Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatás áht-n belül

3 197 042

4 197 042

3 900 000

Személyi juttatások

49 412 128

59 797 605

56 439 447

Közhatalmi bevétel

125 000

125 000

160 000

Munkaadói járulékok és szocho

7 568 381

8 562 025

8 562 025

Működési bevételek

-

-

5 060

Dologi kiadások

6 376 912

7 525 135

5 624 294

Költségvetési bevételek összesen

3 322 042

4 322 042

4 065 060

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Maradvány igénybevétele

-

848 223

848 223

Beruházások

254 000

254 000

-

Irányítószervi támogatás

60 289 379

70 968 500

68 881 000

Költségvetési kiadások összesen

63 611 421

76 138 765

70 625 766

Finanszírozási bevételek összesen

60 289 379

71 816 723

69 729 223

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

63 611 421

76 138 765

73 794 283

Tárgyévi kiadások összesen

63 611 421

76 138 765

70 625 766

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatás áht-n belül

3 197 042

4 197 042

3 900 000

Személyi juttatások

49 412 128

59 797 605

56 439 447

Közhatalmi bevétel

125 000

125 000

160 000

Munkaadói járulékok és szocho

7 568 381

8 562 025

8 562 025

Működési bevételek

-

-

5 060

Dologi kiadások

6 376 912

7 525 135

5 624 294

Költségvetési bevételek összesen

3 322 042

4 322 042

4 065 060

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Maradvány igénybevétele

-

848 223

848 223

Beruházások

254 000

254 000

-

Irányítószervi támogatás

60 289 379

70 968 500

68 881 000

Költségvetési kiadások összesen

63 611 421

76 138 765

70 625 766

Finanszírozási bevételek összesen

60 289 379

71 816 723

69 729 223

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

63 611 421

76 138 765

73 794 283

Tárgyévi kiadások összesen

63 611 421

76 138 765

70 625 766

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek (Intézményi)

4 958 000

4 958 000

6 870 526

Személyi juttatások

45 267 731

46 098 183

44 728 699

Költségvetési bevételek összesen

4 958 000

4 958 000

6 870 526

Munkaadói járulékok és szocho

7 120 008

7 120 008

6 954 251

Dologi kiadások

18 005 260

29 519 225

25 185 803

Maradvány igénybevétele

-

1 133 761

1 133 761

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Irányítószervi támogatás

65 688 999

79 393 358

73 549 093

Beruházások

254 000

2 367 525

2 367 525

Finanszírozási bevételek összesen

65 688 999

80 527 119

74 682 854

Költségvetési kiadások összesen

70 646 999

85 485 119

79 616 456

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

70 646 999

85 485 119

81 553 380

Tárgyévi kiadások összesen

70 646 999

85 485 119

79 616 456

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek (Intézményi)

