Működési célú támogatások államháztartáson belülről

260 663 463

279 853 144

281 396 391

Személyi juttatások

27 816 372

30 995 235

30 995 235

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

1 969 728

1 969 728

Munkaadói járulékok és szocho

3 796 488

4 226 564

4 226 564

Közhatalmi bevételek

31 551 122

31 551 122

59 589 850

Dologi kiadások

97 669 907

90 687 305

82 283 136

Működési bevételek (intézményi)

13 704 014

14 525 488

20 253 906

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 700 000

2 700 000

1 691 807

Működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

41 835 027

34 085 323

16 510 294

Beruházások

44 528 169

56 635 527

56 224 237

Működési bevételek összesen

305 918 599

327 899 482

363 209 875

Felújítások

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

7 000 000

7 000 000

15 366 000

Egyéb felhalmozási kiadások

679 400

679 400

329 400

Felhalmozási bevételek

7 000 000

7 000 000

15 366 000

Költségvetési kiadások összesen

219 025 363

220 009 354

192 260 673

Költségvetési bevételek összesen

312 918 599

334 899 482

378 575 875

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

Maradvány igénybevétele

130 000 000

135 294 510

135 294 510

Finanszírozási kiadások

223 893 236

250 223 457

250 223 457

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

38 819

10 726 384

Finanszírozási kiadások összesen

223 893 236

250 223 457

250 223 457

Finanszírozási bevételek összesen

130 000 000

135 333 329

146 020 894

Tárgyévi bevételek összesen

442 918 599

470 232 811

524 596 769

Tárgyévi kiadások összesen

442 918 599

470 232 811

442 484 130

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összesített bevételeinek és kiadásainak jelentése

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 860 515

5 700 139

5 983 139

Személyi juttatások

74 942 228

77 870 766

76 325 788

Közhatalmi bevétel

410 000

410 000

195 000

Munkaadói járulékok és szocho

11 506 742

11 927 666

10 282 407

Működési bevételek

-

-

876 064

Dologi kiadások

8 803 666

12 150 862

9 039 261

Költségvetési bevételek összesen

3 270 515

6 110 139

7 054 203

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Maradvány igénybevétele

-

3 857 034

3 857 034

Beruházások

635 000

635 000

533 410

Irányítószervi támogatás

92 617 121

92 617 121

89 606 000

Felújítások

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen

92 617 121

96 474 155

93 463 034

Finanszírozási kiadások

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

95 887 636

102 584 294

100 517 237

Tárgyévi kiadások összesen

95 887 636

102 584 294

96 180 866

Ladánybenei Csiribiri Óvoda Mini Bölcsőde 2024. évi összesített bevételeinek és kiadásainak jelentése

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek (Intézményi)

24 877 682

25 276 496

20 005 124

Személyi juttatások

86 956 111

102 356 390

101 066 548

Munkaadói járulékok és szocho

11 308 546

12 528 367

12 313 636

Költségvetési bevételek összesen

24 877 682

25 276 496

20 005 124

Dologi kiadások

48 798 295

58 298 461

47 623 921

Maradvány igénybevétele

-

6 843 698

6 843 698

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Beruházások

254 000

6 176 730

6 016 906

Irányítószervi támogatás

122 439 270

148 730 672

151 741 793

Felújítások

-

1 490 718

1 490 718

Költségvetési kiadások összesen

147 316 952

180 850 666

168 511 729

Finanszírozási bevételek összesen

122 439 270

155 574 370

158 585 491

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

147 316 952

180 850 866

178 590 615

Tárgyévi kiadások összesen:

147 316 952

180 850 666

168 511 729

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

43 662 002

55 482 114

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

9 189 575

10 236 857

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 495 983

1 602 077

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

54 347 560

67 321 048

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

221 677 645

273 775 298

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 673 539

11 482 663

Felhamozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

1 969 728

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

13 115 978

21 768 107

Egyéb eredményszemléletű bevételek

248 467 162

308 995 796

Anyagköltség

8 580 820

8 185 313

Igénybe vett szolgáltatások értéke

24 641 339

36 875 565

Eladott áruk beszerzési értéke

6 821

0

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

746 249

1 940 104

Anyagjellegű ráfordítások

33 975 229

47 000 982

Bérköltség

21 536 545

20 036 374

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 867 018

11 240 702

Bérjárulékok

3 833 562

4 307 649

Személyi jellegű ráfordítások

33 237 125

35 584 725

Értékcsökkenési leírás

21 358 543

23 653 506

Egyéb ráfordítások

234 302 929

299 703 516

Tevékenységek eredménye

-20 059 104

-29 625 885

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

78

85

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

78

85

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Befektetett pü. eszközökből származó ráford., árfoly.veszteség

