Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 26- 2022. 12. 16

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról1

2018.05.26.

Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE

2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának

- 2017. évi bevételi főösszegét 1 545 406 166 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 29 066 566 Ft
működési célú bevétel 825 964 020 Ft
finanszírozási célú bevétel 690 375 580 Ft
- 2017. évi kiadási főösszegét 1 383 428 504 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 109 816 015 Ft
működési célú kiadás 814 835 078 Ft
finanszírozási célú kiadás 458 777 411 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 161 977 662 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 5. és 8. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat működési támogatását 506 524 536 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás 102 825 611 Ft
Köznevelési feladatok támogatása 178 159 862 Ft
Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása 151 855 580 Ft
Kulturális feladatok támogatása 6 274 918 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások 67 402 721 Ft
Elszámolásból származó bevételek 5 844 Ft
3./ Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 196 269 519 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó 176 439 898 Ft
Gépjárműadó 17 876 508 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel 1 953 113 Ft
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3. és 4. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 80 400 399 Ft-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 56 397 248 Ft
- munkaadót terhelő járulék 12 878 527 Ft
- dologi kiadás 9 833 428 Ft
- felhalmozási kiadás 1 240 196 Ft
- függő, átfutó kiadás 51 000 Ft
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /5. sz. melléklet /
személyi juttatások 196 303 925 Ft
munkaadót terhelő járulék 43 162 098 Ft
dologi kiadások 225 788 698 Ft
egyéb működési célú kiadások 329 615 176 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 19 965 181 Ft
felhalmozási kiadások 109 816 015 Ft
finanszírozási kiadások 458 777 411 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 1 383 428 504 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA

3. § Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 109 816 015 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4. és 8. sz. mellékletei alapján.

Önkormányzat költségvetéséből 103 562 012 Ft
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 1 240 196 Ft
Gondozási Központ költségvetéséből 1 299 293 Ft
Községi Könyvtár költségvetéséből 3 714 514 Ft

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. § Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:

Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás
ASP rendszer bevezetése 7 000 000 Ft 7 000 000 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. § Lakitelek Önkormányzata 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján

3 611 936 708 Ft-ban állapítja meg

a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 513 116 271 Ft.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 eFt), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (101 947 084 Ft), ceglédi hulladéklerakó (38 895 eFt) beruházás eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak fekvésük miatt a lakiteleki kataszter nyilvántartásban nem szerepelnek. (6.1. sz. mell.)

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:

161 977 662 Ft

ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 1 100 570 Ft
Gondozási Központ pm. 68 517 490 Ft
Községi Könyvtár pm. 2 903 848 Ft
Önkormányzat pm. 89 455 754 Ft
Kötelezettséggel terhelt pm. 95 093 672 Ft
Technikai pm. 52 062 801 Ft
Szabad pm. 14 821 189 Ft

INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. § Eng. álláshely foglalk. létszáma

Önkormányzat 24,00 fő 26,00 fő
Művelődési ház 1,00 fő 1,00 fő Településüzemeltetés 11,00 fő 11,00 fő
Védőnői szolgálat 3,00 fő 2,00 fő
Egyéb város 9,00 fő 9,00 fő
Háziorvosi ellátás 1,00 fő 0,00 fő
Önkormányzati jogalkotás 0,00 fő 3,00 fő
Polgármesteri Hivatal 17,00 fő 15,00 fő
Községi Könyvtár 3,00 fő 3,00 fő
Gondozási Központ 17,00 fő 18,00 fő
Összesen: 61,00 fő 62,00 fő
közfoglalkoztatottak: 10,00 fő 16,00 fő
MINDÖSSZESEN: 71,00 fő 78,00 fő

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 780 757 Ft-ban állapítja meg /7. sz. melléklet/.

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ

9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN

10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik, az adott kölcsönök alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

11. § A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

RÉSZESEDÉSEK

12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE

13. § A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai között nincs eltérés.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 17. napjával.