Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 28- 2022. 12. 16

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról1

2016.05.28.

Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE

2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának

- 2015. évi bevételi főösszegét 1 226 801 eFt-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 176 187 eFt
működési célú bevétel 805 950 eFt
finanszírozási célú bevétel 244 664 eFt
- 2015. évi kiadási főösszegét 1 006 189 eFt-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 159 770 eFt
működési célú kiadás 694 400 eFt
finanszírozási célú kiadás 152 019 eFt
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 220 612 eFt bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 430 107 eFt-al hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás 115 516 eFt
Köznevelési feladatok támogatása 143 818 eFt
Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása 142 107 eFt
Kulturális feladatok támogatása 5 484 eFt
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások 18 065 eFt
Elszámolásból származó bevételek 5 117 eFt
3./ Az Önkormányzat sajátos működési bevételét 181 045 eFt-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó 163 610 eFt
Gépjárműadó 16 030 eFt
Egyéb közhatalmi bevétel 1 405 eFt
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 85 048 eFt-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 51 082 eFt
- munkaadót terhelő járulék 14 227 eFt
- dologi kiadás 11 865 eFt
- egyéb működési kiadás 69 eFt
- felhalmozási kiadás 4 571 eFt
- függő, átfutó kiadás 3 234 eFt
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet /
személyi juttatások 172 394 eFt
munkaadót terhelő járulék 46 296 eFt
dologi kiadások 149 064 eFt
egyéb működési célú kiadások 265 810 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 60 836 eFt
felhalmozási kiadások 159 770 eFt
finanszírozási kiadások 152 019 eFt
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 006 189 eFt

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA

3. § Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 159 770 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

Önkormányzat költségvetéséből 133 394 eFt
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 4 571 eFt
Gondozási Központ költségvetéséből 21 334 eFt
Községi Könyvtár költségvetéséből 471 eFt
Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület 325 361 eFt összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.
Önkormányzat költségvetésében 262 564 eFt
Polgármesteri Hivatal költségvetésében 25 eFt
Gondozási Központ költségvetésében 62 772 eFt

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. § Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásában 80 739 eFt uniós támogatással számol az alábbiak szerint:

Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás
KEOP-5.5.0 (iskola energetika) 37 124 eFt 2 835 eFt 39 959 eFt
KEOP-4.1.0/A (Tősfürdő napelem) 26 371 eFt 8 125 eFt
KEOP-6.2.0/B.(iskolazöldítés) 178 eFt
KEOP-4.1.0. (Gondozási Központ napelem) 16 706 eFt 4 117 eFt 20 823 eFt

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. § Lakitelek Önkormányzata 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján

4 460 005 eFt-ban állapítja meg

a Képviselő-testület. A növekedés mértéke az előző évhez képest 641 197 eFt.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (98 853 eFt), ceglédi hulladéklerakó (38 895 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 220 612 eFt

ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 3 916 eFt
Gondozási Központ pm. 53 368 eFt
Községi Könyvtár pm. 517 eFt
Önkormányzat pm. 162 811 eFt
Kötelezettséggel terhelt pm. 59 118 eFt
Szabad pm. 61 494 eFt

(ebből technikai jellegű: 5 381 eFt)

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. § Eng. álláshely foglalk. létszáma

Önkormányzat 23,50 fő 29,00 fő
Művelődési ház 1,00 fő 1,00 fő
Településüzemeltetés 9,00 fő 9,00 fő
Iskola működtetés+lovasoktatás 6,00 fő 7,00 fő
Védőnői szolgálat 3,00 fő 3,00 fő
Bentlakás 1,00 fő 1,00 fő
Egyéb város 3,50 fő 6,00 fő
Háziorvosi ellátás 0,00 fő 1,00 fő
Önkormányzati jogalkotás 0,00 fő 1,00 fő
Polgármesteri Hivatal 16,00 fő 17,00 fő
Községi Könyvtár 3,00 fő 3,00 fő
Gondozási Központ 17,00 fő 16,00 fő
Összesen: 59,50 fő 65,00 fő
közfoglalkoztatottak: 9,00 fő 13,00 fő
MINDÖSSZESEN: 68,50 fő 78,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 786 eFt-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ

9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN

10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

11. § A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

RÉSZESEDÉSEK

12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ

KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE

13. § A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérést az alábbi tételek okozzák:

Önkormányzat: bevétel növekedés: 2 510 eFt iparűzési adó
kiadás növekedés: 2 510 eFt civil szervezetek részére pénzeszköz átadás.
Lakiteleki Polgármesteri Hivatal: kiadásokon belül: járulék: + 767 eFt, dologi: - 767 eFt.
Gondozási Központ: bevételeken belül: működési bevétel: - 359 eFt, pénzeszköz átvétel:
+ 360 eFt, pénzmaradvány: - 1 eFt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 17. napjával.