Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.24.

Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi intézményére.

A beszámoló főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Szabadszállás Város Önkormányzata:

aa) bevétel: 1 951 181 574 Ft

ab) kiadás: 400 907 724 Ft

b) Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:

ba) bevétel: 20 069 777 Ft

bb) kiadás: 166 877 963 Ft

c) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:

ca) bevétel: 143 253 929 Ft

cb) kiadás: 386 989 038 Ft

d) Szabadszállási Általános Művelődési Központ:

da) bevétel: 25 441 590 Ft

db) kiadás: 290 928 235 Ft

e) Alapszolgáltatási Központ:

ea) bevétel: 4 497 426 Ft

eb) kiadás: 69 048 622 Ft

f) Önkormányzat összesen:

fa) bevétel: 2 144 444 296 Ft

fb) kiadás: 1 314 751 582 Ft

(2) Bevételi többlet: 829 692 714 Ft

Bevételek

3. § A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:

a) Működési bevételek: 1 195 435 377 Ft

b) Felhalmozási bevételek: 346 473 975 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 1 541 909 352 Ft

d) Finanszírozási bevételek: 25 723 524 Ft

e) Tárgyévi bevételek: 1 567 632 876 Ft

Kiadások

4. § (1) A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten:

a) Önkormányzat: 400 907 724 Ft

aa) működési: 308 992 996 Ft

ab) felhalmozási: 91 914 728 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 166 877 963 Ft

ba) működési: 166 145 090 Ft

bb) felhalmozási: 732 873 Ft

c) Gamesz: 386 989 038 Ft

ca) működési: 384 177 267 Ft

cb) felhalmozási: 2 811 771 Ft

d) Szabadszállási ÁMK: 290 928 235 Ft

da) működési: 288 366 090 Ft

db) felhalmozási: 2 562 145 Ft

e) Alapszolgáltatási Központ: 69 048 622 Ft

ea) működési: 68 866 052 Ft

eb) felhalmozási: 182 570 Ft

(2) Költségvetési kiadások összesen: 1 314 751 582 Ft

a) működési: 1 216 547 495 Ft

b) felhalmozási: 98 204 087 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás többlete: 252 881 294 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek maradványának igénybevétele:

aa) működési célra: 576 811 420 Ft

ab) felhalmozási célra: 0 Ft

b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft

c) Összesen: 576 811 420 Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) Likviditási, működési célú hitel felvétele: 0 Ft

b) Likvid hitel törlesztése: 0 Ft

c) Egyenleg: 0 Ft

(4) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:

a) Kiadások: 0 Ft

b) Bevételek: - 1 487 457 763 Ft

c) Egyenleg: - 1 487 457 763 Ft

Maradvány

6. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa:

a) Szabadszállás Város Önkormányzata: 823 686 313 Ft

b) Szabadszállási Polgármesteri Hivatal: 2 232 069 Ft

c) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet: 3 074 108 Ft

d) Szabadszállási Általános Művelődési Központ: 224 285 Ft

e) Alapszolgáltatási Központ: 475 939 Ft

(2) Költségvetési maradvány összesen: 829 692 714 Ft

Mellékletek

7. § (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. melléklet, a vagyonmérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 4. mellékletek, kiadásait az 5. mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat beruházásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A 7. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 9. melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.

(8) A 10. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(9) A 11. melléklet az önkormányzati és intézményi létszámokat mutatja be.

(10) A 12. melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.

(11) A 14. melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.

(12) A 15. melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.

(13) A 16. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.

(14) A 17. melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza.

(15) A 18. mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.

(16) A 19. melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.

8. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.