Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 06. 28- 2021. 09. 29

a 2021. évi költségvetésről

Ladánybene Község Önkormányzat Polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti intézményvezetővel való egyeztetést követően, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak és a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény alapján eljárva Ladánybene Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbiak szerint rendelkezem:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: Intézményeire).

A költségvetés címrendje

2. §

Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2021. évre a következők szerint állapítja meg:

Cím száma, Neve

I. Ladánybene Község Önkormányzata

II. Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

III. Ladánybenei Csiribiri Óvoda

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1., II/1. és III/1. mellékletekben alkotnak önálló címeket.

3. § (1) (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és az intézményeinek a 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatait és a felhalmozási kiadásokat külön-külön a címrendnek megfelelő bontásban, továbbá az Önkormányzat szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervként működő Intézményei tevékenységének megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

Az Önkormányzat bevételei

5. § (1) (1) Az Önkormányzat bevételei Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	195 468 924
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Közhatalmi bevételek:	16 139 392
Működési bevételek:	21 894 000
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Költségvetési bevételek összesen:	233 502 316
Finanszírozási bevételek:	86 562 034^[1]
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
Előző évi maradvány	46 562 034^[2]
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	320 064 350^[3]

(2) §

Az Önkormányzat kiadásai

6. § (1) (1) Az Önkormányzat kiadásai Ft

Személyi juttatások	25 954 349
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 713 845
Dologi kiadások	37 924 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 650 000
Egyéb működési célú kiadások:	74 404 652^[4]
Tartalékok	25 635 942 ^[5]
Beruházások	19 414 411
Felújítások	19 432 013
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
Költségvetési kiadások összesen:	186 793 781^[6]
Finanszírozási kiadások	133 270 569
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	320 064 350^[7]

(2) § A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. mellékletei tartalmazzák.

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

7. § (1) (1) A KÖH bevételei Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3 197 042
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Közhatalmi bevételek:	125 000
Működési bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Költségvetési bevételek összesen:	3 322 042
Finanszírozási bevételek:	61 137 602 ^[8]
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
- ebből: Előző évi maradvány
KÖH bevételei mindösszesen:	64 459 644^[9]

(2) §

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

8. § (1) (1) A KÖH kiadásai Ft

Személyi juttatások	49 412 128
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 568 381
Dologi kiadások	7 225 135^[10]
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások:
Beruházások	254 000
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen:	64 459 644^[11]
Finanszírozási kiadások
KÖH kiadásai mindösszesen:	64 459 644^[12]

(2) § A kiadások részletezését e rendelet II/1 mellékletei tartalmazzák.

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda bevételei forrásonként

9. § (1) (1) Az óvoda bevételei Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Közhatalmi bevételek:
Működési bevételek:	4 958 000
Felhalmozási bevételek:
Működési célú átvett pénzeszközök:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Költségvetési bevételek összesen:	4 958 000
Finanszírozási bevételek:	66 822 760^[13]
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. műk. célra
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. bev. felh. célra
- ebből: Előző évi maradvány
Óvoda bevételei mindösszesen:	71 780 760^[14]

(2) §

A Ladánybenei Csiribiri Óvoda kiadásai

10. § (1) (1) Az óvoda kiadásai Ft

Személyi juttatások	45 267 731
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 120 008
Dologi kiadások	19 139 021^[15]
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások:
Beruházások	254 000
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Költségvetési kiadások összesen:	71 780 760^[16]
Finanszírozási kiadások
Óvoda kiadásai mindösszesen:	71 780 760^[17]

(2) § A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.

(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület a Mötv. 68. §. (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.

(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.

(4) A Képviselő-testület a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.

(5) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó, stb.).

(6) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.

(8) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő- testület dönt.

(9) A költségvetési rendelet tartalmazza a közszolgálati tisztségviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint.

(10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni, melyről bővebben a támogatási szerződésben foglaltak szerint kapnak részletes információt. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi elszámolása benyújtásra került, mely elfogadásáról a Képviselő-testület zárszámadásig dönt. A támogatás folyósítása ezt követően történhet csak, támogatási szerződés kötésével.

Záró rendelkezések

10. § (1) (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január. 1 napjától kell alkalmazni.

