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)	16 132 258	16 132 258	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	42 868 978	42 868 978	0	0

II. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	349 308 760	0	0	349 308 760	0	2 055 554 126	349 308 760	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	18 000	0	0	17 600	-400	2 841 964	17 600	0	400
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	72 008 158	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	333 947 530	5 208 450	2 236 800	341 422 000	29 220	355 990 154	341 422 000	29 220	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	11 066 120	0	0	11 066 120	0	25 617 794	11 066 120	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	17 104 001	-1 515 933	181 020	16 031 045	261 957	69 485 468	16 031 045	261 957	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	24 878 000	1 271 000	290 000	27 291 000	852 000	35 656 942	27 291 000	852 000	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	103 180 564	7 400 577	9 110 871	119 935 012	243 000	163 455 400	119 935 012	243 000	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 943 700	-32 775	-72 960	1 725 960	-112 005	6 657 941	1 725 960	0	112 005
11	Összesen (=1+…+10)	841 446 675	12 331 319	11 745 731	866 797 497	1 273 772	2 787 267 947	866 797 497	1 386 177	112 405

III. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 935 012
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	193 177 738
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	29 722 338
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	119 935 012
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	43 520 388

IV. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	27 291 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	37 027 642
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 370 700
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	35 656 942

V. 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor)	5 824 891	5 824 891	0	0	0	0	0

VI. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	84 581 623	1 249 874	23 241 704	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 736 720	19 125 012	0	7 611 708	0	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	65 456 611	0	0	0	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 249 874	0	0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	471 000	0	0	471 000	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	15 158 996	0	0

VII. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 273 772
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	2 485 500
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	9 819 000
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	503 910 465
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 273 772

17. melléklet

Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználása

A	B
A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2021. évben felhasznált összeg (Ft)
a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)
b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	60 409
c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.
d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	810 028
e) Fásítás.
f) Állatvédelem	35 000
g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	1 432 400
h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.
i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.
j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.
k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.
l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	150 000
m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	258 000
Összesen	2 745 837

18. melléklet

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 895 334 941	1 766 937 018	11 873 174	53 507 414	63 017 335
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 459 172 867	1 859 914 142	272 109 096	229 870 345	97 279 284
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-563 837 926	-92 977 124	-260 235 922	-176 362 931	-34 261 949
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 609 052 266	1 090 304 892	264 387 463	202 285 990	52 073 921
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	493 600 824	493 600 824	0	0	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 115 451 442	596 704 068	264 387 463	202 285 990	52 073 921
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	551 613 516	503 726 944	4 151 541	25 923 059	17 811 972
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	551 613 516	503 726 944	4 151 541	25 923 059	17 811 972
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 042 493	41 824 929	1 450 448	2 997 050	3 770 066
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	501 571 023	461 902 015	2 701 093	22 926 009	14 041 906
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0	0	0	0	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Az önkormányzati rendeletet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2023. április 29. napjával.

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról1

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról¹