Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban : Képviselő-testület)  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -a  rendelkezéseire a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, Ügyrendi és Egészségügyi Bizottsága , valamint Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsága  véleményének kikérésével a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire, az önkormányzat képviselő- testülete által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: költségvetési egységek), valamint az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és önként vállalt feladatokra.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat összesített 2017. évi zárszámadása

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadását a beszámolóval egyezően

                            677.290 ezer forint költségvetési bevételi főösszeggel,

                           313.073 ezer forint költségvetési kiadási főösszeggel,

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a költségvetés egyenlegét, valamint a teljesített finanszírozási műveleteket összevontan, kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a következők szerint hagyja jóvá:

1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Működési költségvetési bevétel                                                                      296.985 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás                                            179.021 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       61.321 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                          37.874 ezer Ft.

ad) Működési bevételek                                                                            18.644 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök                                                        125 ezer Ft,

b) Működési költségvetési kiadás                                                                       274.336 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                           147.574 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           27.699 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                  86.370 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek                         7.687 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                              5.006 ezer Ft,

bf) Tartalékok                                                                                                    0 ezer Ft.

c) Működési költségvetés egyenlege:                                                                 + 22.649 ezer Ft.

2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

a) Felhalmozási költségvetési bevételek                                                              380.305 ezer Ft

aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                376.778 ezer Ft,

ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                    9.040 ezer Ft,              

ac) Felhalmozási bevételek                                                                         1.723 ezer Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                             38.737  ezer Ft,

 ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                                    34.993 ezer Ft,

       baa) Szociális szolgáltató létesítmény kialakítása                                       890 ezer Ft,

       bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                              3.140 ezer Ft,

       bac) Új óvoda építése (2017.évi részteljesítés mellett)                            6.635 ezer Ft, 

          bad) ASP rendszerhez csatlakozás feltételek megteremtése                                      4.149 ezer Ft,

       bae) Renault Master gépjármű beszerzése                                               6.956 ezer Ft,

       baf) Beépítetlen terület (Fülöpszállás 391/3;0190/14 hrsz) vásárlása      1.000 ezer Ft,

       bag) Fülöpszállás-Szabadszállás bekötőút (I)felújítás +gépbeszerzés     1.270 ezer Ft,

       bah) Művelődési Központ kialakítása (kiviteli terv)                                1.190 ezer Ft,

       bai) Napelemes rendszer(rész) káresemény miatti pótlása                          516 ezer Ft,

       baj) Központi belterületi csapadékvíz elvezetése                                         10 ezer Ft,

       bak) Könyvtári állomány gyarapítása pályázati forrásból                           137 ezer Ft,

       bal) Kamerák felszerelése (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár)                        0 ezer Ft,

       bam)Suzuki szgk. vásárlása (polgárőrség használatára)                              800 ezer Ft,

       ban) Játszótér kialakítása                                                                         1.018 ezer Ft,

       bao) Közfoglalkoztatási programok felhalmozási kiadásai                     4.582 ezer Ft,

       bap) Ingatlan vásárlás- lakóház (1.rész)                                                   2.700 ezer Ft;

 bb) Felújítások                                                                                                    3.744 ezer Ft,

       bba) Szoc.bérlakások felújítása (folyamatos műk.kiadásként telj.)              0 ezer Ft,

       bbb) Polgármesteri Hivatal épület külső, belső részleges felújítása,

                                                                                            klimatizállás             0 ezer Ft,

       bbc) Fülöpszállás-Izsák , Balázspuszta bekötőút (0159hrsz.)               2.286 ezer Ft,

       bbd)Közmunkaprogram pályázat útfelújítás kiadásai                                80 ezer Ft,

       bbe) Művelődési ház részleges felújítása(nem ép.eng.köteles rész)            0 ezer Ft,

       bbf) Szivattyú felújítása (víziközmű)                                                       178 ezer Ft,

       bbg) I. világháborús hadisírok felújítása                                               1.200 ezer Ft.

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadásokra                                                                      0 ezer Ft,

c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                            +341.568 ezer Ft

3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

   a)Finanszírozási bevételek                                                                                131.755 ezer Ft

      - belső finanszírozással biztosított

      aa) Előző évi maradvány igénybevétele                                              125.311 ezer Ft,

      ab) Értékpapír értékesítése                                                                          0 ezer Ft,

      ac) Államháztartáson belüli (2018) áll.tám. megelőlegezése                6.444 ezer Ft.               