4 958 000

4 958 000

6 870 526

Személyi juttatások

45 267 731

46 098 183

44 728 699

Költségvetési bevételek összesen

4 958 000

4 958 000

6 870 526

Munkaadói járulékok és szocho

7 120 008

7 120 008

6 954 251

Dologi kiadások

18 005 260

29 519 225

25 185 803

Maradvány igénybevétele

-

1 133 761

1 133 761

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Irányítószervi támogatás

65 688 999

79 393 358

73 549 093

Beruházások

254 000

2 367 525

2 367 525

Finanszírozási bevételek összesen

65 688 999

80 527 119

74 682 854

Költségvetési kiadások összesen

70 646 999

85 485 119

79 616 456

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

70 646 999

85 485 119

81 553 380

Tárgyévi kiadások összesen

70 646 999

85 485 119

79 616 456

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

125 000

160 000

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

125 000

160 000

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

68 268 963

68 881 000

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 936 350

3 900 000

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

51 812

5 059

Egyéb eredményszemléletű bevételek

72 257 125

72 786 059

Anyagköltség

340 397

309 313

Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 058 424

4 508 900

Anyagjellegű ráfordítások

4 398 821

4 818 213

Bérköltség

45 122 064

50 089 025

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 004 834

6 715 422

Bérjárulékok

8 867 511

8 701 311

Személyi jellegű ráfordítások

60 994 409

65 505 758

Értékcsökkenési leírás

309 730

309 730

Egyéb ráfordítások

7 125 287

720 339

Tevékenységek eredménye

- 446 122

1 592 019

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

1

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

1

1

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

1

1

Mérleg szerinti eredmény

- 446 121

1 592 020

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 895 924

5 395 558

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

3 895 924

5 395 558

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

65 387 979

73 549 093

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 761

6 409

Egyéb eredményszemléletű bevételek

65 392 740

73 555 502

Anyagköltség

10 262 449

13 608 685

Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 157 052

7 515 416

Anyagjellegű ráfordítások

13 419 501

21 124 101

Bérköltség

41 615 925

43 902 465

Személyi jellegű egyéb kifizetések

307 168

1 123 508

Bérjárulékok

6 984 518

7 047 885

Személyi jellegű ráfordítások

48 907 611

52 073 858

Értékcsökkenési leírás

1 947 403

2 037 677

Egyéb ráfordítások

4 923 456

3 291 947

Tevékenységek eredménye

90 693

423 477

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1

1

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

1

1

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

1

1

Mérleg szerinti eredmény

90 694

423 478

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/2. Szellemi termékek

-

2 411 945

A/I. Immateriális javak összesen (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

-

2 411 945

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

899 709 619

888 433 787

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

17 376 100

21 973 006

A/II/4. Beruházások, felújítások

-

675 000

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

917 085 719

911 081 793

A/III/1. Tartós részesedések (=A/III/1a+….+A/III/1e)

8 013 000

8 013 000

A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések

8 013 000

8 013 000

A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 013 000

8 013 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

925 098 719

921 506 738

B/I/1. Vásárolt készletek

4 182 859

4 170 283

B/I/4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

7 181 184

6 732 360

B/I. Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

11 364 043

10 902 643

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)

11 364 043

10 902 643

C/II/1. Forintpénztár

308 105

23 500

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

42 588 954

64 801 482

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

42 588 954

64 801 482

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

42 897 059

64 824 982

D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

5 595 288

2 131 708

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

382 523

165 573

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolg. adóira

4 617 192

1 848 009

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

595 573

118 126

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

921 863

730 007

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére

921 863

460 007

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

-

270 000

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 517 151

2 861 715

D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre

18 106 400

18 106 400

D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések

18 106 400

18 106 400

D/III/3. Adott előlegek

9 951 000

1 198 268

D/III/4. Forgótőke elszámolása

80 000

80 000

D/III/7. Folyósított TB/CST ellátások elszámolása

2 720

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

10 033 720

1 278 268

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

34 657 271

22 246 383

E/I/2. Más előzetesen felszámított levonható áfa

1 561 824

3 850 101

E/I/3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa

2 667 870

323 532

E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó

- 2 246 824

- 3 990 101

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)

1 982 870

183 532

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

364 487

339 595

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

364 487

339 595

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

1 016 364 449

1 020 003 873

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 690 084 379

1 690 084 379

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 13 147 193

- 13 147 193

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 054 428

8 054 428

G/IV. Felhalmozott eredmény

- 862 355 894

- 890 295 008

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

- 27 939 114

- 9 864 170

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

794 696 606

784 832 436

H/I/5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

-

82 559

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

-

82 559

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 296 230

1 794 230

H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

7 292 190

7 641 987

H/II/9e – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek áht-n belüli meglőlegezések visszafizetésére

7 292 190

7 641 987

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 588 420

9 436 217

H/III/1. Kapott előlegek

6 101 199

8 612 047

H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

2 935 416

85 819

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 036 615

8 697 866

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

17 625 035

18 216 642

J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

25 079 354

27 279 354

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 562 844

2 227 647

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

176 400 610

187 447 794

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

204 042 808

216 954 795

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 016 364 449

1 020 003 873

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

976 434

666 704

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

976 434

666 704

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

976 434

666 704

C/II/1. Forintpénztár

71 085

98 685

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

71 085

98 685

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

777 138

3 069 832

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

777 138

3 069 832

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

848 223

3 168 517

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

-

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)

