Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) a költségvetési bevételi főösszegét 1 107 969 945 forintban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 1 107 969 945 forintban
állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 610 175 489 forint, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 565 536 515 forint,
b) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító előirányzat összege: 44 638 974 forint.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege 106 220 715 forint, melyből
a) a beruházási előirányzat összege: 82 135 325 forint,
b) a felújítási előirányzat összege: 24 085 390 forint.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak főösszege 391 573 741 forint.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
1. Költségvetési bevételek részletezése
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek összesített előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 2. melléklete szerint:
a) működési támogatások 496 408 169 forint,
b) közhatalmi bevételek 30 820 000 forint,
c) egyéb működési bevételek 33 200 799 forint,
d) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
e) finanszírozási bevételek 545 325 153 forint.
2. Költségvetési kiadások részletezése
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak összesített előirányzatait a Képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg, a rendelet 3. melléklete szerint:
a) működési kiadások 610 175 489 Ft, melyből
aa) személyi juttatások 337 933 036 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 050 562 forint,
ac) dologi kiadások 167 142 198 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 085 217 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 47 964 476 forint,
b) felhalmozási kiadások 106 220 715 forint, melyből
ba) beruházások 82 135 325 forint,
bb) felújítások 24 085 390 forint,
c) finanszírozási kiadások 391 573 741 forint.
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat, mezőőri szolgálat, háziorvosi alapellátás, BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázatban résztvevők támogatása) kapcsolódó előirányzatok összege a 3. melléklet szerint 44 638 974 forint, melyből
a) személyi juttatások 24 976 960 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 924 448 forint,
c) dologi kiadások 10 269 706 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 6 467 860 forint.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. Költségvetési egyenleg
5. § (1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános tartalékot az egyéb működési célú kiadások között, melynek összege 12 963 788 forint, a rendelet 7. melléklete szerint.
4. Európai uniós pénzeszközök
6. § A 2024. évi költségvetésben egy európai uniós forrásból megvalósuló beruházás szerepel, a TOP_PLUSZ-2.1.1-BK1-2022-00032. azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Orgoványon tárgyú projekt 78 917 386 forint összegben.
5. Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2024. évben.
Elemi költségvetések
6. Orgovány Nagyközség Önkormányzata
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint egyéb törzskönyvi szervezet 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 719 875 348 forint összegben határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési támogatások 496 408 169 forint,
b) közhatalmi bevételek 30 820 000 forint,
c) egyéb működési bevételek 21 520 799 forint,
d) működésre átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 215 824 forint,
e) finanszírozási bevételek 168 910 556 forint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint egyéb törzskönyvi szervezet 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 719 875 348 forint összegben határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 222 329 812 Ft, melyből
aa) személyi juttatások 65 844 187 forint,
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 152 498 forint,
ac) dologi kiadások 93 283 434 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 085 217 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 47 964 476 forint,
b) felhalmozási kiadások 105 971 795 forint, melyből
ba) beruházások 81 886 405 forint,
bb) felújítások 24 085 390 forint,
c) finanszírozási kiadások 391 573 741 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat, mezőőri szolgálat, háziorvosi alapellátás, BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázatban résztvevők támogatása) kapcsolódó előirányzatok összege: 44 638 974 forint, melyből
a) személyi juttatás 24 976 960 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 924 448 forint,
c) dologi kiadások 10 269 706 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 6 467 860 forint.
(4) Az engedélyezett létszám 9 fő a 4. melléklet szerint.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet, a támogatásokkal és átadott pénzeszközökkel kapcsolatos kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
7. Orgoványi Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 89 419 591 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) egyéb működési bevételek 680 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 119 826 forint,
c) irányító szervi támogatás 88 619 765 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 89 419 591 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 70 879 832 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 9 158 548 forint,
c) dologi kiadások 9 381 211 forint.
