Szabadszállás Város 2020. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló

Általános indokolás

Az önkormányzat 2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.13.) számú rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület, melyet év közben négy alkalommal módosított. A rendelet alapján az önkormányzat jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 1 944 502 185 Ft. Az évközi, állami hozzájárulásból, átvett pénzeszközökből és saját hatáskörben hozott módosító döntésekből származó átvezetés után az előirányzat 2 097 351 269 Ft-ra növekedett.

Ebben az évben nem voltak intézményi átszervezések.

Az alábbiakban az éves gazdálkodásról olvasható egy összefoglaló.

Az állami hozzájárulásokból származó módosítások kötelező kiadási előirányzat növekedést jelentettek, felhasználásuk csak az adott célra, feladatra valósulhatott meg. Az önkormányzat az éves gazdálkodását 1 004 804 084 Ft pénzkészlettel kezdte meg, 2020. december 31-én a záró pénzkészlet 886 975 756 Ft volt.

Az alábbiakban bemutatásra kerül az intézmények gazdálkodása, mely a teljesítési adatokat viszonyítja a módosított előirányzatokhoz:

Mint látható, az intézmények bevételi és kiadási teljesítési adatai minimálisan maradtak el a 100 %-os teljesítéstől. Az önkormányzatnál lényegesen alacsonyabbak a mutatók az elvárttól, ennek oka, hogy a beruházási és felújítási kiadások nem a tervezett ütemben valósultak meg.

Egyetlen intézmény sem lépte túl a jóváhagyott kiadási előirányzatát.

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete az önkormányzat összevont (konszolidált) számviteli mérlegét tartalmazza, mely a 2014. január 1-jén hatályba lépett új számviteli kormányrendelet előírásai alapján készült. A mérlegfőösszeg értéke 6 058 509 303 Ft

A 2. számú mellékletben a számviteli mérlegre épülő vagyonmérleg található. Valamennyi mérlegtétel megbontásra került az szerint, hogy törzsvagyonba, korlátozottan forgalomképes vagyonba, vagy üzleti vagyonba tartozik. Elkülönítve láthatók az intézmények adatai, valamint önkormányzat összesenben is bemutatásra kerülnek az adatok.

A 3. 4. és 5. számú mellékletek összevontan, illetve kormányzati funkciókként mutatják be intézményenként a kiadások és bevételek teljesülését.

A 6. és 7. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a beruházások és felújítások összegeit.

Folyamatosan zajlottak a TOP-os pályázatok szükséges munkálatai

A buszpályaudvar üzembe helyezése megtörtént, a projekt zárására 2021-ben kerül sor.

Az ASP csatlakozás kialakítására további költségek merültek fel.

Bölcsőde építésére nyert támogatást az önkormányzat, a megvalósítás eredetileg 2020. év végére volt tervezve, de csak 2021-ben készül el teljes egészében.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a közmunkaprogramra kiírt pályázatokban és nemcsak foglalkoztatásra, hanem eszközök beszerzésére is kapott támogatást. 390 000 Ft-ot költhettünk erre a célra.

Adományokból és azt saját forrásból kiegészítve egy CTG készüléket vásárolt az önkormányzat, ennek értéke 299 000 Ft. A 2019. évben indított „okos terem – okos tábla” projekt végszámlája 2020. évben került kiegyenlítésre, 2 253 000 Ft volt a végszámla értéke.

A tervezett új szakrendelő terveire 635 000 Ft volt a kiadás.

A polgármesteri hivatal 1 359 000 Ft értékben informatikai eszközöket vásárolt.

Az intézmények közül jelentős beruházási kiadásai voltak a Gamesznak. Az intézmény által felhasznált összeg 3 580 000 Ft volt.

Az ÁMK ebben az évben felhalmozási jellegű kiadásra nem költött.

Alapszolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközöket pótolt 116 000 Ft értékben.

Felújításokra 2 511 000 Ft-ot költött az önkormányzat. Ennek keretében megkezdődtek a konyha felújítás II. ütemének munkái, a felhasznált kiadás összege 1 587 000 Ft. Az óvodai melegítő konyhára 160 000 Ft, a Leader pályázatokra 337 000 Ft került kifizetésre.

Helyi adó bevételekből 157 760 000 Ft volt a tervezett előirányzat, teljesítés összege 157 574 000 Ft volt. Ebben az évben a beszedett gépjármű adóból egyetlen forint sem maradt az önkormányzatoknál, amelynek hatása az összes adóbevétel összegében is jól látszik.

A december 31-i lejárt kintlévőség adókból 68 946 185 Ft.

A 14. számú melléklet részletesen tartalmazza az intézmények lejárt követeléseit.

Az önkormányzat 2020. évben sem folyószámlahitelt, sem munkabérhitelt nem vett igénybe, fejlesztési célú hitele sincs.

A 2020. évi intézményi beszámolók felülvizsgálata nem történt meg, mert azt már a polgármesteri hivatal készítette el és saját munkáját nem ellenőrzi.