Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 01Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.01.
Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
Szabadszállás Város Önkormányzata az 5/2023. (II.16.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a 2023. évi eredeti költségvetését.
Eredeti költségvetési főösszeg: 2 037 712 338 Ft
I. számú módosítást követő főösszeg: 2 429 978 574 Ft
II. számú módosítást követő főösszeg: 2 527 258 272 Ft
III. számú módosítást követő főösszeg: 2 658 272 445 Ft
Évente legalább négy alkalommal kötelező az évközi módosítások átvezetése. A következőkben intézményenként kerül bemutatásra a kiadások és bevételek változása.
Szabadszállás Város Önkormányzata:
Önkormányzati igazgatási tevékenység: a feladaton a dologi kiadások 294.000 Ftos kiegészítésére van szükség, ugyanakkor 387.000 Ft többletbevétel keletkezett értékesítésből.
Önkormányzati vagyon működtetése: beruházási kiadásra 2.540.000 Ft került beállításra, amely a közösségi ház nagytermének klímás fűtéséhez szükséges. A kiadást teljes egészében lefedezi az MVM által visszautalt közmű túlfizetés. Ezen feladaton 8.000 Ft dologi kiadási többlet szükséges. A feladaton értékesítésből és szolgáltatás nyújtásból 2.921.000 Ft plusz bevétel képződött.
Elszámolás a központi költségvetéssel: 1.056.173 Ft állami támogatás érkezett a havi szociális ágazati pótlék igényléséből. Ezen a feladaton jelenik majd meg az októberi felmérés eredménye, amelyet még nem közölt le a Magyar Államkincstár, de a várható összeg 30 M Ft.
A támogatási célú finanszírozási műveletek feladaton 2.437.000 Ftos többlet kiadás várható, amely a háziorvosi finanszírozáshoz köthető.
Közfoglalkoztatás: a dologi kiadásokon belül 105.000 Ft került átcsoportosításra, ez nem jár plusz igénnyel.
A közvilágítás feladatra 2.585.000 Ft további előirányzat szükséges, mert elindult a közvilágítás korszerűsítés tervezési szakasza.
A helyi adóknál többletbevétel keletkezett. Magánszemélyek kommunális adójából 640.000 Ft többlet folyt be, míg a helyi iparűzési adó esetében ez az összeg 92.200.000 Ft. Ebben hátralék kezelésből származó bevétel van, valamint megszűnt az 1%os adómérték, visszaálltunk a hatályos 1,7 %-os adómértékre és ez az előleg fizetésnél már jelentkezik. Viszont ennek hátterében lehet egy olyan hatás is, hogy a 2023-as adó év bevallása során ( 2024. május 31. ) visszafizetési kötelezettségünk is keletkezhet. A többlet bevételhez hozzájárul új, de nem állandó vállalkozások ( vasútépítés ) előleg fizetése is.
A tartalék összege 160.705.568 Ft, melynek részletes bemutatása a 8. számú mellékletben megtekinthető.
Az intézményfinanszírozások összege 13.674.000 Ft-tal csökkent, így az év folyamán 787.208.236 Ft kerülhet folyósításra.
Polgármesteri Hivatal:
A személyi juttatások kiemelt előirányzatnál 50.000 Ft-tal kell az előirányzatot megemelni, a dologi kiadások többlet igénye 635.000 Ft, kisértékű tárgyi eszközök ( informatikai jellegű ) beszerzése kapcsán 421.000 Ft előre nem látott kiadás jelentkezett.
Közműdíj visszatérítéséből 9.300.000 Ft érkezett, mely a bevételi oldalt növeli.
Intézményfinanszírozás összege 8.194.000 Ft-tal csökkent, a módosított összeg 162.030.801 Ft.
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
Központi irányítás: szolgáltatási feladatokra + 847.000 Ft, egyéb bevétel + 3.657.000 Ft ( szolgáltatás nyújtás, általános forgalmi adó visszatérítés ),
A növénytermesztési feladaton a kiadási előirányzatot növelni kell 165.000 Fttal, mert őszi vetésre került sor, tehát a vetőmagot ebben az évben kellett megvásárolni, viszont az idei termés árbevétele meghaladta a tervezett összeget 179.000 Ft-tal,
Háziorvosi ellátás támogatási bevétel növekménye 1.000.000 Ft,
Járóbeteg szakellátás: 54.000 Ft kiegészítés szükséges a személyi juttatásoknál, valamint 100.000 Ft a szakmai anyagok ( dologi ) beszerzésénél, és a támogatási összeg várhatóan 1.000.000 Fttal kevesebb lesz a tervezettnél,
Fizikoterápia: 724.000 Ft többletbevétel várható támogatásból,
Étkeztetés: 30.000 Fttal kell kiegészíteni a személyi juttatásokat védőszemüveg juttatás miatt, és 11.000 Ft szükséges még a dologi kiadások fedezetére.
A fenti módosítások átvezetését követően az intézményfinanszírozás összege 3.353.000 Ft-tal csökkent, amelynek végösszege így 219.043.239 Ft.
Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
A könyvtári állomány gyarapítás előirányzata 691.000 Fttal emelkedik, amely a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása.
A könyvtári szolgáltatások feladaton a saját bevételek összege 650.000 Fttal emelkedik, ebből 600.000 Ft közműdíj visszatérítés,
Óvodai nevelés szakmai feladat: a személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül 1.200.000 Ft átcsoportosítás szükséges, amely plusz forrás bevonását nem igényli,
Óvodai nevelés működtetés feladat: 16.000 Ft dologi kiadás szükséges,
Bölcsőde: személyi juttatásoknál 250.000 Ft, a dologi kiadásoknál 100.000 Ft és a fejlesztéseknél konyhai eszközök beszerzésére 68.000 Ft előirányzat növelés kell,
Közösségi ház: a dologi kiadások 488.000 Ft többlet forrást igényelnek, a technikai eszközök fejlesztése során további 210.000 Ft szükséges, viszont a szolgáltatásokból származó bevételek 600.000 Fttal meghaladták a tervezettet. Itt jelenik meg a közmű visszatérítés 2.700.000 Ft-os összege, mely elvonásra került az intézménytől és ebből valósul meg a klímák beszerelése.
A módosításokat követően 2.127.000 Ft-tal csökken az intézményfinanszírozás összege, amely így 299.175.967 Ft-ra módosul.
Alapszolgáltatási Központ:
Az intézménynél nem szükséges módosítás, az intézményfinanszírozás összege változatlan marad: 69.621.529 Ft.