(3) Az engedélyezett létszám 10,5 fő, melyből köztisztviselő 9,5 fő, a 4. melléklet szerint.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
8. Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 286 853 974 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
a) egyéb működési bevételek 11 000 000 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 452 358 forint,
c) irányító szervi támogatás 274 401 616 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2024. költségvetésének kiadási főösszegét 286 853 974 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 286 605 054 forint az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 192 103 417 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 506 030 forint,
c) dologi kiadások 62 995 607 forint.
(3) Felhalmozási kiadás, amely teljes egészében beruházás 248 920 forint.
(4) Az engedélyezett létszám: 32,25 fő, a 4. melléklet szerint.
(5) Az intézmény bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
9. Orgoványi Művelődési Ház
11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2024. költségvetésének bevételi főösszegét 11 821 032 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 106 294 forint,
b) irányító szervi támogatás 11 714 738 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház költségvetési szerv 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 11 821 032 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 9 105 600 forint,
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 233 486 forint,
c) dologi kiadások 1 481 946 forint.
(3) Az engedélyezett létszám 2 fő, a 4. melléklet szerint.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök
12. § (1) A jóváhagyott intézményi költségvetések bevételi és kiadási főösszegének módosítása, az intézmények közötti átcsoportosítás, valamint a többletbevételek és a költségvetési maradvány felhasználásának engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.
Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
496 408 169 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
30 820 000 |
B4 |
Működési bevételek |
33 200 799 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
562 644 792 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
545 325 153 |
Bevételek összesítése |
1 107 969 945 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-374 736 119 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
733 233 826 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
337 933 036 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 050 562 |
K3 |
Dologi kiadások |
167 142 198 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 085 217 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 964 476 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
610 175 489 |
|
K6 |
Beruházások |
82 135 325 |
K7 |
Felújítások |
24 085 390 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 220 715 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
391 573 741 |
Kiadások összesítése |
1 107 969 945 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-374 736 119 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
733 233 826 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
ebből: önként vállalt |
Polgármesteri Hivatal |
ebből: államig. feladat |
Óvoda és bölcsőde, konyha |
ebből: önként vállalt |
Művelődési Ház |
ebből: önként vállalt |
ÖSSZESEN |
ebből: önként vállalt |
ebből: államig. feladat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
159 860 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 860 184 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
133 783 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 783 670 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
98 397 398 |
12 094 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 397 398 |
12 094 400 |
0 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
73 444 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 444 346 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
171 841 744 |
12 094 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 841 744 |
12 094 400 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 535 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 265 |
0 |
0 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
473 020 863 |
12 094 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 020 863 |
12 094 400 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 387 306 |
23 387 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 387 306 |
23 387 306 |
0 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
496 408 169 |
35 481 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 408 169 |
35 481 706 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B31 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
0 |
0 |
B352 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 520 000 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
30 820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 820 000 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
