Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 12. 09- 2023. 01. 30Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti intézményvezetővel való egyeztetést követően, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak és a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény alapján eljárva Ladánybene Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbiak szerint rendelkezem:
Általános rendelkezések
1. §
A költségvetés címrendje
2. §
3. § (1) (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait és a felhalmozási kiadásokat külön-külön a címrendnek megfelelő bontásban, továbbá az Önkormányzat szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat.
(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervként működő Intézményei tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
Az Önkormányzat bevételei
5. § (1) (1) Az Önkormányzat bevételei Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
210 283 449 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
20 000 000 |
Közhatalmi bevételek: |
16 139 392 |
Működési bevételek: |
21 894 000 |
Felhalmozási bevételek: |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
268 316 841 |
Finanszírozási bevételek: |
46 562 034 1 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra |
|
Előző évi maradvány |
46 562 034 2 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen: |
314 878 875 |
Az Önkormányzat kiadásai
6. § (1) (1) Az Önkormányzat kiadásai Ft
Személyi juttatások |
29 154 349 3 |
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 151 345 4 |
Dologi kiadások |
39 374 511 5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 650 000 |
Egyéb működési célú kiadások: |
34 728 560 |
Tartalékok |
23 286 460 |
Beruházások |
19 414 411 |
Felújítások |
39 442 810 6 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
172 215 986 |
Finanszírozási kiadások |
142 662 889 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen: |
314 878 875 |
A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
7. § (1) (1) A KÖH bevételei Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
4 197 042 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
Közhatalmi bevételek: |
125 000 |
Működési bevételek: |
|
Felhalmozási bevételek: |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
4 322 042 |
Finanszírozási bevételek: |
67 737 602 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra |
|
- ebből: Előző évi maradvány |
|
KÖH bevételei mindösszesen: |
72 059 644 |
A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai
8. § (1) (1) A KÖH kiadásai Ft
Személyi juttatások |
56 212 128 |
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 368 381 |
Dologi kiadások |
7 225 135 7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások: |
|
Beruházások |
254 000 |
Felújítások |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
72 059 644 |
Finanszírozási kiadások |
|
KÖH kiadásai mindösszesen: |
72 059 644 |
A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként
9. § (1) (1) Az óvoda bevételei Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
Közhatalmi bevételek: |
|
Működési bevételek: |
4 958 000 |
Felhalmozási bevételek: |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
4 958 000 |
Finanszírozási bevételek: |
69 615 080 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra |
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra |
|
- ebből: Előző évi maradvány |
|
Óvoda bevételei mindösszesen: |
74 573 080 |
A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai
10. § (1) (1) Az óvoda kiadásai Ft
Személyi juttatások |
45 267 731 |
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 120 008 |
Dologi kiadások |
19 972 387 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Egyéb működési célú kiadások: |
|
Beruházások |
1 832 776 |
Felújítások |
380 178 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
74 573 080 |
Finanszírozási kiadások |
|
Óvoda kiadásai mindösszesen: |
74 573 080 |
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület a Mötv. 68. §. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A Képviselő-testület a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(5) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó, stb.).
(6) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
(8) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő- testület dönt.
(9) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint.
(10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.
Záró rendelkezések
10. § (1) (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január. 1 napjától kell alkalmazni.
