Tiszakécske Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontja, az Mötv. 143.§(4) c) pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 88.§. (1) és a 91.§. (1) és (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2012. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

FŐÖSSZEGEK

            Tiszakécske Város Önkormányzatának 2013. évi

            a.) nyitó pénzkészlete                                                                                     688.033 eFt

b.) pénzforgalmi bevétele                                                                3.477.100 eFt

            c.) pénzforgalmi kiadása                                                                             3.690.608 eFt

            d.) záró pénzkészlete                                                                                       474.525 eFt

2.§.

BEVÉTELEK FORRÁS SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

a.) működési bevételek                                                                       194.403 eFt

b.) intézmény-finanszírozás                                                            1.008.712 eFt

c.) önkormányzatok sajátos bevételei                                                810.903 eFt

d.) működési támogatások                                                                 561.599 eFt

e.) felhalmozási bevételek                                                                   406.350 eFt

f.) egyéb működési bevétel                                                                 322.544 eFt

            h.) támogatások, kölcsönök visszatérülése                                          12.756 eFt

            i.)  alulfinanszírozás                                                                           172.652 eFt

             Előző évi pénzmaradvány igénybevétel                                                        772.400 eFt

 Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                    0 eFt

(2)       A bevételek részletezését az 1. és 1/a.számú mellékletek tartalmazzák.

3.§.

KIADÁSOK FŐBB CSOPORTONKÉNT

1. Működési kiadások

a.) intézmény-finanszírozás                                           1.008.712 eFt

b.) személyi juttatás + járulék                                           682.085 eFt

c.) dologi kiadások                                                             584.489 eFt 

d.) ellátottak juttatásai                                                           1.196 eFt             

e.) célfeladatok                                                                   210.216 eFt 

f.)  szociális feladatok                                                         72.983 eFt

g.) szennyvízcsatorna II. ütemmel kapcsolatos kiadások           0 eFt 

h.) működési célú támogatások                                         163.232 eFt

2. Felhalmozási kiadások

i.) felújítási, felhalmozási kiadások                                   480.217 eFt

j.) felhalmozási célú pénzeszköz átadás                             45.869 eFt

k.) pénzügyi befektetések kiadásai                                    403.006 eFt

l.) lakásépítési és vásárlási szociális kölcsön                         8.984 eFt

2. A kiadások részletezését az 1.; 1/b; 1/c számú mellékletek tartalmazzák.

3. Az intézmények létszámadatairól az adott intézmény költségvetési melléklete ad tájékoztatást.

4. Az önkormányzat 2013. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen az 1/c sz. melléklet tartalmazza.
   

4.§.

PÉNZMARADVÁNYOK MEGHATÁROZÁSA

ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Tiszakécske Város Önkormányzatának tárgyévi módosított pénzmaradványa 973.948 eFt, az előző évi pénzmaradvány fel nem használt összege 254.654 ezer forint, így a felhasználható  pénzmaradvány 1.228.602 ezer forint.

Fentiekben, illetve a rendelet 9. számú mellékletében meghatározott, jóváhagyott pénzmaradványról Tiszakécske Város Önkormányzata a következők szerint dönt:

1. Városi Óvodák és Bölcsőde                                                                                  33.489 eFt

• Kötelezettséggel terhelt (szállítók)                                                        1.855 eFt
• Fénymásoló beszerzés                                                                              850 eFt             
• Egyetemes konyhagép                                                                              800 eFt                 
• Nagyüzemi konzervbontó                                                                         50 eFt              
• Notebook                                                                                                   200 eFt
• 2 db számítógép                                                                                       200 eFt
• 2 db nyomtató                                                                                          100 eFt
• Takarítógép                                                                                               140 eFt
• Konyhai hűtő                                                                                            400 eFt
• 3 db sófal – a három nagy óvodába                                                     1.050 eFt
• Óvodai szakmai anyagra                                                                         540 eFt
• Óvodai szőnyegek                                                                                    200 eFt  

Összesen felhasználható                                                                             6.385 eFt

2. Arany János Művelődési Központ és Könyvtár                                                              15.953 eFt

Kötelezettséggel terhelt                                                                               5.114 eFt

• TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0103 dologi kiadás                                2.911 eFt
• TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0103 felhalmozási kiadás                          46 eFt
• TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0018 útiköltség, képzési díj,