14 289 877 |
472 441 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 409 877 |
472 441 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 224 200 |
0 |
560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 784 200 |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 926 722 |
127 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 926 722 |
127 559 |
0 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
B4 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
21 520 799 |
1 680 000 |
680 000 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
33 200 799 |
1 680 000 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
550 964 792 |
37 161 706 |
680 000 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
562 644 792 |
37 161 706 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
168 910 556 |
0 |
119 826 |
0 |
1 452 358 |
0 |
106 294 |
0 |
170 589 034 |
0 |
0 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
168 910 556 |
0 |
119 826 |
0 |
1 452 358 |
0 |
106 294 |
0 |
170 589 034 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
88 619 765 |
0 |
274 401 616 |
0 |
11 714 738 |
0 |
374 736 119 |
0 |
0 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8191 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8192 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
168 910 556 |
0 |
88 739 591 |
0 |
275 853 974 |
0 |
11 821 032 |
0 |
545 325 153 |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B84 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
168 910 556 |
0 |
88 739 591 |
0 |
275 853 974 |
0 |
11 821 032 |
0 |
545 325 153 |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
719 875 348 |
37 161 706 |
89 419 591 |
0 |
286 853 974 |
0 |
11 821 032 |
0 |
1 107 969 945 |
37 161 706 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
0 |
88 619 765 |
0 |
274 401 616 |
0 |
11 714 738 |
0 |
374 736 119 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
719 875 348 |
37 161 706 |
799 826 |
0 |
12 452 358 |
0 |
106 294 |
0 |
733 233 826 |
37 161 706 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
ebből: önként vállalt |
Polgármesteri Hivatal |
ebből: államig. feladat |
Óvoda és bölcsőde, konyha |
ebből: önként vállalt |
Művelődési Ház |
ebből: önként vállalt |
ÖSSZESEN |
ebből: önként vállalt |
ebből: államig. feladat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
39 299 740 |
22 732 140 |
57 698 000 |
0 |
182 988 041 |
0 |
8 001 600 |
0 |
287 987 381 |
22 732 140 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
7 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
0 |
0 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1105 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 188 000 |
1 188 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 188 000 |
1 188 000 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 766 700 |
800 000 |
4 466 600 |
0 |
6 025 000 |
0 |
400 000 |
0 |
12 658 300 |
800 000 |
0 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
518 232 |
0 |
97 524 |
0 |
0 |
0 |
615 756 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1111 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1112 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
416 820 |
256 820 |
497 000 |
0 |
1 834 179 |
0 |
44 000 |
0 |
2 791 999 |
256 820 |
0 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 671 260 |
24 976 960 |
70 879 832 |
0 |
190 944 744 |
0 |
8 445 600 |
0 |
312 941 436 |
24 976 960 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 745 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 745 452 |
0 |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
727 475 |
0 |
0 |
0 |
1 158 673 |
0 |
660 000 |
0 |
2 546 148 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
23 172 927 |
0 |
0 |
0 |
1 158 673 |
0 |
660 000 |
0 |
24 991 600 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 844 187 |
24 976 960 |
70 879 832 |
0 |
192 103 417 |
0 |
9 105 600 |
0 |
337 933 036 |
24 976 960 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
10 152 498 |
2 924 448 |
9 158 548 |
0 |
31 506 030 |
0 |
1 233 486 |
0 |
52 050 562 |
2 924 448 |
0 |
K21 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 662 410 |
2 804 448 |
7 907 900 |
0 |
25 514 809 |
0 |
1 173 486 |
0 |
43 258 605 |
2 804 448 |
0 |
K24 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
580 658 |
0 |
4 655 021 |
0 |
0 |
0 |
5 235 679 |
0 |
0 |
K27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 490 088 |
120 000 |
669 990 |
0 |
1 336 200 |
0 |
60 000 |
0 |
3 556 278 |
120 000 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
0 |
250 000 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 305 000 |
2 805 000 |
1 000 000 |
0 |
39 824 710 |
0 |
490 866 |
0 |
47 620 576 |
2 805 000 |
0 |
K313 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 335 000 |
2 805 000 |
1 250 000 |
0 |
40 054 710 |
0 |
490 866 |
0 |
48 130 576 |
2 805 000 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 868 076 |
368 076 |
