Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2023. 04. 27Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 2/2017.(III.09.) önkormányzati rendeletével megállapított 2017. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
a) Bevételi főösszeg: 1.114.034.851 Ft
b) Kiadási főösszeg: 872.939.030 Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
a) - költségvetési bevétel: 618.289.274 Ft
b) - finanszírozási bevétel: 495.745.577 Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
a) - költségvetési kiadás: 687.935.782 Ft
b) - finanszírozási kiadás: 185.003.247 Ft
(4) Az alaptevékenységi és finanszírozási maradvány összege: 241.095.821 Ft
(5) Az önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 377.701.777 Ft
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás: 369.067.018 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.634.759 Ft
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 310.234.006 Ft
III.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési bevételei
3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.114.034.851 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projekt 2017. évi támogatás összege 7.000.000 Ft, mely az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatására céljellegű központi forrás.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen: 377.701.777 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 178.062.529 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35.983.431 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 123.339.821 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.736.366 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 28.579.630 Ft
(2) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 310.234.006 Ft ebből:
a) beruházások 20.309.989 Ft
b) felújítások 289.386.547 Ft
(3) A 2017. évi összes költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) A nagyközség 2017. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) Orgovány nagyközségnek adósságot keletkeztető jogügylete 2017.évben nem volt.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2017. évi alakulását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege
6. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzeszköz változását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2017. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2017. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2017. évi éven túli kötelezettségvállalásait a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 11. számú melléklet tartalmazza.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 612.699.498 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 506.203.383 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 201.603.740 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás 68.487.149 Ft,
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 12.607.296 Ft,
ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 80.193.299 Ft,
ad) - ellátottak pénzbeli juttatásai 11.736.366 Ft,
ae) - egyéb működési célú kiadások 28.579.630 Ft
b) felhalmozási kiadások 304.599.643 Ft, melyből
ba) - beruházások 14.675.626 Ft
bc) - felújítások 289.924.017 Ft
c) az önkormányzat 2017. évi alaptevékenységi maradványa: 239.964.364 Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő működési kiadási előirányzatok főösszegéből önként vállalt feladathoz( tanyagondnoki szolgálat) rendelt működési kiadásokat 8.634.759 ezer Ft-tal hagyja jóvá az alábbi részletezéssel:
a) - személyi juttatás 5.593.127 Ft
b) - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.297.609 Ft
c) - dologi kiadások 1.744.023 Ft
Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 49.544.740 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú bevételek: 530.486 Ft,
b) fenntartói finanszírozás 47.915.819 Ft.
c) előző évi maradvány 1.098.435 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 48.545.097 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú kiadások: 48.545. 097 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás 33.675.884 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.704.748 Ft
ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 7.164.465 Ft.
b) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 999.643 Ft
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 127.932.616 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) - működési bevételek 4.019.369 Ft, melyből
b) - intézményi működési bevétel: 3.914.291 Ft
c) - fenntartói finanszírozás 123.862.055 Ft
d) - előző évi maradvány 51.192 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2017. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 127.802.616 forintban hagyja, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 122.168.253 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás: 72.279.077 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 14.842.311 Ft
ac) - dologi kiadások 35.046.865 Ft
b) felhalmozási célú kiadások 5.634.363 Ft - ebből: beruházás 5.634.363 Ft
c) alaptevékenység maradványa. 130.000 Ft
Művelődési ház
11. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2017. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 5.386.501 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:
a) - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 1.037.002 Ft
b) - fenntartói finanszírozás 4.302.612 Ft
c) - előző évi maradvány 43.887 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2017. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 5.384.687 Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül :
a) - személyi juttatás 3.620.419 Ft
b) - munkaadókat terhelő járulék 829.076 Ft
c) - dologi kiadások 935.192 Ft.
(3) A Művelődési Ház 2017. évi alaptevékenység maradványa: 1.814 Ft
V.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2017. május 30. napján 18 órakor lép hatályba és ezzel egyidejüleg az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.09.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 22/2017.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.