Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 07. 13Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési 2022. évre a következők szerint határozza meg:
1. Szabadszállás Város Önkormányzata
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ
(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.
3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3. § (1) Működési bevételek: 852 745 128 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 671 380 000 Ft
(3) Költségvetési bevételek összesen: 1 524 125 128 Ft
4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat: 1 384 649 128 Ft
a) működési: 349 864 128 Ft
b) felhalmozási: 1 034 785 000 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal: 161 341 000 Ft
a) működési: 156 203 000 Ft
b) felhalmozási: 5 138 000 Ft
(3) GAMESZ: 318 132 000 Ft
a) működési: 311 188 000 Ft
b) felhalmozási: 6 944 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK: 256 335 000 Ft
a) működési: 253 749 000 Ft
b) felhalmozási: 2 586 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ: 59 088 000 Ft
a) működési: 58 188 000 Ft
b) felhalmozási: 900 000 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 179 545 128 Ft
a) működési: 1 129 192 128 Ft
b) felhalmozási: 1 050 353 000 Ft
5. § (1) A költségvetés hiánya: 655 420 000 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) működési célra: 276 447 000 Ft
ab) felhalmozási célra: 378 973 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft
c) Összesen: 655 420 000 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására: fejlesztési célú hitel 0 Ft
c) Összesen: 0 Ft
(4) Összes finanszírozási bevétel:
a) Működési célra: 276 447 000 Ft
b) Felhalmozási célra: 378 973 000 Ft
c) Összesen: 655 420 000 Ft
(5) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
b) Összesen: 0 Ft
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és 3. melléklet részletezik.
(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-i hatállyal módosíthatja.
8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) Amennyiben Szabadszállás Város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.
(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2022. évben 200 000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.
(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.
11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.
12. § (1) A 2022. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.
13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2022. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.
(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.
(6) A 2022. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.
14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.
15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2022. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, a halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
5. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet
SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||||
2022. év |
|||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 109 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
545 871 |
||||||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 433 |
||||||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
412 240 |
||||||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
||||||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 843 |
||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 050 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
97 060 |
||||||||
10 |
7 |
Felújítások |
953 293 |
||||||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 160 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 305 |
||||||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 179 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
833 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
609 468 |
||||||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
119 255 |
||||||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
104 507 |
||||||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
210 |
||||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
671 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
656 513 |
||||||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 753 |
||||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
||||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 504 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
276 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
378 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
674 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
674 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 305 |
||||||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
655 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
378 973 |
||||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
276 447 |
||||||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 179 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet
1. Önkormányzat
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
82 912 |
1 000 |
120 408 |
5 000 |
30 760 |
9 679 |
20 589 |
2 008 |
2 920 |
24 130 |
381 |
18 200 |
700 |
1 610 |
2 000 |
762 |
7 500 |
330 559 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
21 865 |
7 711 |
7 804 |
555 |
301 |
38 236 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
3 149 |
919 |
605 |
73 |
39 |
4 785 |
||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
24 815 |
1 000 |
111 778 |
1 270 |
20 589 |
1 380 |
2 920 |
24 130 |
381 |
18 200 |
700 |
1 270 |
762 |
209 195 |
||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 083 |
0 |
0 |
5 000 |
30 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
70 843 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
5 000 |
8 000 |
13 000 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
22 760 |
2 000 |
24 760 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
31 583 |
31 583 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
369 292 |
0 |
0 |
0 |
665 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 034 785 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
65 242 |
16 250 |
81 492 |
|||||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
304 050 |
649 243 |
953 293 |
|||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
||||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
82 912 |
1 000 |
489 700 |
5 000 |
30 760 |
9 679 |
686 082 |
2 008 |
2 920 |
