Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 01. 04- 2022. 12. 16

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról1

2016.01.04.

Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE

2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

- 2014. évi bevételi főösszegét 1 268 071 eFt-ban hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 278 642 eFt
működési célú bevétel 696 966 eFt
finanszírozási célú bevétel 292 463 eFt
- 2014. évi kiadási főösszegét 1 138 674 eFt-ban hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 357 182 eFt
működési célú kiadás 673 574 eFt
finanszírozási célú kiadás 107 918 eFt
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 129 397 eFt bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 393 337 eFt-al hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás 117 861 eFt
Köznevelési feladatok támogatása 131 849 eFt
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása 108 405 eFt
Kulturális feladatok támogatása 5 306 eFt
Egyéb központosított támogatás 16 058 eFt
Kiegészítő támogatás 13 858 eFt
3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét 171 218 eFt-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó 154 366 eFt
Gépjárműadó 14 436 eFt
SZJA-ból származó bevétel 4 eFt
Pótlék, bírság 404 eFt
Talajterhelési díj 438 eFt
Egyéb közhatalmi bevétel 1 570 eFt
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 68 940 eFt-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 42 769 eFt
- munkaadót terhelő járulék 11 163 eFt
- dologi kiadás 12 577 eFt
- egyéb működési kiadás 1 066 eFt
- felhalmozási kiadás 109 eFt
- függő, átfutó kiadás 1 256 eFt
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet /
személyi juttatások 147 633 eFt
munkaadót terhelő járulék 35 107 eFt
dologi kiadások 165 175 eFt
egyéb működési célú kiadások 258 649 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 67 010 eFt
felhalmozási kiadások 357 182 eFt
pénzforgalom nélküli kiadás 107 918 eFt
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 138 674 eFt

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA

3. § Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 357 182 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

Önkormányzat költségvetéséből 330 129 eFt
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 109 eFt
Gondozási Központ költségvetéséből 26 796 eFt
Községi könyvtár költségvetéséből 148 eFt
Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 398 888 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

Felhalmozási bevételek:
BM önerő alap támogatás 7 500 eFt
EU önerő alap támogatás 6 695 eFt
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 104 eFt
Tisza menti Társulás visszatérítendő támogatás 5 000 eFt
KEOP 550 iskola energetika 78 777 eFt
KEOP 550 iskola energetika önerő 21 826 eFt
KEOP 410A Tősfürdő napelem 29 623 eFt
KÖZOP 320 kerékpárút 7 089 eFt
DAOP 413A Gondozási Központ 2 876 eFt
DAOP 311B Dr. Deák I. u. és körforgalom 1 574 eFt
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 1 619 eFt
Piac pályázat 12 750 eFt
Tanyagondnoki gépkocsi beszerzése 10 000 eFt
Gondozási Központ nappali rész 47 951 eFt
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés 13 212 eFt
Tárgyi eszköz értékesítés PH 63 eFt
Tárgyi eszköz értékesítés Gond.Kp. 807 eFt
Munkáltatói kölcsön megtérülése 23 eFt
Tagi hitel vissza Laki-Gazda 6 350 eFt
Felhalmozási kölcsön vissza G.I. 20 000 eFt
Lakossági közmű hozzájárulás 1 933 eFt
Lakossági támogatás Gond.Kp. 2 119 eFt
Temető fejlesztési hozzájárulás 750 eFt
Visszatérítendő támogatások 22 798 eFt
Kommunális adó 25 678 eFt
Szennyvíztelep használati díj 12 470 eFt
Felhalmozási célú pénzmaradvány 59 300 eFt
Összes felhalmozási bevétel 398 887 eFt

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. § Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásában 148 460 eFt uniós támogatással számol az alábbiak szerint:

Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás
KEOP-5.5.0 (iskola energetika) 100 603 eFt 3 284 eFt 1 03 887 eFt
KEOP-4.1.0/A (Tősfürdő napelem) 29 623 eFt 25 083 eFt
KÖZOP-3.2.0. (kerékpárút) 7 089 eFt 781 eFt
KEOP-6.2.0/B.(iskolazöldítés) 406 eFt
DAOP-4.1.3/A (Gondozási Központ) 2 876 eFt
DAOP-3.1.1/B (Dr. Deák I.u.) 8 269 eFt 1 023 eFt

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. § Lakitelek Önkormányzata 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján

3 818 808 eFt-ban állapítja meg

a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 2 584 eFt.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eFt), ceglédi hulladéklerakó ( 38 895 eFt), valamint az EU-s pályázatok utófinanszírozása miatti (-289 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:

129 397 eFt

ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 1 326 eFt
Gondozási Központ pm. 45 062 eFt
Községi Könyvtár pm. 36 eFt
Önkormányzat pm. 82 973 eFt
Kötelezettséggel terhelt pm 118 650 eFt
Szabad pm. 10 747 eFt

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. § Eng. álláshely foglalk. létszáma

Önkormányzat 22,00 fő 23,00 fő
Művelődési ház 1,50 1,50 fő
Településüzemeltetés 9,00 fő 10,00 fő
Iskola működtetés 6,50 fő 6,50 fő
Védőnői szolgálat 3,00 fő 3,00 fő
Pályázati csoport 2,00 fő 2,00 fő
Polgármesteri Hivatal 15,50 fő 16,00 fő
Községi Könyvtár 2,50 fő 2,00 fő
Gondozási Központ 17,00 fő 17,00 fő
Összesen: 57,00 fő 58,00 fő
közfoglalkoztatottak: 11,00 fő 11,00 fő
MINDÖSSZESEN: 68,00 fő 69,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 1 389 eFt-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT ) BESZÁMOLÓ

9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN

10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

11. § A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

RÉSZESEDÉSEK

12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE

13. § A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai között nincs eltérés.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 17. napjával.