Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2022. 05. 19SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a 2/2021. (II.25.) sz. rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület, melyet év közben négy alkalommal módosított. A rendelet alapján az önkormányzat jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 1 706 941 000 Ft. Az évközi, állami hozzájárulásból, átvett pénzeszközökből és saját hatáskörben hozott módosító döntésekből származó átvezetés után az előirányzat 2 234 910 785 Ft-ra növekedett.
Ebben az évben nem voltak intézményi átszervezések.
Az alábbiakban az éves gazdálkodásról olvasható egy összefoglaló.
Az állami hozzájárulásokból származó módosítások kötelező kiadási előirányzat növekedést jelentettek, felhasználásuk csak az adott célra, feladatra valósulhatott meg. Az önkormányzat az éves gazdálkodását 886 975 756 Ft pénzkészlettel kezdte meg, 2021. december 31-én a záró pénzkészlet 664 420 497 Ft volt.
Az alábbiakban bemutatásra kerül az intézmények gazdálkodása, mely a teljesítési adatokat viszonyítja a módosított előirányzatokhoz:
2021. évi bevételek ( E Ft-ban ) |
||||
|---|---|---|---|---|
Intézmény |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
%-ban |
||
Önkormányzat |
1 555 777 |
2 082 472 |
2 068 034 |
99,31% |
Polgármesteri Hivatal |
4 841 |
3 659 |
3 657 |
99,95% |
GAMESZ |
132 020 |
130 722 |
130 703 |
99,99% |
ÁMK |
1 660 |
1 503 |
1 501 |
99,87% |
Alapszolgáltatási Központ |
12 643 |
16 554 |
12 246 |
73,98% |
Összesen |
1 706 941 |
2 234 910 |
2 216 141 |
99,16% |
2021. évi kiadások ( E Ft-ban ) |
||||
|---|---|---|---|---|
Intézmény |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
%-ban |
||
Önkormányzat |
1 032 261 |
1 574 578 |
910 608 |
57,83% |
Polgármesteri Hivatal |
129 592 |
122 860 |
121 133 |
98,59% |
GAMESZ |
296 103 |
288 862 |
287 867 |
99,66% |
ÁMK |
189 356 |
189 098 |
189 010 |
99,95% |
Alapszolgáltatási Központ |
59 629 |
59 512 |
52 510 |
88,23% |
Összesen |
1 706 941 |
2 234 910 |
1 561 128 |
69,85% |
Mint látható, az intézmények bevételi és kiadási teljesítési adatai minimálisan maradtak el a 100 %-os teljesítéstől. Az önkormányzatnál lényegesen alacsonyabbak a mutatók az elvárttól, ennek oka, hogy a beruházási és felújítási kiadások nem a tervezett ütemben valósultak meg.
Egyetlen intézmény sem lépte túl a jóváhagyott kiadási előirányzatát.
A rendelet-tervezet 1. számú melléklete az önkormányzat összevont (konszolidált) számviteli mérlegét tartalmazza, mely a 2014. január 1-jén hatályba lépett új számviteli kormányrendelet előírásai alapján készült. A mérlegfőösszeg értéke 6 150 452 353 Ft
A 2. számú mellékletben a számviteli mérlegre épülő vagyonmérleg található. Valamennyi mérlegtétel megbontásra került az szerint, hogy törzsvagyonba, korlátozottan forgalomképes vagyonba, vagy üzleti vagyonba tartozik. Elkülönítve láthatók az intézmények adatai, valamint önkormányzat összesenben is bemutatásra kerülnek az adatok.
A 3. 4. és 5. számú mellékletek összevontan, illetve kormányzati funkciókként mutatják be intézményenként a kiadások és bevételek teljesülését.
A 6. és 7. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a beruházások és felújítások összegeit.
Folyamatosan zajlottak a TOP-os pályázatok szükséges munkálatai. Az év során a Leader Közösségi terek projekt is megvalósításra került.
A közmunka program keretén belül további eszközök kerültek beszerzésre 948 000 Ft értékben.
Rendeződött a vásártéri ingatlanok tulajdonjoga, ennek keretén belül 28 070 000 Ft-tal gyarapodott az önkormányzat vagyona.
A polgármesteri hivatal 768 000 Ft értékben informatikai eszközöket vásárolt.
Az intézmények közül jelentős beruházási kiadásai voltak a Gamesznak. Az intézmény által felhasznált összeg 3 527 000 Ft volt.
Az ÁMK ebben az évben felhalmozási jellegű kiadásra 59 000 Ft-ot költött.
Alapszolgáltatási Központ eszközöket pótolt 794 000 Ft értékben.
Felújításokra 171 311 000 Ft-ot költött az önkormányzat. Ennek keretében befejeződtek a konyha felújítás II. ütemének munkái, megújult az óvodai melegítőkonyha és az óvoda fűtése.
Helyi adó bevételekből 123 971 000 Ft volt a tervezett előirányzat, teljesítés összege 122 009 000 Ft volt. Ebben az évben a beszedett gépjármű adóból egyetlen forint sem maradt az önkormányzatoknál, amelynek hatása az összes adóbevétel összegében is jól látszik.
A december 31-i lejárt kintlévőség adókból 38 184 452 Ft.
A 14. számú melléklet részletesen tartalmazza az intézmények lejárt követeléseit.
Az önkormányzat 2021. évben sem folyószámlahitelt, sem munkabérhitelt nem vett igénybe, fejlesztési célú hitele sincs.
A 2021. évi intézményi beszámolók felülvizsgálata nem történt meg, mert azokat a polgármesteri hivatal készítette el, és saját munkáját nem ellenőrzi.