24 130 |
381 |
18 200 |
700 |
1 610 |
2 000 |
762 |
7 500 |
1 365 344 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 568 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 568 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 305 |
19 305 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 263 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
15 568 |
15 568 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
643 695 |
643 695 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
82 912 |
1 000 |
489 700 |
5 000 |
690 023 |
9 679 |
686 082 |
2 008 |
2 920 |
24 130 |
381 |
18 200 |
700 |
1 610 |
2 000 |
762 |
7 500 |
2 043 912 |
|||||
2. Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Összesen |
||||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
148 488 |
7 665 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 203 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
108 753 |
2 000 |
110 753 |
|||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 510 |
680 |
16 190 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
24 225 |
4 985 |
50 |
29 260 |
||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
5 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 138 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
5 138 |
5 138 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
153 626 |
7 665 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 341 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
153 626 |
7 665 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 341 |
|||||
3. GAMESZ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
50 192 |
7 755 |
9 669 |
118 677 |
5 611 |
1 556 |
60 814 |
5 793 |
20 629 |
2 085 |
28 407 |
0 |
311 188 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
33 090 |
6 804 |
6 380 |
34 343 |
3 533 |
30 152 |
4 309 |
17 491 |
16 966 |
153 068 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 426 |
879 |
855 |
4 608 |
473 |
4 013 |
575 |
2 262 |
2 204 |
20 295 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
12 676 |
72 |
2 434 |
79 726 |
1 605 |
1 556 |
26 649 |
909 |
876 |
2 085 |
9 237 |
137 825 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 160 |
0 |
600 |
620 |
120 |
0 |
612 |
0 |
45 |
0 |
3 787 |
0 |
6 944 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
1 160 |
600 |
620 |
120 |
612 |
45 |
3 787 |
6 944 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
51 352 |
7 755 |
10 269 |
119 297 |
5 731 |
1 556 |
61 426 |
5 793 |
20 674 |
2 085 |
32 194 |
0 |
318 132 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
51 352 |
7 755 |
10 269 |
119 297 |
5 731 |
1 556 |
61 426 |
5 793 |
20 674 |
2 085 |
32 194 |
0 |
318 132 |
|||||
4. ÁMK:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
134 617 |
14 666 |
64 999 |
1 814 |
11 562 |
0 |
24 697 |
1 394 |
0 |
253 749 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
116 629 |
75 |
51 750 |
8 248 |
18 671 |
195 373 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 436 |
13 |
6 800 |
1 095 |
2 474 |
25 818 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
2 552 |
14 578 |
6 449 |
1 814 |
2 219 |
3 552 |
1 394 |
32 558 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 261 |
119 |
0 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 586 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
2 261 |
119 |
206 |
2 586 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
134 617 |
16 927 |
65 118 |
1 814 |
11 768 |
0 |
24 697 |
1 394 |
0 |
256 335 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
134 617 |
16 927 |
65 118 |
1 814 |
11 768 |
0 |
24 697 |
1 394 |
0 |
256 335 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
14 977 |
1 103 |
21 115 |
18 428 |
2 565 |
58 188 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
10 950 |
980 |
18 519 |
15 722 |
2 270 |
48 441 |
||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 |
123 |
2 467 |
1 887 |
295 |
6 345 |
||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
2 454 |
129 |
819 |
3 402 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
650 |
0 |
0 |
250 |
0 |
900 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
650 |
250 |
900 |
|||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
15 627 |
1 103 |
21 115 |
18 678 |
2 565 |
59 088 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
15 627 |
1 103 |
21 115 |
18 678 |
2 565 |
59 088 |
|||||
3. melléklet
1. Önkormányzat:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Utak |
Piac |
Segély (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
24 306 |
27 050 |
518 044 |
0 |
10 204 |
0 |
4 413 |
75 |
119 135 |
0 |
0 |
703 227 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
518 044 |
8 299 |
526 343 |
|||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
120 |
119 135 |
119 255 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
23 976 |
27 050 |
1 905 |
4 413 |
75 |
57 419 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
210 |
210 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
114 |
372 505 |
0 |
0 |
0 |
298 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 380 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
357 752 |
298 761 |
656 513 |
|||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 753 |
14 753 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
114 |
||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
24 420 |
399 555 |
518 044 |
0 |
10 204 |
298 761 |
4 413 |
75 |
119 135 |
0 |
0 |
1 374 607 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 305 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 305 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 305 |
19 305 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
378 973 |
378 973 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
271 027 |
271 027 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
24 420 |
399 555 |
518 044 |
650 000 |
10 204 |
298 761 |
4 413 |
75 |
119 135 |
0 |
0 |
2 043 912 |
|||||
2. Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
1 455 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 605 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 455 |
150 |
1 605 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 455 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 605 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
159 736 |
0 |
0 |
0 |
159 736 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
159 736 |
0 |
0 |
0 |
159 736 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 700 |