I/1. melléklet8
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
4 132 789 |
895 072 |
19 160 411 |
24 188 273 |
||||||
- ebből államigazgatási |
19 160 411 |
19 160 411 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. |
7 292 190 |
7 292 190 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
3 200 000 |
437 500 |
10 542 411 |
0 |
14 179 911 |
||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
23 286 460 |
23 286 460 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
130 810 |
130 810 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
645 160 |
0 |
645 160 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
645 160 |
0 |
645 160 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
5 980 410 |
0 |
5 980 410 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
5 980 410 |
0 |
5 980 410 |
||||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
244 680 |
244 680 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
66 889 379 |
66 889 379 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
60 289 379 |
60 289 379 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
68 481 319 |
68 481 319 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
4 991 800 |
873 565 |
237 490 |
6 102 855 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
4 991 800 |
873 565 |
237 490 |
6 102 855 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
39 442 811 |
39 442 811 |
|||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
849 630 |
849 630 |
|||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
224 790 |
224 790 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
2 199 640 |
2 199 640 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
2 639 600 |
461 930 |
1 422 870 |
0 |
4 524 400 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
2 639 600 |
461 930 |
1 422 870 |
0 |
4 524 400 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 217 600 |
738 080 |
664 200 |
5 619 880 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
430 530 |
705 320 |
1 135 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 220 800 |
3 233 500 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 922 500 |
511 438 |
596 650 |
254 000 |
4 284 588 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 329 800 |
232 715 |
42 780 |
1 605 295 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
2 793 200 |
488 810 |
2 135 500 |
0 |
5 417 510 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
2 793 200 |
488 810 |
2 135 500 |
0 |
5 417 510 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 192 490 |
0 |
3 192 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
2 927 060 |
512 236 |
924 710 |
4 364 006 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
2 927 060 |
512 236 |
924 710 |
4 364 006 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
3 350 000 |
3 000 000 |
6 350 000 |
||||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
29 154 349 |
5 151 345 |
39 374 511 |
4 650 000 |
34 728 560 |
19 414 411 |
39 442 811 |
300 000 |
######### |
314 878 875 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
13 351 660 |
2 336 541 |
19 449 020 |
0 |
4 100 000 |
19 160 411 |
0 |
0 |
0 |
58 651 632 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 289 379 |
60 289 379 |
|||
I/2. melléklet9
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
210 283 449 |
|||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
41 610 000 |
41 610 000 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
13 322 129 |
13 322 129 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 277 076 |
2 277 076 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
23 764 849 |
23 764 849 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 583 547 |
1 583 547 |
||
Közutak fenntartása |
3 866 452 |
3 866 452 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
10 445 495 |
10 445 495 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 187 844 |
2 187 844 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
31 113 600 |
31 113 600 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
14 468 320 |
14 468 320 |
||
Óvoda működési támogatása |
6 788 780 |
6 788 780 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 273 696 |
10 273 696 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
8 577 360 |
8 577 360 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
9 127 377 |
9 127 377 |
||
Szociális étkeztetés |
1 327 200 |
1 327 200 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 479 000 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 776 672 |
3 776 672 |
||
Helyi iparűzési adó kiesése miatti kieg.tám |
4 300 969 |
4 300 969 |
||
Szennyvízszolg. Kieső bevételek miatti támogatása |
191 407 |
191 407 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
147 392 773 |
4 479 000 |
41 610 000 |
193 481 773 |
Intézményektől elvont előző évi maradvány |
0 |
|||
OEP finanszírozás |
7 975 200 |
7 975 200 |
||
Nyári diákmunka bértámogatás |
3 637 500 |
3 637 500 |
||
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása |
5 188 976 |
5 188 976 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
16 801 676 |
0 |
0 |
16 801 676 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Batthyány utca felújítás támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Iparűzési adó |
14 573 892 |
14 573 892 |
||
Kommunális adó |
1 315 500 |
1 315 500 |
||
Bírságok, pótlékok |
250 000 |
250 000 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
16 139 392 |
0 |
16 139 392 |
Működési bevételek |
||||
Építési telkek árbevétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
10 484 000 |
10 484 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
330 000 |
330 000 |
||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
11 894 000 |
0 |
0 |
21 894 000 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
196 088 449 |
20 618 392 |
41 610 000 |
268 316 841 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
46 562 034 |
46 562 034 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
46 562 034 |
0 |
0 |
46 562 034 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
242 650 483 |
20 618 392 |
41 610 000 |
314 878 875 |
I/3. melléklet10
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
4 550 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
170 000 |
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni |
500 000 |
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli |
550 000 |
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag) |
500 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
200 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
700 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag |
1 000 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
700 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
4 650 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
171 300 |
Kecskemét Aranyhomok Egyesület |
239 680 |
Homokhátság Fejlődéséért |
5 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 220 800 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Tartalékok |
23 286 460 |
- Bácsvíz felhalmozás |
7 968 835 |
- Egyéb tartalékok |
15 317 625 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
34 728 560 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
66 889 379 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
68 481 319 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 292 190 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
142 662 888 |
I/4. melléklet11
Beruházások |
|
Immateriális javak - Rendezési terv |
5 969 000 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
Védőnő kis. ért. t.e klíma |
254 000 |
Magyar Falu program - traktorvásárlás |
12 556 411 |
Beruházások mindösszesen: |
19 414 411 |
Felújítások |
|
Kossuth L. u. felújítása |
19 442 810 |
Batthyány u. felújítása |
20 000 000 |
Felújítások mindösszesen: |
39 442 810 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
300 000 |
II/1. melléklet12
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
56 212 128 |
8 368 381 |
7 225 135 |
254 000 |
72 059 644 |
|||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
56 212 128 |
8 368 381 |
7 225 135 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
72 059 644 |
||
II/2. melléklet13
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 197 042 |
4 197 042 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
125 000 |
125 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
4 197 042 |
0 |
125 000 |
4 322 042 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
67 737 602 |
67 737 602 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
848 223 |
848 223 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
66 889 379 |
66 889 379 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
4 197 042 |
0 |
67 862 602 |
72 059 644 |
II/3. melléklet
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
Összesen: |
0 |
II/4. melléklet
Beruházások |
|
|---|---|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
K6 Beruházások mindösszesen: |
254 000 |
Felújítások |
|
K7 Felújítások mindösszesen: |
0 |
III/1. melléklet14
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
10 |
35 943 731 |
5 687 188 |
4 210 861 |
45 841 780 |
||||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2 |
5 279 200 |
812 076 |
6 235 236 |
1 832 776 |
14 159 288 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
2 022 400 |
310 372 |
5 853 730 |
380 178 |
8 566 680 |
|||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
251 680 |
251 680 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
883 870 |
883 870 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 022 400 |
310 372 |
2 537 010 |
4 869 782 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
14,00 |
45 267 731 |
7 120 008 |
19 972 387 |
0 |
0 |
1 832 776 |
380 178 |
0 |
0 |
74 573 080 |
||
III/2. melléklet15
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
4 958 000 |
0 |
0 |
4 958 000 |
Működési bevételek |
||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
250 000 |
250 000 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés |
50 000 |
50 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
67 500 |
67 500 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
297 000 |
297 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
13 500 |
13 500 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés |
675 000 |
675 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
4 958 000 |
0 |
0 |
4 958 000 |
Finanszírozási bevételek |
69 615 080 |
0 |
0 |
69 615 080 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
1 133 761 |
1 133 761 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
68 481 319 |
68 481 319 |
||
Bevételek mindösszesen: |
74 573 080 |
0 |
0 |
74 573 080 |
III/3. melléklet
Ft |
|
A táblázat az idei évben nemleges az eredeti előirányzat alapján. |
III/4. melléklet16
Beruházás |
|
Konyhai, óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 578 776 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
Beruházások mindösszesen: |
1 832 776 |
Felújítások |
|
Iskolai tálalókonyha átadó ablak felújítása |
380 178 |
Felújítások mindösszesen: |
380 178 |
Az 5. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. Az 5. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. §-ban foglalt táblázat „Előző évi maradvány” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. §-ban foglalt táblázat „Személyi juttatások” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. §-ban foglalt táblázat „Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. §-ban foglalt táblázat „Felújítások” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
Az I/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az I/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az I/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az I/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az I/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az I/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az I/3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az I/4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az II/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az II/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az II/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az II/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az III/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az III/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az III/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az III/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Az III/4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.