Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

323 791 735

338 876 703

336 676 093

Személyi juttatások

38 563 424

44 481 484

40 315 634

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

-

26 299 740

26 299 740

Munkaadói járulékok és szocho

5 193 605

5 962 955

5 637 843

Közhatalmi bevételek

36 114 030

36 114 030

49 511 028

Dologi kiadások

58 234 865

49 730 455

48 877 932

Működési bevételek (intézményi)

12 939 800

12 939 800

15 419 253

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 700 000

2 700 000

1 264 373

Működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

25 472 548

27 754 509

19 121 302

Beruházások

635 000

38 734 660

18 614 941

Működési bevételek összesen

372 845 565

414 230 273

427 906 114

Felújítások

4 593 021

-

Ingatlanok értékesítése

-

1 750 000

1 750 000

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

700 000

350 000

Felhalmozási bevételek

-

2 700 000

2 700 000

Költségvetési kiadások összesen

131 299 442

174 657 084

134 182 025

Költségvetési bevételek összesen

372 845 565

418 680 273

432 356 114

Belföldi értékpapírok bevétele

-

-

-

Maradvány igénybevétele

76 900 000

82 112 639

82 112 639

Finanszírozási kiadások

318 446 123

326 135 828

291 367 565

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

12 509 043

Finanszírozási kiadások összesen

318 446 123

326 135 828

291 367 565

Finanszírozási bevételek összesen

76 900 000

82 112 639

94 621 682

Tárgyévi bevételek összesen

449 745 565

500 792 912

526 977 796

Tárgyévi kiadások összesen

449 745 565

500 792 912

425 549 590

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi összesített bevételeinek és kiadásainak jelentése

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 761 235

5 411 141

5 395 963

Személyi juttatások

88 668 264

96 204 986

89 014 017

Közhatalmi bevétel

195 000

195 000

170 000

Munkaadói járulékok és szocho

13 515 191

14 494 965

11 839 082

Működési bevételek

-

-

5 691

Dologi kiadások

9 247 493

11 258 014

8 303 485

Költségvetési bevételek összesen

6 956 235

5 606 141

5 571 654

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Maradvány igénybevétele

-

4 336 371

4 336 371

Beruházások

635 000

635 000

514 394

Irányítószervi támogatás

105 109 713

112 650 443

102 031 000

Felújítások

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen

105 109 713

116 986 814

106 367 371

Finanszírozási kiadások

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

112 065 948

122 592 955

111 939 025

Tárgyévi kiadások összesen

112 065 948

122 592 965

109 670 978

Ladánybenei Csiribiri Óvoda Mini Bölcsőde 2025. évi összesített bevételeinek és kiadásainak jelentése

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Működési bevételek (Intézményi)

21 059 788

21 059 788

21 831 155

Személyi juttatások

145 827 804

148 799 933

131 067 086

Munkaadói járulékok és szocho

16 877 202

17 263 579

14 273 768

Költségvetési bevételek összesen

21 059 788

21 059 788

21 831 155

Dologi kiadások

57 328 627

58 232 482

53 119 501

Maradvány igénybevétele

-

10 078 886

10 078 886

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

Beruházások

3 675 000

9 640 500

9 298 754

Irányítószervi támogatás

202 648 845

202 797 820

178 649 000

Felújítások

-

-

-

Költségvetési kiadások összesen

223 708 633

233 936 494

207 759 109

Finanszírozási bevételek összesen

202 648 845

212 876 706

188 727 886

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

223 708 633

233 936 494

210 559 041

Tárgyévi kiadások összesen:

