Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 25. napi hatállyal, 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

A zárszámadási rendelet bemutatja a költségvetés fő összegeit, a végrehajtás szabályait, a költségvetési maradvány összegét és a 2023.évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 270 802 329 Ft-ban,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 650 622 320 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,

ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,

eb) a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,

ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,

eb) a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban,”

f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

f) a finanszírozási kiadásokat -692 315 274 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét -1 378 106 186 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

A rendelet 1.-15. és a 17. számú mellékleteit mutatja be.

A 2023. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

A 2023. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet és a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.