Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 02. 22- 2021. 06. 27Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti intézményvezetővel való egyeztetést követően, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak és a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény alapján eljárva Ladánybene Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbiak szerint rendelkezem:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: Intézményeire).
A költségvetés címrendje
2. §
Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2021. évre a következők szerint állapítja meg:
Cím száma, Neve
I. Ladánybene Község Önkormányzata
II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda
A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és III/1. mellékletekben alkotnak önálló címeket.
3. § (1) (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait és a felhalmozási kiadásokat külön-külön a címrendnek megfelelő bontásban, továbbá az Önkormányzat szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat.
(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervként működő Intézményei tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
Az Önkormányzat bevételei
5. § (1) (1) Az Önkormányzat bevételei Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 195 468 924 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | |
Közhatalmi bevételek: | 16 139 392 |
Működési bevételek: | 21 894 000 |
Felhalmozási bevételek: | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | - |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | |
Költségvetési bevételek összesen: | 233 502 316 |
Finanszírozási bevételek: | 40 000 000 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra | |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra | |
Előző évi maradvány | 40 000 000 |
Önkormányzat bevételei mindösszesen: | 273 502 316 |
(2) Bevételek részletezését e rendelet I/2. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
6. § (1) (1) Az Önkormányzat kiadásai Ft
Személyi juttatások | 25 954 349 |
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 713 845 |
Dologi kiadások | 37 924 510 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 650 000 |
Egyéb működési célú kiadások: | 27 842 618 |
Tartalékok | 16 400 518 |
Beruházások | 19 414 411 |
Felújítások | 19 432 013 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 |
Költségvetési kiadások összesen: | 140 231 747 |
Finanszírozási kiadások | 133 270 569 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen: | 273 502 316 |
(2) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett) 20 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. mellékletei tartalmazzák.
A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
7. § (1) (1) A KÖH bevételei Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 3 197 042 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | |
Közhatalmi bevételek: | 125 000 |
Működési bevételek: | |
Felhalmozási bevételek: | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | |
Költségvetési bevételek összesen: | 3 322 042 |
Finanszírozási bevételek: | 60 289 379 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra | |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra | |
- ebből: Előző évi maradvány | |
KÖH bevételei mindösszesen: | 63 611 421 |
(2) Bevételek részletezését e rendelet II/2. melléklete tartalmazza.
A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai
8. § (1) (1) A KÖH kiadásai Ft
Személyi juttatások | 49 412 128 |
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 568 381 |
Dologi kiadások | 6 376 912 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások: | |
Beruházások | 254 000 |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
Költségvetési kiadások összesen: | 63 611 421 |
Finanszírozási kiadások | |
KÖH kiadásai mindösszesen: | 63 611 421 |
(2) Foglalkoztatottak létszáma 8 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet II/1 mellékletei tartalmazzák.
A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként
9. § (1) (1) Az óvoda bevételei Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | |
Közhatalmi bevételek: | |
Működési bevételek: | 4 958 000 |
Felhalmozási bevételek: | |
Működési célú átvett pénzeszközök: | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | |
Költségvetési bevételek összesen: | 4 958 000 |
Finanszírozási bevételek: | 65 688 999 |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra | |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra | |
- ebből: Előző évi maradvány | |
Óvoda bevételei mindösszesen: | 70 646 999 |
(2) Bevételek részletezését e rendelet III/2. melléklete tartalmazza.
A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai
10. § (1) (1) Az óvoda kiadásai Ft
Személyi juttatások | 45 267 731 |
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 120 008 |
Dologi kiadások | 18 005 260 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
Egyéb működési célú kiadások: | |
Beruházások | 254 000 |
Felújítások | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
Költségvetési kiadások összesen: | 70 646 999 |
Finanszírozási kiadások | |
Óvoda kiadásai mindösszesen: | 70 646 999 |
(2) Foglalkoztatottak létszáma 14 fő
(3) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. mellékletei tartalmazzák.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület a Mötv. 68. §. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A Képviselő-testület a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(5) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó, stb.).
(6) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
(8) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő- testület dönt.
(9) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint.
(10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.
Záró rendelkezések
10. § (1) (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január. 1 napjától kell alkalmazni.
