Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2022. 09. 16- 2022. 11. 27

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2022.09.16.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési 2022. évre a következők szerint határozza meg:

1. Szabadszállás Város Önkormányzata

2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ

5. Alapszolgáltatási Központ

(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.

3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3. § (1)1 Működési bevételek: 1 029 226 460 Ft

(2)2 Felhalmozási bevételek: 825 263 205 Ft

(3)3 Költségvetési bevételek összesen: 1 854 489 665 Ft

4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. § (1)4 Önkormányzat: 1 678 881 564 Ft

a) működési: 489 692 095 Ft

b) felhalmozási: 1 189 189 469 Ft

(2)5 Polgármesteri Hivatal: 176 137 540 Ft

a) működési: 170 999 540 Ft

b) felhalmozási: 5 138 000 Ft

(3)6 GAMESZ: 317 527 000 Ft

a) működési: 310 464 000 Ft

b) felhalmozási: 7 063 000 Ft

(4)7 Szabadszállási ÁMK: 275 858 000 Ft

a) működési: 273 021 230 Ft

b) felhalmozási: 2 836 770 Ft

(5)8 Alapszolgáltatási Központ: 61 098 640 Ft

a) működési: 60 198 640 Ft

b) felhalmozási: 900 000 Ft

(6)9 Költségvetési kiadások összesen: 2 509 502 744 Ft

a) működési: 1 304 375 505 Ft

b) felhalmozási: 1 205 127 239 Ft

5. § (1)10 A költségvetés hiánya: 655 013 079 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa)11 működési célra: 275 149 045 Ft

ab)12 felhalmozási célra: 379 864 034 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft

c)13 Összesen: 655 013 079 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft

b) EU-s pályázatok előfinanszírozására: fejlesztési célú hitel 0 Ft

c) Összesen: 0 Ft

(4) Összes finanszírozási bevétel:

a)14 Működési célra: 275 149 045 Ft

b)15 Felhalmozási célra: 379 864 034 Ft

c)16 Összesen: 655 013 079 Ft

(5) Finanszírozási kiadások:

a) Hitelek törlesztése: 0 Ft

b) Összesen: 0 Ft

6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és 3. melléklet részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.

(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.

(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.

(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.

(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.

(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-i hatállyal módosíthatja.

8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

9. § (1) Amennyiben Szabadszállás Város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.

(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2022. évben 200 000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.

(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

12. § (1) A 2022. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.

13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2022. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.

(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.

(6) A 2022. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.

14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2022. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.

(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, a halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.

5. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

1. melléklet17

Szabadszállás Város költségvetési mérlege

1

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

2

I.

Működési kiadások

1 109 887

1 171 914

1 285 071

0

0

3

1

Személyi juttatások

545 871

584 575

580 762

4

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 433

76 597

75 486

5

3

Dologi kiadások

412 240

432 508

478 202

6

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 500

4 680

4 680

7

5

Egyéb működési célú kiadások

70 843

73 554

145 941

8

II.

Felhalmozási kiadások

1 050 353

1 172 284

1 205 127

0

0

9

6

Beruházások

97 060

182 044

214 460

10

7

Felújítások

953 293

990 240

990 240

11

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

427

12

A

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

2 160 240

2 344 198

2 490 198

0

0

13

III.

Finanszírozási kiadások

19 305

19 305

19 305

0

0

14

9

Finanszírozási kiadások

19 305

19 305

19 305

0

0

15

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

19 305

19 305

19 305

0

0

16

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

17

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

18

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19 305

19 305

19

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

20

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

21

9.2.2

Működési célú kiadások

22

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

2 179 545

2 363 503

2 509 503

0

0

22

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

I. sz.
módosítás

II. sz.
módosítás

III. sz.
módosítás

IV. sz.
módosítás

23

I.

