Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban : Képviselő-testület)  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -a  rendelkezéseire a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, Ügyrendi és Egészségügyi Bizottsága , valamint Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága  véleményének kikérésével a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2016. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

                            367.560 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

                           320.214 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Működési költségvetési bevétel                                          289 687 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatása                                          168 886 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belül                           73 064 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                          31 936 ezer Ft,

ad) Intézményi működési bevételek                                                         15 766 ezer Ft,

ae)Működési célú átvett pénzeszközök                                                           35 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás                                           268 915 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                           139 040 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           31 381 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                 79 876 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              12 982 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                              5 636 ezer Ft,

bf) Működési célú általános tartalék felhasználása                                            0  ezer Ft

c) Működési költségvetés egyenlege :                                        20 772 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetés bevétele                                        77 873 ezer Ft

  aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                77 103 ezer Ft,

  ab) Felhalmozási bevételek                                                                          200 ezer Ft,

  ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  570 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                       51 299 ezer Ft

ebből:

ba)  Beruházások feladatonként                                                    45 851 ezer Ft,

                                                                                                                               ,

baa) Energetikai beruházás közvetlen szállítói                                                                 

kiegyenlítéssel                                                                                 23 812 ezer Ft,

bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                         3 034 ezer Ft,

bac) Közvilágítás                                                                                   871 ezer Ft,

bad) Településrendezési terv                                                              3 810  ezer Ft,

bae) Fűtéskorszerűsítés                                                                       8 732 ezer Ft,

baf) Új óvoda építése (2016.évi részteljesítés)                                       80 ezer Ft,

bag) Kamerák felszerelése                                                                     698 ezer Ft,

bah) Petőfi S utca 4 (iskola előtt) zebra kialakítása                            1 184 ezer Ft,

bai) Művelődési ház áramszolgáltatás – teljesítménybővítés              1 362 ezer Ft,

baj) Közfoglalkoztatás -mezőgazdasági program területéhez                                                        

        almérő kihelyezése                                                                         298 ezer Ft,                      

bak) Hulladéklerakó telep rekultivációja                                                              0

bal) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása (579/1 hrsz)               957 ezer Ft,

bam)ASP rendszerhez csatlakozási feltételek kialakítása                        10 ezer Ft,

ban) Könyvtári könyvbeszerzések (kisértékű tárgyi eszközök)             225 ezer Ft,

bap) Óvoda eszközbeszerzések                                                              778 ezer Ft,          

bb) Felújítások                                                                                    5 448 ezer Ft,

bba) Szociális bérlakások tetőfelújítása                                            3 057 ezer Ft,

bbb) Ingatlan külső, belső részleges felújítása,klimatizálás                     0 ezer Ft,

bbc) Közmunkaprogram pályázat – tárolóépület felújítása              2 391 ezer Ft.

bc) Felhalmozási célú tartalék                                                                             0 ezer Ft

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                     26 574 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek                                                                  88 450 ezer Ft

      - belső finanszírozással  biztosítva                                                                                 

      aa) Előző évi pénzmaradvány  igénybevétele                             42 265 ezer Ft,

      ab) Értékpapír értékesítése                                                          40 000 ezer Ft,

      ac) Államháztartáson belüli megelőlegezés (2017)                       6 185 ezer Ft,

       - külső finanszírozással biztosítva (éven belüli hitel felvétele)           0 ezer Ft.

   b) Finanszírozási kiadások                                                                       10 484 ezer Ft

        - belsőfinanszírozási forrásból

        ba)Államháztartáson belüli (2016.évi) előlegezés elszámolása                  5 484 ezer Ft

        bb) Értékpapír vásárlása                                                                             5 000 ezer Ft                                                                                                                                                                 0 ezer Ft

 bc) Hitel törlesztése                                                                                          0 ezer Ft

c) Finanszírozási költségvetés egyenlege:                                                  77 966 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2016. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3.  melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2016. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 9 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 9 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 10 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 49 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10.  melléklet tartalmazza.

A 2016. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2016. évi kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2016. évi működési célú támogatások kiadásait a 5. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási célkitűzései teljesítését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. évi bevételeit és kiadásait a 7.melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(5) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 35 539 e Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra, az a tárgyévi záró maradvány részét képezi.

A költségvetési egységek zárszámadása

6.§

(1) A képviselő-testület a

• Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 454.755 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 246.369 ezer Ft-ban ,

• Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 37.578.ezer Ft-ban – melyből 36.549 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 37.212 ezer Ft-ban ,

• Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 5.152 ezer Ft-ban – melyből 4.943 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 4.983 ezer Ft-ban, az

• Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 42.231.ezer Ft-ban – melyből 42.214 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 42.134 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2)A 2016. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2. melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2016. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.

A 2016. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát 125.312 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -3.329 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti, az intézmények esetében minimális ezer Ft-ra történő kerekítési különbözet jelentkezik. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 125.312 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 121.983 ezer Ft-ban állapítja meg a 8.  melléklet szerinti részletezésben.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2016. évi maradványát 124.679 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2016. évi maradványát 367 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2016. évi maradványát 169 ezer Ft-ban, az Óvoda 2016. évi maradványát 97 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8.  melléklet tartalmazza.

 (3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 125.312 ezer Ft maradványából a 2017. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 124.679 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 367 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 169 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 97 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 2.768.814 ezer Ft – ban állapítja meg.

Kimutatások

10.§

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2016. évben nem vállalt.
2. A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12 .mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.