Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 04. 28- 2023. 04. 27
Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016.04.28.
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeire
a) Orgoványi Polgármesteri Hivatal,
b) Orgoványi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,
c) Orgoványi Művelődési Ház.
2. § A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi éves költségvetési beszámolóját
a) 658. 371 eFt bevétellel,
b) 511. 907 eFt kiadással,
c) 129. 287 eFt intézményi finanszírozással és
d) 146. 464 eFt pénzmaradvánnyal
az 1. számú mellékletben foglalt pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A költségvetés végrehajtásának 2015. évi összevont bevételeit a 2. számú melléklet, elkülönülten intézményenként az Önkormányzat bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
a) Működési célú állami támogatások 260.446 eFt
b) Felhalmozási célú állami támogatások 144.959 eFt
c) Közhatalmi bevételek 41.558 eFt
d) Működési bevételek 24.340 eFt
e) Működési célú átvett pénzeszközök 151 eFt
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.848 eFt
g) Finanszírozási bevételek 185.069 eFt
Finanszírozási bevételekből intézményi finanszírozás 129.287 eFt
(2) A költségvetés végrehajtásának 2015. évi összevont kiadásait a 3. számú melléklet, elkülönülten intézményenként az Önkormányzat kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.
a) Személyi juttatások 147.829 eFt
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adók 38.436 eFt
c) Dologi kiadások 92.128 eFt
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.710 eFt
e) Egyéb működési célú kiadások 34.472 eFt
f) Beruházások 38.060 eFt
g) Finanszírozási kiadások 136.272 eFt
Finanszírozási kiadásokból intézményi finanszírozás 129.287 eFt
(3) A költségvetés végrehajtásának 2015. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetés végrehajtásának 2015. évi beruházásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények teljesített átlagos statisztikai létszámadatait 2015. évben 79 főben - ebből 19 fő a közfoglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma - állapítja meg a rendelet 8. számú melléklete alapján.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg:
a) Eszközök – Források összesen
b) Önkormányzat 1.354.193 eFt - 1.354.193 eFt
c) Polgármesteri Hivatal 104 eFt - 104 eFt
d) Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 12 eFt - 12 eFt
e) Művelődési Ház 353 eFt - 353 eFt
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 2015.12.31-i állapot szerinti értéke 1.164.525 eFt.
(7) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített maradvány-kimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza – a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredmény ( 146.464 eFt ) :
a) Önkormányzat 145.858 eFt
b) Polgármesteri Hivatal 229 eFt
c) Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 22 eFt
d) Művelődési Ház 355 eFt
(8) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített eredmény-kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza – a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredmény ( 9.892 eFt ) :
a) Önkormányzat - 1.684 eFt
b) Polgármesteri Hivatal + 7.717 eFt
c) Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde + 4.184 eFt
d) Művelődési Ház 325 eFt
(9) Orgovány Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek hitelállománya nincs.
4. § Jelen rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.