Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 05- 2022. 12. 16
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról1
2014.04.05.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.
2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának
- 2013. évi bevételi főösszegét 1 747 176 eFt-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 642 855 eFt
működési célú bevétel 972 724 eFt
finanszírozási célú bevétel 131 597 eFt
- 2013. évi kiadási főösszegét 1 606 372 eFt-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 645 869 eFt
működési célú kiadás 956 797 eFt
finanszírozási célú kiadás 3 706 eFt
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 140 804 eFt bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 384 829 eFt-al hagyja jóvá.
Ebből:
Állami támogatás 277 465 eFt
Központosított támogatás 9 388 eFt
Kieg.támog. szoc.feladat 27 935 eFt
ÖNHIKI támogatás 25 500 eFt
Egyéb központi támogatás 14 570 eFt
Szerkezetátalakítási tartalék 29 971 eFt
3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét 134 746 eFt-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó 117 892 eFt
Gépjárműadó 13 676 eFt
Pótlék, bírság 1 888 eFt
Talajterhelési díj 975 eFt
Egyéb közhatalmi bevétel 315 eFt
4./ Az Önkormányzat, valamint a Társulás önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek a bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a 2., 3., 4., 5., 6. és 7. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét : 61 689 eFt-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 38 766 eFt
- munkaadót terhelő járulék 9 765 eFt
- dologi kiadás 12 469 eFt
- felhalmozási kiadás 689 eFt
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /8. sz. melléklet /
személyi juttatások 234 352 eFt
munkaadót terhelő járulék 57 211 eFt
dologi kiadások 379 405 eFt
működési célú pénzeszköz átadás 217 516 eFt
szociál politikai juttatások 68 313 eFt
felhalmozási kiadások 645 869 eFt
pénzforgalom nélküli kiadás 2 965 eFt
átfutó, függő kiadás 741 eFt
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 606 372 eFt
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. § Az Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 645 869 eFt összeggel hagyja jóvá.
Fejlesztési kiadások célonként
Önkormányzat költségvetéséből 551 967 eFt
Árvízvédelmi töltés kiépítése 11 926
Csapadékvíz elvezetés 41 707
Napelemek Eötvös Iskola 5 779
Épületenergetikai korszerűsítés önk. 7 022
Kerékpárút 168 944
Gondozási központ nappali ell. 54 757
Fürdő napelem 3 306
Dr. Deák I.u., körforgalom 129 418
Óvoda bővítés 55 866
Iskolazöldítés pályázat 56 514
Falufejlesztés pályázat 3 844
Gördeszka pálya, játszótér 376
Iskola energetikai korszerűsítés 3 062
Piac fejlesztés 619
Tanyagondnoki szolgálat eszköz 1 198
Művelődési ház projektor 142
Számítógép pm. 237
Számítógép védőnők 105
Egészségügyi központ terv 1 651
Temető térkövezés 2 264
Pékség előtti parkoló 1 257
Butiksor előtti parkoló 127
AROMO program iskola 368
Fürdő pavilon (tartozás fejében) 269
Számítógép rendőrségnek 75
Széchenyi 46. riasztó 171
Bölcsődénél kerékpár tároló 460
TÜCS iroda kialakítás 503
Felújítási kiadások 17 448 eFt
Polg.Hiv. tető felújítás 495
Csatorna átemelők felújítása 3 087
I.körzet felújítása 3 016
I.körzet feletti lakás felújítása 2 343
Gyermekorvosi rendelő felújítása 5 695
Széchenyi krt. 70. sz. alatti lakás 193
Ady E. u. 4. sz. alatti lakás 125
Szikra-Oncsa 4/a. alatti lakás 2 494
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből
Beruházások
Számítógép, program vásárlás 689 eFt
Gondozási Központ költségvetéséből 5 281 eFt
Beruházások
Nappali ellátás járda, kerítés 3 411
Melléképület terv 254
Sírkő 933
Áramteljesítmény növelés 165
Csepegtető kocsi vás. 188
Opel Combo vás. 330
Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás költségvetéséből
Beruházások
Óvoda pályázat 52 623 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Önkormányzat költségvetéséből 10 511 eFt
Óvoda társulásnak 9 641
Tőserdő Kft-nek 870
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása:
Önkormányzat költségvetéséből 7 350 eFt
Felhalmozási bevételek:
Kommunális adó 25 407 eFt
Felhalmozási célú pe.átv.áh.kív.(közmű hj.) 897 eFt
