Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi zárszámadását az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatalnak kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. alapján az Önkormányzat zárszámadását terjesztem elő az alábbi, részletes indokolás szerint:

A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatára, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, mint a Polgármesteri Hivatalra, a Gondozási Központra, a Községi Könyvtárra, a Lakiteleki Szivárvány Óvodára, a Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

Az intézményi költségvetések egyeztetése az Áht. alapján az intézmények vezetőivel megtörtént, észrevételeik beépítésre kerültek a rendeletbe.

Lakitelek Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények 2021. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Lakitelek Önkormányzatának bevételi főösszege 2021-ben 2 018 095 694 Ft (7., 13.sz. melléklet).

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó támogatás 630 441 870 Ft (rendelet 2. § (2)). Ezen belül az általános működési támogatás 137 676 265 Ft, köznevelési feladatok támogatása 131 338 850 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 131 343 994 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 69 758 041 Ft, kulturális feladatok támogatása 11 094 726 Ft, működési célú és kiegészítő költségvetési támogatás összege 74 480 622 Ft. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 74 749 372 Ft, amely tartalmaz EU-s projekt elszámolást, valamint NEAK támogatást a védőnői feladatok ellátására.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele 250 821 036 Ft (rendelet 2. § (3)). A helyi adó bevételek (249 706 676 Ft) között építményadóból 34 172 547 Ft, kommunális adóból 15 792 593 Ft, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 4 074 822 Ft, iparűzési adóból 195 666 714 Ft, folyt be. A további bevételek részletes kimutatása a rendelet 1.sz. mellékletében található.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek összege 979 336 844 Ft (rendelet 2. sz. melléklet).

A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal működési bevétele 2 087 422 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 578 031 Ft. Az intézményfinanszírozás 89 970 896 Ft. A Polgármesteri Hivatal bevétele mindösszesen 92 636 349 Ft (3.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működési bevétele 22 660 655 Ft, melyből a térítési díj bevétel 22 590 811 Ft. Az intézmény finanszírozás 86 012 169 Ft, az előző évi pénzmaradvány 5 434 038 Ft. A Gondozási Központ bevétele mindösszesen 114106 862 Ft (4.sz. melléklet).

A Községi Könyvtár működési bevétele 5 846 Ft. Az intézményfinanszírozás összege 16 907 106 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 77 773 Ft. A Községi Könyvtár bevétele mindösszesen 17 991 085 Ft (5.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele 22 411 934 Ft, melyből a térítési díj bevétel összege 17 675 911 Ft. Az intézményfinanszírozás 248 987 667 Ft. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bevétele mindösszesen 272 227 322 Ft (6.sz.melléklet).

Lakitelek Önkormányzatának kiadási főösszege 2021. évben 1 397 535 705 Ft (7., 13. sz. melléklet).

Az Önkormányzat működési kiadásainak összege 424 475 342 Ft. Ebből a személyi kiadások 97 629 859 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 12 433 661 Ft, a dologi kiadások 176 502 895 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 259 090 Ft, egyéb működési célú kiadás 103 954 657 Ft összeget tesznek ki (1.melléklet).

Az intézmények részére átadott pénzeszköz összege 441 877 838 Ft.

Előző évi állami támogatás előleg elszámolása 17 695 180 Ft (1.sz.melléklet).

A Polgármesteri Hivatal összes kiadása 92 198 062 Ft, ebből működési 90 740 665 Ft, felhalmozási 1 359 664 Ft (3.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működésre 110 334 560 Ft-ot, beruházásra, felújításra 3 076 251 Ft-ot fordított. Az intézmény teljes kiadása 2021-ben 113 515 636 Ft (4.sz.melléklet).

A Községi Könyvtár működési kiadása 14 200 471 Ft, felhalmozási kiadása 3 015 468 Ft. A kiadások összesen 17 215 939 Ft (5.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadása 271 125 377 Ft, felhalmozási kiadása 188 359 Ft. Az intézmény összes kiadása 271 313 736 Ft (6.sz.melléklet).

Az önkormányzat és az intézmények költségvetéséből megvalósított beruházások, felújítások összege 201 525 362 Ft, melyek részletezését az 2, 3.,4., 5. és 6. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással is valósít meg projekteket, az alábbi területeken: kerékpárút építés, felújítás, egészségház fejlesztés, csapadékvíz elvezetés, turisztikai célok megvalósítása. 2021-ben a kapott támogatás összege 447 426 000 Ft, a kiadás 273 034 786 Ft. (2.sz.melléklet)

Az önkormányzat 2021. évi módosított pénzmaradványa 620 559 989 Ft. A pénzmaradványból 618 484 792 Ft kötelezettséggel terhelt, szabadon felhasználható 2 075 197 Ft. A tényleges záró pénzkészlet 642 861 978 Ft volt 2021.12.31-én.

Hitelállománnyal az önkormányzat 2021. december 31-én nem rendelkezett. A két 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-vel szemben összesen 16 713 336 Ft követelése áll fenn, visszatérítendő támogatás címén (11.sz.melléklet).

Előző évről áthúzódó, több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettség nem volt 2021-ben, új szerződés pedig nem került megkötésre.

Az önkormányzat 43 143 000 Ft értékben rendelkezik Bácsvíz részvénnyel, 3 500 000 Ft a Laki- Konyha Kft-ben, 4 000 000 Ft a Tőserdő Kft-ben, 3 000 000 Ft a Laki Park Kft-ben és 1 500 000 Ft a Lakiteleki Öntözési Kft-ben való részesedés aránya.