Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kecel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kecel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Kecel Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. Kecel Város költségvetési beszámolójának főösszegei
2. § Kecel Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2023. évi költségvetési beszámolót:
a) 2.411.230 E Ft, azaz Kettőmilliárd – négyszáztizenegymillió-kettőszázharmincezer forint költségvetési bevétellel és 965.677 E Ft finanszírozási célú műveletek bevételeivel együtt 3.376.907 E Ft bevétellel
b) 1.749.980 E Ft, azaz Egymilliárd – hétszáznegyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanezer költségvetési kiadással és 414.851 E Ft finanszírozási célú műveletek kiadásával együtt 2.164.831 E Ft kiadással jóváhagyja az 1. melléklet szerint.
c) A zárszámadás működési költségvetési egyenlege: 79.814 E Ft azaz Hetvenkilencmillió - nyolcszáztizennégyezer forint költségvetési többlet, a zárszámadás felhalmozási költségvetési egyenlege: 581.436 E Ft azaz Ötszáznyolcvanegymillió - négyszázharminchatezer forint költségvetési többlet, a zárszámadás finanszírozási költségvetési egyenlege: 550.826 E Ft azaz Ötszázötvenmillió - nyolcszázhuszonhatezer forint költségvetési többlet.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi teljesítés intézményenkénti, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási teljesítés intézményenkénti, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § szerint megállapított főösszegek működési és felhalmozási, bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés változását és 2023.évi költségvetési mérlegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat létszámadatait, engedélyezett álláshelyek és átlagos statisztikai létszám alakulását intézményenkénti bontásban a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) a) pontjában megjelölt bevétel 946.844 E Ft Hazai kormányzati és EU támogatást tartalmaz. A támogatás részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat Hulladékgazdálkodási kiadásait és a Környezetvédelmi Alap alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Lakóingatlan hasznosítási Alap alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradvány összegét 1.212.077 E Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési maradvány számítását és felhasználását a Képviselő-testület a rendelet 9. melléklet szerint fogadja el.
a) Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje költségvetési maradvány 120 E Ft.
b) Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetési maradvány 100 E Ft.
c) Keceli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradvány 84 E Ft.
d) Kecel Város Önkormányzat költségvetési maradvány 1.211.773 E Ft.
6. § Az önkormányzat hitel állományának változását és több évre szóló egyéb kötelezettségvállalását a rendelet 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Kecel Város Önkormányzata 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 6.838.174 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A vagyon alakulását a rendelet 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonának részletes kimutatása (terjedelmére tekintettel) a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán megtekinthető.
(3) Kecel Város Önkormányzat 2023. évi kiemelt felhalmozási kiadásait feladatonként a rendelet 14. melléklet tartalmazza.
(4) Kecel Város Önkormányzata által birtokolt részesedések részletes kimutatását a rendelet 12. melléklet tartalmazza
8. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat – méltányosságból törölt adókat – a rendelet 15. melléklet tartalmazza.
(2) Az átadott pénzeszközöket és támogatásokat célonként és támogatottként a 16. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat középtávú tervezésben meghatározott saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét – pénzeszközeinek változását a rendelet 19. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat beszámolójának szöveges indoklását a rendelet 20. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési beszámoló végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
12. § Az önkormányzat részére általános működtetési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások elszámolása szerint az önkormányzat részére 2023.évben kiutalt támogatás 703.101.648,- Ft., ebből az év végi elszámolást követően még kiutalandó állami támogatás 849.721,-Ft . A fel nem használt és visszafizetendő állami támogatás -- Ft. A Képviselő-testület az elszámolást a rendelet 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési beszámoló hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.