1 700 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
158 036 |
0 |
0 |
0 |
158 036 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
5 138 |
5 138 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
152 898 |
152 898 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
1 455 |
150 |
159 736 |
0 |
0 |
0 |
161 341 |
|||||
3. GAMESZ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
508 |
200 |
36 437 |
1 556 |
33 461 |
1 937 |
21 040 |
29 004 |
0 |
0 |
0 |
124 143 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 144 |
1 937 |
21 040 |
29 004 |
83 125 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
508 |
200 |
36 437 |
1 556 |
2 317 |
41 018 |
|||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
508 |
200 |
36 437 |
1 556 |
33 461 |
1 937 |
21 040 |
29 004 |
0 |
0 |
0 |
124 143 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
193 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 989 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
193 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 989 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
950 |
950 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
193 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 039 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
6 944 |
6 944 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
186 095 |
186 095 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
193 989 |
508 |
200 |
36 437 |
1 556 |
33 461 |
1 937 |
21 040 |
29 004 |
0 |
0 |
0 |
318 132 |
|||||
4. ÁMK:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
765 |
100 |
650 |
0 |
0 |
1 515 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
765 |
100 |
650 |
1 515 |
|||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
765 |
100 |
650 |
0 |
0 |
1 515 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
254 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 820 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
254 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 820 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
80 |
80 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
254 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 740 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 586 |
2 586 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
252 154 |
252 154 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
254 820 |
765 |
100 |
650 |
0 |
0 |
256 335 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
|||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 150 |
1 800 |
2 950 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 150 |
1 800 |
2 950 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
1 150 |
1 800 |
2 950 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
56 138 |
0 |
0 |
0 |
56 138 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
56 138 |
0 |
0 |
0 |
56 138 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 690 |
0 |
0 |
0 |
2 690 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 690 |
2 690 |
|||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
53 448 |
0 |
0 |
0 |
53 448 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
900 |
900 |
|||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
52 548 |
52 548 |
|||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
56 138 |
0 |
1 150 |
1 800 |
59 088 |
|||||
4. melléklet
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
|||||||
2022.01.01-től |
|||||||||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
||||||||||
2. Központi irányítás összesen: |
43,00 |
||||||||||
- Központi irányítás |
4,00 |
||||||||||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
||||||||||
- Háziorvos |
1,50 |
||||||||||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
||||||||||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
||||||||||
- Karbantartók |
6,00 |
||||||||||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
||||||||||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
||||||||||
- Étkeztetés |
12,00 |
||||||||||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
||||||||||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
||||||||||
- pedagógus |
18,00 |
||||||||||
- technikai |
11,00 |
||||||||||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
||||||||||
- kisgyermeknevelő |
5,00 |
||||||||||
- dajka |
5,00 |
||||||||||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
||||||||||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
||||||||||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
122,50 |
||||||||||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
7,50 |
||||||||||
9. Önkormányzat |
1,00 |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
131,00 |
||||||||||
5. melléklet
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
Teljes összegből: |
2022. évi |
2022. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i … |
31 871 |
116 |
15 |
31 740 |
31 871 |
0 |
0 |
|||
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek … |
76 778 |
6 400 |
749 |
5 373 |
64 256 |
76 778 |
0 |
0 |
||
TOP-Óvoda |
10 220 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
|||||
0 |
||||||||||
0 |
||||||||||
összesen: |
135 119 |
6 516 |
764 |
46 347 |
81 492 |
124 899 |
10 220 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
ASP rendszer kiépítésének folyt. |
3 614 |
0 |
0 |
0 |
3 614 |
3 614 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||
összesen: |
5 138 |
0 |
0 |
0 |
5 138 |
5 138 |
0 |
0 |
||
Intézmények: |
||||||||||
Gamesz: |
||||||||||
Háziorvosok-gép, műszer |
3 787 |
0 |
0 |
0 |
3 787 |
3 787 |
0 |
0 |
||
Védőnők-IP telefon |
45 |
0 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
||
Járóbeteg-inform. és min. eszk. |
612 |
0 |
0 |
0 |
612 |
612 |
0 |
0 |
||
Tanyagondnok-téli gumik |
120 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
||
Élelmezés-pályázati eszk.pótl. |
620 |
0 |
0 |
0 |
620 |
620 |
0 |
0 |
||
Városgazd.-traktor gumik |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||
Köz.ir.-székek, laptop |
824 |
0 |
0 |
0 |
824 |
824 |
0 |
0 |
||
Gépjármű-gumik |
336 |
0 |
0 |
0 |
336 |
336 |
0 |
0 |
||
összesen: |
6 944 |
0 |
0 |
0 |
6 944 |
6 944 |
0 |
0 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda+konyha kisért.t.eszk. |
2 261 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
2 261 |
0 |
0 |
||
Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk. |
119 |
0 |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