223 708 633

233 936 494

207 759 109

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

55 482 114

51 415 102

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

10 236 857

11 587 479

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 602 077

1 150 261

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

67 321 048

64 152 842

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

273 775 298

325 063 427

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11 482 663

11 612 666

Felhamozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 969 728

0

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

21 768 107

7 747 649

Egyéb eredményszemléletű bevételek

308 995 796

344 423 742

Anyagköltség

8 185 313

9 437 565

Igénybe vett szolgáltatások értéke

36 875 565

28 292 889

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 940 104

1 319 525

Anyagjellegű ráfordítások

47 000 982

39 049 979

Bérköltség

20 036 374

27 037 112

Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 240 702

14 017 174

Bérjárulékok

4 307 649

5 823 929

Személyi jellegű ráfordítások

35 584 725

46 878 215

Értékcsökkenési leírás

23 653 506

25 146 968

Egyéb ráfordítások

299 703 516

319 375 970

Tevékenységek eredménye

-29 625 885

-21 874 548

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

85

75

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

75

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

85

75

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Befektetett pü. eszközökből származó ráford., árfoly.veszteség

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

85

75

Mérleg szerinti eredmény

- 29 625 800

- 21 874 473

Eredménykimutatás KÖH

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

195 000

170 000

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

195 000

170 000

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

89 606 000

102 031 000

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 983 139

5 395 963

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

876 061

5 688

Egyéb eredményszemléletű bevételek

96 465 200

107 432 651

Anyagköltség

484 256

654 429

Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 878 158

6 765 552

Anyagjellegű ráfordítások

7 362 414

7 419 981

Bérköltség

69 138 607

79 936 182

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 819 573

10 148 633

Bérjárulékok

10 407 528

11 978 284

Személyi jellegű ráfordítások

87 365 708

102 063 099

Értékcsökkenési leírás

212 155

349 340

Egyéb ráfordítások

1 272 834

1 399 912

Tevékenységek eredménye

447 089

- 3 629 681

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

3

3

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

3

3

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

3

3

Mérleg szerinti eredmény

447 092

- 3 629 678

Eredménykimutatás Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Megnevezés

előző időszak

tárgyi időszak

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

16 081 925

17 352 264

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

16 081 925

17 352 264

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

151 741 793

178 649 000

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

13 585

46 738

Egyéb eredményszemléletű bevételek

151 755 378

178 695 738

Anyagköltség

29 403 283

30 637 252

Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 102 349

12 432 824

Anyagjellegű ráfordítások

38 505 632

43 070 076

Bérköltség

96 734 774

126 804 496

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 426 994

5 035 726

Bérjárulékok

12 376 052

14 234 053

Személyi jellegű ráfordítások

114 537 820

146 074 275

Értékcsökkenési leírás

2 178 976

1 602 532

Egyéb ráfordítások

6 338 244

7 508 847

Tevékenységek eredménye

6 276 631

- 2 207 728

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4

8

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

4

8

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

-

-

Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

Pénzügyi műveletek eredménye

4

8

Mérleg szerinti eredmény

6 276 635

- 2 207 720

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

313 442

157 452

A/I/2 Szellemi termékek

344 548

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

657 990

157 452

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 013 001 026

1 010 876 182

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 818 969

10 016 215

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 940 805

941 200

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 029 760 800

1 021 833 597

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

8 013 000

8 013 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

8 013 000

8 013 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

8 013 000

8 013 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 038 431 790

1 030 004 049

B/I/1 Vásárolt készletek

1 511 240

1 435 784

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 511 240

1 435 784

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 511 240

1 435 784

C/II/1 Forintpénztár

490 820

750 080

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

490 820

750 080

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

84 298 032

85 063 399

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

84 298 032

85 063 399

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

84 788 852

85 813 479

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

6 159 357

8 917 858

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

177 568

626 696

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 891 698

7 722 854

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

90 091

568 308

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

556 398

546 055

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

476 808

476 808

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

62 669

50 318

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra

16 921

13 585

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 715 755

9 463 913

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

15 622 497

18 739 305

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

12 600

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

15 622 497

18 695 286

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

31 419

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre

