Tiszakécske Város Önkormányzatának 2011. évi

a.) nyitó pénzkészlete 567.107 eFt

b.) pénzforgalmi bevétele 6.284.918 eFt

c.) pénzforgalmi kiadása 6.163.793 eFt

d.) záró pénzkészlete 688.232 eFt

a.) működési bevételek 746.594 eFt

b.) intézmény-finanszírozás 1.487.240 eFt

c.) önkormányzatok sajátos bevételei 902.467 eFt

d.) működési támogatások 750.602 eFt

e.) felhalmozási bevételek 1.959.553 eFt

f.) támogatás értékű bevétel 151.076 eFt

g.) működési célú pénzeszköz átvétel 641 eFt

h.) támogatások, kölcsönök visszatérülése 11.729 eFt

i.) alulfinanszírozás 20.195 eFt

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 666.681 eFt

Értékpapírok értékesítésének bevétele 249.760 eFt

(2) A bevételek részletezését az 1., 4/a-4/f. számú melléklet tartalmazza.

(1) Működési kiadások

a.) intézmény-finanszírozás 1.487.240 eFt

b.) személyi juttatás + járulék 1.122.299 eFt

c.) dologi kiadások 621.531 eFt

d.) ellátottak juttatásai 24.586 eFt

e.) célfeladatok 35.077 eFt

f.) szociális feladatok 128.396 eFt

g.) szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcsolatos kiadások 315 eFt

h.) működési célú támogatások 20.194 eFt

(2) Felhalmozási kiadások

i.) felújítási, felhalmozási kiadások 2.535.489 eFt

j.) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 14.361 eFt

k.) pénzügyi befektetések kiadásai 204.364 eFt

l.) lakásépítési és vásárlási szociális kölcsön 12.319 eFt

(2) A kiadások részletezését a 3., 3/a., 3/b., 4/a-4/f számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az intézmények létszámadatairól az adott intézmény költségvetési melléklete ad tájékoztatást.

(4) Az önkormányzat 2012. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi módosított pénzmaradványa 922.926 eFt, az előző évi pénzmaradvány fel nem használt összege 90.830 ezer forint, így a felhasználható pénzmaradvány 1.013.756 ezer forint.

Fentiekben, illetve a rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott, jóváhagyott pénzmaradványról Tiszakécske Város Önkormányzata a következők szerint dönt:

Intézmény Feladat Összeg

1.) Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény 1.882 eFt

2.) Városi Óvodák és Bölcsőde 2.490 eFt

2012. évi pénzmaradványból:

- Kötelezettséggel terhelt (szállítók) 4 eFt

- Porszívó 5db 170 eFt

- Mosógép 80 eFt

- Hűtő 50 eFt

- Notebook+nyomtató 200 eFt

- Irodabútor 250 eFt

- Óvodai fektető 1.000 eFt

- Egyéb anyagbeszerzés 436 eFt

- Szakmai anyag 300 eFt

3.) Arany János Művelődési Központ és Könyvtár 11.392 eFt

Előző évekről áthúzódó kötött felhasználású pénzmaradvány

- Iroda átalakítás és vizesblokk felújítás 620 eFt

- Előtetők: művelődési ház mozi vészkijárat (4 ajtó)

és könyvtár bejárati ajtó 500 eFt

- Paravánok vásárlása 297 eFt

- Nyílászárók tervezett cseréje (színpadajtó, főbejárat) 1.814 eFt

2012.évi pénzmaradványból:

Pályázat előfinanszírozása: Az intézmény által elnyert TÁMOP3.2.12-12/1-2012-

0018 számú pályázat 2013. évi kiadásaira 1.062 eFt

- Színpadtechnika bővítéséhez elektromos vezetékek, csatl. 200 eFt

- Színpad padozatának és függönyzetének lángmentesítése,

színpad padozatának felújítása 2.000 eFt

- Könyvtár ifjúsági részlegére eszköz beszerzés (székek,

szőnyeg, fotel) 150 eFt

- Presszó helyiségben büfé rész leválasztása, épület felújítás 1.310 eFt

- Menekülési útvonalakat jelző biztonsági irányfények felújítása,

cseréje 1.000 eFt

4) Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa 94.855 eFt

5) Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ

felhasználható pénzmaradványa 14.126 eFt

6) Városgondnokság felhasználható pénzmaradványa 54.251 eFt

Az önkormányzat tartaléka az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

2012. évi költségvetési rendeletben forrásként tervezett pénzmaradvány 262.970 eFt

Felhasználható pénzmaradványa 571.790 eFt

- pályázatok előkészítése, tervezése 20.000 eFt

- belvíz elleni védekezés 12.000 eFt

- általános tartalék 100.000 eFt

- Bácsvíz Zrt. bérüzemeltetés 10.000 eFt

- Szennyvízcsatornázás utáni útfelújítás II. ütem 77.000 eFt

- Gumikerekes forgókotró 20.000 eFt

- Egyesületi támogatás 20 eFt

- Polgármesteri Hivatal – személyi juttatás+járulék 1.500 eFt

- Szociális Otthon közműdíj (gázdíj) 1.100 eFt

- Szociális Otthon jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4.580 eFt

- Szent Imre tér 2. sz. alatt bérlakásépítés 76.000 eFt

- Önkormányzat működtetésével kapcsolatos kiadások 10.000 eFt

- Intézményi karbantartási feladatok 10.000 eFt

- dologi kiadások 50.000 eFt

- pályázatokhoz saját forrás céltartalék 179.590 eFt

(5) A 2013. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a pénzmaradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

(6) A pénzmaradványokról készült kimutatást a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 6. számú melléklete, részesedések leltárát a 7. számú melléklet, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 8. számú, pénzmaradvány kimutatását a 9.sz. melléklet részletezi, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 10. sz. melléklet, a több éves kihatással járó döntést pedig a 11. sz. melléklet tartalmazza.

E rendelet 2013. április 27-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.