Működési bevételek

833 440

943 078

1 009 923

0

0

24

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

609 468

703 198

771 073

25

3

Közhatalmi bevételek

119 255

119 273

89 273

26

4

Működési bevételek

104 507

120 305

149 275

27

6

Működési célú átvett pénzeszközök

210

302

302

28

II.

Felhalmozási bevételek

671 380

746 108

825 263

0

0

29

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

656 513

694 294

697 393

30

5

Felhalmozási bevételek

14 753

51 700

127 756

31

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

114

114

32

B

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

1 504 820

1 689 186

1 835 186

0

0

33

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)

276 447

228 836

275 148

0

0

34

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)

378 973

426 176

379 864

0

0

35

III.

Finanszírozási bevételek

674 725

674 317

674 317

0

0

36

8

Finanszírozási bevételek

674 725

674 317

674 317

0

0

37

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

19 305

19 305

19 305

0

0

38

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

39

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

40

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 305

19 305

19 305

41

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

42

8.2.1

Forgatási célú

43

8.2.2

Befektetési célú

44

8.3

Maradvány igénybevétele

655 420

655 012

655 012

0

0

45

8.3.1

Felhalmozási célú

378 973

426 176

379 864

46

8.3.2

Működési célú

276 447

228 836

275 148

47

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

2 179 545

2 363 503

2 509 503

0

0

2. melléklet

Kiadások

1.18 Önkormányzat:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K)

Köztemető
fenntart.
(K)

Vagyongazd.,
pályázatok
(Ö)

Elsz. kp.
ktvg.
(K)

Finanszíro-
zás
(K)

Közfogl.
(Ö)

Utak
(K)

Piac
(Ö)

Veszélyes
hull.
(K)

Közvilágígás
(K)

Zöldter.
fenntart.
(K)

Háziorvosi
ügyelet
(K)

Sport
tev.
(K)

Hírmondó
(Ö)

Civil szerv.
tám.
(Ö)

Bölcsőde
fejl.
(Ö)

Segély
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési kiadások

199 373

1 000

88 658

5 000

30 760

54 888

20 589

2 380

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 727

1 800

762

7 500

470 388

4

1

Személyi juttatások

25 891

7 711

26 974

555

601

107

61 839

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

3 231

919

1 851

78

6 079

6

3

Dologi kiadások

61 870

1 000

80 028

26 063

20 589

1 825

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 048

655

2 820

251 849

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 680

4 680

8

5

Egyéb működési célú kiadások

108 381

0

0

5 000

30 760

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

145 941

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson
belülre

5 000

8 000

13 000

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson
kívülre

22 760

1 800

24 560

11

5.3.

Általános tartalék

1 500

1 500

12

5.4.

Céltartalékok

106 881

106 881

13

II.

Felhalmozási kiadások

34 594

0

405 214

427

0

6 744

742 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 189 189

14

6

Beruházások

34 594

101 164

6 744

56 020

198 522

15

7

Felújítások

304 050

686 190

990 240

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

427

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
belülre

427

427

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson
kívülre

0

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

233 967

1 000

493 872

5 427

30 760

61 632

762 799

2 380

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 727

1 800

762

7 500

1 659 577

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

19 305

675 389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

694 694

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

19 305

675 389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

694 694

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre

0

0

0

19 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 305

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és
felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési
célú kötvénybeváltás kiadása

9.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 305

19 305

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

0

0

0

0

675 389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

675 389

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás
folyósítása

15 938

15 938

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás
folyósítása

659 451

659 451

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

233 967

1 000

493 872

24 732

706 149

61 632

762 799

2 380

2 920

30 480

381

18 200

1 970

3 727

1 800

762

7 500

2 354 271

2.19 Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Önk. ált. ig. tev. (K)

Rendezvények (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Népszámlálás
(Ö)

