Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 07. 14- 2022. 09. 15

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2022.07.14.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési 2022. évre a következők szerint határozza meg:

1. Szabadszállás Város Önkormányzata

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

5. Alapszolgáltatási Központ

(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.

3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3. § (1)1 Működési bevételek: 962 380 763 Ft

(2)2 Felhalmozási bevételek: 746 108 499 Ft

(3)3 Költségvetési bevételek összesen: 1 708 489 262 Ft

4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. § (1)4 Önkormányzat: 1 534 285 801 Ft

a) működési: 377 939 802 Ft

b) felhalmozási: 1 156 345 999 Ft

(2)5 Polgármesteri Hivatal: 173 447 540 Ft

a) működési: 168 309 540 Ft

b) felhalmozási: 5 138 000 Ft

(3)6 GAMESZ: 320 024 000 Ft

a) működési: 312 961 000 Ft

b) felhalmozási: 7 063 000 Ft

(4)7 Szabadszállási ÁMK: 275 432 000 Ft

a) működési: 272 595 230 Ft

b) felhalmozási: 2 836 770 Ft

(5)8 Alapszolgáltatási Központ: 60 313 000 Ft

a) működési: 59 413 000 Ft

b) felhalmozási: 900 000 Ft

(6)9 Költségvetési kiadások összesen: 2 363 502 341 Ft

a) működési: 1 191 218 572 Ft

b) felhalmozási: 1 172 283 769 Ft

5. § (1)10 A költségvetés hiánya: 655 013 079 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa)11 működési célra: 228 837 809 Ft

ab)12 felhalmozási célra: 426 175 270 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft

c)13 Összesen: 655 013 079 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft

b) EU-s pályázatok előfinanszírozására: fejlesztési célú hitel 0 Ft

c) Összesen: 0 Ft

(4) Összes finanszírozási bevétel:

a)14 Működési célra: 228 837 809 Ft

b)15 Felhalmozási célra: 426 175 270 Ft

c) Összesen: 655 420 000 Ft

(5) Finanszírozási kiadások:

a) Hitelek törlesztése: 0 Ft

b) Összesen: 0 Ft

6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és 3. melléklet részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.

(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § (1) Amennyiben Szabadszállás Város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.

(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2022. évben 200 000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. § (1) A 2022. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2022. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A 2022. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.

14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2022. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.

(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, a halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.

5. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet16

Szabadszállás Város költségvetési mérlege

1

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

2

I.

Működési kiadások

1 109 887

1 171 914

0

0

0

3

1

Személyi juttatások

545 871

584 575

4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 433

76 597

5

3

Dologi kiadások

412 240

432 508

6

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500

4 680

7

5

Egyéb működési célú kiadások

70 843

73 554

8

II.

Felhalmozási kiadások

1 050 353

1 172 284

0

0

0

9

6

Beruházások

97 060

182 044

10

7

Felújítások

953 293

990 240

11

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

A

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

2 160 240

2 344 198

0

0

0

13

III.

Finanszírozási kiadások

19 305

19 305

0

0

0

14

9

Finanszírozási kiadások

19 305

19 305

0

0

0

15

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

19 305

19 305

0

0

0

16

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

17

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

18

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19 305

19

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

20

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

21

9.2.2

Működési célú kiadások

22

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

2 179 545

2 363 503

0

0

0

22

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

23

I.

Működési bevételek

833 440

943 078

0

0

0

24

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 468

703 198

25

3

Közhatalmi bevételek

119 255

119 273

26

4

Működési bevételek

104 507

120 305

27

6

Működési célú átvett pénzeszközök

210

302

28

II.

Felhalmozási bevételek

671 380

746 108

0

0

0

29

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

656 513

694 294

30

5

Felhalmozási bevételek

14 753

51 700

31

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

114

32

B

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 504 820

1 689 186

0

0

0

33

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

276 447

228 836

0

0

0

34

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)

378 973

426 176

0

0

0

35

III.

Finanszírozási bevételek

674 725

674 317

0

0

0

36

8

Finanszírozási bevételek

674 725

674 317

0

0

0

37

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

19 305

19 305

0

0

0

38

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

39

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

40

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 305

19 305

41

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

42

8.2.1

Forgatási célú

43

8.2.2

Befektetési célú

44

8.3

Maradvány igénybevétele

655 420

655 012

0

0

0

45

8.3.1

Felhalmozási célú

378 973

426 176

46

8.3.2

Működési célú

276 447

228 836

47

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 179 545

2 363 503

0

0

0

2. melléklet

Kiadások

1.17 Önkormányzat:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)

Köztemető
fenntart.
(K)