I/1. melléklet I/^[18]

Ladánybene Község Önkormányzatának 2021. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót t.jár.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú kiadások	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önkorm-i jogalkotás	1,25	4 132 789	895 072				19 160 411				24 188 273
		- ebből államigazgatási							19 160 411				19 160 411
011130	999000-1	Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.										7 292 190	7 292 190
011130	999000-1	Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás						0					0
011130	999000-1	Önkorm ig.				9 092 410			0				9 092 410
		- ebből önként vállalt											0
011130		Tartalékok						62 962 552					62 962 552
013320	960302-1	Köztemető fennt.és m.				130 810							130 810
013350	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása				645 160			0				645 160
		- ebből önként vállalt				645 160			0				645 160
013350	680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása				5 980 410			0				5 980 410
		- ebből önként vállalt				5 980 410			0				5 980 410
013350		Magyar Falu porgram - traktorvásárlás				0							0
		- ebből önként vállalt				0							0
018030	999000-1	Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság						244 680					244 680
018030	999000-1	Önk.hivatal										60 289 379	60 289 379
		- ebből államigazgatási										60 289 379	60 289 379
018030	999000-1	Óvodai nevelés										65 688 999	65 688 999
018060	900400-1	Kiemelt állami vagy önk.rendezv.				8 102 880							8 102 880
		- ebből önként vállalt				8 102 880							8 102 880
041233	999000-1	Közhasznúak fogl.	10	4 991 800	873 565	237 490							6 102 855
		- ebből önként vállalt	10	4 991 800	873 565	237 490							6 102 855
045120	999000-1	Út, autópálya, járda építése								19 432 013			19 432 013
045160	999000-1	Közutak, hidak, …				849 630							849 630
047450	999000-1	Piac kialakítása				254 000			0				254 000
		- ebből önként vállalt				254 000			0				254 000
051030	999000-1	Települési hulladék.				127 000							127 000
052020	999000-1	Szennyvíz gyűjtése, .						171 300					171 300
063020	999000-1	Víztermelés,-kezelés				224 790							224 790
064010	841402-1	Közvilágítás				2 199 640							2 199 640
066010	813000-1	Zöldterület-kezelés	1	2 639 600	461 930	1 422 870				0			4 524 400
		- ebből önként vállalt	1	2 639 600	461 930	1 422 870				0			4 524 400
066020	999000-1	Város,- és községg.		4 217 600	738 080	664 200							5 619 880
		- ebből önként vállalt											0
072111	999000-1	Háziorvosi alapell.				430 530		705 320					1 135 850
072311	862301-1	Fogorvosi alapellát.				12 700		3 220 800					3 233 500
074031	999000-1	Család- és nővédelmi szolgálat	1	2 922 500	511 438	596 650			254 000				4 284 588
107060	999000-1	Szociális tűzifa											0
081030	931102-1	Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj				657 860							657 860
082044	999000-1	Könyvtári szolg.	0,5	1 329 800	232 715	42 780							1 605 295
082091	910502-1	Közm. Intézm.	1	2 793 200	488 810	2 135 500			0				5 417 510
		- ebből önként vállalt	1	2 793 200	488 810	2 135 500			0				5 417 510
084031	999000-1	Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság						2 300 000					2 300 000
		- ebből önként vállalt						2 300 000					2 300 000
084031	931102-1	Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó						500 000					500 000
		- ebből önként vállalt						500 000					500 000
084040	999000-1	Egyházak közösségi és hitéleti tev.						300 000					300 000
		- ebből önként vállalt						300 000					300 000
091220	999000-1	Iskola fenntartása						1 000 000					1 000 000
		- ebből önként vállalt						1 000 000					1 000 000
107051	889921-1	Szociális étkeztetés				3 192 490			0				3 192 490
107055	889928-1	Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	1	2 927 060	512 236	924 710							4 364 006
		- ebből önként vállalt	1	2 927 060	512 236	924 710							4 364 006
104051	999000-1	Természetben nyújtott gyermekv.					500 000						500 000
107060	999000-1	Települési tám. + Szoc. Társulás					3 350 000	3 000 000					6 350 000
106020	999000-1	Lakásfennt.t.norma.					800 000						800 000
106020	999000-1	Önk.ált.nyújt.lakást.									300 000		300 000
Önkormányzat összesen			15,75	25 954 349	4 713 845	37 924 510	4 650 000	74 404 652	19 414 411	19 432 013	300 000	133 270 569	320 064 350