337 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 205 789 |
368 076 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
650 420 |
147 660 |
772 896 |
0 |
474 200 |
0 |
0 |
0 |
1 897 516 |
147 660 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 518 496 |
515 736 |
1 110 609 |
0 |
474 200 |
0 |
0 |
0 |
4 103 305 |
515 736 |
0 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 006 164 |
470 000 |
0 |
0 |
1 179 306 |
0 |
0 |
0 |
13 185 470 |
470 000 |
0 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 780 000 |
580 000 |
0 |
0 |
2 465 687 |
0 |
0 |
0 |
7 245 687 |
580 000 |
0 |
K3313 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
653 000 |
38 000 |
0 |
0 |
833 102 |
0 |
0 |
0 |
1 486 102 |
38 000 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
17 439 164 |
1 088 000 |
0 |
0 |
4 478 095 |
0 |
0 |
0 |
21 917 259 |
1 088 000 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 551 136 |
96 648 |
379 020 |
0 |
952 800 |
0 |
316 800 |
0 |
3 199 756 |
96 648 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 587 400 |
600 000 |
20 000 |
0 |
750 000 |
0 |
100 000 |
0 |
4 457 400 |
600 000 |
0 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
2 000 000 |
0 |
440 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 440 000 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
33 278 181 |
3 316 450 |
1 266 000 |
0 |
752 380 |
0 |
26 000 |
0 |
35 322 561 |
3 316 450 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 654 580 |
432 759 |
3 385 764 |
0 |
6 479 256 |
0 |
203 622 |
0 |
19 723 222 |
432 759 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
67 510 461 |
5 533 857 |
5 490 784 |
0 |
13 412 531 |
0 |
646 422 |
0 |
87 060 198 |
5 533 857 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
120 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 505 277 |
1 415 113 |
1 379 318 |
0 |
8 803 066 |
0 |
294 648 |
0 |
21 982 309 |
1 415 113 |
0 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 594 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 594 200 |
0 |
0 |
K353 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
700 000 |
0 |
500 |
0 |
251 100 |
0 |
10 |
0 |
951 610 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
16 799 477 |
1 415 113 |
1 379 818 |
0 |
9 054 166 |
0 |
294 658 |
0 |
27 528 119 |
1 415 113 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
93 283 434 |
10 269 706 |
9 381 211 |
0 |
62 995 607 |
0 |
1 481 946 |
0 |
167 142 198 |
10 269 706 |
0 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 085 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 085 217 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 085 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 085 217 |
0 |
0 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5023 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
15 187 860 |
3 017 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 187 860 |
3 017 860 |
0 |
K507 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
19 812 828 |
3 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 812 828 |
3 450 000 |
0 |
K513 |
Tartalékok (K513) |
12 963 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 963 788 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
47 964 476 |
6 467 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 964 476 |
6 467 860 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
57 361 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 361 997 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 115 489 |
0 |
0 |
0 |
196 000 |
0 |
0 |
0 |
7 311 489 |
0 |
0 |
K65 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
17 408 919 |
0 |
0 |
0 |
52 920 |
0 |
0 |
0 |
17 461 839 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
81 886 405 |
0 |
0 |
0 |
248 920 |
0 |
0 |
0 |
82 135 325 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 443 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 443 772 |
0 |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 641 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 641 618 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
24 085 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 085 390 |
0 |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
328 301 607 |
44 638 974 |
89 419 591 |
0 |
286 853 974 |
0 |
11 821 032 |
0 |
716 396 204 |
44 638 974 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 837 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 837 622 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
374 736 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 736 119 |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9191 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9192 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K919 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
391 573 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 573 741 |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K94 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