57 133

D/II/4a -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

57 133

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

15 622 497

18 796 438

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

61 234

14 954 223

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

14 908 223

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

46 000

46 000

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

15 234

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

120 000

190 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

181 234

15 144 223

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

22 519 486

43 404 574

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

10 688

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

12 420

3 989 067

E/I/4 AMás előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-12 420

-3 989 067

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

10 688

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

10 688

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

254 415

746 995

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

254 415

746 995

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 147 505 783

1 161 415 569

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 690 084 379

1 690 084 379

G/II Nemzeti vagyon változásai

-13 147 193

-13 147 193

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 054 428

8 054 428

G/IV Felhalmozott eredmény

-933 853 723

-952 762 884

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-29 625 800

-21 874 473

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

721 512 091

710 354 257

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 192 023

2 414 739

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

838 618

0

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 687 565

12 509 043

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 687 565

12 509 043

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

12 718 206

14 923 782

H/III/1 Kapott előlegek

2 812 129

1 730 549

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása

6 500

1 721 280

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

66 734

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

51 238

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 869 867

3 518 563

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

15 588 073

18 442 345

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

15 622 497

18 739 305

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 547 853

4 472 591

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

391 235 269

409 407 071

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

410 405 619

432 618 967

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 147 505 783

1 161 415 569

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

66 487

0

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

66 487

0

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

394 939

517 121

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

394 939

517 121

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

461 426

517 121

C/II/1. Forintpénztár

97 955

244 990

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

97 955

244 990

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

4 238 416

1 615 937

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 238 416

1 615 937

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 336 371

1 860 927

D/III/1. Adott előlegek(=D/III/1a+…D/III/1f)

0

407 120

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

407 120

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

407 120

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)

0

0

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

95 411

98 743

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

95 411

98 743

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

4 893 208

2 883 911

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-1 493 881

-1 493 881

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

411 511

411 511

G/IV. Felhalmozott eredmény

-837 708

-390 616

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

447 092

-3 629 678

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

-1 472 986

-5 102 664

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

10 998

249

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

10 998

249

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

204 093

625 223

H/II/1+…+H/II/) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

215 091

625 472

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

215 091

625 472

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 151 103

7 361 103

J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 151 103

7 361 103

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

4 893 208

2 883 911

Könyvviteli Mérleg Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi beszámolója

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I/1. Vagyoni értékű jogok

9 495

0

A/I. Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

9 495

0

A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 416 302

8 244 004

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

4 684 123

3 585 238

A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4+A/II/5)

6 100 425

11 829 242

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

6 109 920

11 829 242

C/II/1. Forintpénztár

688 505

487 255

C/II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK BETÉTKÖNYVEK (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

688 505

487 255

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

9 385 315

952 813

C/III. Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 385 315

952 813

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

10 073 820

1 440 068

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1 608 788

1 676 907

D/I4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

178 482

64 874

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes ellátási díjakra

1 094 026

1 266 253

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

336 248

345 747

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

32

33

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 608 788

1 676 907

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

8 235

1 360 390

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+…+D/III/9)