Választás
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési kiadások

151 958

9 885

50

5 460

3 646

0

0

170 999

4

1

Személyi juttatások

109 223

2 000

4 653

2 744

118 620

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 510

100

605

404

16 619

6

3

Dologi kiadások

27 225

7 785

50

202

498

35 760

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

5 138

0

0

0

0

0

0

5 138

14

6

Beruházások

5 138

5 138

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

157 096

9 885

50

5 460

3 646

0

0

176 137

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

157 096

9 885

50

5 460

3 646

0

0

176 137

3.20 GAMESZ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö)

Zöldterület kezelés (K)

Városgazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Tanya-
gondnok
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
szakellátás
(Ö)

Fizikoterápia
(Ö)

Védőnői szolg. (K)

Fogorvosi ellátás (K)

Háziorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési kiadások

50 192

8 136

8 569

118 677

5 611

1 556

57 932

6 153

21 534

2 085

30 019

0

310 464

4

1

Személyi juttatások

33 090

6 804

5 380

34 343

3 533

27 152

4 309

16 947

16 948

148 506

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 426

879

725

4 608

473

3 623

575

2 192

2 204

19 705

6

3

Dologi kiadások

12 676

453

2 464

79 726

1 605

1 556

27 157

1 269

2 395

2 085

10 867

142 253

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

1 160

0

600

620

120

0

612

54

99

0

3 798

0

7 063

14

6

Beruházások

1 160

600

620

120

612

54

99

3 798

7 063

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

51 352

8 136

9 169

119 297

5 731

1 556

58 544

6 207

21 633

2 085

33 817

0

317 527

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

51 352

8 136

9 169

119 297

5 731

1 556

58 544

6 207

21 633

2 085

33 817

0

317 527

4.21 ÁMK:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Óvodai nevelés szakmai f. (K)

Óvodai nevelés működtetés f. (K)

Bölcsődei
ellátás (K)

Könyvtári állomány gyarapítás (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység (Ö)

Közművelődés (K)

Közműv. közösségi tev. (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési kiadások

137 489

20 434

69 999

2 436

11 918

0

29 349

1 396

0

273 021

4

1

Személyi juttatások

119 176

75

56 750

8 248

18 271

202 520

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 761

13

6 800

1 095

2 929

26 598

6

3

Dologi kiadások

2 552

20 346

6 449

2 436

2 575

8 149

1 396

43 903

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

0

2 261

119

251

206

0

0

0

0

2 837

14

6

Beruházások

2 261

119

251

206

2 837

15

7

Felújítások

0

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

137 489

22 695

70 118

2 687

12 124

0

29 349

1 396

0

275 858

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

137 489

22 695

70 118

2 687

12 124

0

29 349

1 396

0

275 858

5.22 Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előir.csop.

Kiem. eir.

KIADÁSOK

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális
étkeztetés
(K)

Házi segítség-
nyújtás
(K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K)

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö)
(pályázatos)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési kiadások

15 745

1 119

21 234

18 612

3 489

60 199

4

1

Személyi juttatások

10 925

990

18 580

15 722

3 060

49 277

5

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 573

129

2 467

1 887

429

6 485

6

3

Dologi kiadások

3 247

187

1 003

4 437

7

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

9

5.1.

Működési célú kiadások államháztartáson belülre

10

5.2.

Működési célú kiadások államháztartáson kívülre

11

5.3.

Általános tartalék

12

5.4.

Céltartalékok

13

II.

Felhalmozási kiadások

650

0

0

250

0

900

14

6

Beruházások

650

250

900

15

7

Felújítások

16

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre

18

3.2.

Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre

19

Költségvetési kiadások összesen (I+II)

16 395

1 119

21 234

18 862

3 489

61 099

20

III.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

21

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

22

9.1

Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

23

9.1.1

Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

24

9.1.2

Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása

25

9.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

26

9.2.1

Felhalmozási célú kiadások

27

9.2.2

Működési célú kiadások

28

9.3

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

29

9.3.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása

30

9.3.2

Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása

31

Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)

16 395

1 119

21 234

18 862

3 489

61 099

3. melléklet

Bevételek

1.23 Önkormányzat:

1

Cím

Előirányzat Csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önkorm. ig. tev. (K)

Önk-i vagyon gazd. (Ö)

Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K)

Finanszíro-
zási műv. (Ö)

Közfoglal-
koztatás (Ö)

Út
(K)

Piac
(Ö)

Segélyezés (K)

Adók
(K)

Összesen

2

1

Szabadszállás Város Önkormányzata

3

I.

