Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1.§.

 A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE

2.§.

 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

       - 2014. évi bevételi főösszegét               1 268 071 eFt-ban hagyja jóvá

                Ebből felhalmozási célú bevétel       278 642 eFt

                           működési célú bevétel            696 966 eFt

                           finanszírozási célú bevétel      292 463 eFt

      - 2014. évi kiadási főösszegét                 1 138 674 eFt-ban hagyja jóvá

                Ebből felhalmozási célú kiadás         357 182 eFt

                           működési célú kiadás              673 574 eFt

                           finanszírozási célú kiadás        107 918 eFt

 A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 129 397 eFt bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.

 2./ Az Önkormányzat  költségvetési támogatását 393 337 eFt-al hagyja jóvá.

            Ebből:

                            Általános működési támogatás                               117 861 eFt

                            Köznevelési feladatok támogatása                         131 849 eFt

                            Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása     108 405 eFt

                            Kulturális feladatok támogatása                                  5 306 eFt

                            Egyéb központosított támogatás                               16 058 eFt

                            Kiegészítő támogatás                                                 13 858 eFt

3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét 171 218 eFt-tal hagyja jóvá.

                             Ebből:

                                      Helyi adó                                    154 366 eFt

                                      Gépjárműadó                               14 436 eFt

                                      SZJA-ból származó bevétel                 4 eFt

                                      Pótlék, bírság                                    404 eFt

                                      Talajterhelési díj                                 438 eFt

                                      Egyéb közhatalmi bevétel             1 570 eFt

4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 68 940 eFt-ban fogadja el  /2. sz. melléklet/

Kiemelt előirányzatonként:

                            - személyi juttatás                                    42 769 eFt

                            - munkaadót terhelő járulék                    11 163 eFt

                            - dologi kiadás                                        12 577 eFt

                            - egyéb működési kiadás                        1 066 eFt

                            - felhalmozási kiadás                                   109 eFt

                            - függő, átfutó kiadás                                1 256 eFt

 6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:  /5. sz. melléklet /

                             személyi juttatások                               147 633 eFt

                            munkaadót terhelő járulék                       35 107 eFt

                            dologi kiadások                                     165 175 eFt

                            egyéb működési célú kiadások           258 649 eFt

                            ellátottak pénzbeli juttatásai                    67 010 eFt

                            felhalmozási kiadások                          357 182 eFt

                            pénzforgalom nélküli kiadás                 107 918 eFt

                            KIADÁS MINDÖSSZESEN             1 138 674 eFt

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA

3. §.

 Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 357 182 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

                             Önkormányzat költségvetéséből                            330 129  eFt

                            Polgármesteri Hivatal költségvetéséből                         109 eFt

                            Gondozási Központ költségvetéséből                       26 796 eFt

                            Községi könyvtár költségvetéséből                                 148 eFt

Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 398 888 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

Felhalmozási bevételek:

                        BM önerő alap támogatás                                           7 500 eFt

                        EU önerő alap támogatás                                            6 695 eFt

                        Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás                        104 eFt

                        Tisza menti Társulás visszatérítendő támogatás       5 000 eFt

                        KEOP 550 iskola energetika                                    78 777 eFt

                        KEOP 550 iskola energetika önerő                         21 826 eFt

                        KEOP 410A Tősfürdő napelem                                29 623 eFt

                        KÖZOP 320 kerékpárút                                               7 089 eFt

                        DAOP 413A Gondozási Központ                               2 876 eFt

                        DAOP 311B Dr. Deák I. u. és körforgalom                1 574 eFt

                        Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése                          1 619 eFt

                        Piac pályázat                                                              12 750 eFt

                        Tanyagondnoki gépkocsi beszerzése                      10 000 eFt

                        Gondozási Központ nappali rész                              47 951 eFt

                        Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés                            13 212 eFt

                        Tárgyi eszköz értékesítés PH                                           63 eFt

                        Tárgyi eszköz értékesítés Gond.Kp.                              807 eFt

                        Munkáltatói kölcsön megtérülése                                     23 eFt

                        Tagi hitel vissza Laki-Gazda                                        6 350 eFt

                        Felhalmozási kölcsön vissza G.I.                              20 000 eFt

                        Lakossági közmű hozzájárulás                                   1 933 eFt

                        Lakossági támogatás Gond.Kp.                                 2 119 eFt

                        Temető fejlesztési hozzájárulás                                      750 eFt

                         Visszatérítendő támogatások                                  22 798 eFt

                        Kommunális adó                                                        25 678 eFt

                        Szennyvíztelep használati díj                                     12 470 eFt

                        Felhalmozási célú pénzmaradvány                          59 300 eFt

                        Összes felhalmozási bevétel                             398 887  eFt

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4.§.

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásában 148 460 eFt uniós támogatással számol az alábbiak szerint:

Megnevezés                                                            Támogatás                   Saját erő          Össz.kiadás

KEOP-5.5.0 (iskola energetika)                              100 603 eFt                  3 284 eFt           1  03 887 eFt

KEOP-4.1.0/A (Tősfürdő napelem)                           29 623 eFt                                                  25 083 eFt

KÖZOP-3.2.0. (kerékpárút)                                          7 089 eFt                                                        781 eFt

KEOP-6.2.0/B.(iskolazöldítés)                                                                                                              406 eFt

DAOP-4.1.3/A (Gondozási Központ)                          2 876 eFt                                       

DAOP-3.1.1/B (Dr. Deák I.u.)                                       8 269 eFt                                                     1 023 eFt

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. §.

Lakitelek Önkormányzata 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján

3 818 808 eFt-ban állapítja meg

a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 2 584 eFt.

Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg  (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eFt), ceglédi hulladéklerakó ( 38 895 eFt), valamint az EU-s pályázatok utófinanszírozása miatti (-289 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §.

Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:

129 397 eFt

                    ebből:

                                      Polgármesteri Hivatal mód. pm.     1 326 eFt

                                      Gondozási Központ pm.                45 062 eFt

                                      Községi Könyvtár pm.                           36 eFt

                                      Önkormányzat pm.                         82 973 eFt

                                      Kötelezettséggel terhelt pm         118 650 eFt

                                      Szabad pm.                                     10 747 eFt

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7.§.

                                                                                               Eng. álláshely      foglalk. létszáma

Önkormányzat                                                                          22,00 fő                23,00 fő

Művelődési ház                                                                                 1,50                    1,50 fő

Településüzemeltetés                                                                   9,00 fő                 10,00 fő

Iskola működtetés                                                                         6,50 fő                   6,50 fő

Védőnői szolgálat                                                                         3,00 fő                   3,00 fő

Pályázati csoport                                                                          2,00 fő                   2,00 fő

Polgármesteri Hivatal                                                             15,50 fő                16,00 fő

Községi Könyvtár                                                                     2,50 fő                   2,00 fő

Gondozási Központ                                                               17,00 fő                17,00 fő

Összesen:                                                                                    57,00 fő                 58,00 fő

közfoglalkoztatottak:                                                                   11,00 fő                 11,00 fő

MINDÖSSZESEN:                                                                   68,00 fő                 69,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

8.§.

Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 1 389 eFt-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT ) BESZÁMOLÓ

9.§.

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN

10.§.

Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

11.§.

A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

RÉSZESEDÉSEK

12.§.

Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE

13.§.

 A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai között nincs eltérés.                 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§.

1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lakitelek, 2015. május 14.

              Zobokiné Kiss Anita sk.                                           dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.

                       polgármester                                                                      jegyző