Fülöpszállás Község Önkormányzata képviselő-testületének

4/2017. (IV.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban : Képviselő-testület)  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1)  bekezdése, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.19.) számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (1)bekezdése helyébe a következőrendelkezés lép:

2.§ (1) „A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét 346.959 ezer Ft-ról 367.476 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 413.740 ezer Ft-ról 439.257 ezer Ft-ra módosítva

                           367.476 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,

                           439.257 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben

                                           állapítja meg.

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (2) „A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel                                                                      289.603 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás                                            168.886 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       73.064 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                          31.936 ezer Ft.

ad) Működési bevételek                                                                            15.682 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök                                                          35 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás                                                                       327.809 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                          143.388 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          31.781 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                95.634 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek                      15.442 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                              6.025 ezer Ft,

bf) Működési célú általános tartalék                                                        35.539 ezer Ft.

c) Működési költségvetés egyenlege:                                                                   -38.206 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek                                                                77.873 ezer Ft

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           77.103 ezer Ft,

ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       570 ezer Ft,

ac) Felhalmozási bevételek                                                                            200 ezer Ft.              

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                                           111.448 ezer Ft,

ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                           62.995 ezer Ft,

       baa) Energetikai beruházás közvetlen

       szállítói kiegyenlítéssel                                                                      27.354 ezer Ft,

       bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                         3.093 ezer Ft,

       bac) Közvilágítás                                                                                   870 ezer Ft,

       bad) Településrendezési terv (2.rész)                                                  4.000 ezer Ft,

       bae) Fűtéskorszerűsítés                                                                     10.000 ezer Ft,

       baf) Új óvoda építés (2016.évi részteljesítés)                                     5.932 ezer Ft,

       bag) Kamerák felszerelése                                                                     600 ezer Ft,

       bah) Petőfi S utca 4.(iskola előtt) zebra kialakítása                            1.200 ezer Ft,

       bai) Művelődési Ház áramszolgáltatás- teljesítménybővítés                  400 ezer Ft,

       baj) Közfoglalkoztatás- mezőgazdasági program területéhez

              almérő kihelyezése                                                                          300 ezer Ft,

       bak) Hulladéklerakó telep rekultivációja                                               255 ezer Ft,

       bal) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (579/1)                   2.286 ezer Ft,

       bam) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek kialakítása                   6.000 ezer Ft,

       ban) Könyvtári könyvbeszerzések (kisértékű tárgyi eszközök)             226 ezer Ft,

       bap) Óvoda eszközbeszerzések                                                              479 ezer Ft.

 bb) Felújítások feladatonként                                                              48.453 ezer Ft,

 bba) Szociális bérlakások tetőfelújítása                                                     4.300 ezer Ft,

 bbb)Épület külső, belső részleges felújítása, klimatizálás                  44.153 ezer Ft.

 bc) Felhalmozási célú tartalék                                                                           0 ezer Ft.

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                               -33.575 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek                                                                                  88.450 ezer Ft

      - belső finanszírozással biztosított

      aa) Előző évi maradvány igénybevétele                                                 42.265 ezer Ft,

      ab) Értékpapír értékesítése                                                                      40.000 ezer Ft,
      ab) Államháztartáson belüli megelőlegezés (2017)                                   6.185 ezer Ft.          

        - külső finanszírozással  biztosított

      ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele                                                  0 ezer Ft

   b) Finanszírozási kiadások                                                                                 16.669 ezer Ft

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) Államháztartáson belüli (2015) megelőlegezések elszámolása       11.669 ezer Ft

       bb) Értékpapír vásárlása                                                                            5.000 ezer Ft

   c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                                        71.781 ezer Ft”

2.§

 (1) Az R. 4. § (1) bekezdése a)  - d) pontja helyébe a következő  rendelkezések lépnek:

4. § (1) A képviselő-testület a 2.  melléklet szerinti részletezésében

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység intézmény finanszírozás nélküli módosított bevételi és kiadási főösszegét 423.077 ezer Ft-ról 454.743 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.

b) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 41.365 ezer Ft-ról 41.447 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 40.483 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

c) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 5.428 ezer Ft-ról 5.428 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg, melyhez 5.226 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

d) A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 41.915 ezer Ft-ról 42.232 ezer Ft-ra módosítva hagyja jóvá, melyhez 42.215 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”

3.§

a) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet1. melléklete lép.

b) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet2. melléklete lép.

c) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet3. melléklete lép.

d) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet4. melléklete lép.

e) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet5.melléklete lép.

f) Az R. 9.melléklete helyébe e rendelet6.melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.