Vagyongazd.,
pályázatok
(Ö)

Elsz. kp.
ktvg.
(K)

Finanszíro-
zás
(K)

Közfogl.
(Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Veszélyes
hull.
(K)

Közvilágígás
(K)

Zöldter.
fenntart.
(K)

Háziorvosi
ügyelet
(K)

Sport
tev.
(K)

Hírmondó
(Ö)

Civil szerv.
tám.
(Ö)

Bölcsőde
fejl.
(Ö)

Segély
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési kiadások

101 762

1 000

82 308

5 000

30 760

54 888

20 589

2 008

2 920

24 130

381

18 200

700

3 727

2 000

762

7 500

358 635

4

1

Személyi juttatások

21 865

7 711

26 974

555

601

107

57 813

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

3 149

919

1 851

73

78

6 070

6

3

Dologi kiadások

40 954

1 000

73 678

26 063

20 589

1 380

2 920

24 130

381

18 200

700

3 048

655

2 820

216 518

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 680

4 680

8

5

Egyéb működési célú kiadások

35 794

0

0

5 000

30 760

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

73 554

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson
belülre

5 000

8 000

13 000

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson
kívülre

22 760

2 000

24 760

11

5.3.

Általános tartalék

1 500

1 500

12

5.4.

Céltartalékok

34 294

34 294

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

0

407 392

0

0

6 744

742 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 156 346

14

6

Beruházások

103 342

6 744

56 020

166 106

15

7

Felújítások

304 050

686 190

990 240

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
kívülre

0

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

101 762

1 000

489 700

5 000

30 760

61 632

762 799

2 008

2 920

24 130

381

18 200

700

3 727

2 000

762

7 500

1 514 981

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

19 305

679 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

699 255

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

19 305

679 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

699 255

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre

0

0

0

19 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 305

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési
célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19 305

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

0

0

0

0

679 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

679 950

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
folyósítása

15 938

15 938

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

664 012

664 012

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

101 762

1 000

489 700

24 305

710 710

61 632

762 799

2 008

2 920

24 130

381

18 200

700

3 727

2 000

762

7 500

2 214 236

2.18 Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. ált. ig. tev. (K)

Rendezvények (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Népszámlálás
(Ö)

Választás
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési kiadások

151 489

7 665

50

5 460

3 646

0

0

168 310

4

1

Személyi juttatások

108 753

2 000

4 653

2 744

118 150

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 510

680

605

404

17 199

6

3

Dologi kiadások

27 226

4 985

50

202

498

32 961

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

5 138

0

0

0

0

0

0

5 138

14

6

Beruházások

5 138

5 138

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

156 627

7 665

50

5 460

3 646

0

0

173 448

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

156 627

7 665

50

5 460

3 646

0

0

173 448

3.19 GAMESZ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Városgazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Tanya-
gondnok
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
szakellátás
(Ö)

Fizikoterápia
(Ö)

Védőnői szolg. (K)

Fogorvosi ellátás (K)

Háziorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési kiadások

50 192

8 136

9 669

118 677

5 611

1 556

60 814

5 739

22 075

2 085

28 407

0

312 961

4

1

Személyi juttatások

33 090

6 804

6 380

34 343

3 533

30 152

4 309

17 491

16 966

153 068

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 426

879

855

4 608

473

4 013

575

2 262

2 204

20 295

6

3

Dologi kiadások

12 676

453

2 434

79 726

1 605

1 556

26 649

855

2 322

2 085

9 237

139 598

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

1 160

0

600

620

120

0

612

54

99

0

3 798

0

7 063

14

6

Beruházások

1 160

600

620

120

612

54

99

3 798

7 063

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

51 352

8 136

10 269

119 297

5 731

1 556

61 426

5 793

22 174

2 085

32 205

0

320 024

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

51 352

8 136

10 269

119 297

5 731

1 556

61 426

5 793

22 174

2 085

32 205

0

320 024

4.20 ÁMK:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Óvodai nevelés szakmai f. (K)

Óvodai nevelés működtetés f. (K)

Bölcsődei
ellátás (K)

Könyvtári állomány gyarapítás (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység (Ö)

Közművelődés (K)

Közműv. közösségi tev. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési kiadások

137 442

17 859

69 999

2 436

11 562

0

31 903

1 394

0

272 595

4

1

Személyi juttatások

119 129

75

56 750

8 248

22 171

206 373

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 761

13

6 800

1 095

2 929

26 598

6

3

Dologi kiadások

2 552

17 771

6 449

2 436

2 219

6 803

1 394

39 624

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

2 261

119

251

206

0

0

0

0

2 837

14

6

Beruházások

2 261

119

251

206

2 837

15

7

Felújítások

0

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

137 442

20 120

70 118

2 687

11 768

0

31 903

1 394

0

275 432

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

137 442

20 120

70 118

2 687

11 768

0

31 903

1 394

0

275 432

5.21 Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális
étkeztetés
(K)

