Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2023. 02. 17Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.
2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2023. évre a következők szerint határozza meg:
1. Szabadszállás Város Önkormányzata
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ
(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.
2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3. § (1) Működési bevételek: 966 667 338 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 494 516 000 Ft
(3) Költségvetési bevételek összesen: 1 461 183 338 Ft
3. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat: 1 118 035 338 Ft
a) működési: 351 713 588 Ft
b) felhalmozási: 766 321 750 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal: 182 075 000 Ft
a) működési: 182 075 000Ft
b) felhalmozási: 0 Ft
(3) GAMESZ: 354 129 000 Ft
a) működési: 354 129 000 Ft
b) felhalmozási: 0 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK: 309 748 000 Ft
a) működési: 309 748 000 Ft
b) felhalmozási: 0 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ: 73 725 000 Ft
a) működési: 73 725 000 Ft
b) felhalmozási: 0 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 037 712 338 Ft
a) működési: 1 271 390 588 Ft
b) felhalmozási: 766 321 750 Ft
5. § (1) A költségvetés hiánya: 576 529 000 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa) működési célra: 304 723 250 Ft
ab) felhalmozási célra: 271 805 750 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra 0 Ft.
c) Összesen: 576 529 000 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft
c) Összesen: 0 Ft
(4) Összes finanszírozási bevétel:
a) Működési célra: 304 723 250 Ft
b) Felhalmozási célra: 271 805 750 Ft
c) Összesen: 576 529 000 Ft
(5) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
b) Összesen: 0 Ft
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezik.
(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
4. A gazdálkodás rendje
7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) Amennyiben a város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.
(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2023. évben 0 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.
(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.
11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.
12. § (1) A 2023. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.
13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2023. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.
(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.
(6) A 2023. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.
14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.
15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2023. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
18. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 247 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
571 772 |
||||||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 852 |
||||||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
544 435 |
||||||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
||||||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 576 |
||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
766 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
49 653 |
||||||||
10 |
7 |
Felújítások |
714 819 |
||||||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 850 |
||||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 013 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
||||||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
942 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
696 106 |
||||||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
124 147 |
||||||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
114 854 |
||||||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 305 |
||||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
494 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
494 306 |
||||||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
||||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 436 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
304 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
271 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
||||||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
576 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
576 529 |
||||||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
87 818 |
1 000 |
86 750 |
2 000 |
34 900 |
8 881 |
39 130 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
381 |
19 500 |
1 970 |
1 797 |
0 |
0 |
7 500 |
327 458 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
29 160 |
1 195 |
6 390 |
746 |
466 |
37 957 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4 185 |
155 |
416 |
61 |
4 817 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
41 883 |
1 000 |
85 400 |
2 075 |
39 130 |
1 430 |
3 175 |
30 480 |
381 |
19 500 |
1 970 |
1 270 |
227 694 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 590 |
0 |
0 |
2 000 |
34 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 490 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
2 000 |
34 900 |
36 900 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
11 090 |
11 090 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
32 417 |
0 |
307 290 |
1 850 |
0 |
0 |
424 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
766 322 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
32 417 |
986 |
16 250 |
49 653 |
||||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
306 304 |
408 515 |
714 819 |
|||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
1 850 |
1 850 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
120 235 |
1 000 |
394 040 |
3 850 |
34 900 |
8 881 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
381 |
19 500 |
1 970 |
1 797 |
0 |
0 |
7 500 |
1 093 780 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
768 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 612 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
768 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 612 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 357 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
768 357 |
768 357 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
120 235 |
1 000 |
394 040 |
28 105 |
803 257 |
8 881 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
381 |
19 500 |
1 970 |
1 797 |
0 |
0 |
7 500 |
1 886 392 |
|||||
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Népszámlálás (Ö) |
Összesen |
||||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
177 991 |
3 774 |
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 075 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
122 042 |
1 500 |
223 |
123 765 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 519 |
87 |
16 606 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
39 430 |
2 274 |
41 704 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
177 991 |
3 774 |
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 075 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
177 991 |
3 774 |
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 075 |
|||||
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
61 140 |
4 803 |
9 990 |
145 844 |
5 802 |
1 750 |
60 963 |
6 131 |
22 647 |
580 |
34 479 |
0 |
354 129 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
38 758 |
3 598 |
3 635 |
3 696 |
4 014 |
28 499 |
4 401 |
17 384 |
21 783 |
125 768 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 |
465 |
471 |
478 |
520 |
3 669 |
570 |
2 190 |
2 754 |
16 096 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
17 403 |
740 |
5 884 |
141 670 |
1 268 |
1 750 |
28 795 |
1 160 |
3 073 |
580 |
9 942 |
212 265 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
61 140 |
4 803 |
9 990 |
145 844 |
5 802 |
1 750 |
60 963 |
6 131 |
22 647 |
580 |
34 479 |
0 |
354 129 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
61 140 |
4 803 |
9 990 |
145 844 |
5 802 |
1 750 |
60 963 |
6 131 |
22 647 |
580 |
34 479 |
0 |
354 129 |
|||||
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
162 667 |
36 952 |
70 067 |
1 785 |
11 999 |
0 |
24 893 |
1 385 |
0 |
309 748 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
142 668 |
80 |
54 551 |
8 337 |
19 032 |
224 668 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
26 |
6 916 |
1 064 |
2 437 |
28 443 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 999 |
36 846 |
8 600 |
1 785 |
2 598 |
3 424 |
1 385 |
56 637 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
162 667 |
36 952 |
70 067 |
1 785 |
11 999 |
0 |
24 893 |
1 385 |
0 |
309 748 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
162 667 |
36 952 |
70 067 |
1 785 |
11 999 |
0 |
24 893 |
1 385 |
0 |
309 748 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
22 038 |
1 482 |
25 623 |
24 496 |
86 |
73 725 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 072 |
1 300 |
22 128 |
20 114 |
59 614 |
|||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 |
169 |
3 019 |
2 632 |
7 890 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
3 896 |
13 |
476 |
1 750 |
6 135 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
86 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
86 |
86 |
||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
22 038 |
1 482 |
25 623 |
24 496 |
86 |
73 725 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
22 038 |
1 482 |
25 623 |
24 496 |
86 |
73 725 |
|||||
3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
21 767 |
29 966 |
606 365 |
0 |
8 075 |
0 |
4 413 |
135 |
123 900 |
0 |
0 |
794 621 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
606 365 |
606 365 |
||||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
247 |
123 900 |
124 147 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
21 020 |
29 966 |
1 270 |
4 413 |
135 |
56 804 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
6 805 |
7 305 |
|||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
210 |
98 545 |
0 |
0 |
0 |
395 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494 516 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
98 545 |
395 761 |
494 306 |
|||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
210 |
||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
21 977 |
128 511 |
606 365 |
0 |
8 075 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 900 |
0 |
0 |
1 289 137 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 255 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 255 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
573 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 000 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
271 806 |
271 806 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
301 194 |
301 194 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
21 977 |
128 511 |
630 620 |
573 000 |
8 075 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 900 |
0 |
0 |
1 886 392 |
|||||
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
2 500 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 765 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
2 500 |
265 |
2 765 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
2 500 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 765 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
1 899 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
1 899 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
1 899 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 899 |
1 899 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
0 |
||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 500 |
265 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
4 664 |
|||||
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
636 |
6 900 |
38 212 |
1 750 |
35 350 |
3 295 |
23 100 |
30 396 |
0 |
0 |
0 |
139 639 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 000 |
3 295 |
23 100 |
30 346 |
89 741 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
636 |
6 900 |
38 212 |
1 750 |
2 350 |
50 |
49 898 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
636 |
6 900 |
38 212 |
1 750 |
35 350 |
3 295 |
23 100 |
30 396 |
0 |
0 |
0 |
139 639 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
920 |
920 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
0 |
||||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
920 |
636 |
6 900 |
38 212 |
1 750 |
35 350 |
3 295 |
23 100 |
30 396 |
0 |
0 |
0 |
140 559 |
|||||
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
871 |
56 |
410 |
0 |
0 |
1 337 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
871 |
56 |
410 |
1 337 |
|||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
871 |
56 |
410 |
0 |
0 |
1 337 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
538 |
538 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
0 |
||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
538 |
871 |
56 |
410 |
0 |
0 |
1 875 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
|||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 800 |
2 250 |
4 050 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 800 |
2 250 |
4 050 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
1 800 |
2 250 |
4 050 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
172 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
172 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
172 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
172 |
172 |
|||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
0 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
172 |
0 |
1 800 |
2 250 |
4 222 |
|||||
4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
||||
2023.01.01-től |
2023.03.01-től |
|||||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
21,00 |
||||||
2. Központi irányítás összesen: |
32,00 |
32,00 |
||||||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
||||||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
||||||
- Háziorvos |
1,50 |
1,50 |
||||||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
||||||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
||||||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
||||||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
||||||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
||||||
- Étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
||||||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
||||||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
||||||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
||||||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
||||||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
10,00 |
||||||
- kisgyermeknevelő |
5,00 |
5,00 |