Működési bevételek

80 773

60 109

566 565

0

59 058

0

4 413

100

89 153

0

0

860 171

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

50 249

566 565

57 153

673 967

5

3

Közhatalmi bevételek

120

89 153

89 273

6

4

Működési bevételek

30 102

60 109

1 905

4 413

100

96 629

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

302

302

8

II.

Felhalmozási bevételek

114

485 508

0

0

3 099

336 542

0

0

0

0

0

825 263

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

357 752

3 099

336 542

697 393

10

5

Felhalmozási bevételek

127 756

127 756

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

114

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

80 887

545 617

566 565

0

62 157

336 542

4 413

100

89 153

0

0

1 685 434

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

19 305

649 532

0

0

0

0

0

0

0

668 837

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

19 305

649 532

0

0

0

0

0

0

0

668 837

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson
kívülről

0

0

19 305

0

0

0

0

0

0

0

0

19 305

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

19 305

19 305

19

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

8.2.1

Forgatási célú

21

8.2.2

Befektetési célú

22

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

649 532

0

0

0

0

0

0

0

649 532

23

8.3.1

Felhalmozási célú

379 864

379 864

24

8.3.2

Működési célú

269 668

269 668

25

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

27

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

28

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

80 887

545 617

585 870

649 532

62 157

336 542

4 413

100

89 153

0

0

2 354 271

2.24 Polgármesteri Hivatal:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Önk. ált. ig. tev. (Á)

Rendez-
vények (Ö)

Finanszíro-
zási műv. (K)

Népszámlálás
(Ö)

Választás
(Ö)

Összesen

2

1

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal

3

I.

Működési bevételek

4 055

240

0

5 460

3 639

0

13 394

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 460

3 639

9 099

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

4 055

240

4 295

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

4 055

240

0

5 460

3 639

0

13 394

13

III.

Finanszírozási bevételek

0

0

162 743

0

0

0

162 743

14

8

Finanszírozási bevételek

0

0

162 743

0

0

0

162 743

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 725

0

0

0

1 725

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

1 725

1 725

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

0

0

161 018

0

0

0

161 018

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

5 138

5 138

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

155 880

155 880

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

4 055

240

162 743

5 460

3 639

0

176 137

3.25 GAMESZ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finansz.
műv. (K)

Központi
ir., Karbantartás (Ö)

Város-
gazd.
(K)

Étkeztetés
(K)

Mg. tev.
(Ö)

Járóbeteg
ellátás
(Ö)

Fiziko-
terápia
(Ö)

Védőnői
szolg. (K)

Háziorvosi
tev.
(K)

Fogorvos
(K)

Összesen

2

1

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

3

I.

Működési bevételek

0

999

200

38 215

523

34 731

2 937

21 040

29 049

13

0

0

127 707

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 144

2 937

21 040

29 004

84 125

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

999

200

38 215

523

3 587

45

13

43 582

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

999

200

38 215

523

34 731

2 937

21 040

29 049

13

0

0

127 707

13

III.

Finanszírozási bevételek

189 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 820

14

8

Finanszírozási bevételek

189 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 820

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

976

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

976

976

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

188 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 844

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

7 063

7 063

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

181 781

181 781

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

189 820

999

200

38 215

523

34 731

2 937

21 040

29 049

13

0

0

317 527

4.26 ÁMK:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Könyvtári szolgáltatás (K)

Kiadói tevékenység
(Ö)

Közművelő-
dési szolg. (K)

Óvoda működtetés (K)

Összesen

2

1

Szabadszállási Általános Művelődési Központ

3

I.