I/1. melléklet I/
Ladánybene Község Önkormányzatának 2021. évi kiadások alakulása
COFOG | Szakfeladat | Megnevezés | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú kiadások | Beruhá-zások | Felújí-tások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 | 999000-1 | Önkorm-i jogalkotás | 1,25 | 4 132 789 | 895 072 | 19 160 411 | 24 188 273 | ||||||
- ebből államigazgatási | 19 160 411 | 19 160 411 | |||||||||||
011130 | 999000-1 | Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 7 292 190 | 7 292 190 | |||||||||
011130 | 999000-1 | Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás | 0 | 0 | |||||||||
011130 | 999000-1 | Önkorm ig. | 9 092 410 | 0 | 9 092 410 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 0 | ||||||||||||
011130 | Tartalékok | 16 400 518 | 16 400 518 | ||||||||||
013320 | 960302-1 | Köztemető fennt.és m. | 130 810 | 130 810 | |||||||||
013350 | 680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása | 645 160 | 0 | 645 160 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 645 160 | 0 | 645 160 | ||||||||||
013350 | 680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 5 980 410 | 0 | 5 980 410 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 5 980 410 | 0 | 5 980 410 | ||||||||||
013350 | Építési telkek kialakítása | 0 | 0 | ||||||||||
- ebből önként vállalt | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | 999000-1 | Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság | 244 680 | 244 680 | |||||||||
018030 | 999000-1 | Önk.hivatal | 60 289 379 | 60 289 379 | |||||||||
- ebből államigazgatási | 60 289 379 | 60 289 379 | |||||||||||
018030 | 999000-1 | Óvodai nevelés | 65 688 999 | 65 688 999 | |||||||||
018060 | 900400-1 | Kiemelt állami vagy önk.rendezv. | 8 102 880 | 8 102 880 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 8 102 880 | 8 102 880 | |||||||||||
041233 | 999000-1 | Közhasznúak fogl. | 10 | 4 991 800 | 873 565 | 237 490 | 6 102 855 | ||||||
- ebből önként vállalt | 10 | 4 991 800 | 873 565 | 237 490 | 6 102 855 | ||||||||
045120 | 999000-1 | Út, autópálya, járda építése | ######## | 19 432 013 | |||||||||
045160 | 999000-1 | Közutak, hidak, … | 849 630 | 849 630 | |||||||||
047450 | 999000-1 | Piac kialakítása | 254 000 | 0 | 254 000 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 254 000 | 0 | 254 000 | ||||||||||
051030 | 999000-1 | Települési hulladék. | 127 000 | 127 000 | |||||||||
052020 | 999000-1 | Szennyvíz gyűjtése, . | 171 300 | 171 300 | |||||||||
063020 | 999000-1 | Víztermelés,-kezelés | 224 790 | 224 790 | |||||||||
064010 | 841402-1 | Közvilágítás | 2 199 640 | 2 199 640 | |||||||||
066010 | 813000-1 | Zöldterület-kezelés | 1 | 2 639 600 | 461 930 | 1 422 870 | 0 | 4 524 400 | |||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 639 600 | 461 930 | 1 422 870 | 0 | 4 524 400 | |||||||
066020 | 999000-1 | Város,- és községg. | 4 217 600 | 738 080 | 664 200 | 5 619 880 | |||||||
- ebből önként vállalt | 0 | ||||||||||||
072111 | 999000-1 | Háziorvosi alapell. | 430 530 | 705 320 | 1 135 850 | ||||||||
072311 | 862301-1 | Fogorvosi alapellát. | 12 700 | 3 220 800 | 3 233 500 | ||||||||
074031 | 999000-1 | Család- és nővédelmi szolgálat | 1 | 2 922 500 | 511 438 | 596 650 | 254 000 | 4 284 588 | |||||
072311 | 862301 | ||||||||||||
081030 | 931102-1 | Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj | 657 860 | 657 860 | |||||||||
082044 | 999000-1 | Könyvtári szolg. | 0,5 | 1 329 800 | 232 715 | 42 780 | 1 605 295 | ||||||
082091 | 910502-1 | Közm. Intézm. | 1 | 2 793 200 | 488 810 | 2 135 500 | 0 | 5 417 510 | |||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 793 200 | 488 810 | 2 135 500 | 0 | 5 417 510 | |||||||
084031 | 999000-1 | Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||||
084031 | 931102-1 | Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó | 500 000 | 500 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
084040 | 999000-1 | Egyházak közösségi és hitéleti tev. | 300 000 | 300 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
091220 | 999000-1 | Iskola fenntartása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
107051 | 889921-1 | Szociális étkeztetés | 3 192 490 | 0 | 3 192 490 | ||||||||
107055 | 889928-1 | Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat | 1 | 2 927 060 | 512 236 | 924 710 | 4 364 006 | ||||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 927 060 | 512 236 | 924 710 | 4 364 006 | ||||||||
104051 | 999000-1 | Természetben nyújtott gyermekv. | 500 000 | 500 000 | |||||||||
107060 | 999000-1 | Települési tám. + Szoc. Társulás | 3 350 000 | 3 000 000 | 6 350 000 | ||||||||
106020 | 999000-1 | Lakásfennt.t.norma. | 800 000 | 800 000 | |||||||||
106020 | 999000-1 | Önk.ált.nyújt.lakást. | 300 000 | 300 000 | |||||||||