||||||
- dajka |
5,00 |
5,00 |
||||||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
||||||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
||||||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
11,00 |
||||||
ÖSSZESEN: |
111,50 |
112,00 |
||||||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
5,25 |
21,00 |
||||||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
117,75 |
134,00 |
||||||
5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
2023. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-Óvoda |
10 220 |
0 |
0 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
0 |
0 |
0 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
||
Petőfi 200 - QR kód |
32 417 |
0 |
0 |
0 |
32 417 |
32 417 |
0 |
0 |
||
összesen: |
58 887 |
0 |
0 |
9 234 |
49 653 |
48 667 |
10 220 |
0 |
||
6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
|
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP - Városháza |
270 251 |
1 195 |
155 |
34 631 |
234 270 |
0 |
270 251 |
0 |
||
TOP - Óvoda |
69 780 |
0 |
0 |
0 |
69 780 |
0 |
69 780 |
0 |
||
Utak |
442 946 |
0 |
0 |
34 431 |
408 515 |
47 185 |
395 761 |
0 |
||
Intézményi klímák szerelése |
2 254 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
2 254 |
0 |
0 |
||
Szakrendelő terveztetése |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
787 031 |
1 195 |
155 |
70 862 |
714 819 |
51 239 |
735 792 |
0 |
||
7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Köztemetés |
1 200 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
4 300 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 |
|||||
Összesen: |
7 500 |
|||||
8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||||||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||
1. Céltartalékok: |
11 090 |
|||||||
Önkormányzati lakásalap |
1 200 |
|||||||
Víziközmű |
4 800 |
|||||||
Deviza számla |
1 251 |
|||||||
Munkáltatói lakásalapok |
1 939 |
|||||||
Adományok |
1 900 |
|||||||
2. Pályázati önerő |
0 |
|||||||
2. Általános tartalékok: |
1 500 |
|||||||
a.) Gazdálkodási célú |
1 500 |
|||||||
Önkormányzat összesen: |
||||||||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
12 590 |
|||||||
9. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Adósság és hitelállomány |
Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol. |
2 |
Kötelezettségek |
a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft |
3 |
Követelések |
a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft |
4 |
Többéves kihatással járó döntések |
Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. számú mellékletei tartalmazzák. |
5 |
Közvetett támogatások |
A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. |
6 |
Uniós pénzeszközök |
Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. számú mellékletben tételes felsorolásra került. |
10. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel |
942 412 |
494 516 |
600 784 |
0 |
2 037 712 |
Január |
78 534 |
600 784 |
-551 135 |
128 183 |
|
Február |
78 534 |
210 |
25 184 |
103 928 |
|
Március |
78 534 |
395 761 |
-217 103 |
257 192 |
|
Április |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Május |
78 534 |
98 545 |
80 113 |
257 192 |
|
Június |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Július |
78 534 |
178 658 |
257 192 |
||
Augusztus |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Szeptember |
78 534 |
178 658 |
257 192 |
||
Október |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
November |
78 534 |
178 660 |
257 194 |
||
December |
78 538 |
25 389 |
103 927 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||
Várható éves kiadás |
1 271 390 |
766 322 |
2 037 712 |
||
Január |
128 183 |
128 183 |
|||
Február |
103 928 |
103 928 |
|||
Március |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Április |
103 928 |
103 928 |
|||
Május |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Június |
103 928 |
103 928 |
|||
Július |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Augusztus |
103 928 |
103 928 |
|||
Szeptember |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Október |
103 928 |
103 928 |
|||
November |
103 928 |
153 266 |
257 194 |
||
December |
103 927 |
103 927 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
|||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
123 900 |
|||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
|||||
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|||||
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
247 |
|||||
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
|||||
Összesen: |
124 147 |
|||||
|
||||||
12. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Bevételek |
||||||
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
494 306 |
|||||
- Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
271 806 |
|||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
|||||
Összesen: |
766 322 |
|||||
Kiadások |
||||||
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
49 653 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
714 819 |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú kiadás |
1 850 |
|||||
Összesen: |
766 322 |
|||||
13. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Tárgyév ( 2023 ) |
Következő év ( 2024 ) |
Következő év ( 2025 - ) |
|||||||||
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
||||
TOP-Petőfi 200 |
45 992 |
0 |
45 992 |
|||||||||
TOP-Városháza |
270 251 |
0 |
270 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TOP-Óvoda, elektromos |
80 000 |
0 |
80 000 |
|||||||||
Kunadacsi út |
298 761 |
18 916 |
317 677 |
|||||||||
10 utasból eü.gép-műszer |
39 439 |
0 |
39 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kabók Lajos utca |
103 080 |
0 |
103 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
837 523 |
18 916 |
856 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2023. év végére befejeződnek. |
||||||||||||
14. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Támogatás összege |
|||||
Helyi iparűzési adókedvezmény |
3 500 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 000 |
|||||
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
300 |
|||||
Étkeztetési kedvezmények |
22 000 |
|||||
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
|||||
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
|||||
Összesen |
27 800 |
|||||
15. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
|||||
TOP - Petőfi 200 |
45 992 |
45 992 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Óvoda |
80 000 |
80 000 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Városháza |
270 251 |
270 251 |
Önkormányzat |
|||||
Összesen: |
396 243 |
396 243 |
||||||
A bevételi előirányzattal nem rendelkező programok támogatási előlegei korábbi években |
||||||||
megérkeztek az önkormányzat számláira, így a maradványok között szerepelnek. |
||||||||
16. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Megelőlegezendő |
||||
Összesen: |
0 |
||||
Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét. |
|||||
17. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Önkormányzat: |
||||||
- idegenforgalmi adó |
350 |
|||||
- iparűzési adó |
100 000 |
|||||
- kommunális adó |
11 200 |
|||||
- gépjárműadó |
0 |
|||||
- földhasználati személyi jövedelemadó |
550 |
|||||
- jövedéki adó |
0 |
|||||
- bírság, pótlék |
1 800 |
|||||
- hátralék behajtás |
10 000 |
|||||
összesen: |
123 900 |
|||||