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

78

85

Mérleg szerinti eredmény

- 20 059 026

- 29 625 800

Eredménykimutatás KÖH

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

410 000

195 000

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

410 000

195 000

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

72 781 000

89 606 000

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 056 518

5 983 139

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

240 195

876 061

Egyéb eredményszemléletű bevételek

77 077 713

96 465 200

Anyagköltség

337 753

484 256

Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 239 233

6 878 158

Anyagjellegű ráfordítások

6 576 986

7 362 414

Bérköltség

57 535 682

69 138 607

Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 383 535

7 819 573

Bérjárulékok

8 588 452

10 407 528

Személyi jellegű ráfordítások

72 507 669

87 365 708

Értékcsökkenési leírás

385 043

212 155

Egyéb ráfordítások

1 105 930

1 272 834

Tevékenységek eredménye

- 3 087 915

447 089

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2

3

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

2

3

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

2

3

Mérleg szerinti eredmény

- 3 087 913

447 092

Eredménykimutatás Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

15 754 290

16 081 925

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

15 754 290

16 081 925

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

107 075 395

151 741 793

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

662 483

13 585

Egyéb eredményszemléletű bevételek

107 737 878

151 755 378

Anyagköltség

29 093 469

29 403 283

Igénybe vett szolgáltatások értéke

8 303 899

9 102 349

Anyagjellegű ráfordítások

37 397 368

38 505 632

Bérköltség

70 494 898

96 734 774

Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 994 633

5 426 994

Bérjárulékok

9 452 136

12 376 052

Személyi jellegű ráfordítások

82 941 667

114 537 820

Értékcsökkenési leírás

1 167 959

2 178 976

Egyéb ráfordítások

6 085 251

6 338 244

Tevékenységek eredménye

- 4 100 077

6 276 631

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

3

4

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

3

4

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

3

4

Mérleg szerinti eredmény

- 4 100 074

6 276 635

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

147 015

313 442

A/I/2 Szellemi termékek

1 535 493

344 548

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 682 508

657 990

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

872 335 081

1 013 001 026

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 419 245

11 818 969

A/II/4 Beruházások, felújítások

137 815 177

4 940 805

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 022 569 503

1 029 760 800

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8 013 000

8 013 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

8 013 000

8 013 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 013 000

8 013 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 032 265 011

1 038 431 790

B/I/1 Vásárolt készletek

1 536 392

1 511 240

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 536 392

1 511 240

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 536 392

1 511 240

C/II/1 Forintpénztár

518 030

490 820

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

518 030

490 820

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

85 296 439

84 298 032

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

45 962 398

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

131 258 837

84 298 032

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

131 776 867

84 788 852

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

11 312 067

6 159 357

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

223 993

177 568

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

10 477 766

5 891 698

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

610 308

90 091

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

385 655

556 398

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

313 499

476 808

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

56 816

62 669

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra

15 340

16 921

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

11 697 722

6 715 755

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

14 322 171

15 622 497

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 063 500

0

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

13 258 671

15 622 497

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

14 322 171

15 622 497

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

16 189 067

61 234

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

15 843 067

0

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

346 000

46 000

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

15 234

D/III/4 Forgótőke elszámolása

80 000

120 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 269 067

181 234

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

42 288 960

22 519 486

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

39 420

12 420

E/I/4 AMás előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-39 420

-12 420

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

10 694 000

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

10 694 000

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

10 694 000

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

210 059

254 415

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

210 059

254 415

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 218 771 289

1 147 505 783

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 690 084 379

1 690 084 379

G/II Nemzeti vagyon változásai

-13 147 193

-13 147 193

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 054 428

8 054 428

G/IV Felhalmozott eredmény

-913 794 697

-933 853 723

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-20 059 026

-29 625 800

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

751 137 891

721 512 091

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

350 000

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

350 000

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

11 927 629

1 192 023

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

1 969 040

838 618

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 836 845

10 687 565

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

8 836 845

10 687 565

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

22 733 514

12 718 206

H/III/1 Kapott előlegek

12 757 719

2 812 129

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása

6 500

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

33 125

0

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

51 238

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

12 790 844

2 869 867

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

35 874 358

15 588 073

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

18 183 741

15 622 497

