Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2016.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2022. 12. 16

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2016.évi zárszámadásáról1

2017.05.27.

Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE

2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

- 2016. évi bevételi főösszegét 1 349 467 683 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 10 669 301 Ft
működési célú bevétel 817 306 634 Ft
finanszírozási célú bevétel 521 491 748 Ft
- 2016. évi kiadási főösszegét 1 226 274 740 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 115 739 046 Ft
működési célú kiadás 762 259 041 Ft
finanszírozási célú kiadás 348 276 653 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 123 192 943 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat költségvetési támogatását 466 872 512 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás 114 217 070 Ft
Köznevelési feladatok támogatása 161 239 299 Ft
Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása 165 675 284 Ft
Kulturális feladatok támogatása 5 332 188 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások 18 288 319 Ft
Elszámolásból származó bevételek 2 120 352 Ft
3./ Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 203 465 162 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó 184 143 509 Ft
Gépjárműadó 15 967 783 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel 3 353 870 Ft
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 84 467 284 Ft-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 52 105 019 Ft
- munkaadót terhelő járulék 14 253 318 Ft
- dologi kiadás 13 574 793 Ft
- egyéb működési kiadás 241 558 Ft
- felhalmozási kiadás 4 039 264 Ft
- függő, átfutó kiadás 253 332 Ft
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet /
személyi juttatások 183 531 174 Ft
munkaadót terhelő járulék 48 327 795 Ft
dologi kiadások 166 267 523 Ft
egyéb működési célú kiadások 338 376 659 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 25 755 890 Ft
felhalmozási kiadások 115 739 046 Ft
finanszírozási kiadások 348 276 653 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 226 274 740 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA

3. § Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 115 739 046 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

Önkormányzat költségvetéséből 109 987 621 Ft
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 4 039 264 Ft
Gondozási Központ költségvetéséből 63 314 Ft
Községi Könyvtár költségvetéséből 1 648 847 Ft

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. § Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásában uniós támogatással nem számol.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. § Lakitelek Önkormányzata 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján 4 125 052 979 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 334 952 021 Ft.

Az Önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (101 947 084 Ft), ceglédi hulladéklerakó (38 895 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 123 192 943 Ft

ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 1 608 413 Ft
Gondozási Központ pm. 32 641 260 Ft
Községi Könyvtár pm. 366 672 Ft
Önkormányzat pm. 88 576 598 Ft
Kötelezettséggel terhelt pm. 41 753 326 Ft
Szabad pm. 81 439 617 Ft

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. § Eng. álláshely foglalk. létszáma

Önkormányzat 24,50 fő 28,00 fő
Művelődési ház 1,00 fő 1,00 fő Településüzemeltetés 9,00 fő 9,00 fő
Iskola működtetés 6,00 fő 6,00 fő
Védőnői szolgálat 3,00 fő 3,00 fő
Bentlakás 1,00 fő 0,00 fő
Egyéb város 4,50 fő 7,00 fő
Háziorvosi ellátás 0,00 fő 1,00 fő
Önkormányzati jogalkotás 0,00 fő 1,00 fő
Polgármesteri Hivatal 17,00 fő 16,00 fő
Községi Könyvtár 3,00 fő 3,00 fő
Gondozási Központ 16,00 fő 16,00 fő
Összesen: 60,50 fő 63,00 fő
közfoglalkoztatottak: 9,00 fő 20,00 fő
MINDÖSSZESEN: 69,50 fő 83,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 1 020 399 Ft-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ

9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN

10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

11. § A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

RÉSZESEDÉSEK

12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ

KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE

13. § A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérést az alábbi tételek okozzák:

Lakitelek Önkormányzata: kiadásokon belül:
működési célú pe. átadás: + 237 200 Ft
működési általános tartalék: - 237 200 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 17. napjával.