Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 17- 2022. 12. 16
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról1
2020.07.17.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.
2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának
- 2019. évi bevételi főösszegét 1 417 941 492 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 91 683 096 Ft
működési célú bevétel 859 155 988 Ft
finanszírozási célú bevétel 467 102 408 Ft
- 2019. évi kiadási főösszegét 996 529 381 Ft-ban
hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 151 109 883 Ft
működési célú kiadás 829 528 251 Ft
finanszírozási célú kiadás 15 891 247 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 421 412 111 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 6. és 12. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat működési támogatását 477 870 459 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás 113 638 888 Ft
Köznevelési feladatok támogatása 156 339 500 Ft
Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása 177 498 518 Ft
Kulturális feladatok támogatása 6 905 913 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások 23 487 670 Ft
3./ Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 205 339 321 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Helyi adó 184 084 582 Ft
Gépjárműadó 19 622 083 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel 1 632 656 Ft
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3., 4. és 5. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 72 951 835 Ft-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 51 382 645 Ft
- munkaadót terhelő járulék 9 928 164 Ft
- dologi kiadás 10 640 621 Ft
- működ.célú pe.átadás 391 663 Ft
- felhalmozási kiadás 393 475 Ft
- függő, átfutó kiadás 215 267 Ft
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /6. sz. melléklet /
személyi juttatások 288 861 491 Ft
munkaadót terhelő járulék 54 366 452 Ft
dologi kiadások 276 200 638 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 23 391 445 Ft
egyéb működési célú kiadások 186 708 225 Ft
felhalmozási kiadások 151 109 883 Ft
finanszírozási kiadások 15 891 247 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 996 529 381 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. § Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 151 109 883 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4., 5. és 12. sz. mellékletei alapján.
Önkormányzat költségvetéséből 146 995 457 Ft
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 393 475 Ft
Gondozási Központ költségvetéséből 2 413 110 Ft
Községi Könyvtár költségvetéséből 1 103 967 Ft
Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 203 874 Ft
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. § Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:
Megnevezés Támogatás Saját erő Össz.kiadás
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése 15 455 383 Ft 2 996 620 Ft
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése 0 Ft 5 521 851 Ft
TOP-3.1.1 Kerekdomb kerékpárút építés 0 Ft 6 041 900 Ft
VP-6.7.2.1 Dűlőutak stabilizációja 0 Ft 96 562 811 Ft
TOP-4.1.1 Egészségház fejlesztés, felújítás 80 000 000 Ft 1 930 400 Ft
TOP-5.3.1 Közösségfejlesztés 6 186 862 Ft 508 000 Ft
5. § Lakitelek Önkormányzata 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján
3 741 543 700 Ft-ban állapítja meg
a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 138 846 043 Ft.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon a Holt-Tisza hídjának felújítására fordított összeg (1 551 000 Ft), a nem önkormányzati területre eső csatornázás (117 217 951 Ft), ceglédi hulladéklerakó beruházás (38 895 000 Ft), átadott iskolai épületek értéke (258 929 995 Ft), eltéréssel egyezik az ingatlan vagyon kataszterben kimutatott ingatlan vagyonnal. Ezek a vagyontárgyak a lakiteleki kataszter nyilvántartásban részben nem szerepelnek. (7.1. sz. mell.)
A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:
ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 371 262 Ft
Gondozási Központ mód. pm. 64 731 241 Ft
Községi Könyvtár mód. pm. 139 363 Ft
Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 729 283 Ft
Önkormányzat mód. pm. 355 440 962 Ft
Kötelezettséggel terhelt pm. 349 130 360 Ft
Technikai pm. 72 281 751 Ft
Szabad pm. 0 Ft
INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. § Eng. álláshely foglalk. létszáma
Önkormányzat 26,00 fő 28,00 fő
Közösségi tér 2,00 fő 2,00fő Településüzemeltetés 11,00 fő 12,00fő
Védőnői szolgálat 2,00 fő 2,00fő
Egyéb város 8,00 fő 9,00fő
Önkormányzati jogalkotás 0,00 fő 2,00fő
Kemping 1,00 fő 1,00fő
Kemping /4 hó/ 2,00 fő 0,00fő
Polgármesteri Hivatal 17,00 fő 13,00 fő
Községi Könyvtár 3,00 fő 3,00 fő
Gondozási Központ 17,00 fő 16,00 fő
Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 38,50 fő 36,00 fő
Összesen: 101,50 fő 96,00 fő
közfoglalkoztatottak: 10,00 fő 12,00 fő
MINDÖSSZESEN: 111,50 fő 108,00 fő
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 742 907 Ft-ban állapítja meg /8. sz. melléklet/.
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT ) BESZÁMOLÓ
9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.
HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik. A 100%-os önkormányzati tulajdonú két Kft-nek adott visszatérítendő pénzeszköz átadás alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. § A több éves kihatással járó pénzügyi döntések saját erő alakulását e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.
A ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETBEN ÉS AZ UTOLSÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÓDOSÍTÁSBAN KIMUTATOTT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ELTÉRÉSE
13. § A zárszámadási rendelet és az utolsó költségvetés módosítás előirányzatai közötti eltérés az alábbiakból adódik: a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalnál a 2019. évi választásokhoz adott támogatás 101 213 Ft, a Községi Könyvtárnál szünetmentes tápegység vásárlás 80 000 Ft, az Önkormányzatnál 515 985 Ft járulék. A módosítás a költségvetés főösszegét nem érinti, csak a főcsoportok között történt átvezetés.
14. § 1./ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.