Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 21Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Ladánybene Község Önkormányzatának költségvetése a település működtetését és a fejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[2] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az önkormányzat Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottsága véleményének kikérésével az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsődére (továbbiakban: óvoda és mini bölcsőde).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2026.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Az önkormányzat bevétele 497 046 446 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 406 354 919 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 351 806 131 Ft
ab) közhatalmi bevételek 39 612 180 Ft
ac) működési bevételek 14 936 608 Ft
b) finanszírozási bevételek 90 691 527 Ft.
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat kiadása 497 046 446 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 160 231 644 Ft, amelyből
aa) személyi juttatások 39 688 139 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 316 117 Ft
ac) dologi kiadások 62 880 048 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 23 140 599 Ft, ebből tartalék 10 315 299 Ft
af) beruházások 21 413 720 Ft
ag) felújítások 4 593 021
ah) egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 336 814 802 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1) A hivatal bevétele 126 197 707 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 5 641 522 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 5 471 522 Ft
ab) közhatalmi bevétel 170 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 120 556 185 Ft, ebből előző évi maradvány 2 268 047 Ft.
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1) A hivatal kiadása 126 197 707 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 102 302 069 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 13 829 913 Ft
c) dologi kiadások 9 430 725 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda és mini bölcsőde bevételei
7. § (1) Az óvoda bevételei 231 704 106, amelyből
a) költségvetési bevétel 22 886 553 Ft,
b) finanszírozási bevétel 208 817 553 Ft, ebből előző évi maradvány 2 799 932 Ft.
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai
8. § (1) Az óvoda kiadásai 231 704 106, amelyből
a) személyi juttatások 153 874 586 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 929 659 Ft
c) dologi kiadások 56 629 861 Ft
d) beruházások 1 270 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 23 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak.
(5) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(6) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 10,5 %-ában határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(7) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
351 806 131 |
|||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása: |
||||
|
Önkormányzati hivatal műk. Támogatása (székhelynél) |
77 235 451 |
77 235 451 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 853 800 |
1 853 800 |
||
|
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
6 316 000 |
6 316 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 539 265 |
1 539 265 |
||
|
Közutak fenntartása |
3 145 800 |
3 145 800 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 802 939 |
3 802 939 |
||
|
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
80 220 000 |
80 220 000 |
||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 912 000 |
1 912 000 |
||
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
22 268 000 |
22 268 000 |
||
|
Óvoda működési támogatása |
12 928 050 |
12 928 050 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 674 446 |
8 674 446 |
||
|
Szociális étkeztetés |
2 551 500 |
2 551 500 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
13 518 000 |
13 518 000 |
||
|
Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
0 |
0 |
||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
42 690 000 |
42 690 000 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
23 408 000 |
23 408 000 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
21 925 050 |
21 925 050 |
||
|
Szünidei étkezés támogatása |
0 |
0 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 932 501 |
3 932 501 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
263 185 351 |
0 |
77 235 451 |
340 420 802 |
|
Támogatásértékű bevételek |
||||
|
Központi költségvetési támogatás |
3 421 505 |
3 421 505 |
||
|
NEAK finanszírozás |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Közfoglalkozatottak bértámogatása |
5 836 224 |
5 836 224 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
11 385 329 |
0 |
0 |
11 385 329 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
||||
|
Kommunális adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
Iparűzési adó |
32 808 945 |
32 808 945 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
2 003 235 |
2 003 235 |
||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
39 612 180 |
0 |
0 |
39 612 180 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szállítási díj bevétel ) |
3 756 945 |
3 756 945 |
||
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
1 225 255 |
1 225 255 |
||
|
Tulajdonosi bevétel (földterület bérbeadás) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Ellátási díjak (szociális étkezés) |
6 622 155 |
6 622 155 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 132 253 |
2 132 253 |
||
|
Kamat bevételek |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
14 936 608 |
0 |
0 |
14 936 608 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
329 119 468 |
0 |
77 235 451 |
406 354 919 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
90 691 527 |
90 691 527 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: |
90 691 527 |
0 |
0 |
90 691 527 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
419 810 995 |
0 |
77 235 451 |
497 046 446 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|
011130 |
999000-1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
10 491 200 |
1 464 056 |
8 043 596 |
19 998 852 |
||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
||||||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
12 509 043 |
12 509 043 |
|||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
10 315 299 |
10 315 299 |
||||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
126 689 |
126 689 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
65 236 |
65 236 |
|||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
6 097 993 |
635 000 |
4 593 021 |
11 326 014 |
|||||||
|
- ebből önként vállalt |
6 097 993 |
635 000 |
4 593 021 |
11 326 014 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
118 288 138 |
118 288 138 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
118 288 138 |
118 288 138 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
206 017 621 |
206 017 621 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 063 230 |
8 063 230 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
8 063 230 |
8 063 230 |
|||||||||||
|
041140 |
999000-1 |
Területfejlesztés igazgatása |
635 000 |
20 778 720 |
21 413 720 |
||||||||
|
-ebből önként vállalt |
635 000 |
20 778 720 |
21 413 720 |
||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
5 164 800 |
671 424 |
95 567 |
5 931 791 |
||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
||||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
0 |
537 690 |
2 568 454 |
