Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 14

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.14.

[1] Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe vette a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés volt, melyből finanszírozta és ellátta a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti jogalkotói kötelezettségnek eleget téve - figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.28.) számú rendelet 63. §-a és a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezéseire – az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendelet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Szabadszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).

A beszámoló főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(2) Szabadszállás Város Önkormányzata:

a) Bevétel: 2.325.161.704 Ft

b) Kiadás: 865.699.531 Ft

(3) Polgármesteri Hivatal:

a) Bevétel: 7.767.381 Ft

b) Kiadás: 228.499.638 Ft

(4) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:

a) Bevétel: 138.001.157 Ft

b) Kiadás: 409.388.826 Ft

(5) Szabadszállási Általános Művelődési Központ:

a) Bevétel: 4.945.315 Ft

b) Kiadás: 348.594.801 Ft

(6) Alapszolgáltatási Központ:

a) Bevétel:3.981.703 Ft

b) Kiadás:66.993.338

(7) Önkormányzat összesen:

a) Bevétel: 2.479.857.260 Ft

b) Kiadás: 1.919.176.134 Ft

c) Bevételi többlet: 560 681 126 Ft

Bevételek

3. § (1) A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:

a) Működési bevételek: 1.316.690.575 Ft

b) Felhalmozási bevételek: 308.104.778 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 1.624.795.353 Ft

d) Finanszírozási bevételek: 25.369.193 Ft

(2) Tárgyévi bevételek: 1.650.164.546 Ft

Kiadások

4. § (1) A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten:

a) Önkormányzat 865 699 531 Ft,

b) működési: 287 132 375 Ft,

c) felhalmozási: 578 567 156 Ft,

(2) Polgármesteri Hivatal 228 499 638 Ft,

a) működési: 222 996 966 Ft,

b) felhalmozási: 5 502 672 Ft,

(3) Gamesz 409 388 826 Ft,

a) működési: 405 902 077 Ft,

b) felhalmozási: 3 486 749 Ft,

(4) Szabadszállási ÁMK 348 594 801 Ft,

a) működési: 344 239 004 Ft,

b) felhalmozási: 4 355 797 Ft,

(5) Alapszolgáltatási Központ 66 993 338 Ft,

a) működési: 66 893 538 Ft,

b) felhalmozási: 99 800 Ft,

(6) Költségvetési kiadások összesen: 1 919 176 134 Ft,

a) működési: 1 327 163 960 Ft,

b) felhalmozási: 592 012 174 Ft,

A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás hiánya: 269 011 588 Ft

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

(3) Előző évek maradványának igénybevétele:

a) működési célra: 829 692 714 Ft

b) felhalmozási célra: 0 Ft

(4) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:

a) működési célra: 0 Ft

b) Összesen: 829 692 714 Ft

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

a) Likviditási, működési célú hitel felvétele: 0 Ft

b) Likvid hitel törlesztése: 0 Ft

c) Egyenleg: 0 Ft

(6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:

a) Kiadások: 7 975 596 Ft

b) Bevételek: 1 599 296 474 Ft

c) Egyenleg: 1 591 320 878 Ft

Maradvány

6. § (1) Szabadszállás Város Önkormányzata: 555.817.190 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal: 2.313.732 Ft

(3) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet: 1.682.150 Ft

(4) Szabadszállási Általános Művelődési Központ: 337.907 Ft

(5) Alapszolgáltatási Központ: 530.147 Ft

(6) Költségvetési maradvány összesen: 560.681.126 Ft

Mellékletek

7. § (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 4. számú mellékletek, kiadásait az 5. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat beruházásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A 7. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat

(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A 9. számú melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.

(8) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.

(9) A 11. számú melléklet az önkormányzati és intézményi létszámokat mutatja be.

(10) A 12. számú melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. számú melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.

(11) A 14. számú melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.

(12) A 15. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.

(13) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.

(14) A 17. számú melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza

(15) A 18. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.

(16) A 19. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.