Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Általános indokolás a rendelet-tervezethez:

Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatalnak kell elkészíteni.

Részletes indokolás a rendelet-tervezethez:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdése alapján az Önkormányzat zárszámadását terjesztem elő az alábbi, részletes indokolás szerint:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatára, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, mint a Polgármesteri Hivatalra, a Gondozási Központra, a Községi Könyvtárra, a Lakiteleki Szivárvány Óvodára a Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

Az intézményi költségvetések egyeztetése az Áht. alapján az intézmények vezetőivel megtörtént, észrevételeik beépítésre kerültek a rendeletbe.

2. §.

Lakitelek Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények 2020. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Lakitelek Önkormányzatának bevételi főösszege 2020-ban 1 324 168 333 Ft (6., 11.sz. melléklet).

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó támogatás 595 098 558 Ft (rendelet 2. § (2)). Ezen belül az általános működési támogatás 125 926 409 Ft, köznevelési feladatok támogatása 121 182 780 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 112 512 651 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 55 399 796 Ft, kulturális feladatok támogatása 9 172 196 Ft, működési célú és kiegészítő költségvetési támogatás összege 124 727 350 Ft. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 46 177 376 Ft, amely tartalmazza a veszélyhelyzet miatti elvonások kompenzációját, valamint a NEAK támogatását a védőnői feladatok ellátására.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele 148 993 154 Ft (rendelet 2. § (3)). A helyi adó bevételek (146 481 717 Ft) között építményadóból 33 745 319 Ft, kommunális adóból 15 598 155 Ft, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 114 638 Ft, iparűzési adóból 97 023 605 Ft, folyt be. A további bevételek részletes kimutatása a rendelet 1.sz. mellékletében található.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek összege 121 588 600 Ft (rendelet 1.1. sz. melléklet).

A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal működési bevétele 2 286 453 Ft. Tárgyieszköz értékesítésből származó bevétel 15 748 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 371 262 Ft. Az intézményfinanszírozás 73 111 594 Ft. A Polgármesteri Hivatal bevétele mindösszesen 75 785 057 Ft (2.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működési bevétele 23 464 914 Ft, melyből a térítési díj bevétel 21 616 298 Ft. Felhalmozási célú támogatásként 3 675 Ft-ot juttatott a lakosság az intézmény részére. Az intézmény finanszírozás 99 043 416 Ft, az előző évi pénzmaradvány 34 731 241 Ft. A Gondozási Központ bevétele mindösszesen 157 243 253 Ft (3.sz. melléklet).

A Községi Könyvtár működési bevétele 5 980 Ft. Az intézményfinanszírozás összege 14 498 678 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 139 363 Ft. A Községi Könyvtár bevétele mindösszesen 14 644 021 Ft (4.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele 14 539 058 Ft, melyből a térítési díj bevétel összege 11 102 167 Ft. Az intézményfinanszírozás 210 447 164 Ft. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bevétele mindösszesen 225 715 505 Ft (5.sz.melléklet).

Kiadások:

Lakitelek Önkormányzatának kiadási főösszege 2020. évben 941 030 167 Ft (6., 11. sz. melléklet).

Az Önkormányzat működési kiadásainak összege 330 900 250 Ft. Ebből a személyi kiadások 110 586 963 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 17 391 943 Ft, a dologi kiadások 117 803 740 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 14 346 855 Ft, egyéb működési célú kiadás 70 770 749 Ft összeget tesznek ki (1.melléklet).

Az intézmények részére átadott pénzeszköz összege 397 100 859 Ft.

Előző évi állami támogatás előleg elszámolása 15 616 918 Ft (1.sz.melléklet).

A Polgármesteri Hivatal összes kiadása 75 207 026 Ft, ebből működési 74 738 081 Ft, felhalmozási 468 945 Ft (2.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működésre 96 319 902 Ft-ot, beruházásra, felújításra 55 489 313 Ft-ot fordított. Az intézmény teljes kiadása 2020-ban 151 809 215 Ft (3.sz.melléklet).

A Községi Könyvtár működési kiadása 13 633 847 Ft, felhalmozási kiadása 932 401 Ft. A kiadások összesen 14 566 248 Ft (4.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadása 224 873 084 Ft, felhalmozási kiadása 14 700 Ft. Az intézmény összes kiadása 224 887 784 Ft (5.sz.melléklet).

3. §.

Az önkormányzat és az intézmények költségvetéséből megvalósított beruházások, felújítások összege 184 948 085 Ft, melyek részletezését az 1.1, 2., 3., 4. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

4. §.

Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással is valósít meg projekteket, az alábbi területeken: kerékpárút építés, felújítás, egészségház fejlesztés, csapadékvíz elvezetés, konyhai eszközök beszerzése, turisztikai célok megvalósítása. 2020-ban a kapott támogatás összege 53 513 910 Ft, a kiadás 5 323 902 Ft. A külterületi utakhoz kapcsolódó pályázat esetében kiadás már nem történt, a támogatás nagy része folyóstásra került, csak a záró elszámolás hiányzik.

5. §.

Az önkormányzat vagyona 3 739 239 536 Ft. Ez 2 304 164 Ft csökkenést jelent 2019-hez képest. A vagyon összetételét a 7. és 7.1. sz. mellékletek tartalmazzák.

6. §.

Az önkormányzat 2020. évi módosított pénzmaradványa 383 138 166 Ft. A pénzmaradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt. A tényleges záró pénzkészlet 404 500 916 Ft volt 2020.12.31-én.

7. §.

Az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma, amely 109 fő, nem haladta meg a költségvetési rendeletben engedélyezett 110,5 fős keretet.

8. §.

Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 742 907 Ft-ban állapítja meg /8. sz. melléklet/.

9. §.

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

10. §.

Hitelállománnyal az önkormányzat 2020. december 31-én nem rendelkezett. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-vel szemben 12 500 000 Ft követelése áll fenn, visszatérítendő támogatás címén.

11. §.

Előző évről áthúzódó, több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettség már nem volt 2020-ban, új szerződés pedig nem került megkötésre.

12. §.

Az önkormányzat 43 143 000 Ft értékben rendelkezik Bácsvíz részvénnyel, 3 500 000 Ft a Laki- Konyha Kft-ben, 4 000 000 Ft a Tőserdő Kft-ben, 3 000 000 Ft a Laki Park Kft-ben való részesedés aránya.

13. §.

Meghatározza az Ör. hatályba lépését, illetve hatályvesztését.

Előzetes hatásvizsgálat

Lakitelek Önkormányzata a jelen, Ör. rendeletének megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. rendeletek megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Az Ör. alapján végrehajtott gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, és annak módosulásáról, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nincs.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Ör. megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiekre tekintettel kérem tisztelt Polgármester urat, hogy a jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került Önkormányzati rendeletről döntését meghozni szíveskedjék.