-

-

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

66 597

112 032

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

66 597

112 032

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

1 891 254

3 947 253

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 1 493 881

- 1 493 881

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

411 511

411 511

G/IV. Felhalmozott eredmény

- 848 266

- 1 294 387

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

- 446 121

1 592 020

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

- 2 376 757

- 784 737

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

132 449

136 672

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

132 449

136 672

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

355 674

311 144

H/II/1+…+H/II/) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

488 123

447 816

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

488 123

447 816

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 779 888

4 284 174

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

-

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 779 888

4 284 174

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 891 254

3 947 253

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

-

298 845

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

1 916 933

1 743 956

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

1 916 933

2 042 801

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 916 933

2 042 801

C/II/1. Forintpénztár

242 700

504 446

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

242 700

504 446

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

891 061

1 429 688

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

891 061

1 429 688

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 133 761

1 934 134

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

11 064

-

D/I4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

-

-

D/I/4c - ebből: költségveetési évben esedékes ellátási díjakra

8 712

-

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

2 352

-

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

11 064

-

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

-

2 790

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+…+D/III/9)

-

2 790

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

11 064

2 790

E/I/2 Más előzetesen leszámított levonható áfa

4 437 300

6 024 356

E/II/2. Más fizetendő áfa

- 4 150 868

- 5 612 404

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

286 432

411 952

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

-

-

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

3 348 190

4 391 677

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

494 475

494 475

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 139 999

- 139 999

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

323 085

323 085

G/IV. Felhalmozott eredmény

- 1 744 992

- 1 654 298

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

90 694

423 478

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

- 976 737

- 553 259

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

101 747

75 208

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

101 747

75 208

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

264 536

426 524

H)II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

264 536

426 524

H/III/1. Kapott előlegek

-

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

-

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

366 283

501 732

J/1. Eredményszemléletű bevételek

-

-

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 958 644

4 443 204

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 958 644

4 443 204

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 348 190

4 391 677

Alaptevékenység költségvetési bevételei

264 291 346

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

111 044 168

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

153 247 178

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

54 204 021

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

149 722 283

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-95 518 262

Alaptevékenység maradványa

57 728 916

Összes maradvány

57 728 916

Alaptevékenység szabad maradványa

57 728 916

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 065 060

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

70 625 766

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-66 560 706

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

69 729 223

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

69 729 223

Alaptevékenység maradványa

3 168 517

Összes maradvány

3 168 517

Alaptevékenység szabad maradványa

3 168 517

Alaptevékenység költségvetési bevételei

6 870 526

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

79 616 456

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-72 745 930

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

74 682 854

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

74 682 854

Alaptevékenység maradványa

1 936 924

Összes maradvány

1 936 924

Alaptevékenység szabad maradványa

1 936 924

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

2 427 552

Szolgáltatások ellenértéke

3 427 507

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

595 010

Tulajdonosi bevételek

1 386 900

Ellátási díjak (szociális étkezés)

2 560 052

Egyéb működési bevételek

876 613

Kiszámlázott áfa

1 729 330

Kamatbevételek

47

Intézményi működési bevételek összesen:

13 003 011

Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

Részesedések értékesítése

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

20 000 000

Felhalmozási bevételek összesen:

20 000 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Gépjárműadó

0

Iparűzési adó

18 843 910

Kommunális adó

1 282 530

Bírságok, pótlékok

1 036 100

Közhatalmi bevételek:

21 162 540

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

99 057 312

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

52 370 700

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezési feladatainak támogatása

33 498 224

Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

3 776 672

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 292 476

Elszámolásból származó bevételek

-

Elvonások és befizetések bevételei

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről

16 130 411

Önkormányzat működési támogatása összesen:

210 125 795

Támogatások és átvett pénzeszközök:

Működési

-

Felhalmozási

Összesen:

0

Finanszírozási bevételek:

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány / működési

46 562 034

Áht.-n belüli megelőlegez és

7 641 987

Összesen:

54 204 021

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

318 495 367

Működési célú támogatások áth-n belüli

3 900 000

Közhatalmi bevétel (esküvő)

0

Működési bevétel

51 813

Költségvetési bevételek:

4 113 163

Maradvány igénybevétele

848 223

Irányító szervi támogatás

68 881 000

KÖH finanszírozási bevételei:

69 729 223

Tárgyévi bevételek:

73 629 223

Ellátás díjak

Gyermekétkeztetés térítési díjak

2 455 120

Egyéb vendéglátás

4 327 236

Munkahelyi étkeztetés

81 760

Szociális étkezetés

-

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1

Egyéb működési bevételek

6 409

Költségvetési bevételek:

6 870 526

Irányító szervi támogatás

Működési célú finanszírozási bevétel Önkormányzattól

73 549 093

Csiribiri Óvoda finanszírozási bevételei:

73 549 093

Maradvány igénybevétel:

1 133 761

Tárgyévi bevételek:

81 553 380

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi juttatás

Munkaadót t.jár.

Dologi kiad.

Ellát.pénzb. jutt.

Egyéb műk.célú kiad.

Felúj., Beruh.

Egyéb felhalm.kiad

Finansz. kiad.

Összesen

063020

Víztermelés,-kezelés

77 872

77 872

051030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

439 710

439 710

052020

Szennyvíz gyűjtés

191 407

191 407

045160

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

112 060

19 432 013

19 544 073

047120

Piac üzemeltetése

631 475

631 475

047450

Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejl.projekt támogatása

-

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

4 438 955

857 250

5 296 205

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

-

066010

Zöldterület-kezelés

1

2 661 200

370 791

659 688

3 691 679

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

1

6 127 299

1 029 166

4 370 547

-

-

3 302 000

14 829 012

018010

Önkorm. elszámolási kp.-i ktgvetéssel

374 000

7 292 190

7 666 190

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 541

12 548 870

12 556 411

064010

Közvilágítás

2 601 130

2 601 130

066020

Város,- és községg.

3

4 847 596

739 943

2 315 413

228 510

8 131 462

018030

Tám. célú fin. műveletek

4 226 768

142 430 093

146 656 861

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

-

072111

Háziorvosi alapell.

246 022

246 022

072311

Fogorvosi alapellát.

273 891

3 215 900

3 489 791

074031

Család- és nővéd…

2 660 625

375 233

1 166 085

301 010

4 502 953

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

-

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

50 000

6 975

322 378

379 353

106020

Lakásfennt. lakhatással összefüggő tám.

-

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. és tám.

2 099 637

1 726 583

3 826 220

107051

Szociális étkeztetés

3 534 483

3 534 483

107052

Házi segítségnyújtás

-

107055

Falugondnoki, tanyag. szolg.

1

2 948 660

457 041

1 034 090

81 000

4 520 791

041233

Hosszabb időt. közfogl.

4

3 866 392

600 197

49 014

4 515 603

084031

Civil szerv.műk.tám.

264 680

2 000 000

2 264 680

084040

Egyházak hitéleti tevékenységének tám.

300 000

300 000

900020

Önk. funkcióra nem sor. bev. áht-n kívülről

-

082044

Könyvtári szolg.

1

1 355 600

210 124

331 799

1 897 523

082091

Közművelődés - IKSZT

1

2 883 000

718 409

3 073 503

104 089

6 779 001

082092

Közművelődés - Hagyományos közösségi értékek gondozása

-

081030

Sportlét.műk. és fejl.

1 119 437

19 990

1 139 427

016080

Kiem.állami és önk. rendezvények

39 790

39 790

045120

Út, autópálya építése

-

013320

Köztemető fennt.és m.