Működési bevételek

0

4 758

100

650

5

0

5 513

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 882

3 882

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

876

100

650

5

1 631

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

4 758

100

650

5

0

5 513

13

III.

Finanszírozási bevételek

270 345

0

0

0

0

0

270 345

14

8

Finanszírozási bevételek

270 345

0

0

0

0

0

270 345

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

85

0

0

0

0

0

85

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

85

85

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

270 260

0

0

0

0

0

270 260

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

2 837

2 837

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

267 423

267 423

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

270 345

4 758

100

650

5

0

275 858

5.27 Alapszolgáltatási Központ:

1

Cím

Előirányzat
csop.

Kiem. eir.

BEVÉTELEK

Finanszírozási műveletek (K)

Idősek nappali ellátása (K)

Szociális étkeztetés (K)

Házi segítségnyújtás (K)

Összesen

2

1

Alapszolgáltatási Központ

3

I.

Működési bevételek

0

38

1 300

1 800

3 138

4

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

5

3

Közhatalmi bevételek

6

4

Működési bevételek

38

1 300

1 800

3 138

7

6

Működési célú átvett pénzeszközök

8

II.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

9

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10

5

Felhalmozási bevételek

11

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

Költségvetési bevételek összesen (I+II)

0

38

1 300

1 800

3 138

13

III.

Finanszírozási bevételek

57 961

0

0

0

57 961

14

8

Finanszírozási bevételek

57 961

0

0

0

57 961

15

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

16

8.1.1

Felhalmozási célú hitel felvétele

17

8.1.2

Működési célú hitel felvétel

18

8.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

19

8.2.1

Forgatási célú

20

8.2.2

Befektetési célú

21

8.3

Maradvány igénybevétele

2 694

0

0

0

2 694

22

8.3.1

Felhalmozási célú

23

8.3.2

Működési célú

2 694

2 694

24

8.4

Központi és irányító szervi támogatás

55 267

0

0

0

55 267

25

8.4.1

Irányító szervi felhalmozási célú támogatás

900

900

26

8.4.2

Irányító szervi működési célú támogatás

54 367

54 367

27

Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

57 961

38

1 300

1 800

61 099

4. melléklet28

Engedélyezett létszámkeret

Intézmény

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

Létszám ( fő )

2022.01.01-től

2022.03.01-től

1. Polgármesteri Hivatal

21,00

21,00

2. Központi irányítás összesen:

43,00

43,00

- Központi irányítás

4,00

4,00

- Gépjármű üzemeltetés

3,00

3,00

- Háziorvos

1,50

1,50

- Járóbeteg ellátás

8,00

8,00

- Védőnői szolgálat

2,50

2,50

- Karbantartók

6,00

6,00

- Zöldterület kezelés

3,00

3,00

- Város- és község gazdálkodás

2,00

2,00

- Étkeztetés

12,00

12,00

- Tanyagondnoki szolgálat

1,00

1,00

3. ÁMK - Óvoda

29,00

29,00

- pedagógus

18,00

18,00

- technikai

11,00

11,00

4. ÁMK - Bölcsőde

10,00

10,00

- kisgyermeknevelő

5,00

5,00

- dajka

5,00

5,00

5. ÁMK - Közösségi Ház

7,00

7,00

6. ÁMK - Könyvtár

2,00

2,00

7. Alapszolgáltatási Központ

10,50

10,50

ÖSSZESEN:

122,50

122,50

8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat

7,50

23,25

9. Önkormányzat

1,00

1,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

131,00

146,75

5. melléklet29

Beruházások címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2022. évi

2022. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Beruházás

önerő

támogatás

Önkormányzat:

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i …

31 871

116

15

31 740

31 871

0

0

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek …

114 878

6 400

749

5 373

102 356

114 878

0

0

TOP-Óvoda

10 220

9 234

986

0

10 220

0

Út 1 + eü. Gép, műszer

16 250

16 250

16 250

0

0

Közfoglalkoztatási eszközök

6 744

6 744

1 369

5 375

Dózsa Gy. úti parkolók

39 770

39 770

1 989

37 781

Petőfi 200 - QR-kódos szoftver

32 416

32 416

0

32 416

összesen:

219 733

6 516

764

46 347

198 522

166 357

85 792

0

Polgármesteri Hivatal:

ASP rendszer kiépítésének folyt.

3 614

0

0

0

3 614

3 614

0

0

Kisértékű tárgyi eszközök

1 524

0

0

0

1 524

1 524

0

0

összesen:

5 138

0

0

0

5 138

5 138

0

0

Intézmények:

Gamesz:

Háziorvosok-gép, műszer

3 798

0

0

0

3 798

3 798

0

0

Védőnők-IP telefon

99

0

0

0

99

99

0

0

Járóbeteg-inform. és min. eszk.

666

0

0

0

666

666

0

0

Tanyagondnok-téli gumik

120

0

0

0

120

120

0

0

Élelmezés-pályázati eszk.pótl.

620

0

0

0

620

620

0

0

Városgazd.-traktor gumik

600

0

0

0

600

600

0

0

Köz.ir.-székek, laptop

824

0

0

0

824

824

0

0

Gépjármű-gumik

336

0

0

0

336

336

0

0

összesen:

7 063

0

0

0

7 063

7 063

0

0

ÁMK:

Óvoda+konyha kisért.t.eszk.

2 261

0

0

0

2 261

2 261

0

0

Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk.

119

0

0

0

119

119

0

0

Könyvtár-porszívó, kültéri
bútor, informatika

457

0

0

0

457

457

0

0

összesen:

2 837

0

0

0

2 837

2 837

0

0

Alapszolgáltatási Központ:

Idősek - szgép+klíma

650

0

0

0

650

650

0

0

Gyermekjóléti - klíma

250

0

0

0

250

250

0

0

összesen:

900

0

0

0

900

900

0

0

Önkormányzat összesen:

268 087

6 516

764

46 347

214 460

182 295

85 792

0

6. melléklet30

Felújítások címenként

E Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
teljes összeg

Teljes összegből:

2022. évi


2022. év utáni évek
kötelezettségei

Személyi
juttatás

M. adót
terh. jár.

Dologi

Felújítás

Önerő

Támogatás

Önkormányzat:

TOP - Városháza

270 251

1 195

155

34 631

234 270

0

270 251

0

TOP - Óvoda

85 669

15 889

69 780

15 889

69 780

0

Utak

686 190

686 190

387 429

298 761

0

Összesen:

1 042 110

1 195

155

50 520

990 240

403 318

638 792

0

7. melléklet31

Pénzbeli juttatások

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Köztemetés

1 200

Szemétszállítási kedvezmény

650

Rendszeres települési támogatás

1 480

Rendkívüli települési támogatás

1 350

Ukrán támogatás

2 820

Összesen:

7 500

8. melléklet32

Céltartalék és gazdálkodási tartalék

Ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:

1. Céltartalékok:

106 881

Önkormányzati lakásalap

1 100

Víziközmű

4 600

Deviza számla

1 160

Munkáltatói lakásalapok

1 987

Adományok

566

Petőfi 200 - 2023. évi rész

9 000

Működtetés fenntartása

63 587

2. Pályázati önerő

24 881

2. Általános tartalékok:

1 500

a.) Gazdálkodási célú

1 500

Önkormányzat összesen:

Polgármesteri Hivatal és
intézmények:

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

108 381

9. melléklet

Egyéb tájékoztató mérlegek, adatok

A

B

1

Adósság és hitelállomány

Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol.

2

Kötelezettségek

a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft
b) egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 500 000 Ft

3

Követelések

a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft
b) adósok 40 000 000 Ft

4

Többéves kihatással járó döntések

Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. mellékletei tartalmazzák.

5

Közvetett támogatások

A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6

Uniós pénzeszközök

Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. mellékletben tételes felsorolásra került.