        - külső finanszírozással  biztosított

      ad) naptári éven belül lejáró hitel felvétele                                                  0 ezer Ft

   b) Finanszírozási kiadások                                                                              6.185 ezer Ft

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) Államháztartáson belüli (2016) megelőlegezés elszámolása      6.185 ezer Ft,

       ba)  Értékpapír (Kincstárjegy) vásárlása                                                    0 ezer Ft,

c) Finanszírozási költségvetés egyenlege:                                             +125.570 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2017. évi beszámolója összevont mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.  melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2017. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási költségvetés, valamint finanszírozási műveletek, adósságszolgálat szerint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, önkormányzat összesen és önkormányzat, valamint intézményi (költségvetési egységenként) részletezésben a 2. és 3.  melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a 2017. december 31-i záró létszámokat az önkormányzat költségvetési egységnél 9 főben, a Polgármesteri Hivatal költségvetési egységnél 9 főben, a Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési egységnél 10 főben, a Községi Könyvtár költségvetési egységnél 1 főben, az önkormányzati közfoglalkoztatottak záró létszámát 48 főben hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi létszámok, valamint a közfoglalkoztatási létszámok év közbeni alakulását a 10.  melléklet tartalmazza.

A 2017. évi költségvetés egyes kiemelt feladatai teljesítésének részletezése

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretein belül nyújtott „ellátottak pénzbeli juttatásai” feladatok 2017. évi kiadásait a 4. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2017. évi működési célú támogatások kiadásait az 5.  melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

(4) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat működési célú 789 e Ft-ban megállapított általános tartaléka nem került felhasználásra, az a tárgyévi záró maradvány részét képezi.

A költségvetési egységek zárszámadása

6.§

(1) A képviselő-testület a

a) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 808.016 ezer Ft-ban, teljesített intézményfinanszírozás nélküli kiadási főösszegét 226.224 ezer Ft-ban ,

b) Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 39.877.ezer Ft-ban – melyből 39.282 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 39.699 ezer Ft-ban ,

c) Községi Könyvtár, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 5.249 ezer Ft-ban – melyből 4.916 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 5.031 ezer Ft-ban, a

d) Mesevár Óvoda, mint költségvetési egység teljesített bevételi főösszegét 48.652.ezer Ft-ban – melyből 48.551 ezer Ft intézményfinanszírozás, teljesített kiadási főösszegét 48.304 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2) A 2017. évi költségvetés teljesítését költségvetési egységenként részletezve és önkormányzat összesen a 2.  melléklet tartalmazza.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető 2017. évi központi támogatásokkal történő elszámolást követően visszafizetési kötelezettség nélkül hagyja jóvá.

A 2017. évi maradvány felülvizsgálata, jóváhagyása

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát 489.787 ezer Ft-ban határozza meg. A maradvány értékét -3.269 ezer Ft összegben a sajátos elszámolású tételek módosítják. A csökkenés mértéke az önkormányzati pénzkészlet állományát csökkenti, az intézmények esetében minimális ezer Ft-ra történő kerekítési különbözet jelentkezik. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei záró maradványát 489.787 ezer Ft-ban, záró pénzkészletét 486.518 ezer Ft-ban állapítja meg a 8.  melléklet szerinti részletezésben.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési egység 2017. évi maradványát 489.043 ezer Ft-ban, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2017. évi maradványát 177 ezer Ft – ban, az önállóan működő Községi Könyvtár 2017. évi maradványát 218 ezer Ft-ban, a Mesevár Óvoda 2017. évi maradványát 349 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A maradványok részletezését a 8.  melléklet tartalmazza.

 (3) A képviselő – testület az önkormányzat (1) bekezdés szerint jóváhagyott összesen 489.787 ezer Ft maradványából a 2017. évi önkormányzati működési költségvetés egyenlegének belső finanszírozására 489.043 ezer Ft – ot, a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentésére 177 ezer Ft-ot, a Községi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentésére 218 ezer Ft-ot, Mesevár Óvoda intézményfinanszírozásának csökkentésére 349 ezer Ft-ot rendel felhasználni.

Az önkormányzat vagyona

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben rögzített vagyonkimutatás szerinti részletezettséggel – a mérlegadatok alapján 3.072.789 ezer Ft – ban állapítja meg.

Kimutatások

10.§

(1)A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti, előzetes kormányzati engedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletből származó és több éves kihatással járó kötelezettséget 2017. évben nem vállalt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat követeléseinek és rövid lejáratú kötelezettségeinek állományát a 11. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásaira vonatkozó tájékoztatást a 12 . mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

III. FEJEZET

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

                 11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.