Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016. (V.30.) számú önkormányzati rendelete

Fülöpszállás Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban : Képviselő-testület)  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -a  rendelkezéseire a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, Ügyrendi és Egészségügyi Bizottsága , valamint Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága  véleményének kikérésével a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek ), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2015. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

                            353 120 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

                           299 997 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel                                          275 487 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatása                                             154 397 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belül                              79 525 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                          27 316 ezer Ft,

ad) Intézményi működési bevételek                                                           14 248 ezer Ft,

ae)Működési célú átvett pénzeszközök                                                              1 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás                                           249 896 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                           126 499 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 28 848 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                   70 916 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 16 854 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                                    6 779 ezer Ft,

bf) Működési célú általános tartalék felhasználása                                               0  ezer Ft

c) Működési költségvetés egyenlege :                                        25 591 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetés bevétele                                        77 633 ezer Ft

  aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        77 483 ezer Ft,

  ab) Felhalmozási bevételek                                                                                  0 ezer Ft,

  ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       150 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                       50 101 ezer Ft

 ebből:

ba)  Beruházások feladatonként                                                         47 332 ezer Ft,

                                                                                                                                         ,

baa) Közmunkaprogram értékteremtő beruházásai                  3 576 ezer Ft,

bab) Piaccsarnok létesítése                                                20 857 ezer Ft,

bac) Közvilágítás- Thököly                                                       105 ezer Ft,

bad) Településrendezési terv                                                 1 354  ezer Ft,

bae) Energetikai beruházás- napelemes r.kiépítése                 4 444 ezer Ft,

baf) Közösségi szolgáltatásokra falubusz beszerzése            10 124 ezer Ft,

bag) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                            1 244 ezer Ft,

bah) Földterület vásárlása                                                        300 ezer Ft,

bai) Új óvoda építése (2015.évi részteljesítés)                          5 328 ezer Ft,

 bb) Felújítások                                                                                        2 769 ezer Ft,

bba) Tetőfelújítás 579/1 hrsz (konyha, szakiskola)                   2 220 ezer Ft,

bbb) Hungarikum pályázat- épület felújítás rész                         549 ezer Ft,

bc) Felhalmozási célú tartalék                                                                             0 ezer Ft

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                              27 532 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek                                                                  53 935 ezer Ft

      - belső finanszírozással  biztosítva                                                                                 

      aa) Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele                         23 075 ezer Ft

      ab) Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                  5 484 ezer Ft

       - külső finanszírozással biztosítva (éven belüli hitel felvétele)                        25 376 ezer Ft

   b) Finanszírozási kiadások                                                                    64 793 ezer Ft

        - belsőfinanszírozási forrásból

        ba)Államháztartáson belüli (2014.évi) előlegezés elszámolása                       4 417 ezer Ft

 bb) Értékpapír vásárlása                                                                           35 000 ezer Ft                                                                                                                                                               

bc) Hitel törlesztése                                                                                  25 376 ezer Ft

c) Finanszírozási költségvetés egyenlege:                                               - 10 858 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2015. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2015. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 9 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 9 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 10 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 38 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2015. évi kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2015. évi működési célú támogatások kiadásait a 5. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati beruházások feladatonkénti kiadásait a 6. melléklet, a fenntartási kötelezettséggel járó, európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évi bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 11 311 e Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra, az a tárgyévi záró maradvány részét képezi.

A költségvetési egységek zárszámadása

4.§

(1) A képviselő-testület a

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 406.305 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 273.271 ezer Ft-ban , a

b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 50.227 .ezer Ft-ban – melyből 49.814 ezer Ft intézményfinanszírozás , teljesített kiadási főösszegét 49.902 ezer Ft-ban , a

c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 4.489 ezer Ft-ban – melyből 4.205 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 4.367 ezer Ft-ban, az

d) Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 37.266.ezer Ft-ban – melyből 37.213 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 37.250 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2)A 2015. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2.  melléklet tartalmazza.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2015. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.

A 2015. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi maradványát 42.265 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány összegét 3.392 ezer Ft sajátos elszámolású tételekből álló összegből -3242 ezer Ft az önkormányzati, -150 ezer Ft polgármesteri hivatali pénzkészlet állományát csökkenti. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 42.265 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 38.873 ezer Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet szerinti részletezésben.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2015. évi maradványát 42.802 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványát 325 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2015. évi maradványát 122 ezer Ft-ban, az Óvoda 2015. évi maradványát 16 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

 (3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 42.265 ezer Ft maradványából a 2015. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 41.802 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 325 ezer Ft-ot , a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 122 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 16 ezer Ft-ot rendel  felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 2.325.861 ezer Ft – ban állapítja meg.

Kimutatások

8.§

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti,előzetes kormányzati engedélyhez kötött , adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2015. évben nem vállalt.
2. A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III. FEJEZET

                                                 ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

9. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fülöpszállás, 2016.május 30.

Gubacsi Gyula                                                              Simon László                     

Polgármester                                                     jegyzői feladatokat ellátó aljegyző