Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2023. 05. 19Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.19.
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetését a 4/2022. (II.9.) sz. rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület, melyet év közben négy alkalommal módosított. A rendelet alapján az önkormányzat jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 2 179 545 128 Ft. Az évközi, állami hozzájárulásból, átvett pénzeszközökből és saját hatáskörben hozott módosító döntésekből származó átvezetés után az előirányzat 2 599 108 572 Ft-ra növekedett.
Ebben az évben nem voltak intézményi átszervezések.
Az alábbiakban az éves gazdálkodásról olvasható egy összefoglaló.
Az állami hozzájárulásokból származó módosítások kötelező kiadási előirányzat növekedést jelentettek, felhasználásuk csak az adott célra, feladatra valósulhatott meg. Az önkormányzat az éves gazdálkodását 664 420 497 Ft pénzkészlettel kezdte meg, 2022. december 31-én a záró pénzkészlet 585 981 490 Ft volt.
Az alábbiakban bemutatásra kerül az intézmények gazdálkodása, mely a teljesítési adatokat viszonyítja a módosított előirányzatokhoz:
2022. évi bevételek ( E Ft-ban ) |
||||
|---|---|---|---|---|
Intézmény |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
%-ban |
||
Önkormányzat |
2 043 912 |
2 430 622 |
1 999 137 |
82,25 |
Polgármesteri Hivatal |
161 341 |
170 988 |
170 987 |
99,99 |
GAMESZ |
318 132 |
332 337 |
332 328 |
99,99 |
ÁMK |
256 335 |
257 488 |
257 485 |
99,99 |
Alapszolgáltatási Központ |
59 088 |
60 966 |
60 990 |
100,04 |
Összesen |
2 838 808 |
3 252 401 |
2 820 927 |
86,73 |
2022. évi kiadások ( E Ft-ban ) |
||||
|---|---|---|---|---|
Intézmény |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
előirányzat |
előirányzat |
%-ban |
||
Önkormányzat |
2 043 912 |
2 430 622 |
1 425 855 |
58,66 |
Polgármesteri Hivatal |
161 341 |
170 988 |
169 088 |
98,89 |
GAMESZ |
318 132 |
332 337 |
331 408 |
99,72 |
ÁMK |
256 335 |
257 488 |
256 947 |
99,79 |
Alapszolgáltatási Központ |
59 088 |
60 966 |
60 818 |
99,76 |
Összesen |
2 838 808 |
3 252 401 |
2 244 116 |
68,99 |
Mint látható, az intézmények bevételi és kiadási teljesítési adatai minimálisan maradtak el a 100 %-os teljesítéstől. Az önkormányzatnál lényegesen alacsonyabbak a mutatók az elvárttól, ennek oka, hogy a beruházási és felújítási kiadások nem a tervezett ütemben valósultak meg.
Egyetlen intézmény sem lépte túl a jóváhagyott kiadási előirányzatát.
A rendelet-tervezet 1. számú melléklete az önkormányzat összevont (konszolidált) számviteli mérlegét tartalmazza, mely a 2014. január 1-jén hatályba lépett új számviteli kormányrendelet előírásai alapján készült. A mérlegfőösszeg értéke 6 236 094 685 Ft
A 2. számú mellékletben a számviteli mérlegre épülő vagyonmérleg található. Valamennyi mérlegtétel megbontásra került az szerint, hogy törzsvagyonba, korlátozottan forgalomképes vagyonba, vagy üzleti vagyonba tartozik. Elkülönítve láthatók az intézmények adatai, valamint önkormányzat összesenben is bemutatásra kerülnek az adatok.
A 3. 4. és 5. számú mellékletek összevontan, illetve kormányzati funkciókként mutatják be intézményenként a kiadások és bevételek teljesülését.
A 6. és 7. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a beruházások és felújítások összegeit.
Folyamatosan zajlottak a TOP-os, a VP-s és a hazai finanszírozású pályázatok szükséges munkálatai.
A közmunka program keretén belül további eszközök kerültek beszerzésre 6 979 000 Ft értékben.
Laktanyai terület csere történt az önkormányzat és a SZITEP Kft. között, melynek kiadási és bevételi értéke 16 200 000 Ft volt.
A polgármesteri hivatal 3 189 000 Ft értékben informatikai és egyéb eszközöket vásárolt.
Az intézmények közül jelentősebb beruházási kiadásai voltak a Gamesznak. Az intézmény által felhasznált összeg 4 307 000 Ft volt.
Az ÁMK ebben az évben felhalmozási jellegű kiadásra 711 000 Ft-ot költött.
Alapszolgáltatási Központ informatikai eszközöket pótolt 398 000 Ft értékben.
Felújításokra 326 695 000 Ft-ot költött az önkormányzat. Ennek keretében megkezdődött a Városháza felújításának előkészítése, 13 utca burkolatát újította fel az önkormányzat és a kialakult energia helyzetre való tekintettel 13 486 000 Ft értékében vásárolt klíma berendezéseket a gázköltségek csökkentésére.
Helyi adó bevételekből 97 960 000 Ft volt a tervezett előirányzat, teljesítés összege 98 203 000 Ft volt.
A december 31-i lejárt kintlévőség adókból 57 696 000 Ft.
A 14. számú melléklet részletesen tartalmazza az intézmények lejárt követeléseit.
Az önkormányzat 2022. évben sem folyószámlahitelt, sem munkabérhitelt nem vett igénybe, fejlesztési célú hitele sincs.
A 2022. évi intézményi beszámolók felülvizsgálata nem történt meg, mert azokat a polgármesteri hivatal készítette el, és saját munkáját nem ellenőrzi.