Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
Szabadszállás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.24.
Szabadszállás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az 5/2023. (II.16.) sz. rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület, melyet év közben négy alkalommal módosított. A rendelet alapján az önkormányzat jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 2 037 712 338 Ft. Az évközi, állami hozzájárulásból, átvett pénzeszközökből és saját hatáskörben hozott módosító döntésekből származó átvezetés után az előirányzat 2 627 457 798 Ft-ra növekedett.
Ebben az évben nem voltak intézményi átszervezések.
Az alábbiakban az éves gazdálkodásról olvasható egy összefoglaló.
Az állami hozzájárulásokból származó módosítások kötelező kiadási előirányzat növekedést jelentettek, felhasználásuk csak az adott célra, feladatra valósulhatott meg. Az önkormányzat az éves gazdálkodását 585 981 490 Ft pénzkészlettel kezdte meg, 2023. december 31-én a záró pénzkészlet 859 169 599 Ft volt.
Az alábbiakban bemutatásra kerül az intézmények gazdálkodása, mely a teljesítési adatokat viszonyítja a módosított előirányzatokhoz:
|
2023. évi bevételek ( E Ft-ban ) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Intézmény |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
%-ban |
||
|
Önkormányzat |
1 886 392 |
2 434 020 |
1 951 181 |
80,16 |
|
Polgármesteri Hivatal |
4 664 |
20 101 |
20 070 |
99,85 |
|
GAMESZ |
140 559 |
143 191 |
143 254 |
100,04 |
|
ÁMK |
1 875 |
25 647 |
25 442 |
99,20 |
|
Alapszolgáltatási Központ |
4 222 |
4 499 |
4 497 |
99,96 |
|
Összesen |
2 037 712 |
2 627 458 |
2 144 444 |
81,62 |
|
2023. évi kiadások ( E Ft-ban ) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Intézmény |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
előirányzat |
előirányzat |
%-ban |
||
|
Önkormányzat |
1 118 035 |
1 707 433 |
400 908 |
23,48 |
|
Polgármesteri Hivatal |
182 075 |
169 141 |
166 878 |
98,66 |
|
GAMESZ |
354 129 |
390 000 |
386 989 |
99,23 |
|
ÁMK |
309 748 |
291 358 |
290 928 |
99,85 |
|
Alapszolgáltatási Központ |
73 725 |
69 526 |
69 049 |
99,31 |
|
Összesen |
2 037 712 |
2 627 458 |
1 314 752 |
50,04 |
Mint látható, az intézmények bevételi és kiadási teljesítési adatai minimálisan maradtak el a 100 %-os teljesítéstől. Az önkormányzatnál lényegesen alacsonyabbak a mutatók az elvárttól, ennek oka, hogy a beruházási és felújítási kiadások nem a tervezett ütemben valósultak meg.
Egyetlen intézmény sem lépte túl a jóváhagyott kiadási előirányzatát.
A rendelet-tervezet 1. számú melléklete az önkormányzat összevont (konszolidált) számviteli mérlegét tartalmazza, mely a 2014. január 1-jén hatályba lépett új számviteli kormányrendelet előírásai alapján készült. A mérlegfőösszeg értéke 6 467 784 483 Ft
A 2. számú mellékletben a számviteli mérlegre épülő vagyonmérleg található. Valamennyi mérlegtétel megbontásra került az szerint, hogy törzsvagyonba, korlátozottan forgalomképes vagyonba, vagy üzleti vagyonba tartozik. Elkülönítve láthatók az intézmények adatai, valamint önkormányzat összesenben is bemutatásra kerülnek az adatok.
A 3. 4. és 5. számú mellékletek összevontan, illetve kormányzati funkciókként mutatják be intézményenként a kiadások és bevételek teljesülését.
A 6. és 7. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a beruházások és felújítások összegeit.
Folyamatosan zajlottak a TOP-os és a hazai finanszírozású pályázatok szükséges munkálatai.
A polgármesteri hivatal 733 000 Ft értékben informatikai és egyéb eszközöket vásárolt.
Az intézmények közül jelentősebb beruházási kiadásai voltak a Gamesznak. Az intézmény által felhasznált összeg 2 811 000 Ft volt.
Az ÁMK ebben az évben felhalmozási jellegű kiadásra 2 562 000 Ft-ot költött.
Alapszolgáltatási Központ beruházásokra nem használt fel előirányzatot.
Felújításokra 70 962 000 Ft-ot költött az önkormányzat. Ennek keretében megkezdődött a Városháza felújításának előkészítése, 13 utca burkolatát újította fel az önkormányzat.
Helyi adó bevételekből 218 079 000 Ft volt a tervezett előirányzat, teljesítés összege 217 793 000 Ft volt.
A december 31-i lejárt kintlévőség adókból 59 726 4887 Ft.
A 14. számú melléklet részletesen tartalmazza az intézmények lejárt követeléseit.
Az önkormányzat 2023. évben sem folyószámlahitelt, sem munkabérhitelt nem vett igénybe, fejlesztési célú hitele sincs.
A 2023. évi intézményi beszámolók felülvizsgálata nem történt meg, mert azokat a polgármesteri hivatal készítette el, és saját munkáját nem ellenőrzi.