Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 07. 13

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2022.02.11.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési 2022. évre a következők szerint határozza meg:

1. Szabadszállás Város Önkormányzata

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

5. Alapszolgáltatási Központ

(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.

3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3. § (1) Működési bevételek: 852 745 128 Ft

(2) Felhalmozási bevételek: 671 380 000 Ft

(3) Költségvetési bevételek összesen: 1 524 125 128 Ft

4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. § (1) Önkormányzat: 1 384 649 128 Ft

a) működési: 349 864 128 Ft

b) felhalmozási: 1 034 785 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal: 161 341 000 Ft

a) működési: 156 203 000 Ft

b) felhalmozási: 5 138 000 Ft

(3) GAMESZ: 318 132 000 Ft

a) működési: 311 188 000 Ft

b) felhalmozási: 6 944 000 Ft

(4) Szabadszállási ÁMK: 256 335 000 Ft

a) működési: 253 749 000 Ft

b) felhalmozási: 2 586 000 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ: 59 088 000 Ft

a) működési: 58 188 000 Ft

b) felhalmozási: 900 000 Ft

(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 179 545 128 Ft

a) működési: 1 129 192 128 Ft

b) felhalmozási: 1 050 353 000 Ft

5. § (1) A költségvetés hiánya: 655 420 000 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) működési célra: 276 447 000 Ft

ab) felhalmozási célra: 378 973 000 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft

c) Összesen: 655 420 000 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft

b) EU-s pályázatok előfinanszírozására: fejlesztési célú hitel 0 Ft

c) Összesen: 0 Ft

(4) Összes finanszírozási bevétel:

a) Működési célra: 276 447 000 Ft

b) Felhalmozási célra: 378 973 000 Ft

c) Összesen: 655 420 000 Ft

(5) Finanszírozási kiadások:

a) Hitelek törlesztése: 0 Ft

b) Összesen: 0 Ft

6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és 3. melléklet részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.

(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § (1) Amennyiben Szabadszállás Város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.

(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2022. évben 200 000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. § (1) A 2022. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2022. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A 2022. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.

14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2022. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.

(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, a halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.

5. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet

Szabadszállás Város költségvetési mérlege

SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

1

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

2

I.

Működési kiadások

1 109 887

0

0

0

0

3

1

Személyi juttatások

545 871

4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 433

5

3

Dologi kiadások

412 240

6

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500

7

5

Egyéb működési célú kiadások

70 843

8

II.

Felhalmozási kiadások

1 050 353

0

0

0

0

9

6

Beruházások

97 060

10

7

Felújítások

953 293

11

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

A

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

2 160 240

0

0

0

0

13

III.

Finanszírozási kiadások

19 305

0

0

0

0

14

9

Finanszírozási kiadások

19 305

0

0

0

0

15

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

19 305

0

0

0

0

16

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

17

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

18

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

20

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

21

9.2.2

Működési célú kiadások

22

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

2 179 545

0

0

0

0

22

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

23

I.

Működési bevételek

833 440

0

0

0

0

24

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 468

25

3

Közhatalmi bevételek

119 255

26

4

Működési bevételek

104 507

27

6

Működési célú átvett pénzeszközök

210

28

II.

Felhalmozási bevételek

671 380

0

0

0

0

29

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

656 513

30

5

Felhalmozási bevételek

14 753

31

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

32

B

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 504 820

0

0

0

0

33

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

276 447

0

0

0

0

34

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)

378 973

0

0

0

0

35

III.

Finanszírozási bevételek

674 725

0

0

0

0

36

8

Finanszírozási bevételek

674 725

0

0

0

0

37

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

19 305

0

0

0

0

38

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

39

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

40

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 305

41

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

42

8.2.1

Forgatási célú

43

8.2.2

Befektetési célú

44

8.3

Maradvány igénybevétele

655 420

0

0

0

0

45

8.3.1

Felhalmozási célú

378 973

46

8.3.2

Működési célú

276 447

47

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 179 545

0

0

0

0

2. melléklet

Kiadások

1. Önkormányzat

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)

Köztemető
fenntart.
(K)

Vagyongazd.,
pályázatok
(Ö)

Elsz. kp.
ktvg.
(K)

Finanszíro-
zás
(K)

Közfogl.
(Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Veszélyes
hull.
(K)

Közvilágígás
(K)

Zöldter.
fenntart.
(K)

Háziorvosi
ügyelet
(K)

Sport
tev.
(K)

Hírmondó
(Ö)

Civil szerv.
tám.
(Ö)

Bölcsőde
fejl.
(Ö)

Segély
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési kiadások

82 912

1 000

120 408

5 000

30 760

9 679

20 589

2 008

2 920

24 130

381

18 200

700

1 610

2 000

762

7 500

330 559

4

1

Személyi juttatások

21 865

7 711

7 804

555

301

38 236

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

3 149

919

605

73

39

4 785

6

3

Dologi kiadások

24 815

1 000

111 778

1 270

20 589

1 380

2 920

24 130

381

18 200

700

1 270

762

209 195

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500

7 500

8

5

Egyéb működési célú kiadások

33 083

0

0

5 000

30 760

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

70 843

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson
belülre

5 000

8 000

13 000

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson
kívülre

22 760

2 000

24 760

11

5.3.

Általános tartalék

1 500

1 500

12

5.4.

Céltartalékok

31 583

31 583

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

0

369 292

0

0

0

665 493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 034 785

14

6

Beruházások

65 242

16 250

81 492

15

7

Felújítások

304 050

649 243

953 293

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
kívülre

0

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

82 912

1 000

489 700

5 000

30 760

9 679

686 082

2 008

2 920

24 130

381

18 200

700

1 610

2 000

762

7 500

1 365 344

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

659 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

678 568

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

659 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

678 568

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 305

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési
célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19 305

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

0

0

0

0

659 263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

659 263

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
folyósítása

15 568

15 568

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

643 695

643 695

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

82 912

1 000

489 700

5 000

690 023

9 679

686 082

2 008

2 920

24 130

381

18 200

700

1 610

2 000

762

7 500

2 043 912

2. Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. ált. ig. tev. (K)

Rendezvények (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési kiadások

148 488

7 665

50

0

0

0

0

156 203

4

1

Személyi juttatások

108 753

2 000

110 753

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 510

680

16 190

6

3

Dologi kiadások

24 225

4 985

50

29 260

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

5 138

0

0

0

0

0

0

5 138

14

6

Beruházások

5 138

5 138

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

153 626

7 665

50

0

0

0

0

161 341

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

153 626

7 665

50

0

0

0

0

161 341

3. GAMESZ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Városgazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Tanya-
gondnok
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
szakellátás
(Ö)

Fizikoterápia
(Ö)

Védőnői szolg. (K)

Fogorvosi ellátás (K)

Háziorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési kiadások

50 192

7 755

9 669

118 677

5 611

1 556

60 814

5 793

20 629

2 085

28 407

0

311 188

4

1

Személyi juttatások

33 090

6 804

6 380

34 343

3 533

30 152

4 309

17 491

16 966

153 068

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 426

879

855

4 608

473

4 013

575

2 262

2 204

20 295

6

3

Dologi kiadások

12 676

72

2 434

79 726

1 605

1 556

26 649

909

876

2 085

9 237

137 825

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

1 160

0

600

620

120

0

612

0

45

0

3 787

0

6 944

14

6

Beruházások

1 160

600

620

120

612

45

3 787

6 944

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

51 352

7 755

10 269

119 297

5 731

1 556

61 426

5 793

20 674

2 085

32 194

0

318 132

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

51 352

7 755

10 269

119 297

5 731

1 556

61 426

5 793

20 674

2 085

32 194

0

318 132

4. ÁMK:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Óvodai nevelés szakmai f. (K)

Óvodai nevelés működtetés f. (K)

Bölcsődei
ellátás (K)

Könyvtári állomány gyarapítás (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység (Ö)

Közművelődés (K)

Közműv. közösségi tev. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési kiadások

134 617

14 666

64 999

1 814

11 562

0

24 697

1 394

0

253 749

4

1

Személyi juttatások

116 629

75

51 750

8 248

18 671

195 373

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 436

13

6 800

1 095

2 474

25 818

6

3

Dologi kiadások

2 552

14 578

6 449

1 814

2 219

3 552

1 394

32 558

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

2 261

119

0

206

0

0

0

0

2 586

14

6

Beruházások

2 261

119

206

2 586

15

7

Felújítások

0

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

134 617

16 927

65 118

1 814

11 768

0

24 697

1 394

0

256 335

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

134 617

16 927

65 118

1 814

11 768

0

24 697

1 394

0

256 335

5. Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális
étkeztetés
(K)

Házi segítség-
nyújtás
(K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö)
(pályázatos)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési kiadások

14 977

1 103

21 115

18 428

2 565

58 188

4

1

Személyi juttatások

10 950

980

18 519

15 722

2 270

48 441

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 573

123

2 467

1 887

295

6 345

6

3

Dologi kiadások

2 454

129

819

3 402

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

650

0

0

250

0

900

14

6

Beruházások

650

250

900

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

15 627

1 103

21 115

18 678

2 565

59 088

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

15 627

1 103

21 115

18 678

2 565

59 088

3. melléklet

Bevételek

1. Önkormányzat:

1

Cím

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önkorm. ig. tev. (K)

Önk-i vagyon gazd. (Ö)

Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)

Finanszíro-
zási műv. (Ö)

Közfoglal-
koztatás (Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Segély (K)

Adók
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési bevételek

24 306

27 050

518 044

0

10 204

0

4 413

75

119 135

0

0

703 227

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

518 044

8 299

526 343

5

3

Közhatalmi bevételek

120

119 135

119 255

6

4

Működési bevételek

23 976

27 050

1 905

4 413

75

57 419

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

210

210

8

II.

Felhalmozási bevételek

114

372 505

0

0

0

298 761

0

0

0

0

0

671 380

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

357 752

298 761

656 513

10

5

Felhalmozási bevételek

14 753

14 753

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

114

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

24 420

399 555

518 044

0

10 204

298 761

4 413

75

119 135

0

0

1 374 607

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

669 305

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

669 305

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 305

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 305

19 305

19

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8.2.1

Forgatási célú

21

8.2.2

Befektetési célú

22

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

650 000

23

8.3.1

Felhalmozási célú

378 973

378 973

24

8.3.2

Működési célú

271 027

271 027

25

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

27

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

28

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

24 420

399 555

518 044

650 000

10 204

298 761

4 413

75

119 135

0

0

2 043 912

2. Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önk. ált. ig. tev. (Á)

Rendez-
vények (Ö)

Finanszíro-
zási műv. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési bevételek

1 455

150

0

0

0

0

1 605

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 455

150

1 605

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 455

150

0

0

0

0

1 605

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

159 736

0

0

0

159 736

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

159 736

0

0

0

159 736

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 700

0

0

0

1 700

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

1 700

1 700

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

158 036

0

0

0

158 036

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

5 138

5 138

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

152 898

152 898

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

1 455

150

159 736

0

0

0

161 341

3. GAMESZ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finansz.
műv. (K)

Központi
ir., Karbantartás (Ö)

Város-
gazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
ellátás
(Ö)

Fiziko-
terápia
(Ö)

Védőnői
szolg. (K)

Háziorvosi
tev.
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési bevételek

0

508

200

36 437

1 556

33 461

1 937

21 040

29 004

0

0

0

124 143

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 144

1 937

21 040

29 004

83 125

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

508

200

36 437

1 556

2 317

41 018

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

508

200

36 437

1 556

33 461

1 937

21 040

29 004

0

0

0

124 143

13

III.

Finanszírozási bevételek

193 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 989

14

8

Finanszírozási bevételek

193 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 989

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

950

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

950

950

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

193 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 039

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

6 944

6 944

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

186 095

186 095

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

193 989

508

200

36 437

1 556

33 461

1 937

21 040

29 004

0

0

0

318 132

4. ÁMK:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység
(Ö)

Közművelő-
dési szolg. (K)

Óvoda működtetés (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési bevételek

0

765

100

650

0

0

1 515

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

765

100

650

1 515

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

765

100

650

0

0

1 515

13

III.

Finanszírozási bevételek

254 820

0

0

0

0

0

254 820

14

8

Finanszírozási bevételek

254 820

0

0

0

0

0

254 820

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

80

0

0

0

0

0

80

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

80

80

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

254 740

0

0

0

0

0

254 740

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

2 586

2 586

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

252 154

252 154

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

254 820

765

100

650

0

0

256 335

5. Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális étkeztetés (K)

Házi segítségnyújtás (K)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési bevételek

0

0

1 150

1 800

2 950

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 150

1 800

2 950

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

0

1 150

1 800

2 950

13

III.

