Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi zárszámadását az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatalnak kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. alapján az Önkormányzat zárszámadását terjesztem elő az alábbi, részletes indokolás szerint:

A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatára, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, mint a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalra, a Gondozási Központra, a Községi Könyvtárra, a Lakiteleki Szivárvány Óvodára, a Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

Az intézményi költségvetések egyeztetése az Áht. alapján az intézmények vezetőivel megtörtént, észrevételeik beépítésre kerültek a rendeletbe.

Lakitelek Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények 2022. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Lakitelek Önkormányzatának bevételi főösszege 2022-ben 2 299 808 785 Ft (6., 11.sz. melléklet).

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó támogatás 626 619 849 Ft (rendelet 2. § (2)). Ezen belül az általános működési támogatás 141 316 425 Ft, köznevelési feladatok támogatása 157 059 729 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 143 773 348 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 73 463 574 Ft, kulturális feladatok támogatása 11 156 285 Ft, működési célú és kiegészítő költségvetési támogatás összege 49 919 394 Ft. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 49 931 098 Ft, amely tartalmaz EU-s és hazai projekt elszámolást, NEAK támogatást a védőnői feladatok ellátására és közfoglalkoztatási támogatást.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele 215 402 515 Ft (rendelet 2. § (3)). A helyi adó bevételek 215 024 655 Ft) között építményadóból 35 097 661 Ft, kommunális adóból 15 291 504 Ft, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 7 562 240 Ft, iparűzési adóból 155 366 192 Ft, folyt be. A további bevételek részletes kimutatása a rendelet 1.sz. mellékletében található.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek összege 1 317 486 722 Ft (rendelet 1.1. sz. melléklet).

A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal működési bevétele 2 566 525 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 536 020 Ft. Az intézményfinanszírozás 114 707 908 Ft. A Polgármesteri Hivatal bevétele mindösszesen 124 795 395 Ft (2.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működési bevétele 31 276 564 Ft, melyből a térítési díj bevétel 30 696 950 Ft. Az intézmény finanszírozás 91 644 937 Ft, az előző évi pénzmaradvány 696 051 Ft. A Gondozási Központ bevétele mindösszesen 123 617 552 Ft (3.sz. melléklet).

A Községi Könyvtár működési bevétele 116 229 Ft. Az intézményfinanszírozás összege 18 700 577 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 775 146 Ft. A Községi Könyvtár bevétele mindösszesen 19 591 952 Ft (4.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele 28 124 378 Ft, melyből a térítési díj bevétel összege 24 083 554 Ft. Az intézményfinanszírozás 296 246 115 Ft. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bevétele mindösszesen 325 284 079 Ft (5.sz.melléklet).

Lakitelek Önkormányzatának kiadási főösszege 2022. évben 1 879 972 619 Ft (6., 11. sz. melléklet).

Az Önkormányzat működési kiadásainak összege 440 150 303 Ft. Ebből a személyi kiadások 108 526 589 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 12 253 607 Ft, a dologi kiadások 230 114 181 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 15 011 993 Ft, egyéb működési célú kiadás 55 831 881 Ft összeget tesznek ki (1.melléklet).

Az intézmények részére átadott pénzeszköz összege 521 299 537 Ft.

Előző évi állami támogatás előleg elszámolása 18 412 052 Ft (1.sz.melléklet).

A Polgármesteri Hivatal összes kiadása 124 242 239 Ft, ebből működési 122 130 172 Ft, felhalmozási 2 112 067 Ft (2.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működésre 119 283 326 Ft-ot, beruházásra, felújításra 1 314 058 Ft-ot fordított. Az intézmény teljes kiadása 2022-ben 120 597 384 Ft (3.sz.melléklet).

A Községi Könyvtár működési kiadása 16 269 016 Ft, felhalmozási kiadása 2 434 411 Ft. A kiadások összesen 18 703 427 Ft (4.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadása 323 145 806 Ft, felhalmozási kiadása 1 482 702 Ft. Az intézmény összes kiadása 324 628 508 Ft (5.sz.melléklet).

Az önkormányzat és az intézmények költségvetéséből megvalósított beruházások, felújítások összege 858 993 996 Ft, melyek részletezését az 1.1, 2., 3., 4. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással is valósít meg projekteket, az alábbi területeken: kerékpárút építés, egészségház fejlesztés, csapadékvíz elvezetés, turisztikai célok megvalósítása, külterületi utak felújítása. 2022-ben a kapott támogatás összege 323 924 559 Ft, a kiadás 342 858 945 Ft. (1.1.sz.melléklet)

Az önkormányzat 2022. évi módosított pénzmaradványa 419 836 166 Ft. A pénzmaradványból 416 836 166 Ft kötelezettséggel terhelt, szabadon felhasználható 3 000 000 Ft. A tényleges záró pénzkészlet 381 389 487 Ft volt 2022.12.31-én.

Hitelállománnyal az önkormányzat 2022. december 31-én nem rendelkezett. A Tőserdő Nonprofit Kft-vel szemben (100%-os önkormányzati tulajdonú) 8 500 000 Ft követelése áll fenn, visszatérítendő támogatás címén (9.sz.melléklet).

Előző évről áthúzódó, több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettség nem volt 2022-ben, új szerződés pedig nem került megkötésre.

Az önkormányzat 43 143 000 Ft értékben rendelkezik Bácsvíz részvénnyel, 3 500 000 Ft a Laki- Konyha Kft-ben, 4 000 000 Ft a Tőserdő Kft-ben, 3 000 000 Ft a Laki Park Kft-ben és 1 500 000 Ft a Lakiteleki Öntözési Kft-ben való részesedés aránya.