391 573 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 573 741 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
719 875 348 |
44 638 974 |
89 419 591 |
0 |
286 853 974 |
0 |
11 821 032 |
0 |
1 107 969 945 |
44 638 974 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás (-) |
374 736 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 736 119 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
345 139 229 |
44 638 974 |
89 419 591 |
0 |
286 853 974 |
0 |
11 821 032 |
0 |
733 233 826 |
44 638 974 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
ÖSSZESEN |
||
011130 |
Polgármesteri Hivatal |
9,00 |
0,50 |
9,50 |
011130 |
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1,00 |
1,00 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
10,00 |
0,50 |
10,50 |
|
011130 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
1,00 |
1,00 |
|
066020 |
Város- és község gazdálkodás |
4,50 |
4,50 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás labor |
0,50 |
0,50 |
|
107055 |
Tanyagondnok |
2,00 |
2,00 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
8,50 |
0,50 |
9,00 |
|
082092 |
Közművelődés |
2,00 |
2,00 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
091110 |
Óvoda, szakmai feladat |
13,00 |
13,00 |
|
091120 |
Óvoda, szakmai feladat |
1,00 |
1,00 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
1,00 |
1,00 |
|
Óvoda összesen |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
104031 |
Bölcsődei ellátás szakmai |
8,00 |
8,00 |
|
Bölcsőde összesen |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés konyha |
6,00 |
2,25 |
8,25 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsőde |
1,00 |
1,00 |
|
Konyha összesen |
7,00 |
2,25 |
9,25 |
|
ÓVODA+BÖLCSŐDE+KONYHA |
30,00 |
2,25 |
32,25 |
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
50,50 |
3,25 |
53,75 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatottak |
16,00 |
16,00 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
Előirányzat |
|---|---|---|
K6 |
Beruházások |
|
013350 |
Gázkazán csere Molnár G. u. 14. épületnél |
800 000 |
013350 |
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00032. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
72 849 736 |
013350 |
VP6-19.2.1-52-10-21. Helyi fejlesztések támogatása |
8 236 669 |
ÖSSZESEN |
81 886 405 |
|
K7 |
Felújítások |
|
013350 |
BÁCSVÍZ vízhálózat felújítása |
12 425 390 |
013350 |
MFP-UHJ/2023. Jókai utca felújtása |
11 660 000 |
ÖSSZESEN |
24 085 390 |
|
Orgovány Nagyközség Önkormányzata összesen: |
105 971 795 |
|
K6 |
Beruházások |
|
096015 |
Konyhára hűtőszekrény |
248 920 |
ÖSSZESEN |
248 920 |
|
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde összesen: |
248 920 |
|
K6 - Beruházások összesen |
82 135 325 |
|
K7 - Felújtások összesen |
24 085 390 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
106 220 715 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovat- szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Összesen |
Szociális alapú támogatás (107060) |
Egyéb támogatás |
|||
K1 |
70 év felettiek támogatása |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
K2 |
70 év felettiek támogatásának közterhe |
759 920 |
759 920 |
|
K1 |
90 év felettiek köszöntése |
100 000 |
100 000 |
|
K1 |
Ifjú polgárok köszöntése |
300 000 |
300 000 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulés és SZJA |
132 160 |
132 160 |
|
K1+K2 |
Személyi juttatások, közterhek |
3 059 920 |
532 160 |
3 592 080 |
K48 |
Lakhatással kapcsolatos ellátás: áramdíj, gázdíj támogatása |
2 760 000 |
2 760 000 |
|
K48 |
Rendkívüli élethelyzet miatti támogatás |
1 610 750 |
1 610 750 |
|
K48 |
Temetési segély, köztemetés költsége |
354 467 |
354 467 |
|
K48 |
Rászoruló tehetséges személyek támogatása 3 fő/év |
360 000 |
360 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
5 085 217 |
0 |
5 085 217 |
K506 |
Helvéciai Mikrotérségi Társulás részére szociális feladatellátások önrésze |
10 800 000 |
10 800 000 |
|
K506 |
Helvéciai Mikrotérségi Társulás részére bankköltséghez hozzájárulás |
120 000 |
120 000 |
|
K506 |
Helvéciai Mikrotérségi Társulás részére gépjármű vásárláshoz hozzájárulás |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
K506 |
BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíjpályázatban résztvevők támogatása |
480 000 |
480 000 |
|
K506 |
Háziorvosi ügyeleti ellátáshoz hozzájárulás |
2 537 860 |
2 537 860 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre |
10 920 000 |
4 267 860 |
15 187 860 |
K512 |
Orgoványi Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft. feladatellátásához támogatás |
16 362 828 |
16 362 828 |
|
K512 |
Egyházak támogatása |
450 000 |
450 000 |
|
K512 |
Alapítványok, egyesületek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
0 |
19 812 828 |
19 812 828 |
Mindösszesen |
19 065 137 |
24 612 848 |
43 677 985 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
K513 |
Tartalék összesen |
12 963 788 |
Működési célt szolgáló |
12 963 788 |
|
Beruházási, felújítási célok |
0 |
|