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 184 927

3 547 853

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

410 390 372

391 235 269

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

431 759 040

410 405 619

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 218 771 289

1 147 505 783

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

171 517

66 487

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

171 517

66 487

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

76 960

394 939

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

76 960

394 939

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

248 477

461 426

C/II/1. Forintpénztár

112 120

97 955

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

112 120

97 955

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

3 744 914

4 238 416

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 744 914

4 238 416

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 857 034

4 336 371

D/III/1. Adott előlegek(=D/III/1a+…D/III/1f)

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)

0

0

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

83 543

95 411

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

83 543

95 411

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

4 189 054

4 893 208

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-1 493 881

-1 493 881

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

411 511

411 511

G/IV. Felhalmozott eredmény

2 250 205

-837 708

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-3 087 913

447 092

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

-1 920 078

-1 472 986

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

104 353

10 998

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

104 353

10 998

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

611 189

204 093

H/II/1+…+H/II/) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

715 542

215 091

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

715 542

215 091

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 393 590

6 151 103

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 393 590

6 151 103

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 189 054

4 893 208

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

24 501

9 495

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

24 501

9 495

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

-

1 416 302

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

2 105 949

4 684 123

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

2 105 949

6 100 425

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 130 450

6 109 920

C/II/1. Forintpénztár

562 530

688 505

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

562 530

688 505

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

6 211 116

9 385 315

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 211 116

9 385 315

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 773 646

10 073 820

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 220 758

1 608 788

D/I4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

32 357

178 482

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes ellátási díjakra

818 630

1 094 026

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

259 520

336 248

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

35

32

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 220 758

1 608 788

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

75 080

8 235

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+…+D/III/9)

75 080

8 235

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 295 838

1 617 023

E/I/2 Más előzetesen leszámított levonható áfa

-

-

E/II/2. Más fizetendő áfa

412 000

156 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

412 000

156 000

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

-

-

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

10 611 934

17 956 763

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

494 475

494 475

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 139 999

- 139 999

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

323 085

323 085

G/IV. Felhalmozott eredmény

3 411 874

- 688 200

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

- 4 100 074

6 276 635

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

- 10 639

6 265 996

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 243

1 234

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 243

1 234

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 162 525

1 074 951

H)II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 162 525

1 074 951

H/III/1. Kapott előlegek

5 028

3 169

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 028

3 169

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 168 796

1 079 354

J/1. Eredményszemléletű bevételek

-

-

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 453 777

10 611 413

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

9 453 777

10 611 413

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

10 611 934

17 956 763

Alaptevékenység költségvetési bevételei

378 575 875

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

192 260 673

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

186 315 202

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

146 020 894

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

250 223 457

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-104 202 563

Alaptevékenység maradványa

82 112 639

Összes maradvány

82 112 639

Alaptevékenység szabad maradványa

82 112 639

Maradványkimutatás KÖH

Alaptevékenység költségvetési bevételei

7 054 203

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

96 180 866

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-89 126 663

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

93 463 034

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

93 463 034

Alaptevékenység maradványa

4 336 371

Összes maradvány

4 336 371

Alaptevékenység szabad maradványa

4 336 371

Maradványkimutatás Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Alaptevékenység költségvetési bevételei

20 005 124

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

168 511 729

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-148 506 605

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

158 585 491

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

158 585 491

Alaptevékenység maradványa

10 078 886

Összes maradvány

10 078 886

Alaptevékenység szabad maradványa

10 078 886

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

5 238

Szolgáltatások ellenértéke

4 241 512

Közvetített szolgáltatásokk ellenértéke

1 877 908

Tulajdonosi bevételek

1 602 077

Ellátási díjak (szociális étkezés)

3 943 037

Egyéb működési bevételek

2 825 122

Kiszámlázott áfa

5 758 927

Kamatbevételek

85

Intézményi működési bevételek összesen:

20 253 906

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

15 366 000

Részesedések értékesítése

0

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

0

Felhalmozási bevételek összesen:

15 366 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Kommunális adó

3 605 866

Iparűzési adó

54 522 649

Egyéb közhatalmi bevételek

1 461 335

Közhatalmi bevételek:

59 589 850

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

102 278 870

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

90 344 502

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

30 089 105

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 820 614

Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

5 735 851

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 506 356

Elszámolásból származó bevételek

-

Elvonások és befizetések bevételei

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről

7 621 093

Önkormányzat működési támogatása összesen:

281 396 391

Támogatások és átvett pénzeszközök:

Működési

Felhalmozási

1 969 728

Összesen:

1 969 728

Finanszírozási bevételek:

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány / működési

135 294 510

Áht.-n belüli megelőlegezés

10 726 384

Összesen:

146 020 894

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

524 596 769

Bevételek alakulása KÖH

Működési célú támogatások áth-n belüli

5 983 139

Közhatalmi bevétel (esküvő)

195 000

Működési bevétel

876 064

Költségvetési bevételek:

7 054 203

Maradvány igénybevétele

3 857 034

Irányító szervi támogatás

89 606 000

KÖH finanszírozási bevételei:

93 463 034

Tárgyévi bevételek:

100 517 237

Bevételek alakulása Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Szolgáltatások ellenérték

Egyéb vendéglátás

7 025 000

Munkahelyi étkeztetés

503 606

Ellátási díjak

Gyermekétkeztetés térítési díjak

7 994 381

Bölcsődei gyermekétkezteztetés térítési díjak

99 233

Bölcsődei gondozási díj bevétel

148 400

Egyéb vendéglátás kiszámlázott általános forgalmi adó

1 896 750

Munkahelyi étkeztetés kiszámlázott általános forgalmi adó

135 974

Gyermekétkeztetés térítési díjak kiszámlázott áfa

2 161 395

Bölcsődei gyermekétkezteztetés térítési díjak kiszámlázott áfa

26 793

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

4

Egyéb működési bevételek

13 588

Költségvetési bevételek:

20 005 124

Irányító szervi támogatás

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

6 843 698

Működési célú finanszírozási bevétel Önkormányzattól

151 741 793

Csiribir Óvoda finanszírozási bevételei:

158 585 491

Tárgyévi bevételek:

178 590 615

011130

Önkorm-i jogalkotás

1

7 325 733

897 208

11 626 588

443 997

013320

Köztemető fennt.és m.

107 337

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

18 677

6 602 719

11 447 488

016080

Kiem.állami és önk. rendezvények

144 903

12 052 905

018010

Önkorm. elszámolási kp.-i ktgvetéssel

11 296

1 693 164

018030

Tám. célú fin. műveletek

6 104 964

041233

Hosszabb időt. közfogl.

3

3 230 413

400 141

77 356

045160

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

633 070

047120

Piac üzemeltetése

568 255

051030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

527 884

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

3 519 566

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

150 000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 600 000

187 197

20 464 417

39 796 567

063020

Víztermelés,-kezelés

348 477

064010

Közvilágítás

6 252 076

1 541 137

066010

Zöldterület-kezelés

1

2 038 142

718 514

2 441 122

80 991

066020

Város,- és községgazdálkodás

2

6 969 240

721 540

2 129 462

2 030 719

072111

Háziorvosi alapell.

854 775

072311

Fogorvosi alapellát.

273 891

2 127 600

179 400

081030

Sportlét.műk. és fejl.

1 843 870

751 843

082044

Könyvtári szolg.

1

2 006 000

260 780

594 222

082091

Közművelődés - IKSZT

1 853 267

263 669

3 538 750

131 495

084031

Civil szerv.műk.tám.

2 765 000

084040

Egyházak hitéleti tevékenységének tám.

300 000

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

357 480

107051

Szociális étkeztetés

5 892 688

107055

Falugondnoki, tanyag. szolg.

1

5 827 537

758 838

2 531 124

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. és tám.

2 553 372

1 691 807

Önkormányzat összesen

9

30 995 235

4 226 564

82 283 136

1 691 807

16 510 294

56 224 237

-

329 400

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi juttatás

Munkaadót t.jár.

Dologi kiad.

Ellát.p. jutt.

