Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Orgovány Nagyközség Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, mint az Orgoványi Polgármesteri Hivatalra, az Orgoványi Napköziotthonos Óvodára és Bölcsődére és az Orgoványi Művelődési Házra (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki.
2. § (1) Orgovány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának
a) a költségvetési bevételi főösszegét 1.146.070.073 forintban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 975.481.039 forintban állapítja meg.
(2) A költségvetési bevételi főösszegből
a) a költségvetési bevétel 716.867.405 forint,
b) a finanszírozási bevétel 429.202.668 forint.
(3) A költségvetési kiadási főösszegből
a) a költségvetési kiadás 612.516.438 forint,
b) a finanszírozási kiadás 362.964.601 forint.
(4) A költségvetési kiadási főösszegből
a) a működési kiadások teljesítése 580.512.812 forint, melyből
aa) a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás 563.491.637 forint,
ab) az önként vállalt feladatok ellátását biztosító kiadás 17.021.175 forint,
b) a felhalmozási kiadások teljesítése 32.003.626 forint,
c) a finanszírozási kiadások teljesítése 362.964.601 forint.
(5) A költségvetési maradvány összege 170.589.034 forint.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési bevételeinek teljesített főösszegét az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 525.034.027 forint,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 86.599.735 forint,
c) közhatalmi bevételek 52.244.939 forint,
d) működési bevételek 39.288.704 forint,
e) felhalmozási bevételek 13.700.000 forint,
f) finanszírozási bevételek 429.202.668 forint.
(2) A 2023. évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételek jogcím szerinti megoszlását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatása: 83.182.849 Ft, mely a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00032 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Orgoványon pályázat támogatása.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési kiadásainak teljesített főösszegét az alábbi részletezéssel hagyja jóvá:
a) a működési kiadások teljesítése összesen 580.512.812 forint, melyből
aa) személyi juttatások 328.411.624 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47.882.190 forint,
ac) dologi kiadások 152.534.253 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.652.765 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 26.713.115 forint,
af) egyéb működési célú pénzeszközátadások 21.318.865 forint.
b) a felhalmozási kiadások teljesítése összesen 32.003.626 forint, melyből
ba) beruházások 24.109.169 forint,
bb) felújítások 7.894.457 forint.
c) a finanszírozási kiadások teljesítése összesen 362.964.601 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó teljesítés összege 17.021.175 forint, melyből
a) személyi juttatások 9.272.800 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.234.864 forint,
c) dologi kiadások 2.383.511 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 4.130.000 forint.
(3) A 2023. évi összesített költségvetési és finanszírozási kiadások jogcím szerinti megoszlását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
5. § Orgovány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető jogügyletet 2023. évben nem kötött, a költségvetési bevételek és kiadások negatív egyenlegét (hiány) a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosította.
6. § (1) Az összesített felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(2) A lakosságnak juttatott támogatások, a szociális kiadások és az átadott pénzeszközök jogcímenkénti részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és az Intézmények foglalkoztatotti létszámának 2023. évi alakulását a rendelet 13. melléklete mutatja be.
(4) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2023. évi alakulását az összesített mérleg tartalmazza, amely a rendelet 14. mellékletét képezi.
(5) Az önkormányzat pénzeszközeinek 2023. évi változását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat összesített 2023. évi vagyonkimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi függő követeléseit a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2023. évi függő kötelezettségeit a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2023. évi feladatmutató alapján járó támogatások elszámolását a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványának elszámolását és felhasználását a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2023. évi tartalékának változását a rendelet 22. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 785.593.310 forintban hagyja jóvá, az alábbi bontásban:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 524.400.352 forint,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100.299.735 forint,
c) közhatalmi bevételek 52.244.939 forint,
d) működési bevételek 27.955.831 forint,
e) finanszírozási bevételek 80.692.453 forint.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 616.682.754 forintban határozza meg, az alábbi bontásban:
a) működési kiadások összesen 232.799.117 forint, melyből
aa) személyi juttatások 86.883.679 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.577.900 forint,
ac) dologi kiadások 84.809.705 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.652.765 forint,
ae) egyéb működési célú támogatások 25.556.203 forint,
af) működési célú pénzeszközátadás 21.318.865 forint.
b) felhalmozási kiadások összesen 20.919.036 forint, melyből
ba) beruházások 13.024.579 forint,
bb) felújítások 7.894.457 forint,
c) finanszírozási kiadások 362.964.601 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő kiadásokból az önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó teljesítés összege 17.021.175 forint, melyből
a) személyi juttatások 9.272.800 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.234.864 forint,
c) dologi kiadások 2.383.511 forint,
d) egyéb működési célú támogatások 4.130.000 forint.
(4) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet, a kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 81.314.411 forintban határozza meg, melyből
a) működési bevételek 688.870 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 1.454.902 forint,
c) irányító szervi támogatás 79.170.639 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 81.194.585 forintban határozza meg, amely teljes egészében működési kiadásokra használható fel, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatások 64.958.082 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.387.045 forint,
c) dologi kiadások 6.636.049 forint,
d) egyéb működési célú kiadások 213.409 forint.
(3) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 3. melléklete, a kiadások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 268.021.029 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 324.223 forint,
b) működési bevételek 10.644.003 forint,
c) előző évi költségvetési maradvány 877.923 forint,
d) irányító szervi támogatás 256.174.880 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 266.568.671 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás 255.484.081 Ft, az alábbi részletezés szerint:
a) személyi juttatások 167.578.625 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.683.433 forint,
c) dologi kiadások 60.344.100 forint,
d) egyéb működési célú kiadások 877.923 forint.
(3) Felhalmozási kiadás, amely teljes egészében beruházás 11.084.590 forint.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 4. melléklete, a kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 11.141.323 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 309.452 forint,
b) előző évi költségvetési maradvány 57.583 forint, irányító szervi támogatás 10.774.288 forint.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 11.035.029 forintban határozza meg, melyből működési kiadás 11.035.029 forint, az alábbiak szerint:
a) személyi juttatás 8.991.238 forint,
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.233.812 forint,
c) dologi kiadások 744.399 forint,
d) egyéb működési célú kiadások 65.580 forint.
(3) Felhalmozási kiadás, amely teljes egészében beruházás nincs.
(4) Az intézmény bevételeinek részletezését a rendelet 5. melléklete, a kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. §1
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.