I/2. melléklet I/^[19]

Bevételek alakulása

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				195 468 924
Önkormányzati hivatal műk. támogatás			41 610 000	41 610 000
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél	13 322 129			13 322 129
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 277 076			2 277 076
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása	23 764 849			23 764 849
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 583 547			1 583 547
Közutak fenntartása	3 866 452			3 866 452
Egyéb kötelező feladat támogatása	10 138 587			10 138 587
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 187 844			2 187 844
Polgármesteri illetmény támogatása	0			0
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0			0
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása	31 113 600			31 113 600
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása	11 676 000			11 676 000
Óvoda működési támogatása	6 788 780			6 788 780
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 273 696			10 273 696
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása	8 577 360			8 577 360
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása	5 603 588			5 603 588
Szociális étkeztetés	1 327 200			1 327 200
Tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000		4 479 000
Könytári és közművelődési feladatok támogatása	3 715 040			3 715 040
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	136 215 748	4 479 000	41 610 000	182 304 748

Intézményektől elvont előző évi maradvány				0

OEP finanszírozás	7 975 200			7 975 200
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása	5 188 976			5 188 976
Támogatásértékű bevételek összesen:	13 164 176	0	0	13 164 176

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
				0
				0

Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó		14 573 892		14 573 892
Kommunális adó		1 315 500		1 315 500
Bírságok, pótlékok		250 000		250 000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	16 139 392	0	16 139 392

Működési bevételek
Építési telkek árbevétele		10 000 000		10 000 000
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk )	10 484 000			10 484 000
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés	1 080 000			1 080 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	330 000			330 000
Kamat bevételek
Működési bevételek összesen:	11 894 000	0	0	21 894 000

Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök				0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen	161 273 924	20 618 392	41 610 000	233 502 316

Finanszírozási bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /	86 562 034			86 562 034
Finanszírozási bevételek összesen:	86 562 034	0	0	86 562 034

Önkormányzati bevételek mindösszesen:	247 835 958	20 618 392	41 610 000	320 064 350

I/3. melléklet I/

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj)	100 000
Egyéb nem intézményi ellátottak	4 550 000
- ebből: szépkorúak támogatása	50 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) természetbeni	500 000
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. §.) pénzbeli	550 000
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag)	500 000
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)	200 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás	700 000
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag	1 000 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás	300 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti	700 000
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	4 650 000


Egyéb működési célú kiadások
Polgárőr Egyesület	300 000
Római Katolikus Egyház	300 000
Szociális Feladatellátó Társulás	3 000 000
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület	2 000 000
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás	171 300
Kecskemét Aranyhomok Egyesület	239 680
Homokhátság Fejlődéséért	5 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása	705 320
Fogorvosi alapellátás finanszírozása	3 220 800
Ladánybenei Labdarugó Club	500 000
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása	1 000 000
Tartalékok	16 400 518
- Bácsvíz felhalmozás	7 968 835
- Egyéb tartalékok	8 431 683
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	27 842 618


Finanszírozási kiadások
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény )	60 289 379
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény )	65 688 999
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 292 190
Finanszírozási kiadások összesen:	133 270 569

I/4. melléklet I/

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (áfával együtt)

Beruházások
Immateriális javak - Rendezési terv	5 969 000
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz	635 000
Védőnő kis. ért. t.e klíma	254 000
Magyar Falu Program - Traktor beszerzés közterület fenntartásához	12 556 411
Beruházások mindösszesen:	19 414 411

Felújítások
Kossuth L u. felújítása	19 432 013
Felújítások mindösszesen:	19 432 013

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Első lakáshoz jutók támogatása	300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	300 000

II/1. melléklet II/^[20]

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2021. évi kiadások alakulása

COFOG	Szak-feladat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót t.jár.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. kiadások	Összesen
011130	999000-1	Önk. és önk.hivatal	8	49 412 128	7 568 381	7 225 135			254 000				64 459 644
Önkormányzat összesen			8,00	49 412 128	7 568 381	7 225 135	0	0	254 000	0	0	0	64 459 644