Ingatlan értékesítés 3 971 eFt
Osztalék 3 756 eFt
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 37 eFt
Szennyvíztelep használati díj 8 532 eFt
Árvízvédelmi töltés kiépítése 10 269 eFt
Csapadékvíz elvezetés 34 902 eFt
Napelemek telepítése az Eötvös Iskolára 5 709 eFt
Épületenergetikai korszerűsítés önk. 11 071 eFt
Kerékpárút 161 347 eFt
Turisztikai pályázat stég 3 036 eFt
BM önerő támog.csapadékvíz 2 142 eFt
Iskolazöldítés pályázat 55 699 eFt
Gondozási Központ pályázat 46 999 eFt
Dr. Deák I.u. felújítása, körforgalom 117 421 eFt
Óvoda bővítés 53 204 eFt
Falufejlesztés pályázat 3 844 eFt
Gondozási Központ felhalmozási bevétele 43 536 eFt
Óvoda Társulás EU pály.támogatás 51 076 eFt
Felhalmozási célú pénzmaradvány 34 522 eFt
Összes felhalmozási bevétel 677 377 eFt
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. § Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásában 556 646 eFt uniós támogatással számol az alábbiak szerint:
Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás
KEOP 6.2.0/B (iskolazöldítés) 59 779 eFt 1 030 eFt 60 809 eFt
TÁMOP 3.1.7 (iskola) 1 833 eFt
KEOP-2.1.2 (árvízvédelmi töltés) 10 269 eFt 1 657 eFt 11 926 eFt
DAOP-5.2.1 (csapadékvíz elvezetés) 34 902 eFt 6 805 eFt 41 707 eFt
KEOP-4.2.0/A. (napelemek telepítése iskola) 5 709 eFt 70 eFt 5 779 eFt
KEOP-4.9.0 (épületenergetikai korszerűsítés) 11 071 eFt -4 049 eFt 7 022 eFt
KÖZOP-3.2.0 (kerékpárút) 161 347 eFt 7 597 eFt 168 944 eFt
DAOP-4.1.3 (Gondozási Központ) 46 999 eFt 7 758 eFt 54 757 eFt
DAOP-3.1.1/B (Dr. Deák I.u.) 117 421 eFt 11 997 eFt 129 418 eFt
DAOP-4.2.1 (Óvoda bővítés) 104 280 eFt 4 209 eFt 108 489 eFt
Turisztikai pályázat stég 3 036 eFt
5. § Lakitelek Önkormányzata 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján.
3 821 392 eFt-ban állapítja meg
a Képviselő-testület.
A növekedés mértéke az előző évhez képest 586 930 eFt. A növekedést elsősorban az aktivált beruházások okozzák.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eFt), ceglédi hulladéklerakó ( 38 895 eFt), valamint az EU-s pályázatok utófinanszírozása miatti (-9 654 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (9.1. sz. mell.)
A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. § 1./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei módosított pénzmaradványának összege:
ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 104 eFt
Tisza menti Társulás pm. 16 709 eFt
Szivárvány Óvoda pm. 4 536 eFt
Gondozási Központ pm. 43 766 eFt
Községi Könyvtár pm. 56 eFt
Önkormányzat pm. 63 134 eFt
Kötelezettséggel terhelt pm. 91 868 eFt
Szabad pm. 36 437 eFt
2./ A vállalkozási tevékenység:
Pénzforgalmi eredménye: 0 eFt
Elszámolt értékcsökkenés 0 eFt
Módosított pénzforgalmi maradvány 0 eFt
Tartalékba helyezhető -2 965 eFt
INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. § Eng. álláshely foglalk. létszáma
Önkormányzat 23,50 fő 25,00 fő
Művelődési ház 1,00 fő 2,00fő
Településüzemeltetés 12,00 fő 10,00 fő
Iskola működtetés 5,00 fő 7,00 fő
Védőnői szolgálat 2,50 fő 3,00 fő
Önkormányzati jogalkotás 1,00 fő 1,00 fő
Pályázati csoport 2,00 fő 2,00 fő
közfoglalkoztatott 6,00 fő 10,00 fő
Polgármesteri Hivatal 12,00 fő 12,00 fő
Pályázati csoport 3,00 fő 2,00 fő
Polgármesteri Hivatal összesen: 15,00 fő 14,00 fő
Községi Könyvtár 2,50 fő 3,00 fő
Gondozási Központ 15,00 fő 15,00 fő
Eötvös Óvoda 40,00 fő 38,00 fő
Bölcsőde 9,00 fő 9,00 fő
Eötvös Óvoda összesen: 49,00 fő 47,00 fő
Összesen: 105,00 fő 104,00 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma 6,00 fő 10,00 fő
MINDÖSSZESEN: 111,00 fő 114,00 fő
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 1 147 eFt-ban állapítja meg /10. sz. melléklet/.
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS, MÉRLEG, PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS ÉS EREDMÉNY KIMUTATÁS
9. § Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 12. sz melléklete tartalmazza.
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. § A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE
12. § A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai között nincs eltérés.
13. § 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.