8 235

1 360 390

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 617 023

3 037 297

E/I/2 Más előzetesen leszámított levonható áfa

-

66 320

E/II/2. Más fizetendő áfa

156 000

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

156 000

66 320

F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

-

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

-

-

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

17 956 763

16 372 927

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

494 475

494 475

G/II. Nemzeti vagyon változásai

- 139 999

- 139 999

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

323 085

323 085

G/IV. Felhalmozott eredmény

- 688 200

5 588 435

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

6 276 635

- 2 207 720

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

6 265 996

4 058 276

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 234

50 644

H/I/1+…+H/I/9) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 234

50 644

H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 074 951

918 647

H)II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 074 951

918 647

H/III/1. Kapott előlegek

3 169

526

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 169

526

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 079 354

969 817

J/1. Eredményszemléletű bevételek

-

-

J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

10 611 413

11 344 834

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

10 611 413

11 344 834

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

17 956 763

16 372 927

Maradványkimutatás Önkormányzat

Alaptevékenység költségvetési bevételei

432 356 114

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

134 182 025

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

298 174 089

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94 621 682

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

291 367 565

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-196 745 883

Alaptevékenység maradványa

101 428 206

Összes maradvány

101 428 206

Alaptevékenység szabad maradványa

101 428 206

Maradványkimutatás KÖH

Alaptevékenység költségvetési bevételei

5 571 654

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

109 670 978

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-104 099 324

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

106 367 371

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

106 367 371

Alaptevékenység maradványa

2 268 047

Összes maradvány

2 268 047

Alaptevékenység szabad maradványa

2 268 047

Maradványkimutatás Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Alaptevékenység költségvetési bevételei

21 831 155

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

207 759 109

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-185 927 954

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

188 727 886

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

188 727 886

Alaptevékenység maradványa

2 799 932

Összes maradvány

2 799 932

Alaptevékenység szabad maradványa

2 799 932

Bevételek alakulása Önkormányzat

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

-

Szolgáltatások ellenértéke

4 579 294

Közvetített szolgáltatásokk ellenértéke

1 323 854

Tulajdonosi bevételek

1 150 261

Ellátási díjak (szociális étkezés)

5 666 886

Egyéb működési bevételek

758 797

Kiszámlázott áfa

1 940 086

Kamatbevételek

75

Intézményi működési bevételek összesen:

15 419 253

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

1 750 000

Részesedések értékesítése

2 700 000

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

0

Felhalmozási bevételek összesen:

4 450 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Kommunális adó

3 309 367

Iparűzési adó

43 560 374

Egyéb közhatalmi bevételek

2 641 287

Közhatalmi bevételek:

49 511 028

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

102 397 642

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

101 589 054

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

59 873 027

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 919 681

Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

5 929 711

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 780 892

Elszámolásból származó bevételek

573 420

Elvonások és befizetések bevételei

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről

11 612 666

Önkormányzat működési támogatása összesen:

336 676 093

Támogatások és átvett pénzeszközök:

Működési

Felhalmozási

26 299 740

Összesen:

26 299 740

Finanszírozási bevételek:

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány / működési

82 112 639

Áht.-n belüli megelőlegezés

12 509 043

Összesen:

94 621 682

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

526 977 796

Bevételek alakulása KÖH

Működési célú támogatások áth-n belüli

5 395 963

Közhatalmi bevétel (esküvő)

170 000

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3

Működési bevétel

5 688

Költségvetési bevételek:

5 571 654

Maradvány igénybevétele

4 336 371

Irányító szervi támogatás

102 031 000

KÖH finanszírozási bevételei:

106 367 371

Tárgyévi bevételek:

111 939 025

Bevételek alakulása Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Szolgáltatások ellenérték

Egyéb vendéglátás

7 040 910

Munkahelyi étkeztetés

367 927

Ellátási díjak

Gyermekétkeztetés térítési díjak

8 965 972

Bölcsődei gyermekétkezteztetés térítési díjak

257 236

Bölcsődei gondozási díj bevétel

661 600

Egyéb vendéglátás kiszámlázott általános forgalmi adó

1 901 046

Munkahelyi étkeztetés kiszámlázott általános forgalmi adó

99 342

Gyermekétkeztetés térítési díjak kiszámlázott áfa

2 420 923

Bölcsődei gyermekétkezteztetés térítési díjak kiszámlázott áfa

69 454

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

8

Egyéb működési bevételek

46 737

Költségvetési bevételek:

21 831 155

Irányító szervi támogatás

Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

10 078 886

Működési célú finanszírozási bevétel Önkormányzattól

178 649 000

Csiribir Óvoda finanszírozási bevételei:

188 727 886

Tárgyévi bevételek:

210 559 041

Ladánybene Község Önkormányzatának 2025. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi juttatás

Munkaadót t.jár.

Dologi kiad.

