Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 89. §. és 91.§. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a.pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével és a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzatára valamint a Polgármesteri Hivatalára.

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2013 évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma                                                                  Neve

1. Ladánybene Község Önkormányzata
2. Ladánybenei Polgármesteri Hivatala
3. Ladánybenei Csiribiri Óvoda
4. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és II/1 számú mellékletekben alkotnak önálló címeket.

A képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3.§

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézményei éves pénzforgalmi jelentését. (e rendelet Ladánybene Község Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/1. sz. melléklet, Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalának 2013. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/2. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás található a per jel után), könyvviteli mérlegét (e rendelet „egyszerűsített mérleg” című 9/1. és 9/2. sz. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás” című 7/1. és 7/2. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet „egyszerűsített eredmény kimutatás” című 6/1. és 6/2. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet „önkormányzati vagyonkimutatás a2013. évi zárszámadáshoz” című 8/1. és 8/2. sz. melléklet).

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az Önkormányzati költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

5.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Intézményi bevételek                                         6 806               8 966                     8 966           

Önkormányzatok műk. költségvetési tám. 75 178                93 618                   93 618   

Előző évi ktgv. kieg., visszatér.                                                                                   111           

Műk. célú támogatásértékű bevételek              13 456             15 168                   15 168           

Működési célú átvett pénzeszközök                                          1 291                     1 291           

Közhatalmi bevételek                                      18 340             22 691                   22 691           

Működési bevételek mindösszesen          113 780           141 734                 141 845           

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                 690                  698                        698           

Felhalmozási bevételek                                                                  56                          56           

Felhalmozási bevételek mindösszesen            690                  754                        754           

Tárgyévi bevételek                                    114 470           149 489                 149 596           

 (2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/1. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az önkormányzatnál

6.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                           15 218                   16 933                       16 933

Munkaadót terhelő járulékok                              4 557                     4 144                         4 144

Dologi kiadások                                               19 546                   24 599                       24 599

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                4 850                   11 746                       11 746

Működési célú támogatásértékű kiadások                                5 379                        5380

Műk. célúpénze.átad. áht-n kívülre                       4920                     1 071                          1071

Költségvetési kiadások összesen                  50521                    77501                       68 870

e Ft

Önkormányzat Tárgyévi kiadásai               114 470                149 489                 139 619

(5) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/1. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/1. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/1. sz. melléklete tartalmazza.

A hivatal működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

7.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Működési célú támogatásértékű bevételek                                    912                        912           

Működési bevételek mindösszesen:                                        912                        912           

Maradvány műk. célú igénybevétele                                                                             35

Irányítószervi támogatás                                  23 592               2 555                     2 555           

Tárgyévi bevételek:                                    23 592               3 467                     3 502           

 (2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/2. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

8.§

(1) A polgármesteri hivatal gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                           13 224                     1 068                         1 068

Munkaadót terhelő járulékok                              2 920                        308                            308

Dologi kiadások                                                 5 900                     1 179                         1 214

Költségvetési kiadások összesen                 23 592                     3 467                         3 502

e Ft

Hivatal Tárgyévi kiadásai                            23 592                       3 467                       3 467

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/2. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/2. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/2. sz. melléklete tartalmazza.

Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

9.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Intézményi működési bevételek                         3 420               6 414                     6 414

Működési célú támogatásértékű bevételek                                    615                        615           

Működési bevételek mindösszesen:             3 420               7 029                     7 029           

Irányítószervi támogatás                                  40 357             43 980                   43 980           

Tárgyévi bevételek:                                    43 777             51 009                   51 009           

 (2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/3. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az Óvodánál

10.§

(1) Az óvoda gazdasági feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                           22 869                   22 291                       22 291

Munkaadót terhelő járulékok                              6 175                     5 598                         5 598

Dologi kiadások                                               14 233                   18 403                        18403

Működési célú támogatásértékű kiadások                                2 346                        2 346

Tartalékok (működési célú)                                                              1 872

Költségvetési kiadások összesen                 43 777                   51 009                        49137

e Ft

ÓvodaTárgyévi kiadásai                              43 777             51 009             50 686

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/3. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/3. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/3. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).

A KÖH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

11.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Intézményi működési bevételek                                                      13                          13

Működési célú támogatásértékű bevételek                                 6 098                     6 098           

Működési bevételek mindösszesen:                                     6 111                     6 111           

Irányítószervi támogatás                                                          25 453                   25 453           

Tárgyévi bevételek:                                                            31 564                   31 564           

 (2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/4. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

12.§

(1) A közös önkormányzati hivatal gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                                                        18 735                       18 735

Munkaadót terhelő járulékok                                                           4 790                         4 790

Dologi kiadások                                                                               5 219                         5 219

Költségvetési kiadások összesen                                              31 564                       30 044

e Ft

KÖH Tárgyévi kiadásai                                                               31 564                     31 152

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/4. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/4. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/4. sz. melléklete tartalmazza.