1 017 327

1 017 327

Önkormányzat összesen

12

27 400 372

4 507 879

30 226 527

4 942 483

7 092 175

36 874 732

7 292 190

142 430 093

260 766 451

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi juttatás

Munkaadót t.jár.

Dologi kiad.

Ellát.p. jutt.

Egyéb műk.célú kiad.

Felúj., Beruh.

Egyéb felhalm.kiad

Finansz. kiad.

Összesen

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

7

56 439 447

8 562 025

5 624 294

70 625 766

016010

Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

-

016030

Állampolgársági ügyek

-

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

900020

Önk. funkcióra nem sor. bev. áht-n kívülről

-

Önkormányzat összesen

7

56 439 447

8 562 025

5 624 294

-

-

-

-

-

70 625 766

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi. jutt.

M. adót terh.j.

Dologi kiad.

Tartalék /pénzm.

Felhalm. kiad.

Összesen

13390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

674 825

674 825

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

049010

Máshova nem sorolt egyéb gazdasági ügyek

215 752

215 752

091110

Óvodai nevelés

9

34 809 632

5 419 900

569 601

40 799 133

091120

SNI ellátás

150 000

150 000

091140

Óvodai nevelés, ell.műk.f.

7 927 225

1 182 609

9 109 834

107051

Szociális étkezés

1

2 041 218

316 389

2 703 871

5 061 478

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4

7 877 849

1 217 962

12 848 958

1 565 094

23 509 863

096025

Munkahelyi étkeztetés

95 571

95 571

Összesen

14

44 728 699

6 954 251

24 510 978

-

2 747 703

79 616 456

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházások

19 414 411

20 199 411

17 442 719

Felújítások

19 432 014

19 442 811

19 432 013

Egyéb felhalmozási kiadások

300 000

300 000

-

Felhalmozási kiadások összesen

39 146 425

39 942 222

36 874 732

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200 000

200 000

-

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

54 000

54 000

-

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

254 000

-

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

330 513

330 513

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200 000

1 533 679

1 533 679

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

54 000

503 333

503 333

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

2 367 525

2 367 525

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

921 506 738

I. Immateriális javak összesen

2 411 945

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

2 411 945

II. Tárgyi eszközök összesen

911 081 793

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

888 433 787

Ebből:

- Törzsvagyon:

189 878 015

- Forgalomképtelen

514 478 008

- Korlátozottan forgalomképes

195 353 596

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

7 042 297

3. Járművek

14 930 709

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

675 000

6. Beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 013 000

1. Tartós részesedés

8 013 000

- Törzsvagyon körébe tartozó korl. forgalomképes belföldi részvény

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

5. Egyén hosszú lejáratú követelések

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

10 902 643

I. Készletek

10 902 643

1. Vásárolt készletek

4 170 283

2. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

6 732 360

C) PÉNZESZKÖZÖK

64 824 982

D) KÖVETELÉSEK

22 246 383

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

183 532

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

339 595

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 020 003 873

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

784 832 436

H) KÖTELEZETTSÉGEK

18 216 642

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

216 954 795

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 020 003 873

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

30 062 123

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

666 704

I. Immateriális javak összesen

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

666 704

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

66 704

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

3 168 517

D) KÖVETELÉSEK

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

112 032

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 947 253

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

- 784 737

H) KÖTELEZETTSÉGEK

447 816

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 284 174

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 947 253

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

3 491 885

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 042 801

I. Immateriális javak összesen

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

2 042 801

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

298 845

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

1 743 956

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

1 934 134

D) KÖVETELÉSEK

2 790

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

411 952

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 391 677

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

- 553 259

H) KÖTELEZETTSÉGEK

501 732

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 443 204

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 391 677

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

7 947 916

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2021.12.31

Ladánybene Község Önkormányzata

12 fő

10 fő

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

8 fő

7 fő

Ladánybenei Csiribiri Óvoda

14 fő

14 fő