Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi zárszámadását az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatalnak kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. alapján az Önkormányzat zárszámadását terjesztem elő az alábbi, részletes indokolás szerint:

A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatára, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, mint a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalra, a Gondozási Központra, a Községi Könyvtárra, a Lakiteleki Szivárvány Óvodára, a Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

Az intézményi költségvetések egyeztetése az Áht. alapján az intézmények vezetőivel megtörtént, észrevételeik beépítésre kerültek a rendeletbe.

Lakitelek Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények 2023. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Lakitelek Önkormányzatának bevételi főösszege 2023-ban 1 743 351 074 Ft (7., 13.sz. melléklet).

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó támogatás 696 515 039 Ft (rendelet 2. § (2)). Ezen belül az általános működési támogatás 165 146 845 Ft, köznevelési feladatok támogatása 191 674 320 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 175 097 618 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 104 250 450 Ft, kulturális feladatok támogatása 15 222 093 Ft, elszámolásból származó bevétel 20 074 348 Ft, ami iparűzési adó kompenzáció és a 2022. évi beszámolóhoz kapcsolódó többlettámogatásból áll. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 25 049 365 Ft, amely tartalmaz EU-s és hazai projekt elszámolást, NEAK támogatást a védőnői feladatok ellátására, a diákok nyári foglalkoztatására és a közfoglalkoztatásra kapott támogatást.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele 369 052 593 Ft (rendelet 2. § (3)). A helyi adó bevételek 365 526 462 Ft) között építményadóból 42 699 664 Ft, kommunális adóból 22 225 680 Ft, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 16 013 500 Ft, iparűzési adóból 284 587 618 Ft folyt be. A további bevételek részletes kimutatása a rendelet 1.sz. mellékletében található.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek összege 365 810 018 Ft (rendelet 2. sz. melléklet).

A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal működési bevétele 2 176 241 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 553 159 Ft. Az intézményfinanszírozás 133 635 660 Ft. A Polgármesteri Hivatal bevétele mindösszesen 136 365 060 Ft (3.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működési bevétele 41 628 634 Ft, melyből a térítési díj bevétel 41 056 130 Ft. Az intézmény finanszírozás 115 353 755 Ft, az előző évi pénzmaradvány 3 020 168 Ft. A Gondozási Központ bevétele mindösszesen 160 002 557 Ft (4.sz. melléklet).

A Községi Könyvtár működési bevétele 437 946 Ft. Az intézményfinanszírozás összege 18 642 957 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 888 525 Ft. A Községi Könyvtár bevétele mindösszesen 19 969 428 Ft (5.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele 35 546 435 Ft, melyből a térítési díj bevétel összege 29 292 021 Ft. Az intézményfinanszírozás 367 067 413 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 655 571 Ft. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bevétele mindösszesen 403 269 419 Ft (6.sz.melléklet).

Lakitelek Önkormányzatának kiadási főösszege 2023. évben 1 482 335 427 Ft (7., 13. sz. melléklet).

Az Önkormányzat működési kiadásainak összege 453 840 256 Ft. Ebből a személyi kiadások 113 643 102 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 12 902 845 Ft, a dologi kiadások 237 492 904 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6 151 225 Ft, egyéb működési célú kiadás 83 650 180 Ft összeget tesznek ki (1.melléklet).

Az intézmények részére átadott pénzeszköz összege 634 699 785 Ft.

Előző évi állami támogatás előleg elszámolása 23 119 458 (1.sz.melléklet).

A Polgármesteri Hivatal összes kiadása 135 027 229 Ft, ebből működési 133 940 413 Ft, felhalmozási 1 086 816 Ft (3.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működésre 155 469 714 Ft-ot, beruházásra, felújításra 2 291 864 Ft-ot fordított. Az intézmény teljes kiadása 2023-ban 157 764 578 Ft (4.sz.melléklet).

A Községi Könyvtár működési kiadása 17 270 074 Ft, felhalmozási kiadása 1 777 072 Ft. A kiadások összesen 19 047 146 Ft (5.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadása 399 003 310 Ft, felhalmozási kiadása 1 294 189 Ft. Az intézmény összes kiadása 400 297 499 Ft (6.sz.melléklet).

Az önkormányzat és az intézmények költségvetéséből megvalósított beruházások, felújítások összege 248 689 202 Ft, melyek részletezését az 2., 3., 4., 5. és 6. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással is valósít meg projekteket, az alábbi területeken: csapadékvíz elvezetés, turisztikai célok megvalósítása, külterületi utak felújítása. 2023-ban a kapott támogatás összege 43 865 799 Ft, a kiadás 189 330 474 Ft. (2.sz.melléklet)

Az önkormányzat 2023. évi módosított pénzmaradványa 261 015 647 Ft. A pénzmaradványból 205 048 Ft kötelezettséggel terhelt, szabadon felhasználható 260 810 599 Ft. A tényleges záró pénzkészlet 287 321 645 Ft volt 2023.12.31-én.

Hitelállománnyal az önkormányzat 2023. december 31-én nem rendelkezett. A Tőserdő Nonprofit Kft-vel szemben (100%-os önkormányzati tulajdonú) 15 000 000 Ft, a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel szemben 836 100 Ft követelése áll fenn, visszatérítendő támogatás címén (11.sz.melléklet).

Előző évről áthúzódó, több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettség nem volt 2023-ban, új szerződés pedig nem került megkötésre.

Az önkormányzat 43 143 000 Ft értékben rendelkezik Bácsvíz részvénnyel, 3 500 000 Ft a Laki- Konyha Kft-ben, 4 000 000 Ft a Tőserdő Kft-ben, 3 000 000 Ft a Laki Park Kft-ben és 1 300 000 Ft a Lakiteleki Öntözési Kft-ben való részesedés aránya. (12.sz.melléklet)