10. melléklet33

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2022. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Finanszírozási
bevételek

Hiány/Többlet

Összesen

Várható éves bevétel

1 009 923

825 263

674 317

0

2 509 503

Január

69 453

114

19 305

5 227

94 099

Február

69 453

7 501

59 584

-42 439

94 099

Március

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Április

69 453

0

59 584

-34 938

94 099

Május

69 453

0

59 584

165 062

294 099

Június

69 453

80 000

59 584

-114 938

94 099

Július

87 726

270 251

59 584

186 876

604 437

Augusztus

87 726

0

59 584

107 127

254 437

Szeptember

87 726

298 761

59 584

-341 634

104 437

Október

110 007

14 753

59 584

179 743

364 087

November

110 007

0

59 584

72 565

242 156

December

110 013

153 883

59 172

-147 713

175 355

1 009 923

825 263

674 317

2 509 503

KIADÁSOK

Megnevezés

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Összesen

Várható éves kiadás

1 304 376

1 205 127

2 509 503

Január

94 099

0

94 099

Február

94 099

0

94 099

Március

94 099

0

94 099

Április

94 099

0

94 099

Május

94 099

200 000

294 099

Június

94 099

0

94 099

Július

104 437

500 000

604 437

Augusztus

104 437

150 000

254 437

Szeptember

104 437

0

104 437

Október

142 156

221 931

364 087

November

142 156

100 000

242 156

December

142 159

33 196

175 355

11. melléklet34

Hitelképesség

E Ft-ban

Megnevezés

Tervezett bevétel

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

89 153

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

127 756

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

120

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

0

Összesen:

217 029


Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2022. évben 108 514 500 Ft.

12. melléklet35

Tájékoztató a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Bevételek

- Támogatás értékű felhalmozási bevételek

697 393

- Felhalmozási célú bevételek

127 756

- Pénzmaradvány felhalmozási célú része

379 864

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

114

Összesen:

1 205 127

Kiadások

- 5. sz. melléklet szerinti beruházások

214 460

- 6. sz. melléklet szerinti felújítások

990 240

- Egyéb felhalmozási célú kiadások

427

Összesen:

1 205 127

13. melléklet

Szabadszállás Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

Tárgyév ( 2022.)

Következő év ( 2023-)

Következő év ( 2024-)

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2022. év végére befejeződnek.

14. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról

E Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi iparűzési adókedvezmény

3 500

Magánszemélyek kommunális adója k.

2 000

Gépjárműadó kedvezménye

0

Szemétszállítási kedvezmény

300

Étkeztetési kedvezmények
( ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése )

22 000

Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott
kölcsönök elengedése lakosság részére
méltányosságból

0

Helyiség, eszköz hasznosításából
származó bevételből származó
kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön
elengedése

0

Összesen

27 800

15. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételei, kiadásai 2022-ben

E Ft-ban

Megnevezés

Bevételi
előirányzat

Kiadási
előirányzat

Érintett intézmény

TOP-5.2.1-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson …

0

31 871

Önkormányzat

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek…

0

76 778

Önkormányzat

TOP - Óvoda

95 889

80 000

Önkormányzat

TOP - Városháza

270 251

270 251

Önkormányzat

Összesen:

366 140

458 900

16. melléklet

Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése kapcsolódhat

Fejlesztési cél megnevezése

Megelőlegezendő
összeg ( E Ft )

Összesen:

0

17. melléklet36

Helyi adóbevételek

E Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Önkormányzat:

- idegenforgalmi adó

420

- iparűzési adó

105 000

- kommunális adó

11 700

- gépjárműadó

0

- földhasználati személyi jövedelemadó

533

- jövedéki adó

0

- bírság, pótlék

1 500

összesen:

119 153

1

A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

19

A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

23

A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

24

A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

25

A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

26

A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

27

A 3. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

28

A 4. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

30

A 6. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 7. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

33

A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

34

A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

35

A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

36

A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.