Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 12. 16

Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról1

2021.05.28.

Lakitelek Önkormányzata Polgármestere Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben - Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglalt jogkörében a következőket rendeli el:

1. A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.

2. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE

2. § 1./ Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának

- 2020. évi bevételi főösszegét 1 324 168 333 Ft-ban hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú bevétel 121 608 023 Ft
működési célú bevétel 835 734 770 Ft
finanszírozási célú bevétel 366 825 540 Ft
- 2020. évi kiadási főösszegét 941 030 167 Ft-ban hagyja jóvá
Ebből felhalmozási célú kiadás 184 948 085 Ft
működési célú kiadás 740 465 164 Ft
finanszírozási célú kiadás 15 616 918 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 383 138 166 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 1.1., 6. és 11. sz. mellékletei alapján.
2./ Az Önkormányzat működési támogatását 595 098 558 Ft-tal hagyja jóvá.
Ebből:
Általános működési támogatás 125 926 409 Ft
Köznevelési feladatok támogatása 121 182 780 Ft
Szociális és gyermekjóléti felad. támogatása 112 512 651 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 55 399 796 Ft
Kulturális feladatok támogatása 9 172 196 Ft
Működési célú és kiegészítő támogatások 124 727 350 Ft
Egyéb műk. célú támogatások 46 177 376 Ft
3./ Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 148 993 154 Ft-tal hagyja jóvá
Ebből:
Helyi adó 146 481 717 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel 2 511 437 Ft
4./ Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 2., 3., 4. és 5. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
5./ A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 75 546 766 Ft-ban fogadja el /2. sz. melléklet/
Kiemelt előirányzatonként:
- személyi juttatás 55 860 074 Ft
- munkaadót terhelő járulék 9 309 437 Ft
- dologi kiadás 9 568 570 Ft
- felhalmozási kiadás 468 945 Ft
- függő, átfutó kiadás 339 740 Ft
6./ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: /6. sz. melléklet /
személyi juttatások 364 882 368 Ft
munkaadót terhelő járulék 60 001 557 Ft
dologi kiadások 234 995 674 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 9 437 208 Ft
egyéb működési célú kiadások 71 148 357 Ft
felhalmozási kiadások 184 948 085 Ft
finanszírozási kiadások 15 616 918 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 941 030 167 Ft

3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA

3. § Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 184 948 085 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 1.1., 2., 3., 4., 5. és 11. sz. mellékletei alapján.

Önkormányzat költségvetéséből 128 042 726 Ft
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 468 945 Ft
Gondozási Központ költségvetéséből 55 489 313 Ft
Községi Könyvtár költségvetéséből 932 401 Ft
Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 14 700 Ft

4. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:

Megnevezés

Támogatás

Saját erő

Össz. kiadás

EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése

10 998 037 Ft

358 140 Ft

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése

2 317 575 Ft

3 514 736 Ft

VP-6.7.2.1 Dűlőutak stabilizációja

40 198 298 Ft

0 Ft

TOP-5.3.1 Közösségfejlesztés

0 Ft

1 451 026 Ft

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

5. § Lakitelek Önkormányzata 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát (a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza) az önálló intézmények mérlegadatai alapján

3 739 239 536 Ft-ban állapítja meg

a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 2 304 164 Ft.
Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon bruttó összege 5 151 957 538 Ft. Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás összege 5 371 992 533 Ft. Az eltérés 220 034 995 Ft, amely abból adódik, hogy a Ceglédi Hulladéklerakó beruházás 38 895 000 Ft-tal a főkönyvben szerepel, de a kataszterben nem, viszont a 258 929 995 Ft értékben átadott iskolai épületek kivezetésre kerültek a főkönyvi nyilvántartásból, de a kataszterben megtalálhatóak.(7.1. sz. melléklet)

6. A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege:

383 138 166 Ft

ebből:
Polgármesteri Hivatal mód. pm. 578 031 Ft
Gondozási Központ mód. pm. 5 434 038 Ft
Községi Könyvtár mód. pm. 77 773 Ft
Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 827 721 Ft
Önkormányzat mód. pm. 376 220 603 Ft
Kötelezettséggel terhelt pm. 383 138 166 Ft
Szabad pm. 0 Ft

7. INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

7. §

Eng. álláshely

foglalk. létszám

Önkormányzat

25,50 fő

26,00 fő

Közösségi tér

2,50 fő

2,00 fő

Településüzemeltetés

12,00 fő

13,00 fő

Védőnői szolgálat

2,00 fő

2,00 fő

Egyéb város

6,00 fő

7,00 fő

Önkormányzati jogalkotás

0,00 fő

2,00 fő

Kemping

1,00 fő

0,00 fő

Kemping /4 hó/

2,00 fő

0,00 fő

Polgármesteri Hivatal

15,00 fő

15,00 fő

Községi Könyvtár

3,00 fő

3,00 fő

Gondozási Központ

18,00 fő

17,00 fő

Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

39,00 fő

38,00 fő

Összesen:

100,50 fő

99,00 fő

közfoglalkoztatottak:

10,00 fő

10,00 fő

MINDÖSSZESEN:

110,50 fő

109,00 fő

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 742 907 Ft-ban állapítja meg /8. sz. melléklet/.

9. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT ) BESZÁMOLÓ

9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

10. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN

10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-nek adott visszatérítendő pénzeszköz átadás alakulását e rendelet 9.sz melléklete tartalmazza.

11. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

11. § A több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettségvállalás nem került megkötésre 2020. évben.

12. RÉSZESEDÉSEK

12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 11. sz. melléklete mutatja be.

13. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 17. napjával.