       étkezés és járuléka                                                                                   486 eFt

• SzJA 1% rendezvények, számlás közreműködői díj                              138 eFt
• Rendezvény vásárolt élelmezés, jogdíjak, mozi költség, a

       2013. év végén teljesült kötelezettségek áthúzódó számlái                   115 eFt

• TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0163 bér                                                    1.139 eFt
• TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0163 járulék                                                 279 eFt

Szabad felhasználású                                                                                10.839 eFt

• Iroda átalakítás és vizesblokk felújítás                                                    620 eFt
• Előtetők: AJMK mozi vészkijárat és könyvtár bejárati ajtó                   246 eFt
• Paravánok vásárlása                                                                                297 eFt
• Nyílászárók tervezett cseréje                                                                1.814 eFt
• Színpadtechnika elektromos vezetékek                                                  200 eFt
• Könyvtár ifjúsági részlegére eszköz beszerzés                                         13 eFt
• Presszó helyiség büfé rész leválasztása, épület felújítás                     1.310 eFt
• Művelődési Központ volt presszó helyiség világításának korszerűsítése,

       egyéb villanyszerelési munkák a színházteremben, menekülési

       útvonalakat jelző biztonsági irányfények                                           2.508 eFt

• Ókécskei Közösségi Ház installációs eszközeinek bővítése                    250 eFt
• Emeleti nagyteremben beltéri székek cseréje                                          800 eFt
• Dologi kiadásokra                                                                                    900 eFt  
• Alumínium vázas rendezvénysátor                                                        700 eFt
• Pop up pavilonok kültéri rendezvényekhez                                           280 eFt
• Városi Könyvtárban szalagfüggönyök cseréje                                       170 eFt
• Biliárd asztal, cso-csó asztal beszerzése                                                  346 eFt
• BluRay lemezek lejátszására alkalmas DVD lejátszó                            100 eFt
• Műanyag zsákszövésű vastag fólia                                                           50 eFt
• Városi Könyvtár gyermekfoglalkozásaihoz kellékek beszerzése             40 eFt
• Szőnyegek beszerzése                                                                              195 eFt

3. Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa                                           37.482 eFt

4. Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ

       felhasználható pénzmaradványa                                                                                15.296 eFt

5.  Városgondnokság felhasználható pénzmaradványa                                                            23.268 eFt

6. Az önkormányzat tartaléka az alábbiak szerint kerül felhasználásra:        

2013. évi költségvetési rendeletben forrásként tervezett pénzmaradvány        1.103.114 eFt

Felhasználható pénzmaradványa                                                                  631.784 eFt

• Ingatlan belterületbe csatolása                                                            11.495 eFt
• Dologi kiadások                                                                                      1.200 eFt
• Polgármesteri hivatal bér+járulék                                                                       455 eFt
• Holt-Tisza kotrás                                                                                             25.000 eFt
• Bontási munkálatok, törés                                                                                2.500 eFt
• Lovaspálya épület + tribün                                                                             24.400 eFt
• ESZI felújításhoz plusz pénz                                                                 5.600 eFt
• Informatikai fejlesztés                                                                            5.880 eFt
• Zárt piaccsarnok és környékének pótmunkálataira                           15.300 eFt
• Gördeszkapálya                                                                                     6.000 eFt
• Kamerarendszer kiépítése                                                                                   644 eFt
• Szent Imre tér – bérlakás                                                                     57.091 eFt
• Pályázatokhoz saját forrás                                                                           215.000 eFt
• Általános tartalék                                                                                          259.219 eFt

1. A Városi Óvodák és Bölcsőde fel nem használt pénzmaradványa – 27.104 eFt -, valamint a Polgármesteri Hivatal, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ és a Városgondnokság teljes 2013. évi pénzmaradványa elvonásra kerül és az önkormányzat számlájára utalandó.

2. A 2014. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a pénzmaradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.
   

5.§.

Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 8. számú melléklete, részesedések leltárát a 10. számú melléklet, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 12. számú, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 11. sz. melléklet tartalmazza.

6.§.

E rendelet 2014. április 25-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszakécske, 2014. április 24.

                        Dombiné Horpácsi Mária sk.                                   Kovács Ernő sk.

                                    mb.jegyző                                             polgármester