Ellát.pénzb. jutt.

Egyéb műk.célú kiad.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm.kiad

Finansz. kiad.

Összesen

011130

Önkorm-i jogalkotás

2

12 602 107

1 758 642

6 792 180

540 091

21 693 020

013320

Köztemető fennt.és m.

152 906

152 906

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

5 344 501

1 907 950

7 252 451

016080

Kiem.állami és önk. rendezvények

21 015

67 735

1 313 685

1 402 435

018010

Önkorm. elszámolási kp.-i ktgvetéssel

1 580 400

10 687 565

12 267 965

018030

Tám. célú fin. műveletek

6 275 900

280 680 000

286 955 900

041233

Hosszabb időt. közfogl.

3

4 295 776

612 145

38 218

4 946 139

041140

Területfejlesztés igazgatása

-

045160

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

1 469 190

1 469 190

047120

Piac üzemeltetése

417 287

417 287

051030

Települési hulladék begyűjtése, szállítása

30 704

12 702

694 799

738 205

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

6 527 402

6 527 402

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

150 000

150 000

063020

Víztermelés,-kezelés

359 510

359 510

064010

Közvilágítás

6 968 040

12 942 824

19 910 864

066010

Zöldterület-kezelés

2 482 232

743 062

735 313

3 960 607

066020

Város,- és községgazdálkodás

1

8 392 000

853 060

6 154 634

3 179 249

18 578 943

072111

Háziorvosi alapell.

592 113

592 113

072311

Fogorvosi alapellát.

265 418

2 127 600

200 000

2 593 018

081030

Sportlét.műk. és fejl.

1 084 065

1 084 065

082044

Könyvtári szolg.

1

2 131 400

277 082

1 406 251

44 827

3 859 560

082091

Közművelődés - IKSZT

2 670 000

313 663

838 729

3 822 392

084031

Civil szerv.műk.tám.

2 310 000

2 310 000

084040

Egyházak hitéleti tevékenységének tám.

300 000

300 000

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

423 864

423 864

107051

Szociális étkeztetés

7 854 857

7 854 857

107055

Falugondnoki, tanyag. szolg.

1

7 690 400

999 752

2 487 365

11 177 517

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát. és tám.

3 485 007

1 264 373

4 749 380

Önkormányzat összesen

8

40 315 634

5 637 843

48 877 932

1 264 373

19 121 302

18 614 941

-

350 000

291 367 565

425 549 590

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi juttatás

Munkaadót t.jár.

Dologi kiad.

Ellát.p. jutt.

Egyéb műk.célú kiad.

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm.kiad

Finansz. kiad.

Összesen

011130

Önkorm-i jogalkotás, Önk. ig.

7

89 014 017

11 839 082

8 280 945

514 394

109 648 438

016030

Állampolgársági ügyek

22 540

22 540

Hivatal összesen:

7

89 014 017

11 839 082

8 303 485

-

-

514 394

-

-

109 670 978

Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiadások alakulása (COFOG)

COFOG

Megnevezés

Fogl. száma

Személyi. jutt.

M. adót terh.j.

Dologi kiad.

Tartalék /pénzm.