Házi segítség-
nyújtás
(K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö)
(pályázatos)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési kiadások

15 332

1 103

21 165

18 428

3 385

59 413

4

1

Személyi juttatások

10 900

980

18 569

15 722

3 000

49 171

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 573

123

2 467

1 887

385

6 435

6

3

Dologi kiadások

2 859

129

819

3 807

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

650

0

0

250

0

900

14

6

Beruházások

650

250

900

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

15 982

1 103

21 165

18 678

3 385

60 313

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

15 982

1 103

21 165

18 678

3 385

60 313

3. melléklet

Bevételek

1.22 Önkormányzat:

1

Cím

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önkorm. ig. tev. (K)

Önk-i vagyon gazd. (Ö)

Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)

Finanszíro-
zási műv. (Ö)

Közfoglal-
koztatás (Ö)

Út
(K)

Piac
(Ö)

Segélyezés (K)

Adók
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési bevételek

26 519

42 109

544 840

0

62 157

0

4 413

100

119 153

0

0

799 291

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

2 000

544 840

60 252

607 092

5

3

Közhatalmi bevételek

120

119 153

119 273

6

4

Működési bevételek

24 097

42 109

1 905

4 413

100

72 624

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

302

302

8

II.

Felhalmozási bevételek

114

409 452

0

0

0

336 542

0

0

0

0

0

746 108

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

357 752

336 542

694 294

10

5

Felhalmozási bevételek

51 700

51 700

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

114

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

26 633

451 561

544 840

0

62 157

336 542

4 413

100

119 153

0

0

1 545 399

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

19 305

649 532

0

0

0

0

0

0

0

668 837

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

19 305

649 532

0

0

0

0

0

0

0

668 837

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről

0

0

19 305

0

0

0

0

0

0

0

0

19 305

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 305

19 305

19

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8.2.1

Forgatási célú

21

8.2.2

Befektetési célú

22

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

649 532

0

0

0

0

0

0

0

649 532

23

8.3.1

Felhalmozási célú

426 176

426 176

24

8.3.2

Működési célú

223 356

223 356

25

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

27

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

28

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

26 633

451 561

564 145

649 532

62 157

336 542

4 413

100

119 153

0

0

2 214 236

2.23 Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önk. ált. ig. tev. (Á)

Rendez-
vények (Ö)

Finanszíro-
zási műv. (K)

Népszámlálás
(Ö)

Választás
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési bevételek

1 455

150

0

5 460

3 639

0

10 704

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 460

3 639

9 099

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

1 455

150

1 605

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 455

150

0

5 460

3 639

0

10 704

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

162 744

0

0

0

162 744

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

162 744

0

0

0

162 744

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 725

0

0

0

1 725

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

1 725

1 725

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

161 019

0

0

0

161 019

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

5 138

5 138

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

155 881

155 881

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

1 455

150

162 744

5 460

3 639

0

173 448

3.24 GAMESZ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finansz.
műv. (K)

Központi
ir., Karbantartás (Ö)

Város-
gazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
ellátás
(Ö)

Fiziko-
terápia
(Ö)

Védőnői
szolg. (K)

Háziorvosi
tev.
(K)

Fogorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési bevételek

0

899

200

36 437

1 556

33 461

1 937

21 040

29 049

13

0

0

124 592

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 144

1 937

21 040

29 004

83 125

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

899

200

36 437

1 556

2 317

45

13

41 467

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

899

200

36 437

1 556

33 461

1 937

21 040

29 049

13

0

0

124 592

13

III.

Finanszírozási bevételek

195 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 432

14

8

Finanszírozási bevételek

195 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195 432

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

976

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

976

976

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

194 456

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194 456

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

7 063

7 063

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

187 393

187 393

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

195 432

899

200

36 437

1 556

33 461

1 937

21 040

29 049

13

0

0

320 024

4.25 ÁMK:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység
(Ö)

Közművelő-
dési szolg. (K)

Óvoda működtetés (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési bevételek

0

4 748

100

650

5

0

5 503

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 882

3 882

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

866

100

650

5

1 621

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

4 748

100

650

5

0

5 503

13

III.