Egyéb műk.célú kiad.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm.kiad

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

8

74 029 112

8 989 148

8 823 075

533 410

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2 296 676

1 293 259

216 186

Hivatal összesen:

8

76 325 788

10 282 407

9 039 261

-

-

533 410

-

Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi. jutt.

M. adót terh.j.

Dologi kiad.

Tartalék /pénzm.

Beruházások

Felújítások

Összesen

049010

Máshova nem sorolt egyéb gazdasági ügyek

2 652 031

2 652 031

091110

Óvodai nevelés

11

70 923 130

8 385 226

929 140

327 978

-

80 565 474

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

81 000

53 538

6 715 035

1 424 777

1 490 718

9 765 068

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

18 413 880

2 382 183

25 978 758

2 645 416

49 420 237

096025

Munkahelyi étkeztetés

627 964

627 964

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

5

7 395 904

939 847

3 849 726

1 618 735

13 804 212

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1

751 040

97 635

1 079 992

1 928 667

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

543 201

543 201

107051

Szociális étkeztetés

1

3 501 594

455 207

5 248 074

9 204 875

Összesen

23

101 066 548

12 313 636

47 623 921

-

6 016 906

1 490 718

168 511 729

Beruházások

44 528 169

56 635 527

56 224 237

Felújítások

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

679 400

679 400

329 400

Felhalmozási kiadások összesen

45 207 569

57 314 927

56 553 637

Felhalmozási kiadások KÖH

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

23 970

23 970

Informatikai eszközök beszerése, létesítése

401 134

401 134

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

500 000

74 896

-

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

135 000

108 306

Felhalmozási kiadások összesen

635 000

635 000

533 410

Felhalmozási kiadások Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

1 805 167

1 788 027

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200 000

3 062 042

2 949 692

Beruházási célú elzetesen felszámított áfa

54 000

1 309 521

1 279 187

Beruházások összesen

254 000

6 176 730

6 016 906

Ingatlanok felújítása

1 420 727

1 420 727

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

69 991

69 991

Felújítások összesen

-

1 490 718

1 490 718

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

7 667 448

7 507 624

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 038 431 790

I. Immateriális javak összesen

657 990

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

313 442

4. Szellemi termékek

344 548

II. Tárgyi eszközök összesen

1 029 760 800

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 013 001 026

Ebből:

-Forgalomképtelen vagyon

490 377 289

-Korlátozottan forgalomképes vagyon

379 581 836

-Forgalomképes vagyon

143 041 901

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

7 781 803

3. Járművek

4 037 166

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

4 940 805

6. Beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 013 000

1. Tartós részesedés

8 013 000

- Törzsvagyon körébe tartozó korl. forgalomképes belföldi részvény

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

5. Egyén hosszú lejáratú követelések

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 511 240

I. Készletek

1 511 240

1. Vásárolt készletek

1 511 240

2. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

C) PÉNZESZKÖZÖK

84 788 852

D) KÖVETELÉSEK

22 519 486

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

254 415

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 147 505 783

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

721 512 091

H) KÖTELEZETTSÉGEK

15 588 073

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

410 405 619

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 147 505 783

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

49 952 142

Vagyonkimutatás a KÖH saját vagyonának 2024. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

461 426

I. Immateriális javak összesen

66 487

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

66 487

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

394 939

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

394 939

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

4 336 371

D) KÖVETELÉSEK

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

95 411

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4 893 208

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

- 1 472 986

H) KÖTELEZETTSÉGEK

215 091

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 151 103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 893 208

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

5 390 235

Vagyonkimutatás a Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde saját vagyonának 2024. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

6 109 920

I. Immateriális javak összesen

9 495

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

9 495

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

6 100 425

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 416 302

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

4 684 123

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

10 073 820

D) KÖVETELÉSEK

1 617 023

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

156 000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 956 763

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

6 265 996

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1 079 354

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

10 611 413

FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 956 763

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

12 885 061

LADÁNYBENEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6045 Ladánybene, Fő út 66. adószám: 15812168-1-03, Törzsszám: 812160

LADÁNYBENEI CSIRIBIRI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

6045 Ladánybene, Rákóczi u. 6. adószám: 15807731-2-03, Törzsszám: 807733

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2024.12.31

Ladánybene Község Önkormányzata

9 fő

9 fő

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

8 fő

8 fő

Ladánybenei Csiribiri Óvoda

23 fő

23 fő