Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89 és 91. § - rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. FEJEZET
   

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2013. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

                           277 331 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

                           258 457 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel                                                                      251 220 ezer Ft,

 ebből:

aa) Intézményi működési bevétel                                                             12 503 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     208 867 ezer Ft,

      Ebből:

   aba) Elismert támogatásértékű működési bevétel           204 067 ezer Ft

   abb) Működőképesség megőrzését szolgáló további
         igényként  megjelenő kiegészítő támogatás                    4 800 ezer Ft

ac) Közhatalmi bevételek                                                                          29 814 ezer Ft,

ad) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről                    36 ezer Ft.

b) Működési költségvetési kiadás                                                                       246 885 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                           119 677 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           25 026 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                 70 833 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              29 704 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                              1 645 ezer Ft,

bf) Működési célú tartalék                                                                                 0  ezer Ft

c) Működési költségvetés egyenlege :                                                                     4 335 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetés bevétele                                                                    26 111 ezer Ft

  aa) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(Uniós támogatás)         23 667 ezer Ft,

  ab) NFA –Közfoglalkoztatás programok pályázati forrása                      2 272 ezer Ft.

  ac) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                172 ezer Ft.

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                             11 572    ezer Ft,

 ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                                 2 444 ezer Ft,

 baa) Közfoglalkoztatás programhoz eszközbeszerzés         2 272 ezer Ft.

bab) Könyvtári állomány gyarapítása eszközbeszerzéssel      172 ezer Ft.

 bb) Felújítások                                                                                          8 761 ezer Ft,

    felújítások célonként:

    bba) Raktárépület felújítása – ÖFT                                 5 097 ezer Ft,

    bbb) Egészségház felújítási pótmunkálatai                       2338 ezer Ft,

   bbc) Közpark felújítási kiadása                                        1 016 ezer Ft,

   bbd) Szennyvízszivattyúk felújítása                                      310 ezer Ft,

bc) Felhalmozási célú pénzeszközátadás (tartalék nélkül)                             367 ezer Ft,

       felhalmozási célonként - Viziközmű felújítására

bd) Felhalmozási célú tartalék                                                                            0 ezer Ft

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                                14 539 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek

      - belső finanszírozással biztosítva

      aa) Előző (2012.) évi pénzforgalom nélkül rendelkezésre álló

            pénzmaradvány működési célú igénybevétele                                       10 157 ezer Ft

   b) Finanszírozási kiadások

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) Rövid lejáratú hitel törlesztése                                                               13 402 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2013. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2013. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi ( költségvetési egységenkénti ) részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2013. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 9 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 9 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 10 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 25 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

5. §

(1) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2013. évi  bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2013. évi kiadásait a 6. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2013. évi működési célú támogatások kiadásait a 7. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 1850 e Ft-ban megállapított általános tartalékát nem került felhasználásra, az a tárgyévi záró pénzmaradvány részét képezi.

A költségvetési egységek zárszámadása

6.§

(1) A képviselő-testület a

1. Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 286.597 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli  kiadási főösszegét 169.081 ezer Ft-ban , a

2. Polgármesteri Hivatal , mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 68.868 .ezer Ft-ban – melyből 68.247 ezer Ft intézményfinanszírozás , teljesített kiadási főösszegét 68.648 ezer Ft-ban , a

3. Községi Könyvtár mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 8.250 ezer Ft-ban – melyből 7.719 ezer Ft intézményfinanszírozás , teljesített kiadási főösszegét 8.039 ezer Ft-ban, az

4. Óvoda mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 32.046.ezer Ft-ban – melyből 31.655 ezer Ft intézményfinanszírozás , teljesített kiadási főösszegét 32.005 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2)A 2013. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. számú melléklet, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti további bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2013. évi központi támogatásokkal történő elszámolást a 8. számú melléklet szerint 1.715 ezer Ft visszafizetési kötelezettséggel jóváhagyja.

A 2013. évi pénzmaradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzkészlet változását + 30 ezer  Ft – ban, az önkormányzati egység idegen pénzeszközök nélküli záró pénzkészletét 7858 ezer Ft-ban, az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásából származó, az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 322 ezer Ft összegű pénzmaradványát is tartalmazó módosított összes pénzkészletét 8.180 eFt - ban jóváhagyja, melyből az aktív/passzív pénzügyi elszámolásokkal, intézményfinanszírozási korrekcióval számolt helyesbített pénzmaradvány 5100 e Ft. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 4.583 eFt, működési célú szabad pénzmaradvány 517 eFt a 9. számú. melléklet szerinti részletezésben.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi módosított működési célú pénzmaradványát 4778 ezer Ft – ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított működési célú pénzmaradványát 70 ezer Ft – ban , az önállóan működő Községi Könyvtár 2013. évi módosított működési célú pénzmaradványát 211 ezer Ft-ban, az Óvoda 2013. évi módosított működési célú pénzmaradványát 41 ezer Ft-ban  hagyja jóvá A pénzmaradványok részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

 (3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 517 eFt szabad pénzmaradványából a 2014. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 195 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 70 ezer Ft-ot , a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 211 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 41 ezer Ft-ot rendel  felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 2.508.356 ezer Ft – ban állapítja meg.

Kimutatások

10.§

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2013. évben nem vállalt.
   
2. A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
   

3. FEJEZET
   

                 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöpszállás, 2014. május 5.

Cseh Szakáll Sándor                                      Szabóné dr. Somogyi Szilvia

                   polgármester                                                              jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2014. április 29 -i ülésén alkotta meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2014. május 5-én

Fülöpszállás, 2014. május 5.

                                                                                                   Szabóné dr. Somogyi Szilvia

                                                                                                                       jegyző