II/2. melléklet II/^[21]

Bevételek 2021. évi alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 197 042			3 197 042
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Közhatalmi bevételek			125 000	125 000
Működési bevételek				0
Felhalmozási bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek összesen	3 197 042	0	125 000	3 322 042
				0
Finanszírozási bevételek	0	0	61 137 602	61 137 602
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :			848 223	848 223
Irányítószervi támogatás bevétele			60 289 379	60 289 379
				0
Bevételek mindösszesen:	3 197 042	0	61 262 602	64 459 644

II/3. melléklet II/

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Összesen:	0

II/4. melléklet II/

Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)

Beruházások
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	254 000
K6 Beruházások mindösszesen:	254 000

Felújítások
K7 Felújítások mindösszesen:	0

III/1. melléklet III/^[22]

Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2021. évi kiadások alakulása

COFOG	Szakfela-dat	Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jutt.	M. adót t.jár.	Dologi kiad.	Szocpol. ell.	Műk.célú kiadások	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. célú kiad.	Finansz. kiadások	Összesen
091110/091140/091120	999000-1	Óvodai nevelés	10	35 943 731	5 687 188	4 210 861							45 841 780
096015	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2	5 279 200	812 076	5 401 870			254 000				11 747 146
096015	562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	1	2 022 400	310 372	5 853 730							8 186 502
096025	562917-1	Munkahelyi étkeztetés				251 680							251 680
013390	562920-1	Vendég étkeztetés				883 870							883 870
107051	889921-1	Szociális étkeztetés	1	2 022 400	310 372	2 537 010							4 869 782
Óvoda kiadások összesen			14,00	45 267 731	7 120 008	19 139 021	0	0	254 000	0	0	0	71 780 760

III/2. melléklet III/^[23]

Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

	Kötelező	Önként vállalt	Államig.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevételek	4 958 000	0	0	4 958 000
Működési bevételek
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés	2 500 000			2 500 000
Ellátási díjak - Óvodai étkezés	250 000			250 000
Ellátási díjak - Iskolai étkezés	1 100 000			1 100 000
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés	0			0
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés	50 000			50 000
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés	67 500			67 500
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés	297 000			297 000
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés	0			0
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés	13 500			13 500
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés	675 000			675 000
Egyéb saját bevételek
Kamat bevételek				0
Egyéb működési bevétel	5 000			5 000
Felhalmozási bevételek				0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Költségvetési bevételek összesen	4 958 000	0	0	4 958 000

Finanszírozási bevételek	66 822 760	0	0	66 822 760
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :	1 133 761			1 133 761
Irányítószervi támogatás bevétele	65 688 999			65 688 999

Bevételek mindösszesen:	71 780 760	0	0	71 780 760

III/3. melléklet III/

Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások,...


	Ft
A táblázat az idei évben nemleges az eredeti előirányzat alapján.

III/4. melléklet III/

Óvoda felhalmozási kiadásai (ÁFÁ-val együtt)

Beruházások
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (óvoda udvari játékok beszerzése)	254 000
Beruházások mindösszesen:	254 000

Felújítások
Felújítások mindösszesen:	0

[1] Az 5. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[2] Az 5. §-ban foglalt táblázat „Előző évi maradvány” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[3] Az 5. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzat bevételei mindösszesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[4] A 6. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[5] A 6. §-ban foglalt táblázat „Tartalékok” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[6] A 6. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

[7] A 6. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzat kiadásai mindösszesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

[8] A 7. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

[9] A 7. §-ban foglalt táblázat „KÖH bevételei mindösszesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

[10] A 8. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

[11] A 8. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

[12] A 8. §-ban foglalt táblázat „KÖH kiadásai mindösszesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

[13] A 9. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

[14] A 9. §-ban foglalt táblázat „Óvoda bevételei mindösszesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

[15] A 10. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.

[16] A 10. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg.

[17] A 10. §-ban foglalt táblázat „Óvoda kiadásai mindösszesen:” sor 2. mezője a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg.

[18] Az I/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[19] Az I/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[20] Az II/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[21] Az II/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[22] Az III/1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[23] Az III/2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.