Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§. bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a.pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével és a 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján eljárva az alábbiakról rendelkezik:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzatára valamint költségvetési szerveire.

A költségvetés címrendje

2. §.

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2014 évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma                                                                  Neve

1. Ladánybene Község Önkormányzata
2. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
3. Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és IiI/1 számú mellékletekben alkotnak önálló címeket.

A képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3.§

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézményei éves pénzforgalmi jelentését. (e rendelet Ladánybene Község Önkormányzatának 2014. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/1. sz. melléklet, Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3/2. sz. melléklet, a címrend szerinti bontás található a per jel után), könyvviteli mérlegét (e rendelet „egyszerűsített mérleg” című 9/1. és 9/2. sz. melléklet), maradvány kimutatást (e rendelet „egyszerűsítettmaradvány kimutatás” című 7/1. és 7/2. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet „egyszerűsített eredmény kimutatás”című 6/1. és 6/2. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet „önkormányzati vagyonkimutatás a 2014. évi zárszámadáshoz” című 8/1. és 8/2. sz. melléklet).

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati és intézményi tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az Önkormányzati költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

5.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Önkormányzatok műk. tám.                          120 409           128 618                 128 618           

Műk. célú támogatásértékű bevételek                3 917               5 580                     5 580           

Közhatalmi bevételek                                      19 740             27 567                   27 567           

Működési bevételek (intézményi)                      6 954             19 279                   19 130           

Működési bevételek mindösszesen          151 020           181 044                 180 895           

Felhalmozási célú támogatások                                                37 609                   37 609           

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          5 171                     5 171           

Hitel, kölcsönfelvétel áht-nkívülről                                       10 000                     10 000 

Belföldi értékpapírok bevétele                                                 50 000                   50 000           

Tárgyévi bevételek                                    151 020           296 499                 296 350           

 (2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/1. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az önkormányzatnál

6.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                            16415                    17717                        17717

Munkaadót terhelő járulékok                              5 515                     4 648                         4 648

Dologi kiadások                                                33933                    47287                        47287

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                4 150                     2 430                         2 430

Egyéb működési célú kiadások                           4 193                   22 724                          3475

Költségvetési kiadások összesen                  67681                  143636                     124 387

e Ft

Önkormányzat Tárgyévi kiadásai               151 020                296 499                    277 250

(5) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/                                                                      22 fő

(6) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/1. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/1. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/1. sz. melléklete tartalmazza.

A KÖH működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

7.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Működési célú támogatás áht-n belül                                         9 436                     9 436           

Közhatalmi bevétel                                                                        30                          30           

Működési bevételek                                                                 1 960                     1 960           

Költségvetési bevételek                                                      11 426                   11 426           

Maradvány igénybevétele                                                          1 520                     1 520           

Irányítószervi támogatás                                  34 808             45 115                   45 115           

Tárgyévi bevételek:                                    34 808             58 061                   58 061           

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/2. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése a hivatalnál

8.§

(1) A KÖH gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                           22 459                   25 036                       25 036

Munkaadót terhelő járulékok                              6 515                     7 070                         7 070

Dologi kiadások                                                 5 834                     5 630                         5 630

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            14 848                       14 848

Egyéb működési célú kiadások                                                         5 213                                 

Felhalmozási kiadások(Beruházások)                                                  264                            264

(2) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/                                                                        6 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/2. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/2. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/2. sz. melléklete tartalmazza.

Az Óvoda működési bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

9.§

(1) Bevételek alakulása

eFt

Működési célú támogatás áht-n belülről                               480                        480   100

Működési bevételek (Intézményi)                      5 710               7 354                     7 354      100

Működési bevételek mindösszesen:             5 710               7 834                     7 834      100

Maradvány igénybevétele                                                          1 872                     1 872      100

Irányítószervi támogatás                                   48531             47 748                   47 748      100

Tárgyévi bevételek:                                    54 241             57 454                   57 454      100

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2/3. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése az Óvodánál

10.§

(1) Az óvoda gazdasági feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Személyi juttatások                                           30 373                   29 548                       29 548

Munkaadót terhelő járulékok                              8 181                     8 311                         7 728

Dologi kiadások                                               15 687                   16 450                       16 450

Egyéb működési célú kiadások                                                         3 145                                 

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                        

Költségvetési kiadások összesen                 54 241                   57 454                       53 726

(2) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/                                                                      14 fő

(3) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1/3. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4/3. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5/3. sz. melléklete tartalmazza (mely nemleges).