Szabadszállás Város képviselő testületének 7/2019 (V.16..) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város 2018. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló

Hatályos: 2019. 05. 17

Szabadszállás Város képviselő testületének 7/2019 (V.16..) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város 2018. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló

2019-05-17-tól

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2019. (V.16.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2019. május 16.

Storchné Somogyi Eszter

jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2019. (V.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht. ) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi intézményére.

A beszámoló főösszegei

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ft-ban

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Szabadszállás Város Önkormányzata	1 679 807 300	314 251 649
Polgármesteri Hivatal	6 500 922	125 289 120
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	108 945 373	247 662 417
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	3 186 769	182 582 026
Alapszolgáltatási Központ	19 624 877	44 627 054
Önkormányzat összesen:	1 818 065 241	914 412 266
Bevételi többlet: 903 652 975 Ft

Bevételek

3.§

A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

(1) Működési bevételek: 819 838 294 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 760 562 085 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 580 400 379 Ft

(3) Finanszírozási bevételek: 14 962 014 Ft

Tárgyévi bevételek: 1 595 362 393 Ft

Kiadások

4. §

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

(1) Önkormányzat 314 251 649 Ft

- működési: 224 720 779 Ft

- felhalmozási: 89 530 870 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal 125 289 120 Ft

- működési: 118 954 260 Ft

- felhalmozási: 6 334 860 Ft

(3) Gamesz 247 662 417 Ft

- működési: 243 158 795 Ft

- felhalmozási: 4 503 622 Ft

(4) Szabadszállási ÁMK 182 582 026 Ft

- működési: 181 256 929 Ft

- felhalmozási: 1 325 097 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ 44 627 054 Ft

- működési: 44 589 970 Ft

- felhalmozási: 37 084 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 914 412 266 Ft

- működési: 812 680 733 Ft

- felhalmozási: 101 731 533 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5.§

5.§ A költségvetési gazdálkodás többlete: 680 950 127 Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele:

működési célra: 222 702 848 Ft
felhalmozási célra: 0 Ft

Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:

működési célra: 0 Ft

Összesen: 222 702 848 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Likviditási, működési célú hitel felvétele: 0 Ft
Likvid hitel törlesztése: 0 Ft
Egyenleg: 0 Ft

(3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:

Kiadások: 1 345 525 006 Ft
Bevételek: 1 857 866 Ft
Egyenleg: 1 343 667 140 Ft

Maradvány

6.§

Ft-ban

Intézmény	Maradvány
Szabadszállás Város Önkormányzata	886 321 513
Polgármesteri Hivatal	2 405 571
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 141 433
Szabadszállási Általános Művelődési Központ	339 772
Alapszolgáltatási Központ	13 444 686
Költségvetési maradvány összesen:	903 652 975

Mellékletek

7. §

(1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú

melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 4. számú mellékletek, kiadásait az 5. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat beruházásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 7. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.

(7) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(8) A 9. számú melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.

(9) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(10) A 11. melléklet az önkormányzati és intézményi létszámokat mutatja be.

(11) A 12. számú melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. számú melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.

(12) A 14. számú melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.

(13) A 15. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.

(14) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.

(15) A 17. számú melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza.

(16) A 18. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.

(17) A 19. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2019. május 15.

Dr. Báldy Zoltán Storchné Somogyi Eszter

polgármester jegyző