Finanszírozási bevételek

56 138

0

0

0

56 138

14

8

Finanszírozási bevételek

56 138

0

0

0

56 138

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

2 690

0

0

0

2 690

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

2 690

2 690

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

53 448

0

0

0

53 448

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

900

900

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

52 548

52 548

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

56 138

0

1 150

1 800

59 088

4. melléklet

Engedélyezett létszámkeret

Intézmény

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

2022.01.01-től

1. Polgármesteri Hivatal

21,00

2. Központi irányítás összesen:

43,00

- Központi irányítás

4,00

- Gépjármű üzemeltetés

3,00

- Háziorvos

1,50

- Járóbeteg ellátás

8,00

- Védőnői szolgálat

2,50

- Karbantartók

6,00

- Zöldterület kezelés

3,00

- Város- és község gazdálkodás

2,00

- Étkeztetés

12,00

- Tanyagondnoki szolgálat

1,00

3. ÁMK - Óvoda

29,00

- pedagógus

18,00

- technikai

11,00

4. ÁMK - Bölcsőde

10,00

- kisgyermeknevelő

5,00

- dajka

5,00

5. ÁMK - Közösségi Ház

7,00

6. ÁMK - Könyvtár

2,00

7. Alapszolgáltatási Központ

10,50

ÖSSZESEN:

122,50

8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat

7,50

9. Önkormányzat

1,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

131,00

5. melléklet

Beruházások címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2022. évi

2022. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Önkormányzat:

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i …

31 871

116

15

31 740

31 871

0

0

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek …

76 778

6 400

749

5 373

64 256

76 778

0

0

TOP-Óvoda

10 220

9 234

986

0

10 220

0

Út 1 + eü. Gép, műszer

16 250

16 250

16 250

0

0

0

0

összesen:

135 119

6 516

764

46 347

81 492

124 899

10 220

0

Polgármesteri Hivatal:

ASP rendszer kiépítésének folyt.

3 614

0

0

0

3 614

3 614

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök

1 524

0

0

0

1 524

1 524

0

0

összesen:

5 138

0

0

0

5 138

5 138

0

0

Intézmények:

Gamesz:

Háziorvosok-gép, műszer

3 787

0

0

0

3 787

3 787

0

0

Védőnők-IP telefon

45

0

0

0

45

45

0

0

Járóbeteg-inform. és min. eszk.

612

0

0

0

612

612

0

0

Tanyagondnok-téli gumik

120

0

0

0

120

120

0

0

Élelmezés-pályázati eszk.pótl.

620

0

0

0

620

620

0

0

Városgazd.-traktor gumik

600

0

0

0

600

600

0

0

Köz.ir.-székek, laptop

824

0

0

0

824

824

0

0

Gépjármű-gumik

336

0

0

0

336

336

0

0

összesen:

6 944

0

0

0

6 944

6 944

0

0

ÁMK:

Óvoda+konyha kisért.t.eszk.

2 261

0

0

0

2 261

2 261

0

0

Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk.

119

0

0

0

119

119

0

0

Könyvtár-porszívó, kültéri bút.

206

0

0

0

206

206

0

0

összesen:

2 586

0

0

0

2 586

2 586

0

0

Alapszolgáltatási Központ:

Idősek - szgép+klíma

650

0

0

0

650

650

0

0

Gyermekjóléti - klíma

250

0

0

0

250

250

0

0

összesen:

900

0

0

0

900

900

0

0

Önkormányzat összesen:

150 687

6 516

764

46 347

97 060

140 467

10 220

0

6. melléklet

Felújítások címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2022. évi


2022. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Felújítás

Önerő

Támogatás

Önkormányzat:

TOP - Városháza

270 251

1 195

155

34 631

234 270

0

270 251

0

TOP - Óvoda

85 669

15 889

69 780

15 889

69 780

0

Utak

649 243

649 243

350 482

298 761

0

Összesen:

1 005 163

1 195

155

50 520

953 293

366 371

638 792

0

7. melléklet

Pénzbeli juttatások

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Köztemetés

1 200

Szemétszállítási kedvezmény

650

Rendszeres települési támogatás

4 300

Rendkívüli települési támogatás

1 350

Összesen:

7 500

8. melléklet

Céltartalék és gazdálkodási tartalék

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:

1. Céltartalékok:

31 583

Önkormányzati lakásalap

1 100

Víziközmű

4 600

Deviza számla

1 160

Munkáltatói lakásalapok

1 987

Adományok

566

2. Pályázati önerő

22 170

31 583

2. Általános tartalékok:

1 500

a.) Gazdálkodási célú

1 500

Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és
intézmények:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

33 083

9. melléklet

Egyéb tájékoztató mérlegek, adatok

A

B

1

Adósság és hitelállomány

Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2

Kötelezettségek

a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft
b) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 500 000 Ft

3

Követelések

a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft
b) adósok 40 000 000 Ft

4

Többéves kihatással járó döntések

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. melléklet ei tartalmazzák.

5

Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. melléklet e tartalmazza.

6

Uniós pénzeszközök

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. melléklet ben tételes felsorolásra került.

10. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Hiány/Többlet

Összesen

Várható éves bevétel

833 440

671 380

674 725

0

2 179 545

Január

69 453

114

19 305

5 227

94 099

Február

69 453

7 501

59 584

-42 439

94 099

Március

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Április

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Május

69 453

0

59 584

165 062

294 099

Június

69 453

80 000

59 584

-114 938

94 099

Július

69 453

270 251

59 584

194 811

594 099

Augusztus

69 453

0

59 584

115 062

244 099

Szeptember

69 453

298 761

59 584

-333 699

94 099

Október

69 453

14 753

59 584

50 309

194 099

November

69 453

0

59 584

65 062

194 099

December

69 457

0

59 580

-34 581

94 456

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Összesen

Várható éves kiadás

1 129 192

1 050 353

2 179 545

Január

94 099

0

94 099

Február

94 099

0

94 099

Március

94 099

0

94 099

Április

94 099

0

94 099

Május

94 099

200 000

294 099

Június

94 099

0

94 099

Július

94 099

500 000

594 099

Augusztus

94 099

150 000

244 099

Szeptember

94 099

0

94 099

Október

94 099

100 000

194 099

November

94 099

100 000

194 099

December

94 103

353

94 456

11. melléklet

Hitelképesség

E Ft-ban

Megnevezés

Tervezett bevétel

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

119 135

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

14 753

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

120

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

0

Összesen:

134 008

Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2022. évben 67 004 000 Ft.

12. melléklet

Tájékoztató a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek

656 513

- Felhalmozási célú bevételek

14 753

- Pénzmaradvány felhalmozási célú része

378 973

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

Összesen:

1 050 353

Kiadások

- 5. sz. melléklet szerinti beruházások

97 060

- 6. sz. melléklet szerinti felújítások

953 293

Összesen:

1 050 353

13. melléklet

Szabadszállás Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

Tárgyév ( 2022.)

Következő év ( 2023-)

Következő év ( 2024-)

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2022. év végére befejeződnek.

14. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

E Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi iparűzési adókedvezmény

3 500

Magánszemélyek kommunális adója k.

2 000

Gépjárműadó kedvezménye

0

Szemétszállítási kedvezmény

300

Étkeztetési kedvezmények
( ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése )

22 000

Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott
kölcsönök elengedése lakosság részére
méltányosságból

0

Helyiség, eszköz hasznosításából
származó bevételből származó
kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

0

Összesen

27 800

15. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételei, kiadásai 2022-ben

E Ft-ban

Megnevezés

Bevételi
előirányzat

Kiadási
előirányzat

Érintett intézmény

TOP-5.2.1-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson …

0

31 871

Önkormányzat

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek…

0

76 778

Önkormányzat

TOP - Óvoda

95 889

80 000

Önkormányzat

TOP - Városháza

270 251

270 251

Önkormányzat

Összesen:

366 140

458 900

16. melléklet

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése

Megelőlegezendő
összeg ( E Ft )

Összesen:

0

17. melléklet

Helyi adóbevételek

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Önkormányzat:

- idegenforgalmi adó

420

- iparűzési adó

105 000

- kommunális adó

11 700

- gépjárműadó

0

- földhasználati személyi jövedelemadó

515

- jövedéki adó

0

- bírság, pótlék

1 500

összesen:

119 135