Önkormányzat összesen | 15,75 | 25 954 349 | 4 713 845 | 37 924 510 | 4 650 000 | 27 842 618 | 19 414 411 | ######## | 300 000 | 133 270 569 | 273 502 316 | ||
I/2. melléklet I/
Bevételek alakulása
Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 195 468 924 | |||
Önkormányzat költségvetési támogatása: | ||||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás | 41 610 000 | 41 610 000 | ||
Önkormányzat kieg támogatás székhel településnél | 13 322 129 | 13 322 129 | ||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 277 076 | 2 277 076 | ||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása | 23 764 849 | 23 764 849 | ||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 1 583 547 | 1 583 547 | ||
Közutak fenntartása | 3 866 452 | 3 866 452 | ||
Egyéb kötelező feladat támogatása | 10 138 587 | 10 138 587 | ||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 187 844 | 2 187 844 | ||
Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | ||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | 0 | ||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása | 31 113 600 | 31 113 600 | ||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása | 11 676 000 | 11 676 000 | ||
Óvoda működési támogatása | 6 788 780 | 6 788 780 | ||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 273 696 | 10 273 696 | ||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása | 8 577 360 | 8 577 360 | ||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása | 5 603 588 | 5 603 588 | ||
Szociális étkeztetés | 1 327 200 | 1 327 200 | ||
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 4 479 000 | ||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása | 3 715 040 | 3 715 040 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 136 215 748 | 4 479 000 | 41 610 000 | 182 304 748 |
Támogatásértékű bevételek | ||||
OEP finanszírozás | 7 975 200 | 7 975 200 | ||
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása | 5 188 976 | 5 188 976 | ||
Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat | 0 | 0 | ||
Támogatásértékű bevételek összesen: | 13 164 176 | 0 | 0 | 13 164 176 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei: | ||||
Gépjárműadó | 0 | 0 | ||
Iparűzési adó | 14 573 892 | 14 573 892 | ||
Kommunális adó | 1 315 500 | 1 315 500 | ||
Bírságok, pótlékok | 250 000 | 250 000 | ||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: | 0 | 16 139 392 | 0 | 16 139 392 |
Működési bevételek | ||||
Működési bevételek | ||||
Építési telkek árbevétele | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) | 10 484 000 | 10 484 000 | ||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás | 330 000 | 330 000 | ||
Egyéb saját bevételek | ||||
Kamat bevételek | ||||
Működési bevételek összesen: | 11 894 000 | 0 | 0 | 21 894 000 |
Felhalmozási bevételek | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 161 273 924 | 20 618 392 | 41 610 000 | 233 502 316 |
Finanszírozási bevételek | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 201 273 924 | 20 618 392 | 41 610 000 | 273 502 316 |
I/3. melléklet I/
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások | |
|---|---|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) | 100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak | 4 550 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása | 50 000 |
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni | 500 000 |
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli | 550 000 |
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag) | 500 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) | 200 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás | 700 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag | 1 000 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás | 300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti | 700 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély | 50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: | 4 650 000 |
Egyéb működési célú kiadások | |
Polgárőr Egyesület | 300 000 |
Római Katolikus Egyház | 300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás | 3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület | 2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás | 171 300 |
Kecskemét Aranyhomok Egyesület | 239 680 |
Homokhátság Fejlődéséért | 5 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása | 705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása | 3 220 800 |
Ladánybenei Labdarugó Club | 500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása | 1 000 000 |
Tartalékok | 16 400 518 |
- Bácsvíz felhalmozás | 7 968 835 |
- Egyéb tartalékok | 8 431 683 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: | 27 842 618 |
Finanszírozási kiadások | |
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) | 60 289 379 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) | 65 688 999 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 292 190 |