Beruházások

Felújítások

Összesen

049010

Máshova nem sorolt egyéb gazdasági ügyek

1 331 360

1 331 360

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

74 134 612

6 525 379

811 052

179 900

81 650 943

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

206 475

22 640

7 260 120

6 746 971

14 236 206

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

19 429 722

2 592 528

28 719 564

327 470

51 069 284

096025

Munkahelyi étkeztetés

281 290

281 290

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

5

30 112 087

4 199 274

4 087 234

2 044 413

40 443 008

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1

3 448 227

448 269

3 571 868

7 468 364

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

403 169

403 169

107051

Szociális étkeztetés

1

3 735 963

485 678

6 653 844

10 875 485

Összesen

22

131 067 086

14 273 768

53 119 501

-

9 298 754

-

207 759 109

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházások

635 000

38 734 660

18 614 941

Felújítások

-

4 593 021

-

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

700 000

350 000

Felhalmozási kiadások összesen

1 135 000

44 027 681

18 964 941

Felhalmozási kiadások KÖH

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerése, létesítése

405 035

405 035

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

500 000

94 965

-

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

135 000

109 359

Felhalmozási kiadások összesen

635 000

635 000

514 394

Felhalmozási kiadások Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

1 700 000

6 997 244

6 922 350

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

400 000

300 000

141 654

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

900 000

350 000

257 850

Beruházási célú elzetesen felszámított áfa

675 000

1 993 256

1 976 900

Beruházások összesen

3 675 000

9 640 500

9 298 754

Ingatlanok felújítása

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-

-

-

Felújítások összesen

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

3 675 000

9 640 500

9 298 754

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 030 004 049

I. Immateriális javak összesen

157 452

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

157 452

4. Szellemi termékek

-

II. Tárgyi eszközök összesen

1 021 833 597

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 010 876 182

Ebből:

-Forgalomképtelen vagyon

500 418 068

-Korlátozottan forgalomképes vagyon

370 976 699

-Forgalomképes vagyon

139 481 415

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

9 074 137

3. Járművek

942 078

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

941 200

6. Beruházásra adott előlegek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 013 000

1. Tartós részesedés

8 013 000

- Törzsvagyon körébe tartozó korl. forgalomképes belföldi részvény

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartósan adott kölcsön

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

5. Egyén hosszú lejáratú követelések

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

2. Koncesszióba adott eszközök

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 435 784

I. Készletek

1 435 784

1. Vásárolt készletek

1 435 784

2. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

C) PÉNZESZKÖZÖK

85 813 479

D) KÖVETELÉSEK

43 404 574

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

10 688

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

746 995

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 161 415 569

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

710 354 257

H) KÖTELEZETTSÉGEK

18 442 345

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

432 618 967

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 161 415 569

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

57 513 800

Vagyonkimutatás a KÖH saját vagyonának 2025. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

517 121

I. Immateriális javak összesen

-

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

-

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

517 121

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

517 121

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

1 860 927

D) KÖVETELÉSEK

407 120

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

98 743

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 883 911

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

- 5 102 664

H) KÖTELEZETTSÉGEK

625 472

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7 361 103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 883 911

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

4 536 634

Vagyonkimutatás a Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde saját vagyonának 2025. évi adatairól

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11 829 242

I. Immateriális javak összesen

-

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

-

4. Szellemi termékek

5. Immateriális javakra adott előlegek

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök összesen

11 829 242

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8 244 004

Ebből:

- Törzsvagyon:

- Forgalomképtelen

- Korlátozottan forgalomképes

1 387 888

-Forgalomképes vagyon

6 856 116

- Egyéb vagyon:

2. Gépek, berendezések és felszerelések

3 585 238

3. Járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásra adott előlegek

7. Állami készletek, tartalékok

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

-

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

C) PÉNZESZKÖZÖK

1 440 068

D) KÖVETELÉSEK

3 037 297

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

66 320

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

16 372 927

FORRÁSOK

G) SAJÁT TŐKE

4 058 276

H) KÖTELEZETTSÉGEK

969 817

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

11 344 834

FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 372 927

0-ig leírt tárgyi eszköz bruttó értéke összesen

13 922 869

LADÁNYBENEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6045 Ladánybene, Fő út 66. adószám: 15812168-1-03, Törzsszám: 812160

LADÁNYBENEI CSIRIBIRI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

6045 Ladánybene, Rákóczi u. 6. adószám: 15807731-2-03, Törzsszám: 807733

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2025.12.31

Ladánybene Község Önkormányzata

9 fő

8 fő

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal

8 fő

7 fő

Ladánybenei Csiribiri Óvoda

23 fő

22 fő