Lakitelek Önkormányzatának 2024. évi zárszámadását az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatalnak kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. alapján az Önkormányzat zárszámadását terjesztem elő az alábbi, részletes indokolás szerint:

A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatára, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, mint a Lakiteleki Polgármesteri Hivatalra, a Gondozási Központra, az Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek intézményre, a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődére, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira.

Az intézményi költségvetések egyeztetése az Áht. alapján az intézmények vezetőivel megtörtént, észrevételeik beépítésre kerültek a rendeletbe.

Lakitelek Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények 2024. évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

Lakitelek Önkormányzatának bevételi főösszege 2024-ben 2 694 739 848 Ft (7., 13.sz. melléklet).

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó támogatás 760 785 023 Ft (rendelet 2. § (2)). Ezen belül az általános működési támogatás 177 878 950 Ft, köznevelési feladatok támogatása 246 587 482 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 172 127 708 Ft, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 107 139 707 Ft, kulturális feladatok támogatása 17 273 500 Ft. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 39 813 676 Ft, amely tartalmaz NEAK támogatást a háziorvosi és fogorvosi feladatok ellátására, a diákok nyári foglalkoztatására és a közfoglalkoztatásra kapott támogatást.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele 412 919 170 Ft (rendelet 2. § (3)). Építményadóból 48 938 600 Ft, kommunális adóból 24 707 825 Ft, tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból 20 058 900 Ft, iparűzési adóból 314 726 654 Ft folyt be. A további bevételek részletes kimutatása a rendelet 1.sz. mellékletében található.

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek összege 332 845 200 Ft (rendelet 2. sz. melléklet).

A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal működési bevétele 5 423 536 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 1 337 831 Ft. Az intézményfinanszírozás 146 091 763 Ft. A Polgármesteri Hivatal bevétele mindösszesen 152 853 130 Ft (3.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működési bevétele 45 072 184 Ft, melyből a térítési díj bevétel 44 063 265 Ft. Az intézmény finanszírozás 127 008 077 Ft, az előző évi pénzmaradvány 2 237 979 Ft, felhalmozási bevétel 300 000 Ft. A Gondozási Központ bevétele mindösszesen 174 618 240 Ft (4.sz. melléklet).

Az Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek működési bevétele 926 014 Ft. Az intézményfinanszírozás összege 25 872 477 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 922 282 Ft. A Könyvtár bevétele mindösszesen 27 720 773 Ft (5.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési bevétele 39 296 159 Ft, melyből a térítési díj bevétel összege 31 461 159 Ft. Az intézményfinanszírozás 429 813 094 Ft. Az előző évi pénzmaradvány 2 971 920 Ft. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bevétele mindösszesen 472 081 173 Ft (6.sz.melléklet).

Lakitelek Önkormányzatának kiadási főösszege 2024. évben 2 422 867 475 Ft (7., 13. sz. melléklet).

Az Önkormányzat működési kiadásainak összege 2 164 598 213 Ft. Ebből a személyi kiadások 131 259 854 Ft, a munkaadót terhelő járulékok 16 250 986 Ft, a dologi kiadások 224 818 202 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6 997 162 Ft, egyéb működési célú kiadás 161 960 672 Ft összeget tesznek ki (1.melléklet).

Az intézmények részére átadott pénzeszköz összege 728 785 411 Ft.

Előző évi állami támogatás előleg elszámolása 24 483 553 (1.sz.melléklet).

A Polgármesteri Hivatal összes kiadása 150 890 876 Ft, ebből működési 148 884 940 Ft, felhalmozási 2 005 936 Ft (3.sz.melléklet).

A Gondozási Központ működésre 166 263 062 Ft-ot, beruházásra, felújításra 6 731 055 Ft-ot fordított. Az intézmény teljes kiadása 2024-ben 172 994 117 Ft (4.sz.melléklet).

Az Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek működési kiadása 20 373 824 Ft, felhalmozási kiadása 5 612 672 Ft. A kiadások összesen 25 986 496 Ft (5.sz.melléklet).

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde működési kiadása 468 098 388 Ft, felhalmozási kiadása 2 603 704 Ft. Az intézmény összes kiadása 470 702 092 Ft (6.sz.melléklet).

Az önkormányzat és az intézmények költségvetéséből megvalósított beruházások, felújítások összege 183 434 459 Ft, melyek részletezését az 2., 3., 4., 5. és 6. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással is valósít meg projekteket, az alábbi területeken: turisztikai célok megvalósítása, külterületi utak felújítása. 2024-ban a kapott támogatás összege 169 240 711 Ft, a kiadás 115 090 637 Ft. (2.sz.melléklet)

Az önkormányzat 2024. évi módosított pénzmaradványa 271 872 373 Ft. A pénzmaradványból 205 048 Ft kötelezettséggel terhelt, szabadon felhasználható 271 667 325 Ft. A tényleges záró pénzkészlet 295 722 000 Ft volt 2024.12.31-én.

Hitelállománnyal az önkormányzat 2024. december 31-én nem rendelkezett. A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel szemben 836 100 Ft követelése áll fenn, visszatérítendő támogatás címén (11.sz.melléklet).

Előző évről áthúzódó, több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettség nem volt 2024-ben, új szerződés pedig nem került megkötésre.

Az önkormányzat 43 143 000 Ft értékben rendelkezik Bácsvíz részvénnyel, 3 500 000 Ft a Laki- Konyha Kft-ben, 4 000 000 Ft a Tőserdő Kft-ben, 3 000 000 Ft a Laki Park Kft-ben és 1 300 000 Ft a Lakiteleki Öntözési Kft-ben való részesedés aránya. (12.sz.melléklet)