Finanszírozási bevételek

269 929

0

0

0

0

0

269 929

14

8

Finanszírozási bevételek

269 929

0

0

0

0

0

269 929

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

85

0

0

0

0

0

85

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

85

85

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

269 844

0

0

0

0

0

269 844

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

2 837

2 837

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

267 007

267 007

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

269 929

4 748

100

650

5

0

275 432

5.26 Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális étkeztetés (K)

Házi segítségnyújtás (K)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési bevételek

0

38

1 150

1 800

2 988

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

38

1 150

1 800

2 988

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

38

1 150

1 800

2 988

13

III.

Finanszírozási bevételek

57 325

0

0

0

57 325

14

8

Finanszírozási bevételek

57 325

0

0

0

57 325

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

2 694

0

0

0

2 694

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

2 694

2 694

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

54 631

0

0

0

54 631

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

900

900

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

53 731

53 731

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

57 325

38

1 150

1 800

60 313

4. melléklet27

Engedélyezett létszámkeret

Intézmény

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

2022.01.01-től

2022.03.01-től

1. Polgármesteri Hivatal

21,00

21,00

2. Központi irányítás összesen:

43,00

43,00

- Központi irányítás

4,00

4,00

- Gépjármű üzemeltetés

3,00

3,00

- Háziorvos

1,50

1,50

- Járóbeteg ellátás

8,00

8,00

- Védőnői szolgálat

2,50

2,50

- Karbantartók

6,00

6,00

- Zöldterület kezelés

3,00

3,00

- Város- és község gazdálkodás

2,00

2,00

- Étkeztetés

12,00

12,00

- Tanyagondnoki szolgálat

1,00

1,00

3. ÁMK - Óvoda

29,00

29,00

- pedagógus

18,00

18,00

- technikai

11,00

11,00

4. ÁMK - Bölcsőde

10,00

10,00

- kisgyermeknevelő

5,00

5,00

- dajka

5,00

5,00

5. ÁMK - Közösségi Ház

7,00

7,00

6. ÁMK - Könyvtár

2,00

2,00

7. Alapszolgáltatási Központ

10,50

10,50

ÖSSZESEN:

122,50

122,50

8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat

7,50

23,25

9. Önkormányzat

1,00

1,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

131,00

146,75

5. melléklet28

Beruházások címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2022. évi

2022. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Önkormányzat:

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i …

31 871

116

15

31 740

31 871

0

0

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek …

114 878

6 400

749

5 373

102 356

114 878

0

0

TOP-Óvoda

10 220

9 234

986

0

10 220

0

Út 1 + eü. Gép, műszer

16 250

16 250

16 250

0

0

Közfoglalkoztatási eszközök

6 744

6 744

1 369

5 375

Dózsa Gy. Úti parkolól

39 770

39 770

1 989

37 781

összesen:

219 733

6 516

764

46 347

166 106

166 357

53 376

0

Polgármesteri Hivatal:

ASP rendszer kiépítésének folyt.

3 614

0

0

0

3 614

3 614

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök

1 524

0

0

0

1 524

1 524

0

0

összesen:

5 138

0

0

0

5 138

5 138

0

0

Intézmények:

Gamesz:

Háziorvosok-gép, műszer

3 798

0

0

0

3 798

3 798

0

0

Védőnők-IP telefon

99

0

0

0

99

99

0

0

Járóbeteg-inform. és min. eszk.

666

0

0

0

666

666

0

0

Tanyagondnok-téli gumik

120

0

0

0

120

120

0

0

Élelmezés-pályázati eszk.pótl.

620

0

0

0

620

620

0

0

Városgazd.-traktor gumik

600

0

0

0

600

600

0

0

Köz.ir.-székek, laptop

824

0

0

0

824

824

0

0

Gépjármű-gumik

336

0

0

0

336

336

0

0

összesen:

7 063

0

0

0

7 063

7 063

0

0

ÁMK:

Óvoda+konyha kisért.t.eszk.

2 261

0

0

0

2 261

2 261

0

0

Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk.

119

0

0

0

119

119

0

0

Könyvtár-porszívó, kültéri
bútor, informatika

457

0

0

0

457

457

0

0

összesen:

2 837

0

0

0

2 837

2 837

0

0

Alapszolgáltatási Központ:

Idősek - szgép+klíma

650

0

0

0

650

650

0

0

Gyermekjóléti - klíma

250

0

0

0

250

250

0

0

összesen:

900

0

0

0

900

900

0

0

Önkormányzat összesen:

235 671

6 516

764

46 347

182 044

182 295

53 376

0

6. melléklet29

Felújítások címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2022. évi


2022. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Felújítás

Önerő

Támogatás

Önkormányzat:

TOP - Városháza

270 251

1 195

155

34 631

234 270

0

270 251

0

TOP - Óvoda

85 669

15 889

69 780

15 889

69 780

0

Utak

686 190

686 190

387 429

298 761

0

Összesen:

1 042 110

1 195

155

50 520

990 240

403 318

638 792

0

7. melléklet30

Pénzbeli juttatások

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Köztemetés

1 200

Szemétszállítási kedvezmény

650

Rendszeres települési támogatás

1 480

Rendkívüli települési támogatás

1 350

Ukrán támogatás

2 820

Összesen:

7 500

8. melléklet31

Céltartalék és gazdálkodási tartalék

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:

1. Céltartalékok:

34 294

Önkormányzati lakásalap

1 100

Víziközmű

4 600

Deviza számla

1 160

Munkáltatói lakásalapok

1 987

Adományok

566

2. Pályázati önerő

24 881

2. Általános tartalékok:

1 500

a.) Gazdálkodási célú

1 500

Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és
intézmények:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

35 794

9. melléklet

Egyéb tájékoztató mérlegek, adatok

A

B

1

Adósság és hitelállomány

Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2

Kötelezettségek

a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft
b) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 500 000 Ft

3

Követelések

a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft
b) adósok 40 000 000 Ft

4

Többéves kihatással járó döntések

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. mellékletei tartalmazzák.

5

Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6

Uniós pénzeszközök

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. mellékletben tételes felsorolásra került.

10. melléklet32

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Hiány/Többlet

Összesen

Várható éves bevétel

943 078

746 108

674 317

0

2 363 503

Január

69 453

114

19 305

5 227

94 099

Február

69 453

7 501

59 584

-42 439

94 099

Március

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Április

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Május

69 453

0

59 584

165 062

294 099

Június

69 453

80 000

59 584

-114 938

94 099

Július

87 726

270 251

59 584

186 876

604 437

Augusztus

87 726

0

59 584

107 127

254 437

Szeptember

87 726

298 761

59 584

-341 634

104 437

Október

87 726

14 753

59 584

164 305

326 368

November

87 726

0

59 584

57 127

204 437

December

87 730

74 728

59 172

-116 837

104 793

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Összesen

Várható éves kiadás

1 191 219

1 172 284

2 363 503

Január

94 099

0

94 099

Február

94 099

0

94 099

Március

94 099

0

94 099

Április

94 099

0

94 099

Május

94 099

200 000

294 099

Június

94 099

0

94 099

Július

104 437

500 000

604 437

Augusztus

104 437

150 000

254 437

Szeptember

104 437

0

104 437

Október

104 437

221 931

326 368

November

104 437

100 000

204 437

December

104 440

353

104 793

11. melléklet33

Hitelképesség

E Ft-ban

Megnevezés

Tervezett bevétel

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

119 153

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

51 700

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

120

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

0

Összesen:

170 973


Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2022. évben 85 486 500 Ft.

12. melléklet34

Tájékoztató a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek

694 294

- Felhalmozási célú bevételek

51 700

- Pénzmaradvány felhalmozási célú része

426 176

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

Összesen:

1 172 284

Kiadások

- 5. sz. melléklet szerinti beruházások

182 044

- 6. sz. melléklet szerinti felújítások

990 240

Összesen:

1 172 284

13. melléklet

Szabadszállás Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

Tárgyév ( 2022.)

Következő év ( 2023-)

Következő év ( 2024-)

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2022. év végére befejeződnek.

14. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

E Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi iparűzési adókedvezmény

3 500

Magánszemélyek kommunális adója k.

2 000

Gépjárműadó kedvezménye

0

Szemétszállítási kedvezmény

300

Étkeztetési kedvezmények
( ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése )

22 000

Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott
kölcsönök elengedése lakosság részére
méltányosságból

0

Helyiség, eszköz hasznosításából
származó bevételből származó
kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

0

Összesen

27 800

15. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételei, kiadásai 2022-ben

E Ft-ban

Megnevezés

Bevételi
előirányzat

Kiadási
előirányzat

Érintett intézmény

TOP-5.2.1-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson …

0

31 871

Önkormányzat

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek…

0

76 778

Önkormányzat

TOP - Óvoda

95 889

80 000

Önkormányzat

TOP - Városháza

270 251

270 251

Önkormányzat

Összesen:

366 140

458 900

16. melléklet

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése

Megelőlegezendő
összeg ( E Ft )

Összesen:

0

17. melléklet35

Helyi adóbevételek

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Önkormányzat:

- idegenforgalmi adó

420

- iparűzési adó

105 000

- kommunális adó

11 700

- gépjárműadó

0

- földhasználati személyi jövedelemadó

533

- jövedéki adó

0

- bírság, pótlék

1 500

összesen:

119 153

1

A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 7. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.