Finanszírozási kiadások összesen: | 133 270 569 |
I/4. melléklet I/
Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)
Beruházások | |
|---|---|
Immateriális javak - Rendezési terv | 5 969 000 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz | 635 000 |
Védőnő kis. ért. t.e klíma | 254 000 |
Magyar Falu Program - Traktor beszerzés közterület fenntartásához | 12 556 411 |
Beruházások mindösszesen: | 19 414 411 |
Felújítások | |
Kossuth L u. felújítása | 19 432 013 |
Felújítások mindösszesen: | 19 432 013 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
Első lakáshoz jutók támogatása | 300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: | 300 000 |
II/1. melléklet II/
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2021. évi kiadások alakulása
COFOG | Szak-feladat | Megnevezés | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 | 999000-1 | Önk. és önk.hivatal | 8 | 49 412 128 | 7 568 381 | 6 376 912 | 254 000 | 63 611 421 | |||||
Önkormányzat összesen | 8,00 | 49 412 128 | 7 568 381 | 6 376 912 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 63 611 421 | ||
II/2. melléklet II/
Bevételek 2021. évi alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál
Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 197 042 | 3 197 042 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | 125 000 | 125 000 | ||
Működési bevételek | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 125 000 | 3 322 042 |
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 60 289 379 | 60 289 379 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : | 0 | |||
Irányítószervi támogatás bevétele | 60 289 379 | 60 289 379 | ||
0 | ||||
Bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 60 414 379 | 63 611 421 |
II/3. melléklet II/
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások | |
|---|---|
Összesen: | 0 |
II/4. melléklet II/
Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)
Beruházások | |
|---|---|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 254 000 |
K6 Beruházások mindösszesen: | 254 000 |
Felújítások | |
K7 Felújítások mindösszesen: | 0 |
III/1. melléklet III/
Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2021. évi kiadások alakulása
COFOG | Szakfela-dat | Megnevezés | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú kiadások | Beruhá-zások | Felújí-tások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. kiadások | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091110/091140/091120 | 999000-1 | Óvodai nevelés | 10 | 35 943 731 | 5 687 188 | 3 077 100 | 44 708 019 | ||||||
096015 | 562912-1 | Óvodai intézményi étkeztetés | 2 | 5 279 200 | 812 076 | 5 401 870 | 254 000 | 11 747 146 | |||||
096015 | 562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 | 2 022 400 | 310 372 | 5 853 730 | 8 186 502 | ||||||
096025 | 562917-1 | Munkahelyi étkeztetés | 251 680 | 251 680 | |||||||||
013390 | 562920-1 | Vendég étkeztetés | 883 870 | 883 870 | |||||||||
107051 | 889921-1 | Szociális étkeztetés | 1 | 2 022 400 | 310 372 | 2 537 010 | 4 869 782 | ||||||
Óvoda kiadások összesen | 14,00 | 45 267 731 | 7 120 008 | 18 005 260 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 70 646 999 | ||
III/2. melléklet III/
Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Működési bevételek | 4 958 000 | 0 | 0 | 4 958 000 |
Működési bevételek | ||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés | 250 000 | 250 000 | ||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés | 0 | 0 | ||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés | 50 000 | 50 000 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés | 67 500 | 67 500 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés | 297 000 | 297 000 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés | 0 | 0 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés | 13 500 | 13 500 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés | 675 000 | 675 000 | ||
Egyéb saját bevételek | ||||
Kamat bevételek | 0 | |||
Egyéb működési bevétel | 5 000 | 5 000 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | 4 958 000 | 0 | 0 | 4 958 000 |
Finanszírozási bevételek | 65 688 999 | 0 | 0 | 65 688 999 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : | 0 | |||
Irányítószervi támogatás bevétele | 65 688 999 | 65 688 999 | ||
Bevételek mindösszesen: | 70 646 999 | 0 | 0 | 70 646 999 |
III/3. melléklet III/
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások,...
Ft | |
A táblázat az idei évben nemleges az eredeti előirányzat alapján. |
III/4. melléklet III/
Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)
Beruházások | |
|---|---|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (óvoda udvari játékok beszerzése) | 254 000 |
Beruházások mindösszesen: | 254 000 |
Felújítások | |
Felújítások mindösszesen: | 0 |