||
Könyvtár-porszívó, kültéri bút. |
206 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
0 |
0 |
||
összesen: |
2 586 |
0 |
0 |
0 |
2 586 |
2 586 |
0 |
0 |
||
Alapszolgáltatási Központ: |
||||||||||
Idősek - szgép+klíma |
650 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
||
Gyermekjóléti - klíma |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
||
összesen: |
900 |
0 |
0 |
0 |
900 |
900 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen: |
150 687 |
6 516 |
764 |
46 347 |
97 060 |
140 467 |
10 220 |
0 |
||
6. melléklet
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
Teljes összegből: |
2022. évi |
|
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP - Városháza |
270 251 |
1 195 |
155 |
34 631 |
234 270 |
0 |
270 251 |
0 |
||
TOP - Óvoda |
85 669 |
15 889 |
69 780 |
15 889 |
69 780 |
0 |
||||
Utak |
649 243 |
649 243 |
350 482 |
298 761 |
0 |
|||||
Összesen: |
1 005 163 |
1 195 |
155 |
50 520 |
953 293 |
366 371 |
638 792 |
0 |
||
7. melléklet
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Köztemetés |
1 200 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
4 300 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 |
|||||
Összesen: |
7 500 |
|||||
8. melléklet
Ezer Ft-ban |
|||||||
Polgármesteri Hivatal: |
|||||||
1. Céltartalékok: |
31 583 |
||||||
Önkormányzati lakásalap |
1 100 |
||||||
Víziközmű |
4 600 |
||||||
Deviza számla |
1 160 |
||||||
Munkáltatói lakásalapok |
1 987 |
||||||
Adományok |
566 |
||||||
2. Pályázati önerő |
22 170 |
||||||
31 583 |
|||||||
2. Általános tartalékok: |
1 500 |
||||||
a.) Gazdálkodási célú |
1 500 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
|||||||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
33 083 |
||||||
9. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Adósság és hitelállomány |
Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol. |
2 |
Kötelezettségek |
a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft |
3 |
Követelések |
a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft |
4 |
Többéves kihatással járó döntések |
Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. melléklet ei tartalmazzák. |
5 |
Közvetett támogatások |
A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. melléklet e tartalmazza. |
6 |
Uniós pénzeszközök |
Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. melléklet ben tételes felsorolásra került. |
10. melléklet
BEVÉTELEK |
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel |
833 440 |
671 380 |
674 725 |
0 |
2 179 545 |
Január |
69 453 |
114 |
19 305 |
5 227 |
94 099 |
Február |
69 453 |
7 501 |
59 584 |
-42 439 |
94 099 |
Március |
69 453 |
0 |
59 584 |
-34 938 |
94 099 |
Április |
69 453 |
0 |
59 584 |
-34 938 |
94 099 |
Május |
69 453 |
0 |
59 584 |
165 062 |
294 099 |
Június |
69 453 |
80 000 |
59 584 |
-114 938 |
94 099 |
Július |
69 453 |
270 251 |
59 584 |
194 811 |
594 099 |
Augusztus |
69 453 |
0 |
59 584 |
115 062 |
244 099 |
Szeptember |
69 453 |
298 761 |
59 584 |
-333 699 |
94 099 |
Október |
69 453 |
14 753 |
59 584 |
50 309 |
194 099 |
November |
69 453 |
0 |
59 584 |
65 062 |
194 099 |
December |
69 457 |
0 |
59 580 |
-34 581 |
94 456 |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||
Várható éves kiadás |
1 129 192 |
1 050 353 |
2 179 545 |
||
Január |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Február |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Március |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Április |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Május |
94 099 |
200 000 |
294 099 |
||
Június |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Július |
94 099 |
500 000 |
594 099 |
||
Augusztus |
94 099 |
150 000 |
244 099 |
||
Szeptember |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Október |
94 099 |
100 000 |
194 099 |
||
November |
94 099 |
100 000 |
194 099 |
||
December |
94 103 |
353 |
94 456 |
11. melléklet
E Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
119 135 |
||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
|||||
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
||||
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
14 753 |
||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 |
||||
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
||||
Összesen: |
134 008 |
||||
12. melléklet
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Bevételek |
||||||
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
656 513 |
|||||
- Felhalmozási célú bevételek |
14 753 |
|||||
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
378 973 |
|||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
|||||
Összesen: |
1 050 353 |
|||||
Kiadások |
||||||
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
97 060 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
953 293 |
|||||
Összesen: |
1 050 353 |
|||||
13. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév ( 2022.) |
Következő év ( 2023-) |
Következő év ( 2024-) |
||||||
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2022. év végére befejeződnek. |
|||||||||
14. melléklet
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Támogatás összege |
|||||
Helyi iparűzési adókedvezmény |
3 500 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 000 |
|||||
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
300 |
|||||
Étkeztetési kedvezmények |
22 000 |
|||||
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
|||||
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
|||||
Összesen |
27 800 |
|||||
15. melléklet
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
|||||
TOP-5.2.1-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson … |
0 |
31 871 |
Önkormányzat |
|||||
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek… |
0 |
76 778 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Óvoda |
95 889 |
80 000 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Városháza |
270 251 |
270 251 |
Önkormányzat |
|||||
Összesen: |
366 140 |
458 900 |
||||||
16. melléklet
Fejlesztési cél megnevezése |
Megelőlegezendő |
Összesen: |
0 |
17. melléklet
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Önkormányzat: |
||||||
- idegenforgalmi adó |
420 |
|||||
- iparűzési adó |
105 000 |
|||||
- kommunális adó |
11 700 |
|||||
- gépjárműadó |
0 |
|||||
- földhasználati személyi jövedelemadó |
515 |
|||||
- jövedéki adó |
0 |
|||||
- bírság, pótlék |
1 500 |
|||||
összesen: |
119 135 |
|||||