3 106 144 |
|||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
469 514 |
469 514 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
469 514 |
469 514 |
|||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
715 411 |
715 411 |
|||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
177 700 |
177 700 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
371 871 |
371 871 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
7 313 339 |
7 313 339 |
|||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
489 649 |
190 013 |
381 000 |
1 060 662 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
489 649 |
190 013 |
381 000 |
1 060 662 |
||||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1 |
6 512 000 |
846 560 |
7 043 157 |
14 401 717 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
789 677 |
789 677 |
|||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
304 800 |
2 127 600 |
2 432 400 |
||||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
1 078 970 |
1 078 970 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 142 800 |
278 564 |
1 771 138 |
4 192 502 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
2 760 000 |
358 800 |
937 997 |
4 056 797 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
2 760 000 |
358 800 |
937 997 |
4 056 797 |
||||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
4 520 000 |
4 520 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
4 520 000 |
4 520 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám.Alapítvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
9 008 576 |
9 008 576 |
|||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
2 |
11 590 000 |
1 506 700 |
4 333 778 |
17 430 478 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
2 |
11 590 000 |
1 506 700 |
4 333 778 |
17 430 478 |
||||||||
|
104037 |
562918-1 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
446 140 |
446 140 |
|||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
2 218 915 |
2 200 000 |
0 |
4 418 915 |
|||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
9,00 |
39 688 139 |
5 316 117 |
62 880 048 |
2 700 000 |
23 140 599 |
21 413 720 |
4 593 021 |
500 000 |
336 814 802 |
497 046 446 |
||
|
- ebből önként vállalt |
2,50 |
14 839 649 |
2 055 513 |
20 918 512 |
0 |
6 320 000 |
21 413 720 |
4 593 021 |
500 000 |
0 |
70 640 415 |
||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 288 138 |
118 288 138 |
|||
3. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
|
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
|
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
|
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
|
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás |
4 200 000 |
|
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
4 220 000 |
|
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
177 700 |
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Ladánybene Községért Alapítvány |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
10 315 299 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
10 315 299 |
|
- Egyéb tartalékok |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
23 140 599 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
118 288 138 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde ( Intézmény ) |
206 017 621 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 509 043 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
336 814 802 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
Sebességmérő eszköz,berendezésszekrény beszerzése (Versenyképes Járások Program) |
6 122 510 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
14 656 210 |
|
Beruházások mindösszesen: |
21 413 720 |
|
Felújítások |
|
|
Szívvel-Lélekkel Pont felújítása, korszerűsítése |
4 593 021 |
|
Felújítások mindösszesen: |
4 593 021 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
500 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 471 522 |
5 471 522 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
170 000 |
170 000 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 471 522 |
0 |
170 000 |
5 641 522 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 268 047 |
41 176 238 |
77 111 900 |
120 556 185 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
2 268 047 |
0 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
41 176 238 |
77 111 900 |
118 288 138 |
|
|
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen: |
7 739 569 |
41 176 238 |
77 281 900 |
126 197 707 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
7 |
102 302 069 |
13 829 913 |
9 430 725 |
635 000 |
126 197 707 |
|||||
|
Hivatal kiadásai összesen |
7,00 |
102 302 069 |
13 829 913 |
9 430 725 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
126 197 707 |
||
7. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
635 000 |
|
K6 Beruházások mindösszesen: |
635 000 |
|
Felújítások |
|
|
K7 Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
13 477 330 |
9 409 223 |
0 |
22 886 553 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
367 927 |
367 927 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás+szoc.étk.) |
7 040 910 |
7 040 910 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
1 108 800 |
1 108 800 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
8 796 287 |
8 796 287 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei étkezés |
195 960 |
195 960 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei gondozási díj |
644 000 |
644 000 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
299 376 |
299 376 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
2 374 997 |
2 374 997 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Bölcsődei étkezés |
52 909 |
52 909 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc.étkezés |
1 901 046 |
1 901 046 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
99 340 |
99 340 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
13 477 330 |
9 409 223 |
0 |
22 886 553 |
|
Finanszírozási bevételek |
208 817 553 |
0 |
0 |
208 817 553 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
2 799 932 |
2 799 932 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
206 017 621 |
206 017 621 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
222 294 883 |
9 409 223 |
0 |
231 704 106 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
88 517 862 |
11 496 195 |
9 822 738 |
635 000 |
110 471 795 |
|||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4 |
19 008 000 |
2 471 040 |
12 715 947 |
34 194 987 |
||||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
4 471 124 |
568 568 |
17 019 578 |
22 059 270 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
294 864 |
294 864 |
|||||||
|
049010 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
1 372 956 |
1 372 956 |
|||||||
|
104031 |
889101-1 |
Bölcsődei nevelés |
5 |
33 130 400 |
4 256 720 |
4 642 090 |
635 000 |
42 664 210 |
|||||
|
104035 |
889103-1 |
Bölcsődei étkezés |
1 |
4 373 600 |
568 568 |
3 753 460 |
8 695 628 |
||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
4 373 600 |
568 568 |
7 008 228 |
11 950 396 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
23,00 |
153 874 586 |
19 929 659 |
56 629 861 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
231 704 106 |
||
10. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (mini bölcsőde) |
635 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (óvoda) |
635 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
1 270 000 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |